成功的外匯價(jià)格行為交易者在進(jìn)入交易時(shí)，他們腦海中會(huì)思考什么？他們用來獲得成功的思維過程是什么？
本文將展示過去兩個(gè)月內(nèi)有效價(jià)格行為交易設(shè)置的5筆交易。我將逐一引導(dǎo)你完成它們，并向你解釋獲取它們的原因、適當(dāng)?shù)倪M(jìn)入和退出參數(shù)以及原因。你應(yīng)該使用本文作為參考工具，并了解經(jīng)驗(yàn)豐富的價(jià)格行為交易者如何思考和交易外匯市場(chǎng)...
英鎊兌美元——2011年4月18日的Fakey和Pin Bar組合入場(chǎng)
這里的價(jià)格行為交易設(shè)置是帶有pin bar的fakey信號(hào)。我們可以看到，動(dòng)量更高，正如8日和21日EMA所暗示的那樣。價(jià)格在1.6150附近的水平位置顯示了明顯的拒絕pin bar信號(hào)。因此，我們與現(xiàn)有的看漲趨勢(shì)、橫線水平的拒絕以及帶有pin bar的非常明確的fakey信號(hào)匯合在一起。
這個(gè)設(shè)置有兩個(gè)潛在的入場(chǎng)點(diǎn)。第一個(gè)入場(chǎng)點(diǎn)是在價(jià)格回撤到整個(gè)pin bar長度大約50%的限價(jià)買入。這個(gè)50%入場(chǎng)法則是帶有較長pin bar的fakey信號(hào)的一種可選入場(chǎng)方式，正如下面的例子一樣。另一個(gè)入場(chǎng)點(diǎn)是選擇在價(jià)格突破inside bar的最高點(diǎn)時(shí)入場(chǎng)。由于這個(gè)例子當(dāng)中，inside bar和mother bar的高點(diǎn)時(shí)如此接近，所以你也可以選擇在inside bar的高點(diǎn)入場(chǎng)。通常情況下，fakey信號(hào)的入場(chǎng)點(diǎn)是在價(jià)格突破了mother bar時(shí)才會(huì)觸發(fā)入場(chǎng)。如果你是采取50%回撤的入場(chǎng)方式，那么止損位置設(shè)置在低于pin bar的最低點(diǎn)。如果你是采取突破inside bar的高點(diǎn)入場(chǎng)，那么止損位置將近是整個(gè)pin bar長度的50%的水平。
如果是以50%的回撤方式入場(chǎng)，這個(gè)入場(chǎng)至少可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)3倍以上的獲利，如果是以突破inside bar的高點(diǎn)入場(chǎng)，這筆交易你至少也可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)2倍以上的獲利。我們可以看到，在給予我們2到3倍的獲利之后，市場(chǎng)開始了大幅逆轉(zhuǎn)，這就是為什么在獲取了2到3倍利潤之后，至少通過移動(dòng)止損來鎖定你的利潤的一個(gè)很好的例子。
這是一個(gè)堅(jiān)持的價(jià)格行為入場(chǎng)設(shè)置，有多重融合因素支持它，而且非常明顯；對(duì)于這個(gè)設(shè)置沒有任何猜測(cè)或主觀希望。我們清楚地識(shí)別我們的優(yōu)勢(shì)并進(jìn)行交易。如果存在很多疑問或混淆，那么這個(gè)可能并非是值得你去冒險(xiǎn)的入場(chǎng)設(shè)置。
英鎊兌日元——2011年5月11日的Fakey和Pin Bar組合入場(chǎng)
5月11日，英鎊兌日元發(fā)生了一個(gè)很大的pin bar假突破。在這個(gè)假突破之前有三個(gè)inside bar，并且在圖表中，隨著8天和21天EMA顯示，動(dòng)量明顯降低。此外，pin bar顯示了在134.00附近的水平阻力位的明顯拒絕。因此，我們與看跌趨勢(shì)、拒絕抵抗以及明顯的價(jià)格行為信號(hào)匯合在一起。
這個(gè)設(shè)置可以在價(jià)格回撤到pin bar的50%附近入場(chǎng)，就像上面討論的一樣。當(dāng)價(jià)格從另一個(gè)方向回來時(shí)，你可以選擇在價(jià)格突破insde bar或者mother bar時(shí)賣出。
