前面兩篇稿子，量化兄介紹了幾種暴跌的原因，有的是侵占資產(chǎn)的，有的涉嫌犯罪的，有的是財(cái)務(wù)有問(wèn)題的，有的是核心業(yè)務(wù)失敗的，有的是被監(jiān)管層盯上的。今天，量化兄給大家介紹幾個(gè)莊股暴跌的案例。
什么是莊股
既然是莊股，那一定有莊家了，只不過(guò)這里的莊家，跟一般我們說(shuō)的主力還是有區(qū)別的，一般股票里面都有主力，具備一定引導(dǎo)股價(jià)走勢(shì)的作用，但是并不能完全控制盤(pán)面。而莊家就是完全控盤(pán)，股價(jià)走勢(shì)全憑一己之力控制。
當(dāng)然，既然有莊家操控，其走勢(shì)肯定不自然，其實(shí)也還是很好發(fā)現(xiàn)的。光看K線是不是就非常不自然，一連串的十字星和連續(xù)的小下影是不是太工整了。而隨便打開(kāi)幾天的分時(shí)，又太不工整了，分時(shí)走勢(shì)非常生硬，忽上忽下，很不流暢。這就是典型的莊股。
浪莎股份：頂部無(wú)法出貨，質(zhì)押股票遭遇平倉(cāng)危機(jī)
2017年12月4日，浪莎股份從最高的47元開(kāi)始了下跌模式，中間有三個(gè)跌停，并不斷下跌到22.54元，股價(jià)跌去一半。
股價(jià)暴跌的原因，有監(jiān)管的利空。原來(lái)監(jiān)管層譴責(zé)長(zhǎng)期不現(xiàn)金分紅的“鐵公雞”。浪莎股份位居A股紡織服裝業(yè)“鐵公雞”之首。無(wú)論是浪莎集團(tuán)2007年借殼前的長(zhǎng)江控股，還是浪莎集團(tuán)借殼后更名為浪莎股份，在上市長(zhǎng)達(dá)19年的時(shí)間里，公司從未有過(guò)分紅行為。
還有一個(gè)原因是大股東質(zhì)押股票面臨強(qiáng)平，私募機(jī)構(gòu)出貨等。西藏巨浪通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)大舉買(mǎi)入浪莎股份，連續(xù)三次舉牌。與此同時(shí)，多只“身份模糊”的資管計(jì)劃、信托產(chǎn)品占據(jù)了股東榜大部分席位。
浪莎股份連續(xù)跌停，讓西藏巨浪面臨質(zhì)押股票遭遇強(qiáng)平的危機(jī)，為了不被強(qiáng)平，西藏巨浪連續(xù)追加保證金，但最低價(jià)格連續(xù)被擊穿，不知道西藏巨浪的資金鏈?zhǔn)欠衲芙?jīng)得起。因此，很多流通股東紛紛拋售。
步森股份：三年換三個(gè)實(shí)際控制人，股價(jià)用三次閃崩回應(yīng)
閃崩、停牌、復(fù)牌、再閃崩、再停牌，這就是步森股份最近在二級(jí)市場(chǎng)的節(jié)奏。
步森股份的閃崩，跟股權(quán)質(zhì)押接近警戒線、改選董事會(huì)失敗等問(wèn)題有關(guān)系，但更為重要的是杠桿資金的壓力造成的。
雖然安見(jiàn)科技所質(zhì)押的股權(quán)接近警戒線，而且已經(jīng)通過(guò)籌措資金、追加保證金或追加質(zhì)押物等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。但市場(chǎng)并沒(méi)有買(mǎi)賬，今天繼續(xù)跌停。
步森股份的閃崩，還跟公司實(shí)際控制人變更有關(guān)系，在過(guò)去三年，公司已經(jīng)保持了每年換一個(gè)實(shí)際控制人的節(jié)奏，經(jīng)常變換實(shí)際控制人對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)也帶來(lái)了不確定性。
宜賓紙業(yè)：莊股之王，兩次閃崩兩次自救
說(shuō)起莊股，不可不說(shuō)宜賓紙業(yè)，它兩次暴跌，兩次v型反轉(zhuǎn)自救，既看出該股莊家有實(shí)力，有看出有點(diǎn)“良心”給散戶逃跑的機(jī)會(huì)，如果散戶抓不住，就沒(méi)轍了。
宜賓紙業(yè)走勢(shì)雖然有規(guī)律和節(jié)奏，但被資金強(qiáng)勢(shì)控盤(pán)實(shí)在太明顯，吸籌出貨，砸盤(pán)，洗盤(pán)、對(duì)倒調(diào)倉(cāng)等操作都留下很多痕跡。比如，有一次砸跌停的過(guò)程中，只有700萬(wàn)的資金，就能讓股價(jià)閃崩。
但從另一個(gè)側(cè)面也反應(yīng)出，莊家出貨的困難，也就是沒(méi)有流動(dòng)性了，散戶都不跟它玩了，它只能自導(dǎo)自演了。
資金為什么選擇宜賓紙業(yè)，有兩個(gè)重要原因，一是股本較小，二是一直被外界認(rèn)為存在重組預(yù)期，這些因素或許促使資金參與操作。但至今沒(méi)有重組，但股價(jià)卻跌了下來(lái)。
總結(jié)
1、莊股有自己的特征，一般從盤(pán)面上就能看出來(lái)，這種股票走勢(shì)比較有規(guī)律，但一旦動(dòng)起來(lái)波動(dòng)也比較大，人為控制比較明顯，當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)比較大，介入前要仔細(xì)觀察。
2、莊股的暴跌一旦出現(xiàn)，自救的不多，或者能夠自救的不多，雖然量化兄沒(méi)有寫(xiě)太多的案例，但經(jīng)驗(yàn)告訴我，莊股一旦暴跌，趁早離場(chǎng)，最好出現(xiàn)危險(xiǎn)信號(hào)時(shí)就出來(lái)。
3、莊股對(duì)資金的需求比較大，因?yàn)橐呖乇P(pán)，質(zhì)押股票等方式，是解決資金的主要方式，一旦資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)莊家來(lái)說(shuō)，往往是雪上加霜，不但沒(méi)有過(guò)多的資金自救，還要面臨質(zhì)押股票被爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、莊股一般會(huì)側(cè)重于資本運(yùn)作，而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)注意的不多，這跟價(jià)值投資是相背離的。因此，莊股更多是投機(jī)，而不是投資。
只要樂(lè)視網(wǎng)不開(kāi)板，量化兄就一直寫(xiě)暴漲暴跌的股票。看看是樂(lè)視網(wǎng)的一字跌停板多，還是量化兄的貨多。
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備注： 個(gè)股案例不作為買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，僅作邏輯分析研究，請(qǐng)勿隨意跟風(fēng)買(mǎi)入，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)，股市是有邏輯和規(guī)律的，只有多發(fā)現(xiàn)規(guī)律和邏輯才有利于交易。
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