在開始交易之前，首先要考慮的就是要控制好倉位比例和虧損比例，始終要堅持輕倉順大勢的原則順勢交易，既“大賬戶，小倉位，順勢大止損”，這是唯一一種可以達到穩(wěn)定盈利的方法。什么叫順勢交易？就是順著市場的大勢作為主方向進場，不要被日內(nèi)的波動搞得暈頭轉(zhuǎn)向，日內(nèi)的漲跌沒有什么趨勢可言，只能稱為區(qū)間波動。因此，要想看清市場的方向，至少要用日線的均線系統(tǒng)和指標去分析判斷。最簡單的方法就是“多頭做多，空頭做空”，但要根據(jù)市場的漲跌方向和漲跌空間，判斷目前價格是處于上漲趨勢的初期或者是上漲趨勢的末期，是處于下跌趨勢的初期還是下跌趨勢的末期，然后跟蹤趨勢順勢交易。除此之外，我們還要制定一個科學的盈利策略，用一些紀律去避免虧損的次數(shù)，提高單次盈利的金額。這就是只在市場出現(xiàn)“盈利空間大，止損成本低，成功概率高”的大機會時，才能去全力以赴放手一博。
一、“盈利空間大”，高的盈虧比例才值得一博
盈利空間的大小直接決定了交易的盈虧比例，這是我們做交易時首先要考慮的問題，估算了盈利空間后，我們才能衡量愿意為這筆交易付出多少的止損成本。只要盈利空間大，止損成本低，這筆交易就值得放手一博。市場的波動規(guī)律就是小價差區(qū)間波動和大價差區(qū)間波動的交替，如果市場長時間處于小價差區(qū)間波動，比如均線系統(tǒng)長時間收斂在一起，MACD的雙線在零軸線之上長時間粘合，布林通道持續(xù)收口后長時間窄幅盤整，就是市場在蘊育下一波單邊行情的重要標志。
市場最有賺錢效應(yīng)的就是單邊行情，單邊行情的特點是漲跌速度快，漲跌幅度大，行情持續(xù)時間長，從頭到尾一氣呵成，淋漓暢快。如果平均一個月能夠抓到兩三波單邊行情，并配合追蹤止損法讓利潤最大化，就能做到大賺。因此，我們必須要想辦法抓到單邊行情才能賺到大錢。單邊上漲行情的特點就是，只要K線一直沿著5日均線上漲，在小時圖中的走勢就是震蕩上漲，因此，只要日圖中的K線突破5日均線后，就可以在小時圖中逢低做多并配合追蹤止損以擴大盈利；單邊下跌行情的特點就是，只要K線一直順著5日均線下跌，在小時圖中的走勢就是震蕩下跌，因此，只要日圖中的K線跌破5日均線后，就可以在小時圖中逢高做空并配合追蹤止損以擴大盈利。市場的機會總是給有準備的人，只要你平時勤于觀察日線中產(chǎn)生單邊行情的技術(shù)形態(tài)，從日均線系統(tǒng)的形態(tài)和K線組合以及MACD形態(tài)，就能捕捉到單邊行情。
均線系統(tǒng)的形態(tài)對漲跌力度和漲跌幅度起著關(guān)鍵的作用，因為均線表現(xiàn)的就是市場趨勢，趨勢不僅是方向，更是一種力量，一旦趨勢確立之后，勢不可擋！如果順勢交易，不但不容易被套，借著趨勢的力量會很快盈利。相反，如果逆勢交易，就等于與趨勢作對，結(jié)局可想而知。有經(jīng)驗的人看一下均線均線和K線組合，就能判斷出漲跌動能和漲跌空間，這就是經(jīng)驗和盤感，需要時間的磨練才能達到這種水平。均線系統(tǒng)的運行方式就是分久必合，合久必分，從有序排列的趨勢行情，到無序排列的震蕩行情，如環(huán)無端地周而復始。在均線系統(tǒng)經(jīng)過一定時間的震蕩修復后，從無序排列又形成有序排列時。一旦均線系統(tǒng)長時間收斂在一起，就會像彈簧一樣，收斂的時間越長，爆發(fā)出來的行情就越大。因此，當均線系統(tǒng)剛形成多頭排列，順勢做多的盈利空間就比較大；當均線系統(tǒng)剛形成空頭排列，順勢做空的盈利空間就比較大。而當市場經(jīng)過一定的漲跌時間并達到一定的漲跌幅度后，均線系統(tǒng)充分向上張開或向下張開，然后均線開始收斂，市場就會陷入上下震蕩的格局。