現(xiàn)在，這個(gè)設(shè)置的明顯問題是130.00附近重要的支撐位，這個(gè)交易需要突破這個(gè)價(jià)格才有機(jī)會(huì)提供合適的潛在風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。然而，在上一個(gè)例子當(dāng)中，英鎊兌美元也面臨著1.6400附近的強(qiáng)阻力，并且該交易運(yùn)行良好。這里的要點(diǎn)是，我們從來沒有真正確定哪些交易會(huì)起作用，哪些交易不起作用，雖然我們通常不想在支撐位賣出或者在阻力位買入，但有時(shí)如果一個(gè)非常明顯的價(jià)格行為信號(hào)與趨勢(shì)相符，你必須采取行動(dòng)，因?yàn)槟鞘悄愕膬?yōu)勢(shì)所在。
現(xiàn)在，讓我們假設(shè)這筆交易的風(fēng)險(xiǎn)1倍的損失，因?yàn)槲覀兛梢钥吹绞袌?chǎng)沒有跟風(fēng)向下；我們?nèi)蕴幱陬I(lǐng)先地位，因?yàn)樵谏厦娴挠㈡^兌美元交易中，我們做到了2到3倍風(fēng)險(xiǎn)的收益。這就是外匯交易中風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的一個(gè)例子。
歐元兌美元——2011年5月24/25日假突破之后的inside bar入場(chǎng)
5月23日，歐元兌美元在支撐位1.4000附近創(chuàng)造力一個(gè)假突破的“熊市陷阱”。在接下來的兩天里，市場(chǎng)在這個(gè)支撐位上方鞏固并形成了連續(xù)的inisde bar。
我們可以在下面的圖表中看到，隨著5月26日價(jià)格突破mother bar的高點(diǎn)，市場(chǎng)隨后爆發(fā)走高?，F(xiàn)在這個(gè)設(shè)置肯定更先進(jìn)，因?yàn)樗磳?duì)近期的看跌趨勢(shì)，但是，鑒于明顯的假突破和隨后的連續(xù)inside bar形成上述支撐，這是一個(gè)值得采取的有效價(jià)格行為設(shè)置。反轉(zhuǎn)回升至高位的可能性很大。我們可以看到價(jià)格大幅上漲，經(jīng)過8和21天EMA之后，在1.4700下方停滯。
這筆交易給我們至少1：2或1：3的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。止損位于mother bar的正下方，入場(chǎng)位置必須是mother bar的高點(diǎn)。這是inside bar設(shè)置的典型止損和入場(chǎng)位置。此外，這次交易的另外一個(gè)發(fā)現(xiàn)就是，為什么當(dāng)你獲得了1：2或1：3倍的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)之后，至少鎖定利潤通常是最好的事情，你看市場(chǎng)在給你提供1：3的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)之后，出現(xiàn)了多大的逆轉(zhuǎn)。
新西蘭元兌美元——2011年5月25日Pin Bar和Inside Bar組合入場(chǎng)
5月25日，新西蘭元兌美元形成了一個(gè)pin bar和inside bar的組合設(shè)置。這是我最喜歡的交易設(shè)置之一，因?yàn)樗ǔ７浅?zhǔn)確，可以允許一個(gè)窄止損和巨大的潛在獲利空間。
這個(gè)特殊的inside bar是在價(jià)格拒絕了0.7750附近強(qiáng)勁的周線支撐位，并且8天和21天EMA最近走高之后已經(jīng)開始要出現(xiàn)交叉；表面更多的看漲石頭是有可能的。
我們可以看到價(jià)格突破了mother bar的高位，它背后有很大的動(dòng)力推動(dòng)它繼續(xù)大幅走高，然后整理幾天之后形成了另一個(gè)pin bar，再重新測(cè)試0.8250附近的高位。
