外匯市場(chǎng)中的主要貨幣有8個(gè)，分別是美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、澳元、加元以及紐元。其中，美元是影響力最大的貨幣，可以說(shuō)外匯市場(chǎng)所有貨幣的趨勢(shì)都受到美元的影響。
作為一名外匯交易者，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)是必須之事。動(dòng)態(tài)能夠決定你的成功。而其中之一的動(dòng)態(tài)則是貨幣關(guān)聯(lián)性。在本文中，我們將為大家探討如何在交易中使用貨幣關(guān)聯(lián)性。
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何為貨幣關(guān)聯(lián)性？
在交易期間，大家可能已經(jīng)注意到固定貨幣對(duì)傾向于朝同一個(gè)方向移動(dòng)；亦或向相反方向移動(dòng)。這并非意外發(fā)生 - 而是貨幣關(guān)聯(lián)。
總的來(lái)說(shuō)，我們使用“關(guān)聯(lián)”來(lái)顯示統(tǒng)計(jì)實(shí)體之間的聯(lián)系。外匯市場(chǎng)也不例外。某些貨幣對(duì)擁有正關(guān)聯(lián) - 意思是他們傾向于向同一價(jià)格方向移動(dòng)。與此同時(shí)，其他貨幣對(duì)則可能存在負(fù)關(guān)聯(lián)性，也就是說(shuō)某貨幣上漲時(shí)，其對(duì)應(yīng)的貨幣將下跌。當(dāng)然，某些貨幣之間是不具備任何關(guān)聯(lián)性的。也就是說(shuō)他們的移動(dòng)是隨機(jī)的，不與任何其他貨幣有關(guān)聯(lián)。
為何存在貨幣關(guān)聯(lián)性
答案很簡(jiǎn)單，因?yàn)榇祟愗泿艑?duì)是成對(duì)交易的。請(qǐng)注意這之間的關(guān)聯(lián)性同時(shí)也會(huì)隨著時(shí)間的推移變化。也就是說(shuō)，它們是不斷變化的。
對(duì)于貨幣關(guān)聯(lián)性，你需要記住的要點(diǎn)
系數(shù)的計(jì)算采用每日收市價(jià)。
正系數(shù)表明，這兩個(gè)貨幣對(duì)呈正相關(guān)，這意味著它們一般朝著同一個(gè)方向。
負(fù)系數(shù)表明，這兩個(gè)貨幣對(duì)呈負(fù)相關(guān)，這意味著它們一般朝著相反的方向。
相關(guān)系數(shù)的值接近或等于+1或-1的兩個(gè)貨幣對(duì)是高度相關(guān)的。
相關(guān)性可以用來(lái)對(duì)沖，多源化，充分利用陣地，并保留位置，讓你遠(yuǎn)離可能相互抵消的位置。
同一方向移動(dòng)的典型貨幣對(duì)
歐元/美元和英鎊/美元
歐元/美元和澳元/美元
歐元/美元和新西蘭元/美元
美元/瑞郎和美元/日元
澳元/美元和新西蘭元/美元
反方向移動(dòng)的貨幣對(duì)典型
歐元/美元和美元/瑞士法郎
英鎊/美元和美元/日元
美元/加元和澳元/美元
美元/日元和澳元/美元
英鎊/美元和美元/瑞士法郎
如何在交易中使用貨幣關(guān)聯(lián)性
我們可確認(rèn)的是貨幣關(guān)聯(lián)性與風(fēng)險(xiǎn)管理之間有密切聯(lián)系。而風(fēng)險(xiǎn)管理則是交易的重中之重，因此我們建議大家采用以下步驟進(jìn)行交易：
1. 找到你喜歡使用的一張貨幣對(duì)關(guān)聯(lián)表
2. 確認(rèn)你想要在同一時(shí)間交易的貨幣對(duì)
3. 使用你選擇的關(guān)聯(lián)表找出相關(guān)貨幣對(duì)的關(guān)聯(lián)系數(shù)
4. 如發(fā)現(xiàn)貨幣對(duì)呈現(xiàn)負(fù)關(guān)聯(lián)，則調(diào)整你的交易計(jì)劃