在低位長陽和在高位長陰多是反轉(zhuǎn)信號。雖然常說上漲不猜頂不抓頂，下跌不猜底不抓底。但我們必須要有看出頂部跡象和底部跡象的判斷能力，發(fā)現(xiàn)危機才能抓住轉(zhuǎn)機。只要K線在21日均線之下經(jīng)過較長的下跌時間并達到較大的下跌空間，MACD在低位走出圓弧底形態(tài)并形成金叉，K線在低位不再創(chuàng)新低并收出長上影線的十字星、射擊之星、雙針探底等見底K線，尤其是形成雙底形態(tài)，就是明顯的見底信號。隨后當K線以長陽突破21日均線，就可以順勢做多。只要K線在21日均線之上經(jīng)過較長的上漲時間并達到較大的上漲空間，MACD在高位走出圓弧頂形態(tài)并形成死叉，K線在高位不再創(chuàng)新高并收出長下影線的十字星、定海神針、雙針探頂?shù)纫婍擪線，尤其是形成雙頂形態(tài)，就是明顯的見頂信號。隨后當K線以長陰跌破21日均線，就可以順勢做空。
持續(xù)交替出現(xiàn)的小陽線和小陰線的盤整行情都是集聚能量。當市場長時間在固定的區(qū)間窄幅震蕩盤整，一旦爆發(fā)后的漲跌幅度都非常大，即“橫有多長，豎有多高”。根據(jù)“神奇的四周法則”，市場真正的大機會必須要從周線趨勢和K線組合中發(fā)現(xiàn)。如果周均線的趨勢向上，周MACD形成金叉，周K線在均線之上連續(xù)盤整五至八周左右，形成一個橫向的窄幅盤整平臺，當一根周K線成功突破前四周之內(nèi)的最高價后就可以順勢做多，市場就會出現(xiàn)連續(xù)大幅上漲的單邊行情；如果周均線的趨勢向下，周MACD形成死叉，周K線在均線之下連續(xù)盤整五六周左右，形成一個橫向的窄幅盤整平臺，當一根周K線有效跌破前四周之內(nèi)的最低價后就可以順勢做空，市場就會出現(xiàn)連續(xù)大幅下跌的單邊行情。
在高位長陽和在低位長陰大多都是釋放漲跌能量。當K線在21日均線之上經(jīng)過較長的上漲時間并達到較大的上漲空間后，在高位又急漲拉出長陽，這往往是強弩之末，長陽偏離均線越遠，市場見頂?shù)目赡苄跃驮酱?。如果在長陽之后的K線不能再創(chuàng)新高，或K線沖高回落收出帶有長上影線的見頂K線，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，一旦K線回落跌破長上影線的K線的最低價，市場就會大幅下跌；當K線在21日均線之下經(jīng)過較長的下跌時間并達到較大的下跌空間后，在低位又急跌砸出長陰，這往往是最后一跌，長陰偏離均線越遠，市場見底的可能性就越大。如果在長陰之后的K線沒有再創(chuàng)新低，或K線探底回升收出帶有長下影線的見底K線，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，一旦K線回升突破長下影線的K線的最高價，市場就會大幅上漲。
在周K線圖中，當K線在21周均線之下經(jīng)過幾個月的連續(xù)大幅下跌后，K線在低位反復震蕩不再創(chuàng)新低或創(chuàng)新低卻不收在新低，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，當K線回升時帶動周MACD在低位形成圓弧底金叉，慢速指標線開始上拐并向零軸線回升，然后K線又大幅回調(diào)至前期低點附近，但MACD卻沒有形成死叉，周布林通道也在低位轉(zhuǎn)為橫向移動，當周K線在布林線的下軌附近收出十字星等見底K線后，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，只要K線回調(diào)時不再跌破前期低，隨后回升時又成功突破見底K線的最高價，或當K線成功進入布林通道的上通道就可以順勢做多，市場將進入較長周期的上升趨勢。
