各位朋友們，大家好我是jack張老師。上次我們了解了交易系統(tǒng)有不同的類(lèi)型并且可以設(shè)計(jì)不同的品種。今天我們來(lái)交流一下交易系統(tǒng)的組成，我個(gè)人認(rèn)為一個(gè)優(yōu)良的交易系統(tǒng)組成分為以下兩個(gè)方面：第一是分析系統(tǒng)，第二是執(zhí)行系統(tǒng)。具體來(lái)探討一下各自組成部分細(xì)節(jié)！
第一部分 分析系統(tǒng)
分析系統(tǒng)有看盤(pán)軟件、看盤(pán)指標(biāo)、交易計(jì)劃、資金管理四個(gè)方面組成。因?yàn)樵诓僮鹘灰字氨仨氉龊迷敿?xì)的作戰(zhàn)計(jì)劃跟配套的資金體系所以我將這兩塊也納入了分析系統(tǒng)里面。
第一、看盤(pán)軟件
首先我們來(lái)看一下看盤(pán)軟件，無(wú)論是做股票的朋友 還是做期貨外匯的朋友，每個(gè)人肯定都有一兩套不同數(shù)據(jù)公司提供的圖形軟件，其實(shí)這些選擇也是很重要的。大家都知道數(shù)據(jù)源分為免費(fèi)跟收費(fèi)兩種類(lèi)型，我們作為個(gè)人交易者用免費(fèi)的即可一般機(jī)構(gòu)交易者多數(shù)都使用全推數(shù)據(jù)類(lèi)型。除了這些區(qū)別還有每個(gè)圖形軟件的K線(xiàn)算法均線(xiàn)算法都不太一樣，里面差別只是細(xì)微并不影響。我個(gè)人比小喜愛(ài)開(kāi)拓者、金字塔以及交易師等開(kāi)放式的圖形軟件，此類(lèi)對(duì)源碼的開(kāi)放程度非常廣并且適合個(gè)人交易者做一些深入的指標(biāo)開(kāi)發(fā)。其次在期貨交易界里面文華財(cái)經(jīng)軟件憑借多年的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)與市面上90%的期貨公司提供數(shù)據(jù)，在分析方面與量化方面也有很強(qiáng)大的功能深得交易者的喜愛(ài)。
KTKT交易師軟件界面
金字塔交易軟件界面請(qǐng)點(diǎn)擊此處輸入圖片描述
開(kāi)拓者交易軟件界面請(qǐng)點(diǎn)擊此處輸入圖片描述
第二、看盤(pán)指標(biāo)
接下來(lái)我們來(lái)聊一下看盤(pán)指標(biāo)，指標(biāo)作為交易者唯一去讀懂行情走勢(shì)的工具其作用是非常重要的，我想很多朋友都經(jīng)歷過(guò)這樣的一個(gè)階段：開(kāi)始呢對(duì)指標(biāo)不是很理解當(dāng)學(xué)習(xí)了一些基礎(chǔ)知識(shí)后就發(fā)覺(jué)如果我有一套神奇萬(wàn)能的指標(biāo)那什么行情都能捕捉到，就開(kāi)始漫漫的尋找過(guò)程從各大論壇搜集測(cè)試、再到從各種大師手里去花費(fèi)大量金錢(qián)購(gòu)買(mǎi)、最后放棄一切去潛心研究。最終還是回歸到原有的系統(tǒng)指標(biāo)上，才恍然大悟折騰了這么一大圈兒后又到了起點(diǎn)。那么看到這里很多人可能有一些感觸，如果你沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)這些過(guò)程jack老師在這里奉勸你別去接觸這類(lèi)怪圈，把圖表上的指標(biāo)好好研究一番必定能賺錢(qián)。
因?yàn)槲覀兊亩贾澜鹑诮灰装l(fā)展到今天在國(guó)外已經(jīng)有幾百年的歷史，這些最基礎(chǔ)的移動(dòng)平均線(xiàn)、macd之所以能夠長(zhǎng)盛不衰肯定有其道理所在。你所苦苦追求的神圣全能指標(biāo)全部都是從最基礎(chǔ)的東西上添加一些花哨的表相而已。所以 我們?cè)诮⒔灰紫到y(tǒng)的時(shí)候?qū)ふ抑笜?biāo)就應(yīng)該朝著最簡(jiǎn)單的方法去，一個(gè)主圖指標(biāo)MA\EMA、或者使用布林帶通道。一個(gè)附圖指標(biāo)MACD\RSI\KDJ。這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的看盤(pán)指標(biāo)組合就出現(xiàn)了，重點(diǎn)是在于你把其精髓弄懂結(jié)合你自己在交易過(guò)程中總結(jié)的小經(jīng)驗(yàn)。就這么簡(jiǎn)單你便可以再市場(chǎng)上入門(mén)交易了，其他的一些繁瑣的辦法終究不是為我們所用的。
