來源：新浪博客，作者：佚名
從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的層面來理解，他是套期保值和套利的工具，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定的程度需要靠它來規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)。那么在金融投資者眼里期貨的本質(zhì)又是什么呢？我的理解是------期貨它是市場(chǎng)做多和做空資金推動(dòng)價(jià)格圍繞商品的價(jià)值上下波動(dòng)的產(chǎn)物，只是由于人性的貪婪和恐懼使得它總是偏離價(jià)值而波動(dòng)。由此我想起了幾千年前我們的古圣人老子寫的《道德經(jīng)》，道德經(jīng)全篇圍繞老子所說的“道”而展開，“道可道，非常道”我的理解是------普通人都能讀懂的，都能理解明白的“道”，那就不是所謂的尋常之道了，道無處不在，但卻不輕易被人發(fā)覺，我想所謂的道可以理解為------它是推動(dòng)萬事萬物變化和發(fā)展的力量源泉。那么期貨之道又是什么呢？
前面我們講了從金融的角度來講，期貨是資金推動(dòng)價(jià)格波動(dòng)變化的產(chǎn)物，因此我想我們應(yīng)該可以明白一點(diǎn)---期貨就是價(jià)格的波動(dòng)，那么價(jià)格波動(dòng)的背后是什么呢，當(dāng)然是資金了，這樣就簡(jiǎn)單了，原來是資金這股力量在推動(dòng)著價(jià)格的不斷變化的。價(jià)格變化背后的力量源泉就是資金，這就是期貨之道。因此我們應(yīng)該把所有的精力都放在研究資金和價(jià)格的運(yùn)行規(guī)律的相互作用上面。
那我們就從技術(shù)上面來分析一下期貨之道吧。首先要想成為技術(shù)派，那就必須相信“道氏理論”三大公理之一------“市場(chǎng)行為包容一切”意思是價(jià)格的運(yùn)行發(fā)展完全體現(xiàn)和消化了基本面消息的變化，因此我們技術(shù)派只要研究?jī)r(jià)格的變化規(guī)律就可以了，我們現(xiàn)在已經(jīng)明白了價(jià)格的意義，同時(shí)也清楚價(jià)格變化的背后是資金推動(dòng)的結(jié)果。那后面就簡(jiǎn)單了，從技術(shù)的角度來講，一張K線圖就可以走遍天下了，日線K線圖上面的一根K線它體現(xiàn)的是一天時(shí)間里面多空博弈的結(jié)果，開盤價(jià)格，收盤價(jià)格，最高價(jià)格，和最低價(jià)格，若干根這樣的K線連在一起，就形成了價(jià)格的形態(tài)，橫盤整理，上漲推動(dòng)浪，下跌浪形。在此同時(shí)我們要關(guān)注價(jià)格背后體現(xiàn)資金變化的指標(biāo)：a.均線---均線是多空成本的體現(xiàn)，均線的收攏程度的高低體現(xiàn)了多空成本的優(yōu)勢(shì)到低有多大；b.成交量---它體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)某一價(jià)位的參與熱情，資金總是逐利的，特別是重要的壓力位置和支持位置的成交量尤其重要；c.持倉(cāng)---持倉(cāng)量的變化體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的運(yùn)行方向和節(jié)奏的認(rèn)可程度，在重要的壓力位置和支撐位置的持倉(cāng)量變化，往往能夠?qū)r(jià)格的運(yùn)行方向起到?jīng)Q定性的作用，它是價(jià)格變化的一個(gè)主要推動(dòng)力量。這個(gè)時(shí)候持倉(cāng)量的明顯變化代表了市場(chǎng)對(duì)價(jià)格運(yùn)行方向的選擇，尤其是用在重要平臺(tái)的突破上面效果最佳，當(dāng)然還要均線和K線形態(tài)的配合才行。最后一個(gè)指標(biāo)就是MACD了，從MACD上面我們可以看出多空力量的強(qiáng)弱對(duì)比，至于其他指標(biāo)使用意義不是特別大，原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)槠渌闹笜?biāo)都是根據(jù)這些最基本最原始的元素演變出來的，有那么一句話---最樸素的東西才是最真實(shí)的，最真實(shí)的東西如果把它用活了那樣就能通過她們?nèi)グl(fā)現(xiàn)價(jià)格運(yùn)行的客觀規(guī)律了。所以我們先要明白資金和價(jià)格的邏輯關(guān)系---是資金推動(dòng)了價(jià)格的變化，然后再選擇體現(xiàn)資金和價(jià)格的指標(biāo)，使用同樣的邏輯去推理，這樣我們慢慢的就能發(fā)現(xiàn)價(jià)格運(yùn)行的方向和規(guī)律了。