在周K線圖中，當K線在21周均線之下經(jīng)過幾個月的連續(xù)大幅上漲后，K線在高位反復震蕩不能創(chuàng)新高或創(chuàng)新高卻不收在新高，根據(jù)K線“不創(chuàng)新高必有新低”的規(guī)律，當K線回落時帶動周MACD在高位形成圓弧頂死叉，慢速指標線開始下拐并向零軸線回落，然后K線又大幅反彈至前期高點附近，但MACD卻不能形成金叉，周布林通道也在高位轉(zhuǎn)為橫向移動，當周K線在布林線的上軌附近收出十字星等見頂K線后，根據(jù)K線“不創(chuàng)新低必有新高”的規(guī)律，只要K線回調(diào)時不再跌破前期低，隨后回升時又有效跌破見頂K線的最低價，或當K線成功進入布林通道的下通道就可以順勢做空，市場將進入較長周期的下降趨勢。
打開K線圖，有人一臉茫然，有人卻一目了然，這就是分析水平。一般基本的分析工具就是K線、均線、MACD、趨勢線基本工具，這些指標就是最好的指標。如果你說這些指標不準確，首先要明白沒有絕對準確的指標，說它們不準確是因為你沒有足夠的使用經(jīng)驗。試想，同樣是一桿槍，為什么運動員拿著能打出世界冠軍，而教練卻不能達到這種水平？這當然不能怪槍不行，只能說教練只有使用理論而缺乏使用經(jīng)驗，另外，理論也是有缺乏的，有些是無法用語言傳達的經(jīng)驗，這些就是運行員自己在使用中總結(jié)的屬于自己的經(jīng)驗，又加上他自身的堅持不懈，經(jīng)過相當一段長的時間后，最終才達到成功的地步。
分析技術(shù)達到一定水平后就形成了一種習慣的直覺，這種直覺也叫盤感。當你看到均線形態(tài)和K線組合，你就知道市場趨勢強弱。就像開車一樣，剛開始教練把所有的操作步驟講給你，你也未必就能做到得心應(yīng)手。從理論到實踐，總需要一段時間的磨合期，然后才可能達到心手合一的境界。久而久之，當你真正學會開車后，你即使你完全忘掉理論也能駕輕就熟。分析技術(shù)也是一樣，當你天天觀察K線圖的各種走勢，看到K線圖就知道后面會怎么走。但習慣了很重要，如果你做短線，你就堅持用小時圖來判斷市場趨勢，越熟悉直覺就越準確。
二、“止損成本低”，恪守以小博大的交易規(guī)則
經(jīng)商的人都知道，在商場打拼，拼的不僅是智謀，拼的更是成本，誰的成本低，誰就占據(jù)著主動。投資如同經(jīng)商，誰能控制成本，誰就更容易取得成功。由于保證金交易的杠桿作用，收益和風險同時被放大數(shù)百倍，如果沒有嚴格控制風險的方法，不僅不能賺到錢，最后怕連本金都要搭進去了。在期貨市場有一句名言：“市場的錢是賺不完的，但賬戶的錢是可以賠完的”。由此可見，交易最大的成本就是市場風險，誰控制了風險誰就降低了成本，誰控制了交易成本誰就是贏家。
“知退路，方可進退自如”。在進場之前，我們就必須想好退路，也就是必須要先找好止損位，就像盜賊一樣，盜竊之前都要先去踩點，衡量成功概率。如果在偷盜時被人發(fā)現(xiàn)了，連逃跑的路在哪里都不知道，被人逮住可能就會往死里打呢。一個成功的交易者在進場之前，經(jīng)過周密分析這后決定在哪里進場，就要先看止損位在哪兒，而且是止損位越小就越值得一博。從成本上考慮，就是我愿意為這筆交易付出多少本金，當然必須要結(jié)合這筆交易潛在的盈利空間，衡量其值不值得付出允許虧損的止損金額，只要盈虧比例超過2：1或3：1就值得一博。
