前言：頂級(jí)交易員——馬可·威斯坦的炒股經(jīng)歷

馬克曾經(jīng)做過(guò)房地產(chǎn)中介，后來(lái)才做了金融交易員。在剛開始4年多的職業(yè)交易員生涯里，虧錢簡(jiǎn)直就像丟錢，一次次地虧光，一次次地重新存錢。

經(jīng)過(guò)4年多時(shí)間的失敗經(jīng)歷之后，他開始走向成功的道路，一直保持極高比例的獲利率。一個(gè)知情人士透露，曾經(jīng)觀看了他的100筆交易記錄，其中只有幾筆是虧損的。

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馬可·威斯坦認(rèn)為交易最重要的就是時(shí)刻保持謹(jǐn)慎。

觀點(diǎn)1：等待時(shí)機(jī)

我為什么能夠達(dá)到如此高比例的獲利率？那是因?yàn)槲液ε率袌?chǎng)的詭譎多變，我發(fā)現(xiàn)成功的交易員通常都是畏懼市場(chǎng)的人，對(duì)市場(chǎng)交易的恐懼心理讓我必須謹(jǐn)慎選擇進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。大部分人都不會(huì)等到市場(chǎng)情況明朗后才進(jìn)場(chǎng)，他們總是在黑夜中進(jìn)入森林，而我總是等到天亮才進(jìn)去。我不會(huì)在行情發(fā)動(dòng)之前去預(yù)測(cè)其變動(dòng)的方向，我總是讓市場(chǎng)的變動(dòng)來(lái)告訴我行情變動(dòng)的方向。選擇與等待萬(wàn)無(wú)一失的機(jī)會(huì)才發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。

觀點(diǎn)2：謹(jǐn)慎

不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦。要知道，天下最難的就是如何持續(xù)獲利。一旦賺到錢，你就會(huì)希望繼續(xù)賺到更多的錢。這樣一來(lái)，你就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn)，你就不會(huì)懷疑自己既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因，因此，你必須時(shí)刻保持謹(jǐn)慎，虧錢了要十分謹(jǐn)慎，賺錢了要更加謹(jǐn)慎。

觀點(diǎn)3：彈性策略

交易策略要具有彈性，來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，這才能顯示出你高度謹(jǐn)慎的作戰(zhàn)方式。大部分交易員最常犯的錯(cuò)誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會(huì)說(shuō)：“他媽的，怎么市場(chǎng)與我所想的完全不同？”為什么要相同呢？生活不總是充滿未知數(shù)嗎？當(dāng)你的重要止損點(diǎn)被行情破掉的時(shí)候，極大可能是遇到震蕩行情了或者轉(zhuǎn)變趨勢(shì)了，這時(shí)候你又怎么能繼續(xù)這個(gè)趨勢(shì)的操作呢？因此，這時(shí)你必須非常謹(jǐn)慎等待事情變得更加明朗，而不是貿(mào)然的繼續(xù)操作。

觀點(diǎn)4：炒股切忌頻繁操作

炒股其實(shí)不用太忙乎，也千萬(wàn)不要太貪心,不能總是想抓住每一次上漲的機(jī)會(huì)。在市場(chǎng)方向不明朗的時(shí)候，適當(dāng)休息、勞逸結(jié)合或許會(huì)取得更好的效果?？梢哉f(shuō)，會(huì)休息的人，才更會(huì)炒股。也許，在有些時(shí)候，投資者不能過(guò)于“勤勞”。

股市投資重在對(duì)市場(chǎng)的深層次理解和感悟，以及由此做出的具體操作。至于買和賣的交易次數(shù)并不是最重要的。如果投資決策正確，一年只做一筆交易也能獲利不菲；如果投資思路不正確，一年上百筆的交易也未必能獲取超過(guò)銀行利率的收益，甚至還可能出現(xiàn)反復(fù)的虧損。

其實(shí)，炒股最忌滿時(shí)——一年四季都始終不停地操作。炒股最重要的是要判斷行情的具體趨勢(shì)。當(dāng)趨勢(shì)向上時(shí)，要積極做多；大勢(shì)轉(zhuǎn)弱時(shí)，要學(xué)會(huì)空倉(cāng)休息。但是，很多的投資者卻不是這樣做，他們不管股市冷暖，都不停地操作，像勤勞的蜜蜂一樣，為了蠅頭小利而忙忙碌碌。他們這樣做，不僅會(huì)勞而無(wú)功，而且還會(huì)因此遭遇到更多的風(fēng)險(xiǎn)。投資者在股市中，要學(xué)會(huì)審時(shí)度勢(shì)，根據(jù)趨勢(shì)變化，適時(shí)休息，這樣才能在股市中準(zhǔn)確地把握應(yīng)該參與的機(jī)會(huì)。會(huì)休息，才會(huì)賺錢，否則到手的利潤(rùn)也會(huì)最終交出去。

在一個(gè)上漲的趨勢(shì)中，長(zhǎng)時(shí)間“懶惰”并且持有主流品種個(gè)股的投資者，其所獲取的收益往往多于頻繁短線進(jìn)出的投資者；在一輪下跌的行情中，“懶惰”的持幣觀望者比反復(fù)抄底搶反彈的人回避了更多的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

頻繁操作者在行情反復(fù)或見頂時(shí)容易成為套牢者。在行情比較好的情況下，頻繁操作固然能夠賺錢，但問(wèn)題是，行情不會(huì)一直漲上去。一旦行情出現(xiàn)大幅調(diào)整甚至見頂了，對(duì)于普通股民來(lái)說(shuō)，就應(yīng)該少安毋躁，落袋為安，然后該干什么就干什么去。如果此時(shí)還非要在市場(chǎng)中頻繁操作，那么最后的結(jié)果要么就是不斷追逐下跌的股票，要么就被套在高高的山頂上，利潤(rùn)不斷縮水，甚至最后導(dǎo)致虧損。因此，該出手時(shí)就出手，該休息時(shí)就休息，這才是股市的制勝法則。

股市賺錢依靠的并不是頻繁操作來(lái)努力賺取短差，而應(yīng)該是保持冷靜、精選個(gè)股。頻繁操作的壞處很多，太累、時(shí)間長(zhǎng)了，身體也不行了，精神也疲憊了，也容易沖動(dòng)，導(dǎo)致失誤操作。那么多股票，質(zhì)地可是千差萬(wàn)別，稍不留意可能就踩上地雷。而且在股市中賺錢并不是生活的全部，人生是很美好的，不應(yīng)該因?yàn)楣墒卸ド畹淖涛丁?/blockquote>

賺了錢而舍不得離開市場(chǎng)的人，終究會(huì)將自己手頭的利潤(rùn)全部吐回去，糟糕的操作甚至?xí)澋衾媳?。只要市?chǎng)開盤就一直都有股票的人，是最不會(huì)做股票的人。我們應(yīng)該明白，休息也是投資策略的一種，做交易肯定也是要待時(shí)而動(dòng)的。而且在持續(xù)弱市中，休息恰是最好的投資策略。適時(shí)地遠(yuǎn)離股票市場(chǎng)，充分地放松和休息，往往能更理性，更會(huì)抓住賺錢的機(jī)會(huì)。

交易，不是越勤勞，就能獲得越多的。當(dāng)你學(xué)會(huì)了如何看待市場(chǎng)行情，知道了資金管理，明白了心態(tài)也能夠決定投資策略的時(shí)候，你也會(huì)懂得，交易也是需要休息等待的。

EA交易俠：職業(yè)投資15年，外匯市場(chǎng)程序化量化交易開發(fā)者，國(guó)際貨幣體系研究者。