中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月23日訊 （記者 康博 張桔） 投資了差勁的基金產(chǎn)品本已讓基民很無奈，但無視基金封閉期和基民的權(quán)益隨意轉(zhuǎn)型的做法則更讓基民氣憤。近日，國(guó)聯(lián)安基金公司就做出了如此不負(fù)責(zé)任的事，也從側(cè)面揭示了該公司在管理和運(yùn)作上的不規(guī)范。
國(guó)聯(lián)安債基倉(cāng)促轉(zhuǎn)型 疑給大資金出走機(jī)會(huì)
近日，國(guó)聯(lián)安基金宣布召開持有人大會(huì)，討論通過將國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)定期開放債基轉(zhuǎn)型成一只普通開放式債基——國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債基的決議。然而據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，該基金剛剛于3月8日進(jìn)入第三個(gè)為期一年的封閉運(yùn)作期，按照常規(guī)，基金的轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)均是在運(yùn)作周期屆滿或保本周期屆滿后才實(shí)施的。但國(guó)聯(lián)安此次卻在新一輪封閉期剛開始時(shí)單方面決定轉(zhuǎn)型，這引起了投資者極大的不滿。
有投資者對(duì)媒體表示，“想封閉就封閉，想開放就開放，我們豈不是被基金公司牽著鼻子在走？”對(duì)此，國(guó)聯(lián)安基金稱，之所以選擇轉(zhuǎn)型是因?yàn)榭紤]到在今后持續(xù)一段時(shí)間內(nèi)，開放式債基無論在流動(dòng)性、投資運(yùn)作上都更符合投資人的利益。而今年2月28日是該基金第二個(gè)保本周期屆滿，在經(jīng)過5個(gè)工作日的開放申贖后該基金進(jìn)入第三個(gè)封閉運(yùn)作期，兩個(gè)封閉期之間相隔的時(shí)間太短，無法完成召開股東大會(huì)商討基金轉(zhuǎn)型的事宜。
但有專業(yè)人士表示，國(guó)聯(lián)安的做法確實(shí)不太合乎常理。投資者既然決定持有定期開放債基，那么就對(duì)流動(dòng)性有明確認(rèn)知，不需要公司中途提高流動(dòng)性?，F(xiàn)在這樣，反而說明國(guó)聯(lián)安在此次打開申贖前沒有對(duì)基金規(guī)模以及新的封閉期內(nèi)基金收益水平做出充分預(yù)見，否則，不會(huì)如此兒戲。
而另一方面，該基金在打開贖回后遇到的贖回壓力也似乎預(yù)示著此次轉(zhuǎn)型決議的不同尋常。據(jù)媒體報(bào)道，一季報(bào)該基金在經(jīng)歷了5個(gè)工作日的開放申贖后，其A、B類份額贖回比例高達(dá)96%和94%，如不是中途進(jìn)入了1億余元的資金，該基金最終規(guī)模將低于其合同里約定的2億元清盤線。不僅如此，在進(jìn)入新一輪封閉運(yùn)作后，該基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍然不佳。晨星數(shù)據(jù)顯示，該基金A、B類份額今年以來凈值增長(zhǎng)率在同類型基金排名中倒數(shù)。
有資深股民分析稱，不排除打開申贖時(shí)有幫忙資金進(jìn)入以避免清盤，然而隨后運(yùn)作過程中該基金業(yè)績(jī)不給力，幫忙資金施壓離場(chǎng)導(dǎo)致中途轉(zhuǎn)型的可能。而對(duì)于剛剛承擔(dān)申購(gòu)費(fèi)用買入該基金的投資者，是否又要被動(dòng)承擔(dān)轉(zhuǎn)型帶來的贖回費(fèi)時(shí)，國(guó)聯(lián)安基金并沒有給出明確答復(fù)。
優(yōu)秀基金經(jīng)理出走 旗下基金暗淡失色
債基無理的轉(zhuǎn)型讓投資者深感被動(dòng)，然而疲弱的業(yè)績(jī)表現(xiàn)更是讓持有該公司基金的基民們欲哭無淚。據(jù)晨星業(yè)績(jī)排行榜顯示，國(guó)聯(lián)安旗下十只股票型基金今年以來收益全線飄綠，且多只指數(shù)型基金墊底股基業(yè)績(jī)榜。其中，國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)、國(guó)聯(lián)安上證商品ETF鏈接、國(guó)聯(lián)安上證商品ETF這三只指數(shù)型股基的收益分別為-7.45%、-10.34%和-10.66%，在可比的548只股票型基金中分別位列第526、第543和第545位。
在主動(dòng)管理型股票基金方面，國(guó)聯(lián)安同樣表現(xiàn)的差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，今年以來國(guó)聯(lián)安旗下五只主動(dòng)管理型股基的收益也全部為負(fù)，且虧損率均高達(dá)7%以上，其中四只跑輸同期主動(dòng)管理型股基平均業(yè)績(jī)，國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)股票、國(guó)聯(lián)安紅利股票、國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票、國(guó)聯(lián)安精選股票和國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票的收益分別為-15.98%、-11.92%、-8.27%、-8.04%和-7.82%。
而據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，國(guó)聯(lián)安公司原本有一位優(yōu)秀的基金經(jīng)理施衛(wèi)平，他在2009年加入國(guó)聯(lián)安基金后，先后擔(dān)任研究員和基金經(jīng)理助理。2012年3月，國(guó)聯(lián)安基金委以重任，讓其先后接管國(guó)聯(lián)安精選股基、國(guó)聯(lián)安紅利股基和國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合。而在其接管后，上述三只基金業(yè)績(jī)大有起色。其中，國(guó)聯(lián)安精選股基更是在2012年躋身同類型基金業(yè)績(jī)前十名。
然而自從施衛(wèi)平在今年一月份離開國(guó)聯(lián)安跳槽華安基金后，上述三只基金的業(yè)績(jī)也就風(fēng)光不再。投研能力不佳、收益疲軟的國(guó)聯(lián)安股基隨之也遭到了投資者的凈贖回，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，國(guó)聯(lián)安旗下十只股票型基金的份額均出現(xiàn)了凈贖回，如國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票、國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100指數(shù)的凈贖回比例均超過50%，分別高達(dá)55.7%和65.66%。眾多基民還紛紛在網(wǎng)絡(luò)上痛斥國(guó)聯(lián)安基金經(jīng)理的投資能力低下，并強(qiáng)烈呼吁大家盡快贖回，可見國(guó)聯(lián)安已經(jīng)將自己的客戶傷的不輕了。
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