保證金交易就是一種以小博大的游戲，用小的付出去博取潛在的大的收益，如果違背這個原則就失去了以小博大的初衷。設(shè)置止損的目的就是根據(jù)市場潛在的盈利空間，把這筆交易的成本設(shè)定在一個劃算的限額之內(nèi)，而且，就算我們的賬戶損失了這筆成本，也不至于傷筋動骨。當成本超出這個限額那就成了不劃算的交易，于是就必須要用止損來終止交易。如果你不設(shè)置止損，那等于你這筆交易的成本是沒有限額的，結(jié)果可能是搭進去1000美金的成本，到頭來什么都沒得到，這就成了虧本的生意了。因此，設(shè)置止損必須要考慮兩個問題，一個是這筆交易成功后能為我們帶來多少利潤，一個是我們愿意為這筆潛在的利潤付出多少成本。付出的成本越小，失敗后損失的金額就越小，一旦成功后獲得的利潤就越大，這就是利用止損來控制合理的盈虧比例。
如何控制止損成本，第一就是選準進場位置，正確的進場是成功的85%，進場位置正確了成功率就提高了，成功率提高了止損次數(shù)就減少了，交易成本自然就降低了。第二就是止損方法合理，一般要按最犀利的“一根K線止損法”設(shè)置止損，按這種止損方法設(shè)置出來的止損成本比較低。一根K線定輸贏，成了一根K線，敗也一根K線。你必須要選擇一根具有標志意義的K線進場，然后按“一根K線止損法”，嚴格設(shè)置止損，這就是真正的提高成功概率的技術(shù)和控制風險的能力。
比如，當小時圖處于多頭趨勢時，你選在一根突破21均線的標志性K線順勢做多，或者選在隨后回抽21均線的那根K線逢低做多，根據(jù)“一根K線止損法”的原則，就要把止損設(shè)置在你進場的那根K線的最低價略低的位置，從K線漲跌規(guī)律上講，如果市場確立上漲趨勢，就不會跌破這根Ｋ線的最低價；當小時圖處于空頭趨勢時，你選在一根跌破21均線的標志性K線順勢做空，或者選在隨后反抽21均線的那根K線逢高做空，根據(jù)“一根K線止損法”的原則，就要把止損設(shè)置在你進場的那根K線的最高價略高的位置，從K線漲跌規(guī)律上講，如果市場確立下跌趨勢，就不會突破這根Ｋ線的最高價。如果你設(shè)置的止損被打掉，就說明市場并未向你判斷的方向運行，就起到了用止損控制風險的目的。
控制止損成本，就是控制每次虧損的金額。比如你用10元錢去押賭，你每次只押1元錢，就可以押10次，輸了1次后還有9次扳本的機會。如果你一次就押5元錢，只輸兩次可能就沒有扳本的希望了。在控制交易成本時，既要參考技術(shù)止損法，還要結(jié)合定額止損法。根據(jù)資金管理經(jīng)驗，一般把每次的虧損比例控制在總資金的3-5%以內(nèi)，那么總資金的3-5%就是每次虧損的最大限額。確定了每次虧損的限額后，再根據(jù)賬戶資金計算出具體的金額和每次交易占用的保證金并算出每個點的點值，再用允許虧損的金額除以點值就能算出設(shè)置止損的點數(shù)。比如1000美元的賬戶每次最大只能做0.05手訂單，每個點的點值就是0.5美元，按允許虧損總資金的5%計算就是25美元，25美元除以0.5美元就是50個點，按允許虧損總資金的3%計算就是15美元，15美元除以0.5美元就是30個點，不超過這個止損點數(shù)就是一個比較合理的止損價，因此，一般外匯的止損數(shù)點為30-50個點，黃金的止損點數(shù)為3-5美元。
不設(shè)置止損的交易成本就是無限的。比如，有一個投資者，他的帳戶里鎖了一套單，余額只有1500多點，凈值也只有700多點。有個晚上他在沒有理會那套鎖單的情況下將凈值做到了1500多點，但在凌晨的時候做了2個單，結(jié)果又把凈值虧到了只有800多點。他說他之前的做單都把握的很好，而最后一次卻沒把握好，才導致虧損這么大。而他有個很重要的缺點就是做單不設(shè)止損。我們相信很多投資者都是這樣的，單子做錯了不嚴格止損，要么鎖單，要么就死扛。試問這樣的投資者，這樣做交易的最終結(jié)局是什么？有的投資者說，我余額多可以扛下，但我可以很清楚的告訴你，除非你有幾個億的資金，否則，只要出現(xiàn)一次行情大幅度的逆向行情，你就會血本無歸。我之前有一個客戶在去年只做了20K的買單，沒有止損，結(jié)果20K的單都虧了近4000美金。
