自1990年以來(lái)，中國(guó)股市發(fā)展已經(jīng)超過(guò)30年，股民到目前大約1.8億人。每個(gè)人進(jìn)入證券市場(chǎng)都是希望能夠發(fā)財(cái)?shù)模F(xiàn)實(shí)情況對(duì)大部分人來(lái)說(shuō)都是事與愿違的。常說(shuō)的是一賺二平七虧，但實(shí)際賺錢的還不到5%，95%的人在股市都是虧錢的。
虧錢的原因在哪兒？經(jīng)常說(shuō)到的就是人性，貪婪和恐懼，其本質(zhì)是來(lái)源于無(wú)知。壓根就不了解這個(gè)市場(chǎng)的游戲規(guī)則，偶爾賺錢無(wú)非就是瞎貓碰到死耗子，長(zhǎng)期必定虧錢。
“萬(wàn)物之始，大道至簡(jiǎn)”這句話出自于老子的道德經(jīng)，何謂“道”，即道理、理論，可以稱之為規(guī)律。對(duì)于人來(lái)說(shuō)首先是十月懷胎，接下來(lái)是嬰兒、兒童、少年、青年、成年和老年期；對(duì)一個(gè)公司來(lái)說(shuō)，有形成期、創(chuàng)業(yè)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰落期。自然界的萬(wàn)事萬(wàn)物都離不開從無(wú)到有，從發(fā)展到壯大，最終消亡的局面。
對(duì)于一輪牛市來(lái)說(shuō)同樣也是，上一篇文章我說(shuō)過(guò)了，牛市是由主力資金所主導(dǎo)的，主力在資金運(yùn)作上主要有建倉(cāng)期、洗盤期、拉升期、蓄勢(shì)期、高潮期和離場(chǎng)期，無(wú)論是大盤還是個(gè)股來(lái)說(shuō)都有這幾個(gè)周期，接下來(lái)以上一輪牛市上證指數(shù)來(lái)說(shuō)說(shuō)每個(gè)階段主力資金的運(yùn)作特征。
2012-2015上證指數(shù)主力資金運(yùn)作階段
建倉(cāng)期，自2012年12月到2014年4月，指數(shù)在2000點(diǎn)左右橫盤震蕩。這個(gè)階段對(duì)主力來(lái)說(shuō)，目的主要是為了建倉(cāng)，但是散戶不可能在短期內(nèi)出掉手中的套牢盤，主力也不希望建倉(cāng)籌碼的成本過(guò)高。所以這個(gè)階段持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，指數(shù)拉升后迅速回落，來(lái)來(lái)回回反復(fù)折騰，大部分散戶也在這個(gè)過(guò)程不斷地看到希望然后絕望，最終割掉手中寶貴的籌碼，在成交量上一定能看到較前期有明顯放大。
洗盤期，自2014年4月到2014年7月，到這個(gè)階段主力建倉(cāng)已經(jīng)完畢，主力基本上也不會(huì)有任何操作了，散戶在這個(gè)階段也就是多殺多的局面，成交量上表現(xiàn)縮量。這是黎明前的黑暗，主力在這個(gè)階段主要是觀察兩個(gè)信號(hào)：一是市場(chǎng)完全寡然無(wú)味，所有散戶表現(xiàn)出絕望；二是等主力部隊(duì)集結(jié)的信號(hào)，最終一躍而上。錯(cuò)過(guò)了這個(gè)階段也就錯(cuò)過(guò)最好的進(jìn)場(chǎng)期。
拉升期，自2014年7月到2014年10月，量?jī)r(jià)齊升，指數(shù)不會(huì)跌破30日線。因?yàn)榍捌谥髁σ呀?jīng)花了大量的精力建倉(cāng)，掌握了市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，這個(gè)時(shí)候拉升還是很輕松的。這個(gè)階段散戶主要看到是熊市反彈，也會(huì)有部分散戶在這個(gè)階段后期跟風(fēng)進(jìn)場(chǎng)，所以持續(xù)時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)。
蓄勢(shì)期，2014年10月份，指數(shù)調(diào)整到60日線。由于在拉升期有部分散戶跟風(fēng)進(jìn)來(lái)，繼續(xù)向上拉升容易帶來(lái)拋壓，前功盡棄。這個(gè)時(shí)候主力順勢(shì)來(lái)一次洗盤，一方面在此階段通過(guò)高拋低吸降低成本，二是清理掉不堅(jiān)定的散戶為高潮做準(zhǔn)備，同時(shí)通過(guò)指數(shù)劇烈的調(diào)整讓散戶印證他們拉升期只是熊市反彈的想法而不敢進(jìn)場(chǎng)。
高潮期，2014年10月底到2015年1月，指數(shù)沿著10日均線快速拉升。這個(gè)階段散戶由初期拉升的猶豫，到后面看到指數(shù)飆升而確定牛市的到來(lái)大膽入場(chǎng)。而主力這個(gè)時(shí)候正是出貨的時(shí)候，由于散戶的瘋狂，出起貨來(lái)簡(jiǎn)直是不能再輕松不過(guò)了，所以高潮期也叫出貨期，成交量上也節(jié)節(jié)升高。
離場(chǎng)期，2015年1月到2015年3月，上證指數(shù)主力一輪完整的有建倉(cāng)到出貨已經(jīng)完成后，也需要休整下。但是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自2014年高潮過(guò)后，已經(jīng)休整一年有余了，整個(gè)股市的高潮也并沒(méi)有來(lái)臨。自然也就輪到創(chuàng)業(yè)板了，上證的離場(chǎng)期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)開始高潮了。
全面高潮期，2015年3月到2015年6月，各項(xiàng)指數(shù)不斷新高，所有股票大漲，市場(chǎng)利好不斷，全民瘋狂，散戶再不買股票都會(huì)被人恥笑的。這是主力全面出貨的階段，不斷刷新歷史天量。一輪完整的牛市戛然而止。
對(duì)于每個(gè)人來(lái)說(shuō)財(cái)富就是由認(rèn)知來(lái)決定的，作為投資者，不努力提高對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)知必然成為自嘲的“韭菜”。一定要站在巨人的肩膀上學(xué)習(xí)，改變自己，從當(dāng)下做起。
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