EMA的指標(biāo)界面
MA的指標(biāo)界面
第三、交易計(jì)劃
交易計(jì)劃，應(yīng)該是整個(gè)系統(tǒng)里面必須得有而且尤為重要的東西。在這里我們講的主要是交易的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃與出場(chǎng)計(jì)劃，如果一個(gè)人做任何事情都是漫無(wú)目的那么他肯定做不好。交易也是這樣的不僅有嚴(yán)格的計(jì)劃，還必須得有進(jìn)退的依據(jù)。在這里就是需要考察交易者思路的嚴(yán)謹(jǐn)性。很多投資者在操作之前都沒(méi)有制定詳細(xì)的交易計(jì)劃，都是即興交易的類(lèi)型，本來(lái)沒(méi)有什么交易的計(jì)劃，突然看到有行情啟動(dòng)了，來(lái)不及仔細(xì)的思考，就憑著自己的所謂的“經(jīng)驗(yàn)，盤(pán)感”匆匆入市，殊不知看到的行情只是大海中泛起的一個(gè)小浪花，結(jié)果就是套牢，割肉。好了傷疤忘了痛，然后日復(fù)一日重復(fù)上述的錯(cuò)誤，直到有一天突然發(fā)現(xiàn)自己再也難以承受這個(gè)慢慢積累起來(lái)的巨大的虧損。
第四、資金管理
資金管理應(yīng)該與交易計(jì)劃是相互匹配的一個(gè)組合，如果離開(kāi)了資金管理單獨(dú)去做交易計(jì)劃那就猶如我們?nèi)艘粭l腿走路，肯定是走不遠(yuǎn)的。那如果撇棄交易計(jì)劃之說(shuō)資金管理，也是不現(xiàn)實(shí)的猶如人走路沒(méi)有眼睛一樣。很多交易者對(duì)資金管理都是處于一個(gè)模糊的影像，認(rèn)為我控制好不滿(mǎn)倉(cāng)交易就等于是做了資金管理了，其實(shí)只是理解了一方面而已。剛剛我在前文去提到了資金管理與交易計(jì)劃的匹配性，也就是說(shuō)今天你做交易師本著隔夜去的還是就做即日交易。從這方面我們不難看出他們的相關(guān)作用，如果今天你是做即日交易在控制資金量方面可以稍微的增加一些，在這里我們首先區(qū)分一下重倉(cāng)與滿(mǎn)倉(cāng)的區(qū)別。很多人曾經(jīng)問(wèn)過(guò)我：老師重倉(cāng)是不是就是滿(mǎn)倉(cāng)，我說(shuō)不是。重倉(cāng)是在即日交易或者超短線(xiàn)交易的過(guò)程中必須要有的一項(xiàng)技能，假設(shè)你在交易長(zhǎng)線(xiàn)或者波段過(guò)程中配有加倉(cāng)功能的話(huà)肯定不能下重倉(cāng)，但是超短線(xiàn)交易則不一樣。如果你長(zhǎng)線(xiàn)倉(cāng)位與短線(xiàn)倉(cāng)位是一致的話(huà)你肯定賺不了什么錢(qián)，長(zhǎng)線(xiàn)交易你平時(shí)動(dòng)用3%-5%的一拿好幾周，但短線(xiàn)你可能幾分鐘就走掉了再使用這么少的資金量那其余的豈不是白白浪費(fèi)掉。所以我認(rèn)為在短線(xiàn)交易中只要不超過(guò)50%的資金量都是比較合適的，可能很多人不太理解我這點(diǎn)，但短線(xiàn)重倉(cāng)不滿(mǎn)倉(cāng)是可行的！
滿(mǎn)倉(cāng)則不一樣，等于你把自己的子彈一次性全部用完，當(dāng)你發(fā)覺(jué)還有新的行情或者想回轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)無(wú)力回天了。
以上四點(diǎn)就是第一個(gè)部分交易分析系統(tǒng)的幾個(gè)組成，可能我的理解還是有一些缺陷歡迎各路朋友相互指正交流，明天我在與大家分享一下第二個(gè)組成部分執(zhí)行系統(tǒng)，祝大家生活愉快！
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