止損成本低，并不意味著止損位設(shè)置的越小越好，而是把止損設(shè)置在一個關(guān)鍵的位置，這個關(guān)鍵的位置能成為趨勢的反轉(zhuǎn)點，把止損設(shè)置在這樣的位置，一般不會被打掉，而一旦被打掉后，原來的趨勢就會徹底崩潰。比如你選在標志性K線進場后，按最犀利的“一根K線止損”法，行情往往會迅速脫離成本區(qū)，止損不被打掉也就降低了交易成本，即使止損被打掉，虧損的也非常有限，不致于傷筋動骨，只要有交易本金和分析技術(shù)，就會很快再賺回來，留得青山在，不怕沒柴燒。
三、“成功概率高”，只做穩(wěn)賺不賠的技術(shù)形態(tài)
市場沒有定律，只有概率，在市場趨勢沒有走出來之前，所有通過分析作出的判斷都是預測，但這種預測并憑空臆測，而是用根據(jù)以往的經(jīng)驗作出的高概率的判斷。既然是預測，最終結(jié)果只能由市場來經(jīng)驗，我們更不能被事先的預測所左右。成功的交易必須要建立在一種準確率較高的分析方法的操作策略之上，然后再借助于一套完整的交易系統(tǒng)來實現(xiàn)。雖然每一筆交易都是不確定的事，我們也不求每一筆交易的結(jié)果都能成功，但我們做交易時一定要有章有法，做到胸有成竹。
正確的進場點是成功的85%，由此可見，進場決定一切！進場對了，何來止損；如果進場錯了又處置不當，比如逆勢補倉，什么問題都可能發(fā)生。那么，怎樣才能提高進場的成功概呢，這就看自己的分析水平和對市場趨勢的判斷能力了。按道理說，只要嚴格設(shè)置止損，無論你在哪個位置進場都可以把虧損控制在你允許虧損的范圍之內(nèi)。但是，如果我們總是選在成功概率不高的位置進場，那就會出現(xiàn)頻繁被止損的情況，就算你嚴格設(shè)置止損，每次虧損的都很少，可多次的小虧慢慢會積累成大虧。因此，我們必須要選擇在一個成功概率高的地方進場，這樣就不容易被止損掉，只要不被止損掉，那就相當于是無本盈利。
順勢而為是成功盈利的不二法則，只要把市場方向判斷正確了，剩下要做的就是順勢交易。根據(jù)99均線的方向判斷市場方向，通過K線突破21均線或跌破21均線把握進場時機，這就是最簡單的交易方法。如果我們確定做日內(nèi)短線，就必須要根據(jù)小時圖的均線系統(tǒng)判斷短線趨勢。只要小時圖的均線系統(tǒng)處于多頭排列，99均線流暢地向上運行，K線一直在21均線之上，短線就是處于強勢的上漲波段，操作策略只能逢低做多。正確的逢低做多，并不是在空頭趨勢中去逆勢抄底，而是在多頭趨勢中，在回調(diào)波段的末期得到支撐線后逢低做多，這才是順勢而為；只要小時圖的均線系統(tǒng)處于空頭排列，99均線流暢地向下運行，K線一直在21均線之下，短線就是處于弱勢的下跌波段，操作策略只能逢高做空。正確的逢高做空，并不是在多頭趨勢中去逆勢抓頂，而是在空頭趨勢中，在反彈波段的末期受到阻力線后逢高做空，這才是順勢而為。
提高成功概率的進場點必須要包含三個條件：準確判斷方向，選對進場位置，執(zhí)行入場信號。首先就是要正確判斷市場的方向，方向選擇對了才能順勢而為，這是保證進場成功的最重要的一條。我一般以小時圖的99均線作為判斷市場的短線趨勢，99均線向上時就是逢低做多的上漲趨勢，99均線向下時就是逢高做空的下跌趨勢，如果99均線橫向運行時就是上下波動的震蕩趨勢。方向選擇對了還要選擇好進場位置，進場點最好選在貼近21均線附近的位置，在這個位置逢低做多的優(yōu)點就是“盈利空間大，止損成本低，成功概率高”。在上漲趨勢中，只要21均線保持一定的斜率向上運行，波浪的低點一般都在21均線附近，是進場做多的最佳位置；在下跌趨勢中，只要21均線保持一定的斜率向下運行，波浪的高點一般都在21均線附近，是進場做多的最佳位置。
