來(lái)源：1號(hào)院
原創(chuàng) 檸檬不酸
7月6日插播新聞快訊：近日，證監(jiān)會(huì)按法定程序同意以下企業(yè)科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)：奇安信科技集團(tuán)股份有限公司、愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司、合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷(xiāo)商將分別與上海證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。
7月6日，A股市場(chǎng)一片火熱，成功站上3300點(diǎn)，漲幅為5.71%，創(chuàng)出了2018年上半年以來(lái)的新高；其他重要指數(shù)，如、萬(wàn)得全A等漲幅均處于5%左右；滬深兩市放量大漲。
“金融1號(hào)院”梳理發(fā)現(xiàn)，對(duì)于A股的先知先覺(jué)，外資可謂最為敏感。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，全天北向資金凈流入超過(guò)了164億元，其中，銀行、券商等板塊最受外資青睞。同時(shí)，機(jī)構(gòu)連日持倉(cāng)不斷攀升，私募新產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量走高，資金交易意愿積極。
多家機(jī)構(gòu)相關(guān)人士表示，兩市連續(xù)三日成交過(guò)萬(wàn)億元，A股近期市場(chǎng)情緒顯著改善，增量資金持續(xù)匯入，在上證指數(shù)3050點(diǎn)以上，短期將維持高倉(cāng)位態(tài)勢(shì)，保持靈活調(diào)整策略，目前仍然維持高倉(cāng)位不變。
北向資金保持百億元資金量入市
外資動(dòng)向長(zhǎng)期以來(lái)備受關(guān)注，在成功站穩(wěn)3300點(diǎn)位之時(shí)，外資其實(shí)已有所布局。7月6日，北向資金又以逾164億元的資金量涌入A股，其中，全天凈流入66.97億元，深股通全天凈流入97.39億元，合計(jì)凈流入164.36億元。
事實(shí)上，這已經(jīng)是近三日外資持續(xù)以百億元資金入市。7月2日，當(dāng)上證指數(shù)突破3000點(diǎn)之時(shí)，北向資金就以195億元的資金量蜂擁入市，其中，滬股通為124.19億元，深股通為71.7億元；7月3日北向資金全天凈流入為155億元，其中，滬股通為91.81億元，深股通為63.19億元。
成恩資本董事長(zhǎng)王璇告訴“金融1號(hào)院”，沖上3300點(diǎn)，券商、銀行、保險(xiǎn)等金融板塊“搭臺(tái)”上沖，傳統(tǒng)基建、、鋼鐵和等強(qiáng)周期、低估值板塊跟隨放量上漲，A股權(quán)重大幅抬升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，兩市成交量在“萬(wàn)億元”級(jí)別之上持續(xù)放量，場(chǎng)外資金入場(chǎng)加速。
“目前來(lái)看，中國(guó)是唯一保持正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體，實(shí)現(xiàn)1%以上增長(zhǎng)，中國(guó)將領(lǐng)先全球其他國(guó)家進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)支撐吸引全球資金持續(xù)流入。”王璇說(shuō)，疊加我國(guó)金融開(kāi)放進(jìn)程加速，外資入場(chǎng)通道效率迅速提升，外資持續(xù)流入A股將是中長(zhǎng)期趨勢(shì)。
逾20只銀行股漲停
“金融1號(hào)院”梳理發(fā)現(xiàn)，外資的不斷涌入，相關(guān)板塊也表現(xiàn)出較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，尤其是銀行和非銀板塊等。當(dāng)日，逾20只銀行股漲停，非銀板塊也有多只金融股漲停。
分析人士表示，金融股迎來(lái)大幅上漲行情，具體原因包括了估值低、政策改革收益明顯等，一方面銀行或?qū)⒖缮暾?qǐng)券商牌照、改革落地，迎來(lái)IPO擴(kuò)容紅利，同時(shí)，衍生品、公募基金投顧試點(diǎn)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)優(yōu)先向頭部券商放開(kāi)，利好相關(guān)金融機(jī)構(gòu)；另一方面，自2018年以來(lái)A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)至今，金融機(jī)構(gòu)增厚業(yè)績(jī)。
私募連續(xù)四周提升倉(cāng)位
除了外資在加快涌入A股外，私募對(duì)于相關(guān)板塊的布局也早就開(kāi)始了。“金融1號(hào)院”統(tǒng)計(jì)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，近一月股票私募倉(cāng)位整體處于上升態(tài)勢(shì)，截止6月26日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為72.96%，較6月初上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比前一周加倉(cāng)了0.84個(gè)百分點(diǎn)。其中，49.96%的股票私募倉(cāng)位超過(guò)八成。