這個(gè)設(shè)置至少提供2倍風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)。我們可以看到，在0.8200-0.8250附近有著一個(gè)非常明顯的阻力位。如果你縮小圖表并查看月線圖，你可以看到這個(gè)水平顯然是顯著的，所以如果你在5月25日，從inside bar和pin bar組合入場(chǎng)做多，你會(huì)考慮在這個(gè)阻力附近獲取1：2的利潤。
英鎊兌美元——2011年6月3日的Pin Bar入場(chǎng)
6月3日英鎊兌美元形成了一個(gè)看漲的pin bar設(shè)置，它在1.6300的明顯支撐位處顯示出來強(qiáng)烈的拒絕，并且與最近交叉的8和21天EMA的上漲方向一致。
雖然這種設(shè)置看起來相當(dāng)穩(wěn)固，因?yàn)樗谥挝怀霈F(xiàn)了拒絕行為并且和上漲的EMA匯合，但它形成之后未能創(chuàng)出新高。我們可以看到，市場(chǎng)未能重新測(cè)試1.6750的高點(diǎn)；這表明動(dòng)力可能正在從看漲轉(zhuǎn)為看跌，或者從看漲轉(zhuǎn)向橫盤。
因此，雖然這個(gè)pin bar設(shè)置確實(shí)有足夠的確定和融合來考慮做多，但它缺乏明確的市場(chǎng)方向來支持。像這樣的設(shè)置有時(shí)候有效，有時(shí)候無效，這是游戲的一部分。只要你采用有效的設(shè)置并有相應(yīng)的價(jià)格匯合作為支持，并有效地管理你的風(fēng)險(xiǎn)，你就可以執(zhí)行自己的優(yōu)勢(shì)，不應(yīng)該因?yàn)槭〉慕灰锥兊们榫w激動(dòng)。
英鎊對(duì)美元——2011年6月14日的Pin Bar入場(chǎng)
最后，我們將看到最后的一個(gè)設(shè)置是本周二（6月14日）形成的看跌pin bar。這是關(guān)鍵位置形成的pin bar如何成為非常高勝率的交易策略的一個(gè)很好的例子。
注意兩個(gè)之前的pin bar已經(jīng)很好地形成，其形成在1.6500-1.6450附近相似的阻力水平。這意味著當(dāng)?shù)谌齻€(gè)pin bar形成時(shí)，我們有一個(gè)非常高勝率的入場(chǎng)設(shè)置，因?yàn)樗纬闪艘粋€(gè)先前的事件區(qū)域并且具有非常顯著的阻力水平的匯合。盡管這個(gè)市場(chǎng)范圍很廣，而且并非真正處于趨勢(shì)狀態(tài)，但我們?nèi)匀豢梢允褂蔑@著支撐和阻力水平并結(jié)合定義明確的價(jià)格行為設(shè)置進(jìn)行交易。這是價(jià)格行為交易的一部分；它適用于所有市場(chǎng)條件。
由于這個(gè)pin bar的尺寸較小，你可以快速獲得2到3倍的收益，因?yàn)槟闼璧闹箵p量相對(duì)較小。1.6200附近的支撐位成為明顯的利潤目標(biāo)區(qū)域。
結(jié)論：
以上所有這些交易都是我可以交易的有效價(jià)格行為設(shè)置的例子，而且我確實(shí)交易了并從這些設(shè)置中獲利。這里的要點(diǎn)是，只要你完美地執(zhí)行你的優(yōu)勢(shì)，你就沒有做錯(cuò)任何事。
現(xiàn)在，完美無瑕地執(zhí)行你的交易優(yōu)勢(shì)意味著你已經(jīng)掌握了價(jià)格行為交易，你有一個(gè)具體而實(shí)用的外匯交易計(jì)劃，你正在跟蹤你在外匯交易日志中的進(jìn)度，并且你有效地管理你在每筆交易中的風(fēng)險(xiǎn)。上面的例子包括一些相當(dāng)不錯(cuò)的設(shè)置盡管失敗。這項(xiàng)你展示了，即使是好的價(jià)格行為設(shè)置也可能失敗。因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)不知道特定設(shè)置將成為失敗的交易，你必須努力地管理你輸入的每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)。即使是最看好的價(jià)格行為設(shè)置也可能失敗，所以不要僅僅因?yàn)槟阏f服自己是“正確的”而過度去打賭。要了解更多關(guān)于我如何通過簡(jiǎn)單的價(jià)格行為設(shè)置進(jìn)行交易，請(qǐng)關(guān)注我的公眾號(hào)「交易法門」。
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