2015-07-19 21:50
炒股養(yǎng)家語錄——風(fēng)險控制層面
首長按：上次發(fā)了炒股養(yǎng)家關(guān)于操作的文章反響不錯，今天把整理的炒股養(yǎng)家關(guān)于風(fēng)險控制方面的一些經(jīng)驗分享給大家，如果你覺得對你有幫助想看炒股養(yǎng)家關(guān)于操作的總結(jié)回復(fù)【養(yǎng)家操作】給您看這篇文章
當(dāng)你覺得引導(dǎo)了市場時也許只不過是獲得了大資金的認(rèn)可，當(dāng)你覺得引導(dǎo)失敗時也許只不過是因為沒跟上大資金的節(jié)奏，人氣所向牛股所在，市場是由主流大資金引導(dǎo)的，他們所在的地方就是我們薅羊毛的好去處，薅羊毛固然很happy，但是也要防止被羊踢，始終明白自己的對手盤是誰，始終對市場保持敬畏之心，阿門！
1、不管過去的成績?nèi)绾?，仍然時刻提醒自己，始終保持對市場的敬畏之心。
2、關(guān)于心態(tài)，股票做好了，能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，心態(tài)也就不是問題了。
3、志向一定要遠(yuǎn)大，操作務(wù)必要穩(wěn)健。
4、追求不斷穩(wěn)定的盈利，不確定時，采取偏保守的策略，盡量規(guī)避大的回撤，所以平時以小陰小陽為主，偶爾出現(xiàn)確定性較高的機(jī)會時，也會奮力出擊，博取大陽，操作模式?jīng)Q定市值曲線，讓自己覺得舒服就好。
5、做短線就是這樣，想要高收益，就要冒高風(fēng)險的代價，想要控制風(fēng)險，收益自然也要降低，權(quán)衡風(fēng)險和收益后，做出相應(yīng)的決策。
6、我的操作里面含有很多的試錯單，這些單子的結(jié)果大多是小贏小虧，到底是賺是虧不重要，重要的是在于我能借此感受到市場的情緒，從而判斷收益和風(fēng)險，以決定是否奮力一擊，那才是關(guān)鍵。就好比拳擊的時候很多的刺拳是為了試探對手，這些刺拳有沒有打中不重要，重要的是借這個試探判斷何時該出重拳，那才是關(guān)鍵。至于大盤是如何看的，個人而言是反對預(yù)測的，即便心中有預(yù)測也是為了應(yīng)變做準(zhǔn)備。
7、止損，不看好了就賣出，管他是不是止損。
8、追股主升的可以，反彈的謹(jǐn)慎，眼光看的更遠(yuǎn)些。
9、熱點(diǎn)發(fā)現(xiàn)晚了，風(fēng)險就相對大些，出擊的倉位可做些控制。
10、犯過的錯誤：一是在指數(shù)高位迷戀價值投資，越跌越買，結(jié)果遭遇暴跌，最后損失慘重。二是在短線初級階段迷戀技術(shù)，經(jīng)常買突破新高的股，結(jié)果賺么賺點(diǎn)小錢，碰到幾個假突破就虧大了。
11、擺脫教條主義的束縛，實踐才是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，多思考和總結(jié)自己成功例子的共性和失敗例子的共性，成功的例子里面再思考能不能更早一點(diǎn)下手，未必要等突破以后。
12、操作應(yīng)簡單化，想法太多，臨盤難免猶豫，另外有太重的成本障礙，這些都于操作不利。先克服心理障礙，之后多操作，多思考，概率會告訴你以后應(yīng)該怎么做，如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗。
13、倉位和風(fēng)險收益比有關(guān)，機(jī)會越大倉位越高，風(fēng)險越大倉位越低。
14、昨天賣掉的兩個股，今天都碰到漲停，不過這對短線選手來說，已經(jīng)成為一種習(xí)慣，錯失機(jī)會的同時，也規(guī)避了風(fēng)險，不可兩全，繼續(xù)等待下一次就是了，保持自己的風(fēng)格，追求穩(wěn)定的盈利。
15、大盤與個股是相輔相成的，大盤不看好的情況下，注重的是風(fēng)險，有高強(qiáng)度的板塊的情況下，注重的是機(jī)會，如果既不看好大盤，又沒有熱點(diǎn)，就多休息吧，如果有強(qiáng)熱點(diǎn)，則仍可參與操作，這輪調(diào)整以來，觸摸屏和抗癌概念即是，相對來說我更看重?zé)狳c(diǎn)。
