股市賺錢需掌握幾項(xiàng)生存本領(lǐng)
在所有的投資大師里，我最欽佩巴菲特。關(guān)于投資，巴菲特有一句話讓我印象深刻。他說，投資是一場(chǎng)馬拉松賽，獲得冠軍的前提是要跑完全程。簡單的話語道出了投資的實(shí)質(zhì)，作為職業(yè)投資者，投資并非短期行為，投資是伴其一生的長期行為。既然投資是長期行為，那么，投資不應(yīng)是盲目的，投資是要有切實(shí)可行的計(jì)劃，要有正確理念指導(dǎo)。物競(jìng)天擇，適者生存，在中國股市尤其如此。
要樹立正確的投資理念，首先就要正確地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)。我認(rèn)為，從本質(zhì)上看，中國股市的投機(jī)性較強(qiáng)。那么，是不是說中國股市就沒有參與價(jià)值了？非也。中國股市還是有很強(qiáng)的參與價(jià)值的，這主要體現(xiàn)在它的波段投機(jī)價(jià)值上。但凡股市，既是投資場(chǎng)所，又是投機(jī)場(chǎng)所。兩者之間的輕重比例，基本上就能區(qū)分一個(gè)股市的成熟與否，但這種劃分標(biāo)準(zhǔn)也不是絕對(duì)的。美國股市是公認(rèn)的最成熟規(guī)范的股市，但前幾年ＮＳＤＡＱ的投機(jī)狂潮，恐怕國人也自嘆弗如。投機(jī)并非賭博，股市并非賭場(chǎng)。投機(jī)是一門藝術(shù)，投機(jī)也有規(guī)律可循，投機(jī)也需技巧善用。要在中國股市長久地活下去，就必須掌握精湛的投機(jī)技巧。從我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)來說，我認(rèn)為要在中國股市賺錢需掌握幾項(xiàng)生存本領(lǐng)。
首先，要會(huì)正確研判大勢(shì)，要搞清牛熊。要在牛市里大做，只有在牛市里才能輕松賺錢；要在熊市里休息，熊市賺錢難，賠錢易?；仡櫸疫@十年的投資經(jīng)歷，我發(fā)現(xiàn)我在牛市里不用費(fèi)勁也總賺錢，在熊市里就算使出渾身解數(shù)也難免賠錢。1994年賺錢，1995年賠錢；1996到1997年賺的錢，到1998年又賠回去一半。這次熊市我吸收了教訓(xùn)，自2002年5月做完最后一個(gè)項(xiàng)目后，我就一直強(qiáng)迫自己休息，因?yàn)槲抑揽偫閷鲜亲霾淮蟮?。其?shí)搞清牛熊并不難，中國股市牛熊交替一般以2到3年為一個(gè)周期。這次熊市已持續(xù)了兩年多，不管從哪個(gè)角度考慮，明年上半年絕對(duì)會(huì)有好機(jī)會(huì)。(獨(dú)家證券內(nèi)參，披露更多內(nèi)幕……)
其次，要永遠(yuǎn)抓強(qiáng)勢(shì)股，抓龍頭股。雖說中國股市齊漲齊跌時(shí)候多，但不論何時(shí)，強(qiáng)勢(shì)股，尤其是龍頭股往往是漲幅最大的，而且容易抓住。如，1996到1997年的深發(fā)展，1999年的東方明珠(相關(guān),行情)，2000年的上海梅林(相關(guān),行情)和綜藝股份(相關(guān),行情)。即使在今年的平衡市里，這一法則依然有效。中信證券(相關(guān),行情)、長安汽車(相關(guān),行情)就為明證。那么怎樣才能抓住龍頭股呢？龍頭股有三大特征：一是股價(jià)率先啟動(dòng)，啟動(dòng)時(shí)連續(xù)放量拉升，漲幅巨大，有雷霆萬鈞之勢(shì)；二是符合市場(chǎng)炒作熱點(diǎn)，有巨大想象空間，能激起市場(chǎng)共鳴；三是有號(hào)召力，能迅速帶起相關(guān)板塊，進(jìn)而帶起大盤。不符合這三大特征的個(gè)股，可以成為黑馬股，但成不了龍頭股。龍頭股與黑馬的最大區(qū)別在于：龍頭股有跡可循，有可操作性，而黑馬股卻從頭到尾是個(gè)謎，無法參與。
第三，要有科學(xué)的資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制手段。所謂資金管理，就是資金的使用與分配方式，是用自有資金，還是進(jìn)行融資？是滿倉介入，還是半倉介入？是控制操作次數(shù)，還是短線頻繁操作？類似的問題必須在操作以前就給出定論。而風(fēng)險(xiǎn)控制是指股票套住后，是斬倉？守倉？抑或繼續(xù)補(bǔ)倉？正確的做法是：遇上大牛市，有很大把握時(shí)，可以滿倉介入；若無把握時(shí)，只能輕倉介入。唯有在牛市行情火爆時(shí)，可以頻繁操作，遇盤整市道或熊市，千萬要減少操作次數(shù)，賠手續(xù)費(fèi)不說，而且是多做多錯(cuò)，最易蝕本。買入股票，要立即設(shè)立止損位。止損位的設(shè)立方式是：如果買入后不漲反跌，止損位設(shè)在買入價(jià)下3－5％處，若買入后漲了，則止損位設(shè)在由最高點(diǎn)回落至3－5％處。這看似簡單，其實(shí)學(xué)問很大?？刂频煤脡呐c否，可以最終決定誰是贏家，誰是輸家。
現(xiàn)在，股市正處于熊市末期，對(duì)投資者來說，減少操作次數(shù)，控制風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)務(wù)之急。留得青山在，不怕沒柴燒。要保存實(shí)力，以利明年掘金。
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