方向選擇對了，進場位置也選擇好了，還必須等待一個明確的入場信號，這就是交易方向和交易信號的完美結(jié)合。交易信號可分為均線信號和K線信號以及指標信號，并以均線交叉和標志性K線與MACD指標三者形成信號共振時果斷進場。一般在上升趨勢中，只要5均線上穿21均線形成金叉后就是逢低做多的信號，而當出現(xiàn)標志性向上突破21均線或阻力位的K線時就是進場做多的明確信號，尤其是MACD形成金叉，零軸線上剛生出紅柱，當均線和K線發(fā)出進場做多的信號時，就可以大膽進場做多；一般在下降趨勢中，只要5均線下穿21均線形成死叉后就是逢高做空的信號，而當出現(xiàn)標志性向下跌破21均線或支撐位的K線時就是進場做空的明確信號，尤其是MACD形成死叉，零軸線下剛生出綠柱，當均線和K線發(fā)出進場做空的信號時，就可以大膽進場做空。
在黃金和外匯交易市場中，交易時間也非常重要。這里說的合適的時間，可以理解為市場交易活躍，行情波動幅度比較大的時間段。雖然黃金和外匯是24小時不間斷交易，但由于黃金和外匯交易市場是全球性的市場，分布在世界各地，因著各地市場資金量的大小，行情的波動幅度差別很大。資金是市場的血液，進場的資金越多，市場交易就越活躍。比如在上午的亞洲市場開盤后，很少出現(xiàn)大幅波動的行情，K線就像死了一般窄幅盤整，而到了下午15：00左右歐洲市場開盤后，行情就會明顯活躍起來，而到了晚上20：30左右美洲市場開盤后，行情的波動就更加劇烈，也是黃金和外匯波動最大的時間段。另外，我們必須要在“財經(jīng)日歷”網(wǎng)站上看一下當天市場有沒有重要消息發(fā)布，發(fā)布重要數(shù)據(jù)的時間段也往往是市場大幅波動，形成大行情的一個重要時間段。
相反，為了提高進場的成功概率，我們就必須要放棄那些成功率低的進場機會，并制定一些堅決不能做的交易規(guī)則。第一就是不逆勢操作，這是交易的大忌，不能與市場作對，要順著市場的方向操作才是盈利的關(guān)鍵。第二就是不抓頂不抄底，頂部和底部只有當市場走出來之后才能看出來，總是猜頂猜底就是逆勢操作，我們只有當市場出現(xiàn)“破殼而出，拔地而起”后再順勢做多，只有當市場出現(xiàn)“斷崖跳水，傾瀉而下”后再順勢做空。這樣做雖然會失去一小部分利潤，卻會少犯許多大錯誤。第三是不做窄幅震蕩的行情。市場沒有連續(xù)賺錢的效應(yīng)，當市場經(jīng)過連續(xù)大幅上漲或連續(xù)大幅下跌后，市場在一段時間內(nèi)往往處于窄幅震盤整階段。日線中的大陽線和大陰線都是釋放能量，同樣，當小時圖中出現(xiàn)一波大行情之后，市場就會出現(xiàn)持續(xù)盤整蓄勢的震蕩行情。
雖然我們是做日內(nèi)的短線交易，但還要看長做短，因為短周期服從長周期是順勢而為的原則，只有這樣才不會犯方向性的錯誤。如果你能從日線圖來判斷市場的支撐阻力位，做起短線交易就更能捕捉到“盈利空間較大，止損成本較低，成功概率較高”的進場機會。當日均線系統(tǒng)形成空頭排列后，就在市場的強阻力下逢高做空，當日均線系統(tǒng)形成多頭排列后，就在市場的強支撐上逢低做多。同樣，如果你能從周線圖中發(fā)現(xiàn)市場重要的支撐阻力位，就能捕捉市場較長周期的進場機會。有人說我是做短線的，管不了那么多，其實這種說法是錯誤的，走好腳下的每一步是對的，但你只顧看腳下的路，卻根本不抬頭看一下遠方的路，有時就會走許多彎路，有時甚至會犯方向性的錯誤。
四、“機械式交易”，好的盈利策略要始終堅持
