于忠 做期貨盈利數(shù)億的鋼貿(mào)商(2版)
一、交易業(yè)績(jī)
1992年中專畢業(yè)、進(jìn)入國(guó)企金屬公司。2005年自主經(jīng)營(yíng)鋼材貿(mào)易。
2009年拿13萬開始交易期貨。
2016年第十屆全國(guó)期貨實(shí)盤大賽潤(rùn)東賬戶獲基金組亞軍。
2016年藍(lán)海密劍第八屆大賽兩個(gè)賬戶都獲得元帥晉銜獎(jiǎng)、齊商賬戶盈利2.637億元、凈值13.98，金猴賬戶盈利1.70億元、凈值16.52 。
交易原則：堅(jiān)持只出金、不入金，堅(jiān)持趨勢(shì)交易，堅(jiān)持基本面研究。有多次虧損經(jīng)歷、無暴倉(cāng)經(jīng)歷。
于忠 先生
二、交易經(jīng)歷
1、最難忘的行情
2012年下半年有波行情，因?yàn)槟嬷笫?、交易非常被?dòng)，就把倉(cāng)位放得非常輕，頂了半個(gè)月后，到2013年行情沿著自己思路走，然后又加重倉(cāng)位，半個(gè)月就把損失全部補(bǔ)回來了，是一個(gè)非常漂亮的翻身仗。這次大反轉(zhuǎn)非常難忘。
經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是堅(jiān)持自己的正確看法、不能太固執(zhí)，對(duì)行情要有敬畏心，不能盲目堅(jiān)持，保存實(shí)力最重要。成功的是自己在逆市中把倉(cāng)位放輕，只有不斷戰(zhàn)勝自己的心理，碰到好機(jī)會(huì)時(shí)迅速出擊，這是自己感覺最好的地方。
2、盈虧經(jīng)歷
2012年小虧，其他年份都賺得不錯(cuò)。過程比較艱辛，調(diào)整比較快，遇到挫折及時(shí)調(diào)整。有兩波轉(zhuǎn)折點(diǎn)比較難忘，從2012年底到2013年初做空一波，從2015年底到2016年初做多轉(zhuǎn)折點(diǎn)，都把握住了。把握轉(zhuǎn)折點(diǎn)沒有具體方法或公式，主要根據(jù)多年市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和預(yù)見性。當(dāng)自己充滿自信時(shí)就大膽做，最后驗(yàn)證選擇是對(duì)的，但是當(dāng)時(shí)也是走一步看一步。
虧損是因?yàn)樽约簩W(xué)藝不精，不要怨天尤人，學(xué)好本事繼續(xù)干。
三、交易方法
1、核心理念、盈利邏輯
賺錢邏輯、一是把期貨當(dāng)生意做；二是用資金小比例去做，保證自己有個(gè)好心態(tài)；三要把市場(chǎng)分析透，多學(xué)習(xí)、多研究、多交流，把市場(chǎng)分析得全面深刻才是真正賺錢的邏輯。做基本面研究的人如果看不透市場(chǎng)的話很容易做虧。
2、交易風(fēng)格
自己不太能夠忍受回撤的，寧愿少賺點(diǎn)也不想把虧損放大，越來越求穩(wěn)。因?yàn)橘嶅X多少順其自然，主要精力放在控制回撤上，倉(cāng)位會(huì)偏重但不會(huì)太重，算是較為激進(jìn)。找準(zhǔn)機(jī)會(huì)時(shí)敢于重倉(cāng)，但是多數(shù)時(shí)候處于中性程度，相對(duì)求穩(wěn)。
3、行情預(yù)測(cè)
預(yù)測(cè)對(duì)就比較省事，只要一直拿著單就可以了。如果預(yù)測(cè)錯(cuò)了，要找原因，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了都要先出局再說。預(yù)測(cè)有盲點(diǎn)就要找到這個(gè)盲點(diǎn)。實(shí)在找不到就先減倉(cāng)，看不清市場(chǎng)又持續(xù)虧損，不如先停一停。
自己沒有明確目標(biāo)，走一步看一步，只想把市場(chǎng)研究好，把握好當(dāng)下，預(yù)測(cè)好方向，這是主要愿望。
4、基本面趨勢(shì)交易
自己是鋼貿(mào)商，做期貨是按照生意做的。做了一段時(shí)間短線，結(jié)果是賠錢，一兩個(gè)月就賠了20萬，身體非常累，就徹底把短線給放棄了。開始做長(zhǎng)線，把宏觀和商品供需形勢(shì)結(jié)合起來做期貨，感覺非常得心應(yīng)手，可以看對(duì)行情，所以趨勢(shì)還是比較擅長(zhǎng)的。
