重倉(cāng)股"跳崖" 華寶興業(yè)資源被砸 將觸清盤(pán)線(xiàn)

時(shí)間：2013年06月27日 17:23:41 中財(cái)網(wǎng)

　　進(jìn)入6月份，大盤(pán)一口氣下跌349點(diǎn)，跌幅超過(guò)15%。期間，作為市場(chǎng)最大主力機(jī)構(gòu)的基金更是傷痕累累，可對(duì)比489只主動(dòng)管理型偏股基金(包括普通股基)只有一只基金勉強(qiáng)收正，其余皆“綠”。我們注意到，超配采礦業(yè)的華寶興業(yè)資源優(yōu)選傷情最重，在短短15個(gè)交易日里復(fù)權(quán)單位凈值下跌超過(guò)兩成，毫無(wú)爭(zhēng)議墊底同業(yè)。
　　來(lái)自統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月26日收盤(pán)，上證指數(shù)6月以來(lái)累計(jì)下跌15.17%，振幅達(dá)25.07%。19個(gè)新證監(jiān)會(huì)行業(yè)類(lèi)中除教育(漲幅為0)、居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)(未有漲跌數(shù)據(jù))外，其余17個(gè)行業(yè)均下跌。近幾日采礦業(yè)的領(lǐng)跌(6月)，令采礦業(yè)6月份跌幅躋身前三。在二級(jí)分類(lèi)中，黑色金屬礦采選業(yè)6月以來(lái)累計(jì)下跌23.96%，居跌幅榜之首；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)累計(jì)下跌22.42%，為跌幅榜第三；煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)以21.39%的跌幅居跌幅榜第五；有色金屬礦采選業(yè)同樣大跌20.20%，在75個(gè)可比二級(jí)行業(yè)跌幅榜中居第八位。
　　華寶興業(yè)資源優(yōu)選招募書(shū)雖然對(duì)資源行業(yè)進(jìn)行了比較寬泛的定義，但在投資選擇上卻把資源行業(yè)固定在了礦產(chǎn)資源這一大類(lèi)。今年一季度，華寶興業(yè)資源優(yōu)選基金股票倉(cāng)位為84.95%，其中投資在采礦業(yè)的個(gè)股市值占總投資股票市值的62.16%，而前十大重倉(cāng)股則悉數(shù)出于該行業(yè)。遺憾的是，二季度以來(lái)，華寶興業(yè)資源優(yōu)選的前十大重倉(cāng)股除了山東黃金一只股票停牌外，其余9只全部下跌，且跌幅全部超過(guò)10%。
　　具體來(lái)看，華寶興業(yè)資源優(yōu)選第四大重倉(cāng)股辰州礦業(yè)，15個(gè)交易日里無(wú)一能收陽(yáng)，累計(jì)下跌31.02%，該基金一季度末持有該股16.50萬(wàn)股，持股市值為282.15萬(wàn)元，持股市值占基金凈值比4.18%。若二季度以來(lái)持倉(cāng)未發(fā)生變化，該股為華寶興業(yè)資源優(yōu)選帶來(lái)144.54萬(wàn)元的賬面浮虧。該基金第一大重倉(cāng)股中國(guó)神華(一季度末持有該股28萬(wàn)股，持股市值為609.84萬(wàn)元，持股市值占基金凈值比9.04%)，6月以來(lái)累計(jì)下跌17.04%，按一季度末持股市值609.84萬(wàn)元及6月26日最新估算市值比較，該股已經(jīng)令華寶興業(yè)資源優(yōu)選浮虧134.12萬(wàn)股。
　　重倉(cāng)股的“跳崖”式下跌，直接沖擊著該基金凈值。截至5月26日，華寶興業(yè)資源優(yōu)選二季度以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值下跌20.38%，排在同類(lèi)基金倒數(shù)第一；區(qū)間業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-17.88%，該基金跑輸基準(zhǔn)2.5個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)間最低累計(jì)單位凈值0.7540元，成立9個(gè)多月凈值下跌近四分之一。
　　其實(shí)，早在今年一季度，該基金凈值增長(zhǎng)率-4.49%，已經(jīng)位列同期主動(dòng)管理型偏股基金倒數(shù)第12名。業(yè)績(jī)的下跌，加劇了資金的退出。華寶興業(yè)資源優(yōu)選成立之初(去年8月21日)募集份額5.03億份；截至去年第四季度末規(guī)模即只剩1.23億份，規(guī)?？s水四分之三；今年一季度末該基金規(guī)模只剩6900萬(wàn)份，再度縮水44.15%，成立9個(gè)月即躋身迷你基金之列。
　　“如此下去，華寶興業(yè)資源優(yōu)選能否撐到周歲還是個(gè)未知數(shù)呢！”有基金持有人擔(dān)憂(yōu)道。據(jù)初步估算，按最新單位累計(jì)凈值0.7540元計(jì)算，該基金最新資產(chǎn)規(guī)模僅有5202.6萬(wàn)元，與5000萬(wàn)元的清盤(pán)紅線(xiàn)僅一步之遙。