說到價(jià)格運(yùn)行的方向和規(guī)律，這又要提及“道氏理論”了，它的另外一個(gè)公理------價(jià)格的波動(dòng)始終呈趨勢(shì)性方向發(fā)展。原來價(jià)格的運(yùn)行是有方向的。我建議大家到海邊去看看漲潮和退潮，這樣會(huì)有利于你對(duì)趨勢(shì)的理解，漲潮時(shí)海浪是一浪高過一浪，而退潮時(shí)卻是一浪低于一浪，但是他們始終都是有漲有退的。在期貨里面價(jià)格的上漲和下跌猶如潮水一般，有起有落，它分為牛市和熊市，我們就例舉熊市的趨勢(shì)性操作方法吧，很簡(jiǎn)單，當(dāng)月線和周線呈下跌形態(tài)時(shí)，我們要耐心等待日線級(jí)別的方向調(diào)整到和月線周線保持一致性的下跌形態(tài)，這個(gè)時(shí)候才是最佳的進(jìn)倉(cāng)做空時(shí)機(jī)，如果你是以30分鐘為進(jìn)倉(cāng)點(diǎn)，同樣的道理，那你就等30分鐘調(diào)整到和日線保持一致方向，這個(gè)時(shí)候你就可以重倉(cāng)出擊了，理由很簡(jiǎn)單，首先這是熊市下跌行情，我們做的是順勢(shì)行情，同時(shí)這個(gè)時(shí)候又是多周期共振式下跌行情的波段起點(diǎn)，（這個(gè)是周期理論的內(nèi)容）所以我們才要重倉(cāng)出擊，剛才只是例舉了下跌行情的一種簡(jiǎn)單的做法。
期貨的學(xué)習(xí)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，需要不斷的總結(jié)和不斷的沉淀，最終少數(shù)人才真正領(lǐng)悟到期貨的真諦。很多投資者，特別是初入市場(chǎng)的人總是怪自己心態(tài)不好，開倉(cāng)不堅(jiān)決，行情出來了單子拿不住，怕失去手中的利潤(rùn)，經(jīng)常追漲殺跌，被來回甩耳光，該止損時(shí)卻沒有止損，該止盈時(shí)卻貪婪了，希望利潤(rùn)繼續(xù)放大，所有的這些難道就是因?yàn)槟愕男膽B(tài)不好嗎，不，不是，那是因?yàn)樗麄兏揪蜎]有形成自己的交易系統(tǒng)，更談不上什么操作理念了，一個(gè)完善的交易系統(tǒng)有對(duì)行情的趨勢(shì)性判斷標(biāo)準(zhǔn)，有明確的開倉(cāng)，加倉(cāng)，減倉(cāng)等信號(hào)，同時(shí)還要一套科學(xué)的資金管理方法，他們明白價(jià)格運(yùn)行的基本規(guī)律，所有一切操作都有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)你有了自己的交易系統(tǒng)，有了科學(xué)的操作理念，經(jīng)歷了無數(shù)次的戰(zhàn)斗后領(lǐng)悟了期貨運(yùn)行的規(guī)律，那樣你的心態(tài)自然就好了，是因?yàn)槟愣?，才不?huì)患得患失，才能懂得自己該做什么不該做什么，當(dāng)你擁有完全的執(zhí)行力的時(shí)候，你才能做到知行合一，那就是你穩(wěn)定獲利的開始。
期貨的操作方法有很多種，但是適合你的卻不多，要想在期貨里面成功，首先是要根據(jù)自己的性格特點(diǎn)摸索出一套適合自己的交易系統(tǒng)，在實(shí)戰(zhàn)中不斷完善，最終形成一套簡(jiǎn)單可行的交易原則，同時(shí)努力并最終做到交易的一致性，紀(jì)律性，和靈活性原則。記住，真正有效可行的東西往往就是最簡(jiǎn)單的，越是簡(jiǎn)單，越有利于你的執(zhí)行，最后你只要簡(jiǎn)單的反復(fù)的執(zhí)行你的簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)原則就可以了，我們一定要知道真正的利潤(rùn)是來源于穩(wěn)定的復(fù)利增長(zhǎng)，我曾經(jīng)算過一筆帳：10萬元，如果你能夠做到每年翻一倍，那么十年后就是1.024億元，多么可觀的利潤(rùn)啊。在交易過程中不斷總結(jié)提升自己，最終做到不貪不懼，敬畏市場(chǎng)，始終保持如履薄冰的心態(tài)，不求一夜暴富，但求細(xì)水長(zhǎng)流。最后引用《道德經(jīng)》里面的一句話與大家共勉：“上善若水：水善利萬物而不爭(zhēng),處眾人之所惡,此乃謙下之德也”，水的這種高尚品格，這種博大胸懷，被老子奉為“上善”，這就是先做人后做事的邏輯典范，我相信一句話------人品好的人不一定能做好期貨，但是能做好期貨的人人品一定不差。
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