16、衡量一個職業(yè)選手最重要的指標(biāo)就是盈利的穩(wěn)定性，你的狀況在短線選手中具有普遍性，如何減少回落幅度應(yīng)該是未來重點(diǎn)考慮的問題，11月開始明顯行情偏弱，應(yīng)該注意控制風(fēng)險，如果有較大的回落說明你需要注重弱勢階段的風(fēng)險控制。以月度來說，盡量爭取1年中10個月以上的盈利，就本人而言如果我沒記錯的話，去年到現(xiàn)在，只有去年因為特停造成過一次單月虧損，今年到現(xiàn)在所有的月份全部實現(xiàn)盈利，正是因為這種穩(wěn)定性，才是我資金不斷增長的根本，對此我非常注重。
17、尾盤板+板塊回落+大盤弱勢，如果你早上一早板上買錢江水利賭龍頭尚且情有可原，都快尾盤了，當(dāng)天板塊回落局勢已定你都還要打板，補(bǔ)跌是正常的，補(bǔ)倉具有不確定性。
18、在一輪上漲行情結(jié)束后，總會有一些前期沒有表現(xiàn)的個股，姍姍來遲的進(jìn)行補(bǔ)漲。同樣的技術(shù)形態(tài)，后期的走勢確可能完全不同，這可能也是長久困擾很多技術(shù)派選手的問題，但是如果能夠把局看的更大一些，也許很多問題就迎刃而解了。
19、操作多一些依據(jù)，少一些情緒。
20、賺該賺的就可以了，做短線的，關(guān)注的票通常都是短期波動比較大的，發(fā)生什么都有可能，市場弱勢，謹(jǐn)慎一點(diǎn)沒有錯。
21、說明你對于賭局的贏面計算還有所欠缺，showhand的時候需要的不僅是勇氣，很需要智慧。多思考，多總結(jié)，慢慢提高成功率。
22、 為什么高點(diǎn)買入后碰到大跌，就拿著中線不動，這是一個心理障礙，說好聽點(diǎn)是不愿意認(rèn)輸，覺得賣出了就是輸錢了，說不好聽點(diǎn)是虛榮心在作怪，操作上應(yīng)該用理性來應(yīng)對：
1）大盤還有個股所在的板塊是階段見頂還是上漲中繼？如果判斷階段見頂，應(yīng)該果斷賣出。
2）如果看反彈，則預(yù)判反彈的熱點(diǎn)還是手上的股票所在的板塊嗎？如果不是，應(yīng)該果斷賣出，換入新的熱點(diǎn)。
3）很多人套牢了總是想著反彈，但是實際情況往往即使反彈了，手上的股票也未必能反彈多少，以11月為例，即使遭遇大盤大跌，割肉賣出后，如果能及時把握觸摸屏和抗癌的機(jī)會，資金仍有能力創(chuàng)新高，如果你有時間關(guān)心自己套著的股票什么時候解套，不如關(guān)心下一個熱點(diǎn)是什么。
23、排一字板這種操作模式需要對市場充分的理解，這兩天的自儀股份和美利紙業(yè)就是典型案例，多看看反面案例，有助于風(fēng)險警示。
24、下跌趨勢階段，通常是大跌小回，最為緊要的原則就是要規(guī)避大盤大跌帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，因此選擇在大盤大跌，股指遠(yuǎn)離5日線時進(jìn)行買入操作，再結(jié)合大盤下跌所處的階段，尋找相應(yīng)的標(biāo)的進(jìn)行出擊。
25、完善自己的系統(tǒng)，輸贏交給概率，看不準(zhǔn)的時候割肉就可以了，不必拘泥。
26、整個市場在11月份開始見頂，意味著大部分板塊如果沒有新增資金入場的話，下跌將是大概率，大勢所趨，所謂的主力在或者不在都難以抵抗。
27、股票買賣，很多人的一個誤區(qū)，認(rèn)為跟著大戶買有贏面，那么大戶又是跟著誰買呢，asking這樣的，他的選股思路確是大眾情人，這才短線的是交易之道。
28、短線是一種綜合技能，善于做短線的人，應(yīng)該清楚自身的特點(diǎn)，尋找出適合自己的方法。對于入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純k線技術(shù)的打板，統(tǒng)計勝率約在45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門賭場，如此反復(fù)只會吞噬你的本金。