分規(guī)模來(lái)看，6月初以來(lái)，百億級(jí)私募加倉(cāng)了1.29個(gè)百分點(diǎn)，最新倉(cāng)位指數(shù)為84.15%，74.48%的百億級(jí)私募倉(cāng)位超過(guò)八成。
與此同時(shí)，私募產(chǎn)品發(fā)行也表現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截止7月3日當(dāng)周，共有418只私募產(chǎn)品完成備案登記，其中，證券類(lèi)私募基金297只，在新增備案產(chǎn)品中占比為71.05%；信托計(jì)劃產(chǎn)品22只，高毅資產(chǎn)數(shù)量領(lǐng)先，包括灃京資本、勤遠(yuǎn)投資、務(wù)圣投資、相聚資本等也有信托產(chǎn)品完成備案。
在完成備案登記的297只證券類(lèi)私募基金中，有40家私募至少備案了2只及2只以上產(chǎn)品。從托管人分布情況來(lái)看，上周新增備案的基金中，有35只基金尚未披露托管人。從托管數(shù)量來(lái)看，由、、、、托管的私募基金產(chǎn)品數(shù)量居于前五，分別為70只、50只、43只、30只和24只。
私募將聚焦三大投資方向
多位私募人士告訴“金融1號(hào)院”，由于目前基本面持續(xù)利好A股，投資策略將保持靈活態(tài)勢(shì)，持續(xù)看好A股接下來(lái)走勢(shì)；具體投資方向上，將圍繞消費(fèi)、、科技三個(gè)方向。
榕樹(shù)投資研究總監(jiān)杜志君告訴“金融1號(hào)院”，本次A股指數(shù)上漲主要是低估值板塊修復(fù)，本質(zhì)在于“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率”的下行，“銀行理財(cái)預(yù)期收益率”降低強(qiáng)化了“資金追逐資產(chǎn)”的現(xiàn)象。同時(shí)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較快，復(fù)工復(fù)產(chǎn)良好，企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)勢(shì)頭較好，也吸引全球資本不斷進(jìn)入中國(guó)?！敖酉聛?lái)公司還是聚焦在消費(fèi)、醫(yī)藥、科技三大方向。倉(cāng)位目前基本是滿倉(cāng)或者高倉(cāng)位狀態(tài)?！?/p>
星石投資相關(guān)人士告訴“金融1號(hào)院”，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加低利率的宏觀環(huán)境下，科技、消費(fèi)、周期各個(gè)類(lèi)別的投資機(jī)會(huì)將多點(diǎn)開(kāi)花；其中，科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域的成長(zhǎng)股代表長(zhǎng)期發(fā)展方向，具備較大的長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，這在上半年的結(jié)構(gòu)性行情中得到了充分演繹。目前來(lái)看，確實(shí)有一部分科技、醫(yī)藥領(lǐng)域的成長(zhǎng)股在上半年的快速上漲當(dāng)中，一定程度上透支了未來(lái)的成長(zhǎng)空間。因此，未來(lái)在這些領(lǐng)域的投資當(dāng)中，需要更加關(guān)注性價(jià)比是否合適、是否有長(zhǎng)期投資空間等因素，重點(diǎn)關(guān)注那些真正高性價(jià)比、具有長(zhǎng)期投資空間的個(gè)股。
與此同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇，消費(fèi)、周期類(lèi)別里同樣有相當(dāng)一部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)規(guī)模擴(kuò)張、優(yōu)秀的管理、或者獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式獲取更大的成長(zhǎng)空間，并且這些公司在現(xiàn)階段估值修復(fù)的行情當(dāng)中性價(jià)比明顯提升。
私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光向“金融1號(hào)院”表示，政策對(duì)金融改革的支持以及流動(dòng)資金的活躍，是推動(dòng)近期行情的主要?jiǎng)恿?。A股市場(chǎng)指數(shù)上升力度較強(qiáng)，短期資金驅(qū)動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)偏好快速提升，上漲行情不會(huì)戛然而止，后續(xù)可能會(huì)轉(zhuǎn)入震蕩攀升?！肮灸壳暗牟呗詻](méi)有變化，持倉(cāng)保持估值優(yōu)勢(shì)，風(fēng)格穩(wěn)定?！?nbsp;
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