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50ETF期權(quán)5大坑 避坑指南

誤區(qū)一:永遠滿倉,不做資金管理

從期權(quán)的操作層面看,永遠滿倉,意味著沒有糾錯機會。如果判斷錯誤,就會面臨很大風險。當市場再次有機會出現(xiàn)時,滿倉的投資者往往沒有機會參與,機會成本過高。

從心理上講,滿倉將承受很大的心理壓力。一旦方向做反,你只有選擇割肉,或者等待行情反轉(zhuǎn),這些都很被動,容易做出一些非理性的操作。

【避坑指南】

分散倉位,及時止損。永遠不要滿倉要剩余一部分資金在順勢的時候加倉,逆勢時不補倉。如果做不到滿倉止損,那么,分散倉位、組合投資是個好辦法。用通俗的話說,就是不把雞蛋放在同一個籃子里。此外,從心理體驗上看,同一個合約,止損時100%的倉位和10%倉位,心理沖擊相差巨大。

誤區(qū)二:頻繁交易

期權(quán)是T+0模式,盤中有很多獲利機會,很多投資者喜歡頻繁交易,這些投資者一般缺乏理論支撐,完全憑感覺操作。在期權(quán)的市場里,節(jié)奏很快,行情波動也很快,那么合約價格漲跌自然也很快。

抄底猜頂總給人一種可以賺取最大化收益的感覺,其實這種行為往往得不償失。這是因為,市場千變?nèi)f化,沒幾個人有運氣次次正確。結(jié)果往往是:越跌越買,越買越跌,本來以為是抄在底部,回頭一看,原來當初那里是半山腰。

【避坑指南】

順著趨勢去交易才是王道,不要頻繁來回操作,避免打臉。順勢而為,不輕易抄底,不輕易言頂。交易紀律,是投資者必須具備的,一個聰明的投資者只有具備了良好的交易思路、交易紀律,才能在盡量保全本金的情況下,去獲得更多的收益??床粶市星樯僮龌蛘呖諅}觀望,做自己熟悉的行情,寧可不做避免做錯。

誤區(qū)三:專挑便宜的合約

便宜的合約也叫深度虛值合約,權(quán)利金成本低,杠桿率非常大,買入期權(quán)“風險有限收益無限”,總是盼望著黑天鵝事件降臨頭上,幻想著十倍百倍的利潤。

【避坑指南】

事實上“便宜有便宜的道理”,深度虛值合約權(quán)利金成本確實便宜,但是只有在其虛值狀態(tài)改變時,其對標的50ETF價格的變化才逐漸敏感起來。要么就是在標的50ETF價格出現(xiàn)大漲大跌時,深度虛值合約才能實現(xiàn)翻倍漲幅。現(xiàn)實的行情里,這種投資策略的成功率是非常低的,在多次的嘗試失敗之后的累計損失也將變的很大,況且請把交易手續(xù)費加進去一起算算。

如果投資者對行情的預判到將有很大的波動時,或者想要在期權(quán)末日輪當中抓一絲機遇時,可以嘗試選擇淺度虛值的合約,做好倉位管理,以少量資金介入即可,切勿大資金、大倉位的去博,是容易吃虧的。通常的情況下建議實值合約為主。

誤區(qū)四:喜歡扛單

期權(quán)分為四個周期性,買入期權(quán)是時間消耗性投資產(chǎn)品,期權(quán)權(quán)利金的組成部分之一時間價值會隨著期權(quán)到期日的臨近逐漸消失,最后變成廢紙一張。

【避坑指南】

時間對期權(quán)買入者侵害很大,尤其是在趨勢方向做反的情況下,堅持扛單只能是面對價值歸零的風險越來越大。在期權(quán)交易中,投資者應該具有短線思維,合理的操作紀律,嚴格的止盈止損計劃與實施,切勿扛單。特別是虛值合約。

選擇較實值期權(quán),時間價值占比10%以內(nèi)的,時間對期權(quán)價值的侵害相對較低,方向錯了,如果依然看好后市的反轉(zhuǎn),該類合約可以持倉待轉(zhuǎn),但是要特別注意期權(quán)的價值狀態(tài)是否改變,同樣要做好嚴格的止損操作。

誤區(qū)五:攤低合約成本

傳統(tǒng)的股票投資,如果股價跌了,投資者依然看好后市不愿割肉的話,會選擇繼續(xù)補倉攤低整體股價成本這一操作。只要不退市,你的股票可以一直持有待漲。

而期權(quán)與傳統(tǒng)股票投資的區(qū)別在于時間限制性。合約價值狀態(tài)的改變,從實到虛,會大大增加你的虧損幅度,從而面對行權(quán)歸零的風險就加大了。

【避坑指南】

趨勢判斷錯誤,一旦合約處于虛值狀態(tài),該止損應果斷止損,擇機再進場。虛值狀態(tài)的合約一旦進一步虧損時,千萬不要輕易補倉、加倉,期權(quán)投資沒有傳統(tǒng)股票的“攤低成本”之說,這樣只會讓你越虧越多。雖然平值、虛值合約的權(quán)利金較便宜,杠桿高,也許能在一些行情中獲得更大的利潤。但是從做風控的角度來看,實值合約的選擇要比平值、虛值好做的多。

重要提醒:做好資金管理、倉位管理、做好止盈止損,做投資,風控應該擺在您的第一位!

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