辦公用品管理制度
第一章 總則
第一條 為厲行節(jié)約、減少浪費、控制成本、便利核算，特將公司辦公用品統(tǒng)一歸口到總經(jīng)理辦公室管理，并制定本制度。
第二條 本制度規(guī)定了辦公用品的申購、出入庫管理及保管要求。
第二章 物品的申購
第三條 公司各部室申請辦公用品，由各部室于每月10日前提出辦公用品需求計劃，需要新添置的物品需填寫《請購單》，載明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及請購原因等，由部門負責人簽字核準并經(jīng)總經(jīng)理審批后交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排采購。
第四條 原則上總經(jīng)理辦公室每月集中采購一次，如遇特殊情況（如需求較急時）可分散采購或由使用部門自行采購。
第五條 重要的、大宗的、貴重的或單價高于2000元以上的物品，采購員在收到《請購單》或采購計劃被批復(fù)后應(yīng)立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，采購員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、質(zhì)量、運輸和付款條件等情況報總經(jīng)理批準通過后實施。
第三章 物品的出入庫
第六條 所有采購的物品必需入庫，保管員對入庫的物品應(yīng)做好驗收工作，按照發(fā)票或明細單上載明的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)與實物進行核對，開具“入庫單”?！叭霂靻巍鄙蠎?yīng)載明實際入庫物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等內(nèi)容，并分類別存放倉庫。
第七條 物資的入庫須經(jīng)采購員、保管員簽字確認，第一聯(lián)存根做為保管員登記明細賬依據(jù)，第二聯(lián)交采購員做為報銷憑據(jù)，第三聯(lián)交財務(wù)部做為核對依據(jù)。
第八條 領(lǐng)取庫存物品，必須辦理出庫手續(xù)，由保管員填制《出庫單》，領(lǐng)用人和保管員分別簽字。
第九條 物品的出庫應(yīng)嚴格按申請部門、申請數(shù)量發(fā)放，并應(yīng)遵循先進先出的原則，以免物品自然損耗或久存變質(zhì)。
第十條 對于一切不符要求的領(lǐng)料事項，保管員有權(quán)拒絕領(lǐng)用，并視具體情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
第十一條對于已完全出庫的物品，保管員應(yīng)及時提請采購員采購。
第十二條 保管員每月應(yīng)對各部門物品領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，并將費用清單報告各部門負責人。
第十三條 臨時借用的物品（如小型工具），要建立借用物品賬，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，如有丟失、損壞，由當事人照價賠償。
第四章 物品的保管
第十四條 入庫物品應(yīng)分類存放，擺放整齊，保管員對庫存物品要做到心中有數(shù)，了如指掌。
第十五條 存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。冬季怕凍的物品，要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失。
第十六條 每月末和年度終了，由財務(wù)部監(jiān)督保管員對庫存物資進行清查盤點，編制盤點報表，并與財務(wù)記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門做相應(yīng)處理。
第十七條保管員應(yīng)設(shè)立庫存物品明細賬，按存貨的類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。
第十八條 加強防盜、防火、防濕、防潮工作，確保庫房安全。
第十九條 員工在離職時，必須到保管員處辦理辦公用品注銷手續(xù)，可重復(fù)利用的物品（如U盤、計算器等）應(yīng)歸還給保管員，如有遺失或損壞，由當事人照價賠償。
第二十條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
