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1、期貨交易的首要原則是做好資金管理，一般情況下牛皮階段不超過(guò)10%，行情突破初期可增到50%，趨勢(shì)階段保持30%。
2、切勿過(guò)量操作。牛皮階段一般出現(xiàn)在均線方向不一致時(shí)。當(dāng)行情牛皮時(shí)宜觀望，或者小單進(jìn)出，不宜重倉(cāng)操作，以避免行情隨機(jī)波動(dòng)中的頻繁止損。只有在突破關(guān)鍵技術(shù)位時(shí)才積極跟進(jìn)。
3、不要扭盈為虧。盈利時(shí)間超過(guò)30分鐘或盈利超過(guò)5個(gè)點(diǎn)的單不應(yīng)讓其成為虧損單。所謂5個(gè)點(diǎn)是指某個(gè)合約跳動(dòng)5個(gè)最小交易價(jià)格。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)呈現(xiàn)3、5、9、12、21個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)結(jié)構(gòu)，反向波動(dòng)5個(gè)點(diǎn)后往往要運(yùn)行到9個(gè)點(diǎn)甚至12個(gè)點(diǎn)。而當(dāng)市場(chǎng)反向波動(dòng)21個(gè)點(diǎn)時(shí)，往往形成日內(nèi)局部高低點(diǎn)。當(dāng)運(yùn)行了21點(diǎn)后沒(méi)有任何反向運(yùn)行的跡象時(shí)，可能意味著轉(zhuǎn)勢(shì)。
4、順市而為。投資者首要的工作是把握趨勢(shì)，靜待頂?shù)捉M合K線形態(tài)的出現(xiàn)，或均線出現(xiàn)發(fā)散狀態(tài)，不宜自作聰明抄底摸頂。
5、設(shè)置止損。投資者進(jìn)入期貨市場(chǎng)應(yīng)學(xué)會(huì)正確止損，應(yīng)承認(rèn)自己渺小，出錯(cuò)難免，坦然接受小虧的現(xiàn)實(shí)，保持實(shí)力等待新的機(jī)會(huì)，同時(shí)掌握技術(shù)止損位、資金絕對(duì)額止損位、虧損率止損位的三種設(shè)置方法。
6、不要加死碼。虧損時(shí)80%情況下不加碼，5%情況下等待市場(chǎng)再次發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)后加碼，另外15%屬于大趨勢(shì)方向?qū)?，基本面支持交易方向，則在觸及均線5時(shí)加碼。所謂均線5，日線情況下指5日均線，1分鐘線下指5分鐘均線等等。加碼的原則是使加碼后的均價(jià)低于現(xiàn)價(jià)(買(mǎi)入)或高于現(xiàn)價(jià)(賣(mài)出)一定的幅度，例如21個(gè)點(diǎn)。
7、贏錢(qián)的奧秘都是六個(gè)字：“持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)”。再說(shuō)具體點(diǎn)，就是仔細(xì)分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。就是當(dāng)勝算非常大的時(shí)候下大注，當(dāng)勝算比較大的時(shí)候下小注，當(dāng)沒(méi)有勝算的時(shí)候不下注。
8、莫?jiǎng)傘棺杂?。市?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，首先應(yīng)敬畏市場(chǎng)，敬畏市場(chǎng)不是畏懼市場(chǎng)，而是學(xué)習(xí)不止，只有不斷敲門(mén)，成功的大門(mén)才會(huì)為你而開(kāi)。不要自以為是，認(rèn)為市場(chǎng)應(yīng)跟著自己走。操作上應(yīng)適可而止，買(mǎi)賣(mài)信號(hào)出現(xiàn)后應(yīng)落袋為安，不宜貪得無(wú)厭。
9、遠(yuǎn)離成交清淡的市場(chǎng)。清談市場(chǎng)止損成本高，資金利用率低，技術(shù)走勢(shì)不明顯。
10、大腿決定胳膊。長(zhǎng)期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和微觀趨勢(shì)四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)和中長(zhǎng)期趨勢(shì)方向相反的時(shí)候，只要不是中長(zhǎng)期趨勢(shì)的末尾階段，一般情況下微觀趨勢(shì)、短期趨勢(shì)將會(huì)結(jié)束，轉(zhuǎn)向?yàn)榉挠谥虚L(zhǎng)期趨勢(shì)。這就叫“胳膊擰不過(guò)大腿”。
11、按照系統(tǒng)辦事。當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)與交易理念，能夠毫無(wú)困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時(shí)候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個(gè)爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄猓辉僭噲D“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來(lái)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，或許每一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都對(duì)應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。
12、不熟悉的市場(chǎng)不做，即所參與的市場(chǎng)之技術(shù)走勢(shì)必須能夠納入你的技術(shù)分析框架范圍內(nèi)。
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