通過(guò)上面的結(jié)論，我們就可以在做單的時(shí)候剔除掉出于盤(pán)整的那個(gè)貨幣對(duì)。畢竟在盤(pán)整的行情下是很難賺到利潤(rùn)的。當(dāng)然通過(guò)對(duì)三個(gè)貨幣對(duì)的同時(shí)監(jiān)控，我們可以更好的判斷行情。同時(shí)，也可以避免一些容易犯的很明顯的錯(cuò)誤。
以操作的時(shí)間周期相同為例，如果此時(shí)GBP/USD單邊漲，USD/JPY單邊跌，那么GBP/JP最好就不要再碰了。這時(shí)盤(pán)整的幾率極大，就算方向看對(duì)，就賺不到幾個(gè)點(diǎn)。相反，一旦碰到區(qū)間盤(pán)整，那么按照GBP/JPY的波動(dòng)幅度，最少也叫你吐出30點(diǎn)的本金。這樣就很劃不來(lái)了。
當(dāng)GBP/USD和USD/JPY有一個(gè)貨幣對(duì)行情不好判斷的時(shí)候，我們也可以借鑒GBP/JPY的行情來(lái)判斷。如GBP/USD盤(pán)整，GBP/JPY出于單邊上揚(yáng)初期，那么就可以期待USD/JPY在后市也會(huì)出現(xiàn)同樣的上揚(yáng)。當(dāng)然，GBP/JPY，GBP/USD，USD/JPY這三種已經(jīng)有兩個(gè)處于盤(pán)整的時(shí)候，那么就是大家應(yīng)該休息的時(shí)間了。
**交易的各種貨幣對(duì)，每三種都是有相互聯(lián)系的。如GBP/JPY，GBP/USD，USD/JPY這三種，很明顯的看到GBP/JPY=(GBP/USD)*(USD/JPY)。由于數(shù)學(xué)關(guān)系的存在，他們之間就有一定的牽制作用?！ ‘?dāng)GBP/USD和USD/JPY單邊上漲的時(shí)候，GBP/JPY必為大漲。原因很簡(jiǎn)單GBP/USD上漲說(shuō)明英鎊強(qiáng)(和美元比較)，USD/JPY上漲說(shuō)明日元弱(和美元比較)。我們得到的結(jié)果是英鎊>美元>日元，美元處在中間的位置，GBP/USD和USD/JPY并不是當(dāng)前實(shí)力最懸殊的貨幣對(duì)，他們都已經(jīng)在單邊了。那么換成是GBP/JPY這對(duì)極強(qiáng)對(duì)極弱的組合的話，大漲就勢(shì)在必行了。 同樣的道理，我們可以推出下面的這些結(jié)論?！ ?/span>
GBP/USD單邊漲的情況下，
GBP/USD單邊漲，USD/JPY單邊漲，則GBP/JPY暴漲。 GBP/USD單邊漲，USD/JPY單邊跌，則GBP/JPY盤(pán)整或盤(pán)整上揚(yáng)或下跌(但幅度應(yīng)很小)。 GBP/USD單邊漲，USD/JPY盤(pán)整，則GBP/JPY單邊漲?！ ?/span>
GBP/USD單邊跌的情況下，
GBP/USD單邊跌，USD/JPY單邊漲，則GBP/JPY盤(pán)整或盤(pán)整上揚(yáng)或下跌(幅度小)?！ BP/USD單邊跌，USD/JPY單邊跌，則GBP/JPY暴跌?！ BP/USD單邊跌，USD/JPY盤(pán)整，則GBP/JPY單邊跌?！ ?/span>
GBP/USD盤(pán)整的情況下，
GBP/USD盤(pán)整，USD/JPY單邊漲，則GBP/JPY單邊漲?！ BP/USD盤(pán)整，USD/JPY單邊跌，則GBP/JPY單邊跌。 GBP/USD盤(pán)整，USD/JPY盤(pán)整，則GBP/JPY盤(pán)整或盤(pán)整上揚(yáng)或下跌(幅度小)?！ ?/span>
通過(guò)上面的結(jié)論，我們就可以在做單的時(shí)候剔除掉出于盤(pán)整的那個(gè)貨幣對(duì)。畢竟在盤(pán)整的行情下是很難賺到利潤(rùn)的。當(dāng)然通過(guò)對(duì)三個(gè)貨幣對(duì)的同時(shí)監(jiān)控，我們可以更好的判斷行情。同時(shí)，也可以避免一些容易犯的很明顯的錯(cuò)誤。
