周一(4月18日)美元指數(shù)尾盤(pán)上漲0.29%，報(bào)100.79，一度觸及100.86，為2020年4月以來(lái)最高；指標(biāo)美國(guó)10年期國(guó)債收益率觸及2.884%的逾三年高位。
美國(guó)利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)，5月美聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為96%，2022年累計(jì)加息幅度料約為215個(gè)基點(diǎn)，這為美元提供了充足的支撐。
Monex USA外匯交易主管Juan Perez表示，歷史上確實(shí)存在這樣的情況，即當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)計(jì)劃加息和收緊政策時(shí)，美元最終會(huì)在這些周期中下跌，但目前幾乎沒(méi)有樂(lè)觀情緒能夠壓低美元。
據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)，投機(jī)客持有的美元凈多倉(cāng)連續(xù)第二周下降。截至4月12日當(dāng)周，美元凈多倉(cāng)規(guī)模降至132.2億美元，前一周為141.3億美元。
加拿大豐業(yè)銀行在一份研究報(bào)告中表示，匯市頭寸并未“明確表明美元看漲情緒減弱”，而看跌瑞郎和日元的押注進(jìn)一步增加，反映了美元相對(duì)于這兩種貨幣的收益率優(yōu)勢(shì)--瑞典央行和日本央行仍遠(yuǎn)未開(kāi)始收緊政策。
歐元兌美元下跌0.26%，至1.0780美元，略微脫離上周觸及的1.0758美元的2020年4月以來(lái)最低，歐元區(qū)利率何時(shí)上升的不確定性打擊歐元。
在日本央行行長(zhǎng)黑田東彥和財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一都表達(dá)了對(duì)日元疲軟的擔(dān)憂后，日元脫離稍早觸及的20年低位，這輪漲勢(shì)被證明是短暫的，日元在紐約交易時(shí)段又創(chuàng)下20年新低。
外匯經(jīng)紀(jì)商XM的高級(jí)投資分析師Marios Hadjikyriacos在一份研究報(bào)告中寫(xiě)道，越來(lái)越多的人猜測(cè)將進(jìn)行外匯干預(yù)是來(lái)挽救日元，盡管這似乎不太可能，日本將不得不單獨(dú)進(jìn)行干預(yù)，因?yàn)槊绹?guó)和歐洲不會(huì)同意在這種通脹環(huán)境下讓自己的貨幣下跌，而日本當(dāng)局甚至還沒(méi)有將這些走勢(shì)描述為“無(wú)序”，沒(méi)有預(yù)示會(huì)采取行動(dòng)。
周二前瞻
09:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
21:00 世界銀行/IMF發(fā)表世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告
22:30 世界銀行/IMF發(fā)表全球金融穩(wěn)定報(bào)告
凌晨00:05 2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部發(fā)表講話
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
外匯分析師Chikako Mogi：日本央行立場(chǎng)決定了日元有下行空間
多年來(lái)市場(chǎng)一直對(duì)日本政府官員有關(guān)日元持續(xù)走貶的口頭警告置若罔聞，表明日元有進(jìn)一步下跌空間。日本不太可能通過(guò)賣(mài)出美元、買(mǎi)進(jìn)日元的方式實(shí)際干預(yù)外匯市場(chǎng)，除非日元匯率出現(xiàn)突然的急劇變化。鑒于美國(guó)正在努力遏制通脹，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)正準(zhǔn)備抽走流動(dòng)性，目前美國(guó)并不需要美元走軟。最重要的是，日本央行追求超寬松貨幣政策的立場(chǎng)表明，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)本國(guó)貨幣進(jìn)行干預(yù)幾乎是不合邏輯的。日本央行與其它發(fā)達(dá)市場(chǎng)央行在政策路徑上的相對(duì)分歧，將為日元繼續(xù)走弱提供更多理由.
巴克萊以虧損結(jié)果退出做多10年期美國(guó)國(guó)債的建議
巴克萊的美國(guó)利率策略師以虧損的結(jié)果，取消了4月7日作出的在2.62%做多美國(guó)10年期國(guó)債的建議。美國(guó)10年期國(guó)債收益率周一升至近2.88%，為2018年12月以來(lái)最高水平。策略師Anshul Pradhan在一份報(bào)告中表示，美聯(lián)儲(chǔ)抗通脹之路愿意走多遠(yuǎn)的不確定性增加，提高了長(zhǎng)期利率和內(nèi)含期限溢價(jià)的預(yù)期水平，令美國(guó)國(guó)債收益率曲線熊市趨陡；這些動(dòng)態(tài)可能會(huì)持續(xù)下去。
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