至于短線和K線圖，自己也沒學(xué)過，基本上是一竅不通，都是趨勢(shì)性地分析基本面行情來做，看效果還是可以的。
5、取勝關(guān)鍵：趨勢(shì)交易要多看少動(dòng)
趨勢(shì)交易中，如果短時(shí)間內(nèi)沒有方向的，首先把大方向看對(duì)，不能逆著方向做單，這樣心態(tài)會(huì)比較好。還有在做進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候要比較細(xì)致，盡量在好點(diǎn)位進(jìn)去，這樣心理壓力會(huì)小些，免得被洗掉。在橫盤振蕩時(shí)，要適時(shí)減倉(cāng)操作，這樣倉(cāng)位輕點(diǎn)就會(huì)很好，也不會(huì)來回減倉(cāng)。關(guān)鍵是心態(tài)，要能抗得住。
6、振蕩行情
大多數(shù)是以不變應(yīng)萬變，盡量少動(dòng)單子。在寬幅振蕩時(shí)，憑著那種感覺，有時(shí)也要經(jīng)過精確計(jì)算，在大波段時(shí)，也要實(shí)時(shí)增減倉(cāng)位應(yīng)對(duì)。雖然是振蕩，但是還是要確定一個(gè)大方向。大多數(shù)時(shí)間還是多看少動(dòng)。
四、基本分析
1、擅長(zhǎng)宏觀分析和供需分析
宏觀分析是國(guó)內(nèi)外大事都要知道。供需分析、供應(yīng)與需求是增加還是減少，都需要分析。宏觀和供需都要關(guān)注。
2、鋼貿(mào)經(jīng)驗(yàn)
鋼貿(mào)經(jīng)驗(yàn)對(duì)交易幫助較大，是基礎(chǔ)性效果。能賺錢有一半來自這個(gè)經(jīng)驗(yàn)，非常關(guān)鍵。期市就是賺錢人少、虧錢人多。虧錢原因是悟性，要好好學(xué)習(xí)，看自己是否合適做交易。
3、基本面分析
技術(shù)面基本上就不考慮，自己也不懂，自己就是純看基本面。
基本面就是宏觀經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，包括國(guó)家GDP、國(guó)家房地產(chǎn)政策、降息降準(zhǔn)這些經(jīng)濟(jì)政策、金融政策。還有微觀，具體商品的供需面、成本、生產(chǎn)狀況都要了解。這些基本面了解好后，再看盤面點(diǎn)位，爭(zhēng)取好價(jià)位進(jìn)入。
4、調(diào)研
調(diào)研就是和產(chǎn)業(yè)鏈上的朋友經(jīng)常交流、分析行情，對(duì)這些商品都比較熟悉的。經(jīng)常在微信、QQ、網(wǎng)站上獲得這些商品的基本信息，把這些信息綜合考慮來做單。
產(chǎn)業(yè)鏈Q(jìng)Q群里經(jīng)常吵架爭(zhēng)論，這些跟我吵架和爭(zhēng)論的對(duì)手對(duì)我啟發(fā)是最大的，要感謝他們。
5、技術(shù)分析
從來沒有研究過，完全不懂技術(shù)分析。賺錢方式有很多種，各種各樣的高手都有。
五、交易計(jì)劃
自己不做計(jì)劃，就是每步都會(huì)提前考慮好，但是不會(huì)每周、每月做些具體計(jì)劃。就像打仗，發(fā)動(dòng)一場(chǎng)戰(zhàn)役，就把這場(chǎng)戰(zhàn)役打好，至于何時(shí)結(jié)束自己也不知道，結(jié)束后再考慮下一戰(zhàn)。沒有明確計(jì)劃，在確定好總體方向的前提下一步步去調(diào)整和跟進(jìn)。
不僅是開盤前，盤中不需要特別盯盤的時(shí)候自己都會(huì)關(guān)注信息的，自己大多數(shù)時(shí)間都是在關(guān)注信息進(jìn)行分析。分析后有了分析成果才會(huì)動(dòng)單子，何時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)何時(shí)就做單。如果沒有機(jī)會(huì)的話就看看。
六、資金管理
盈利出金一直是自己的習(xí)慣，當(dāng)盈利翻倍了就把本金先出掉，剩下利潤(rùn)再去做。當(dāng)翻兩三倍時(shí)再把本金拿出來。如果盈利不多就暫時(shí)先不動(dòng)，主要還是根據(jù)盈利狀況來。盈利出金對(duì)于心態(tài)調(diào)整是至關(guān)重要的，出金能讓自己有一個(gè)好心態(tài)，就覺得資金始終是可控的。如果出現(xiàn)較大虧損也不會(huì)補(bǔ)錢。虧損入金是大忌，錢不夠了就平倉(cāng)。
