最近順周期的板塊紅紅火火，與之對應(yīng)的是消費醫(yī)藥科技的調(diào)整不斷，很多人已經(jīng)按捺不住內(nèi)心的騷動去切換板塊了。今年的新名詞真的很多，“賽道”“順周期”。。。。。而且多多少少確實有行情。
雖然我是個經(jīng)常更貼的人，但是我有自己的長邏輯，這個已經(jīng)說了無數(shù)遍了。我知道的是，被這個市場牽著鼻子走的人，沒有幾個收益是非常好的。
順周期，周期兩個字，就是魅力，強周期的公司，順風時，PE可以打到2,3倍，逆風時，虧的親媽都不認識了。這就是周期。我對周期股的看法都是價值毀滅，例子太多了，中遠、中鋁、中石油等等，包括煤炭、化工、有色等等。
這些年，我看了不少投資者，為了等這個周期，一年又一年的等，哪怕不賺錢也要等，要等來這個一年不開張，開漲吃幾年的行情。幾年的時間會發(fā)生什么事呢？我通過對白馬股和成長股的投資，賺取了遠超市場的收益。而如果我堅守自己剛?cè)胧械拇笾芷诠蓢鹱C券，那么我的墳頭早已長滿了荒草。。。
優(yōu)秀公司上漲的時候，是優(yōu)秀公司，優(yōu)秀公司調(diào)整的時候，好像就不是優(yōu)秀公司了，很多很多的人，都是被情緒主導著投資，而不是投資主導情緒。我的帖子下面就是一個個的股市百態(tài)。
其實拿今天漲停的兗州煤業(yè)舉例子，今天的漲停價，也沒有回到18年我的買入價，而一些優(yōu)秀的公司，三年的時間，已經(jīng)夠漲兩三倍，甚至四五倍了。與不可預(yù)測的周期比起來，可分析的超級成長股，魅力其實大得多得多。三五年的時間，能夠支撐一個巨無霸公司的從小到大，這才是投資的魅力，拿美團和拼多多為例，三年的時間，可以漲8倍，從一個千億級別公司到萬億級別。這才是成長股的魅力。
而我們投資者，如果沒有堅定地信念，很容易被市場帶著跑，陷入到追漲殺跌的輪回中，當然這之中，大機構(gòu)割小韭菜，大游資割小韭菜，老韭菜割小韭菜，小韭菜自己把自己當盤菜，不斷地重復著這個故事。
由此可見，很多人是因為股價上漲了才價值投資，股價不漲，那就是垃圾公司。由此可以判斷，長期均值回歸下，大部分虧錢，也就是成了很正常的事情。
所以，投資必須得有信念，如果沒有堅定地信念，大概率會虧損離場或者難以跑贏市場。我也喜歡和堅定地投資者站在一起，投資這個事，選擇什么樣的公司很重要，選擇和什么樣的投資者一起做投資很重要，這些，比某段時間內(nèi)某個公司漲還是跌，要有意義的多。
除了有業(yè)績支撐的成長白馬股，所謂周期，不過是資本市場講的一個又一個故事而已。