金融市場是復雜的，越是復雜繁瑣的事物越是需要以這種機械式的方式來解釋和處理。投資也是一個繁瑣而復雜的活動。虧損的交易，除了是因為價格波動本身的復雜性因素造成的外，還有就是來自投資者自身的各種不穩(wěn)定因素。要在金融市場上長期生存并能保持穩(wěn)定盈利，必須在充分認識市場風險的基礎(chǔ)上，去建立起一個有效的機械式的系統(tǒng)化手段，以此來幫助排除由于價格波動和情緒波動對交易所產(chǎn)生的各種干擾因素，確保每次的交易都符合“低風險高回報”的原則。
有時候不是我們看不清方向，是因為市場根本沒有方向，有時候不是我們沒有方法，而是沒有堅持使用有效的方法。勤于向別人學習是應(yīng)該肯定的，但是，一定要從自己的實際出發(fā)，取人之長，補己之短。如果像“邯鄲學步”中的少年人，盲目鄙薄自己，一味崇拜別人，生搬硬套，亦步亦趨，結(jié)果必然是人家的優(yōu)點沒有學來，最終連自己的長處也丟光了。只有自己達到一定的技術(shù)水平后，你才能辨別真?zhèn)稳未嬲?，最終形成自己獨特的交易風格，并達到持續(xù)穩(wěn)定盈利的目的。
曾遇到一個投資者問我：你使用的是什么指標？我說：現(xiàn)在我用的只有K線、均線、MACD這三個指標，最多套上布林線指標。他又問，能不能達到100%的勝率？我回答說，世上沒有100%準確的指標，但我認為軟件自帶的這些指標就是最管用的指標了，它們各有所長，但我們?nèi)￠L補短，用好用不好要憑自己的悟性，只要你能深刻理解并積累使用經(jīng)驗，靈活運用就會收到較好的效果。判斷趨勢分析行情的確需要比較可靠的指標，但選用指標一定要少而精，指標太多了容易讓人無可適從，又容易讓人盲從。你必須要從從指標中挑選你擅長一種的指標，作為主要的分析工具，以它發(fā)出的信號為主，從其它的指標求證。
判斷市場方向是決定成功的關(guān)鍵，方向判斷正確了，也就不會犯致命性的大錯誤。比如在做短線時，我喜歡在小時圖中設(shè)置一條99均線來判斷市場方向和把握波段交易時的進出時機，再從K線和MACD指標中求共振信號。當小時圖中K線成功突破99均線，短線趨勢就進入了強勢的上漲波段，隨后只要99均線開始上拐并保持一定的斜率向上運行，就可以一直逢低做多并嚴格設(shè)置止損；當小時圖中K線有效跌破99均線，短線趨勢就進入了弱勢的下跌波段，隨后只要99均線開始下拐并保持一定的斜率向下運行，就可以一直逢高做空并嚴格設(shè)置止損。
在短線做多時，只要小時圖中的99均線保持一定的斜率向上運行，在15分鐘圖中，當5均線上穿99均線形成金叉后就可以順勢開倉做多。尤其是99均線由下降開始走平，K線、5均線、21均線一直圍繞著99均線反復震蕩，只要出現(xiàn)標志性大陽線突破99均線時就可以順勢做多，也可以在K線回抽99均線時逢低做多，隨后，只要5均線上穿99均線形成金叉，就會出現(xiàn)一波持續(xù)的上漲行情。開倉做多后，把止損設(shè)置你進場的那根K線的最低價之下的位置，盈利后可以用手動“跟蹤止損”鎖定利潤并設(shè)置合適的止盈位，也可以當5均線下穿99均線手動止盈。只要日K線在低位突破上一根K線的最高價進入上漲波段，在15分鐘圖中至少有三至五次以上逢低開倉做多的機會，切忌不可逆勢做空。
在短線做空時，只要小時圖中的99均線保持一定的斜率向下運行，在15分鐘圖中，當5均線下穿99均線形成死叉后就可以順勢開倉做空。尤其是99均線由上升開始走平，K線、5均線、21均線一直圍繞著99均線反復震蕩，只要出現(xiàn)標志性大陰線跌破99均線時就可以順勢做空，也可以在K線反抽99均線時逢高做空，隨后，只要5均線下穿99均線形成死叉，就會出現(xiàn)一波持續(xù)的下跌行情。開倉做空后，把止損設(shè)置你進場的那根K線的最高價之上的位置，盈利后可以用手動“跟蹤止損”鎖定利潤并設(shè)置合適的止盈位，也可以當5均線上穿99均線手動止盈。只要日K線在高位跌破上一根K線的最低價進入下跌波段，在15分鐘圖中至少有三至五次以上逢高開倉做空的機會，切忌不可逆勢做多。