七、倉(cāng)位管理
1、倉(cāng)位輕重
有空倉(cāng)的時(shí)候，市場(chǎng)沒有行情、看不清的時(shí)候，倉(cāng)位比較輕。但是行情確定性比較強(qiáng)的時(shí)候，倉(cāng)位就會(huì)變得很重。行情確定性強(qiáng)弱決定了自己倉(cāng)位的輕重，倉(cāng)位從0%-100%都有可能，主要看自己的主觀預(yù)判和行情是否符合。
2、倉(cāng)位控制
如果在趨勢(shì)很好的情況下，自己會(huì)采取比較重的倉(cāng)位，習(xí)慣會(huì)達(dá)到80%，有時(shí)還會(huì)滿倉(cāng)，但是這是趨勢(shì)行情比較明顯的。當(dāng)進(jìn)入振蕩期時(shí)，會(huì)適度減倉(cāng)，但是不會(huì)把它全部平掉。把倉(cāng)位放輕，如果說在反彈后抓到好位置，再把倉(cāng)位建起來，這樣也做到長(zhǎng)中線相結(jié)合，做到適時(shí)調(diào)節(jié)。
3、重倉(cāng)隔夜的心理壓力
自己所有單子都是隔夜的，所以沒有什么不適應(yīng)。自己99%都是要過夜的，因?yàn)榻▊}(cāng)時(shí)就打算長(zhǎng)期或者中期持有的，從來沒有想過當(dāng)天要平掉，隔夜已經(jīng)習(xí)以為常了，所以沒有什么壓力。
重倉(cāng)、心理也沒有壓力，只要沒有出現(xiàn)讓自己拿不準(zhǔn)的事情，心理上沒有什么感覺。當(dāng)有吃不準(zhǔn)行情的時(shí)候，第二天迅速把倉(cāng)位減下來，無論對(duì)錯(cuò)都要減下來，這樣心理就沒有壓力了。
4、多品種操作
做的品種不是很多，十來個(gè)品種，經(jīng)常做的就是六、七個(gè)品種。經(jīng)過這么多年已經(jīng)非常熟悉了，對(duì)它各方面的因素、商品的基本面和供需形勢(shì)基本上都在腦子里了。主要是多關(guān)注一些影響他們因素的信息、政策就可以了。
主要獲利品種為焦煤、焦炭、螺紋、棉花、雞蛋、礦石。
八、交易心得
1、做對(duì)事、錢就來
2009年前一直做鋼貿(mào)生意，螺紋鋼期貨上市就拿13萬開始做。現(xiàn)在綜合了各種市場(chǎng)分析，把時(shí)間跨度拉長(zhǎng)，更有前瞻性和預(yù)期性。市場(chǎng)也在變得越來越成熟，越來越難以操作。
期貨是賺錢非?？斓男袠I(yè)，不要對(duì)錢看得過重，看得過重會(huì)影響心態(tài)。只要把研究做好，事情做對(duì)，錢就自然來了，把賬戶資金看做一個(gè)數(shù)字就行了。
2、市場(chǎng)虧錢原因
技術(shù)分析不是很懂。基本分析虧錢是因?yàn)楹茈y看透這個(gè)市場(chǎng)，一知半解去操作。只看到市場(chǎng)一部分，看不全面，容易犯方向性的錯(cuò)誤。要跟產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合起來分析才能看清市場(chǎng)局勢(shì)。要研究市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)變得更復(fù)雜和困難。
3、盈虧與心態(tài)
虧損考驗(yàn)心態(tài)，如果不能承受，處在崩潰邊緣，那無論預(yù)測(cè)對(duì)錯(cuò)都應(yīng)該先出場(chǎng)，先讓自己安定下來，再處理后面的事情。要讓自己心平氣和地去研究交易，這是最重要的。能客觀理性去分析市場(chǎng)，預(yù)測(cè)準(zhǔn)了，加上好心態(tài)，那盈利可能性就非常高。心態(tài)好也能在虧損時(shí)減少虧損幅度，盈利時(shí)保證盈利速度，大贏小虧，時(shí)間久了賺錢可能性就比較大。
做趨勢(shì)交易一年賺兩三波就夠了。心態(tài)上要有大將風(fēng)度。
(小編：感謝于老師的分享，文字資料來自七禾網(wǎng)。)
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