機械式交易顧名思義就是，當交易系統(tǒng)發(fā)出進場信號時就果斷進場，并嚴格設(shè)置止損保護，只需要一個進場信號和一個止損保護。只要你制定的交易系統(tǒng)經(jīng)過長期測試，能夠保證做到較高的盈虧比例，就算你連續(xù)遭受進場失敗的挫折，也不應(yīng)對系統(tǒng)發(fā)出的進場信號的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且要堅定不移地執(zhí)行新的交易信號。比如:當你按照系統(tǒng)信號進行交易而連續(xù)兩次作錯，這時系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號，你開始對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，仍對做錯的交易耿耿于懷，而對下一筆交易又顧慮重重。因此你沒有去執(zhí)行第三次交易信號，但此時卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對系統(tǒng)的懷疑，使你錯失了行情。因此，機械式交易成功的關(guān)鍵就是：制定信號要明確，執(zhí)行信號要堅決。再好的利模式不執(zhí)行等于白扯，只有達到心手合一的地步才能保持長久盈利。
“百事通不如一事精”。分析技術(shù)有很多種，你不一定有能力和精力全部掌握，只要掌握幾種能抓市場本質(zhì)的分析技術(shù)就足夠了。掌握的方法不一定越多越好，你必須要從眾多的方法中選擇一種最好的方法，或者說選擇一種你用得最好的方法，在這種基礎(chǔ)上再學習其它方法，并且最終以你最擅長的那種方法為主，其它的方法為輔助。技術(shù)就像《孫子兵法》一樣，你學會了《孫子兵法》就一定能打勝仗嗎？如果你連《孫子兵法》都沒學就想打仗能行嗎？首先掌握技術(shù)是必須要，然后發(fā)揮技術(shù)就需要自身的悟性了。兵無常勢，水無常形，知常才能達變。做交易如同領(lǐng)軍打仗，首先要有嚴明的紀律，然后再堅決執(zhí)行紀律。什么時機該出手，什么時機不該出手，要用多少軍隊，勝了怎么做，敗了怎么辦，都要事先做好準備，既要學會養(yǎng)兵蓄銳，還要學會用兵如神。
因此，有了技術(shù)之后，我們還必須要用紀律管住自己的手，制定嚴格的操盤計劃。根據(jù)我自己的體會，在這個市場賺錢的方法有兩種，一種就是始終堅持以短線交易的小賺為主，只求一口一口吃成胖子；一種是以只抓單邊的大行情，追求以大賺為盈利手段。其實，做交易就像歡樂斗地主一樣，平時要以小賺和保本為主，遇到十拿九穩(wěn)的大機會時，一定要翻倍大賺才能成為最后的贏家。因此，在市場沒有形成明顯的趨勢時，只能做超短線或空倉等待；而當市場形成明確的趨勢后，尤其是當市場出現(xiàn)標志性的K線，如低位的大陽線和陽穿三線的大陽線，或高位的大陰線和陰斷三線的大陰線，都是趨勢性行情的明確信號，這時就要波段操作，沒有理由不輕易平倉，并用跟蹤止損來鎖定利潤。
三分靠分析，七分靠操作！不同的投資者可能會有不同的分析方法或者制定出不同的操作策略。比如對整個市場的趨勢判斷對了，但是，如果操作技巧不科學，不理性，遇到市場大幅波段就亂了手腳，同樣可能會在高點做多在低點做空。如果操作技巧是科學的，那么，整個盈利狀況將大為改觀。市場分析是操作的前提，從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有科學的交易系統(tǒng)。理性的操作是把正確的分析發(fā)揮最大效果的過程，而心理控制則是把分析和操作緊密聯(lián)系起來的紐帶。