29、當(dāng)時機(jī)不成熟或者市場對自己不利時，理性的面對風(fēng)險，當(dāng)機(jī)會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急于扳回，一再對抗風(fēng)險，機(jī)會來臨時卻又麻木于自己深套中的個股。
30、當(dāng)市場的發(fā)展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關(guān)鍵時刻，越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線的根本。
31、本人風(fēng)格偏保守，不愿意承擔(dān)高風(fēng)險，不過在自認(rèn)為確定性和持續(xù)性較高的主流熱點(diǎn)機(jī)會面前才會重倉參與所謂的龍頭股。
32、股票被套開盤先割，第一波拉升高點(diǎn)全部清倉。
33、尊重市場選擇，買入機(jī)會，賣出風(fēng)險，沒有周期。
34、風(fēng)險控制意味著放棄機(jī)會，看舍與得的衡量，以最近的操作來說，上周五我是等華發(fā)股份、格力地產(chǎn)、世榮兆業(yè)三個都漲停的時候，確認(rèn)強(qiáng)度再排隊買股，所幸買到了格力地產(chǎn)，今天漲停全出，因為有確定性，所以風(fēng)險小，缺點(diǎn)是可能買不到而失去機(jī)會，比如今天的煤炭股，看著中國神華漲停，但是等確認(rèn)的時候，封單已經(jīng)達(dá)到36w手，之后排隊，至收盤未成交。一字板重倉是我另一個殺手锏，我的保守策略恰好又為我提供了一字板重倉買入的機(jī)會，這一方法在比賽期間也是屢試不爽，近期的迪康藥業(yè)就是案例。最銳的矛（一字重倉）+最強(qiáng)的盾（放棄風(fēng)險，確定買入），我的兩個強(qiáng)項正好互相搭配，在很大程度上幫助我既能穩(wěn)定獲利，又能控制回撤，但是未必適合所有人。
35、百萬以下，操作方式多種多樣，高接抵擋不亦樂乎，一買一賣都是鼠標(biāo)點(diǎn)一下，百萬級的，放棄一些左側(cè)交易模式，選擇有板塊熱點(diǎn)保護(hù)的品種為主，千萬級的，沖擊成本必然大為增加，學(xué)會分倉操作，放棄一些個股性機(jī)會，操作熱點(diǎn)為主。
36、把握好熱點(diǎn)，即使大盤掉頭向下，個股也有機(jī)會規(guī)避風(fēng)險?；饌}位較重的個股，繼續(xù)推升力度有限，因而持續(xù)性預(yù)期有限。熱點(diǎn)會輪動和擴(kuò)散，走一步看一步。
37、重倉出擊，務(wù)求完勝，一旦失手，賣出重來。
38、某龍頭股已經(jīng)成為近期的熱門，成交持續(xù)放量，適合較大資金進(jìn)出，由于價格相對較低，近期受到反復(fù)炒作，預(yù)期短期還有一沖，不過漲幅相對較大，隨時謹(jǐn)防見頂風(fēng)險。操作的角度，該龍頭股是較好的風(fēng)向標(biāo)，只要還能不斷創(chuàng)出新高，則圍繞其所在板塊的炒作就不會停止。
39、需要有一套適合自己的有效系統(tǒng)，然后堅決執(zhí)行，對我而言，我雖每天大量研究，但沒有好機(jī)會的時候更多的是放棄和耐心等待，而當(dāng)絕佳機(jī)會出現(xiàn)的時候，就需要有萬夫不當(dāng)之勇去爭取。
40、突發(fā)性事件的炒作信息面是第一重要因素，趨勢逐步淡化則賣出。按照自己的系統(tǒng)操作，輸贏交給概率，雖然錯失大把利潤，但是不必牽記，重新審視大盤，把握后市的機(jī)會。
41、要有大局觀，特別重倉買入的一剎那要有后市還有3到5個漲?？臻g的判斷，巴菲特說如果你一直股票沒有打算持有10年，那么一分鐘也不要持有。我說一只股票如果你沒有后市3-5漲?？臻g的判斷，那么一個板也不要重倉買入。
42、研究報告是催化劑的一種，但不足以作為操作的理由，萬事俱備的時候，東風(fēng)一吹，才是行動的時刻。
43、左側(cè)交易的好時機(jī)是連續(xù)一段下挫后的集體大幅下挫，同理對于連續(xù)上漲一段后的集體漲停就要小心了，追高則相應(yīng)需要承擔(dān)一定的風(fēng)險。
44、多練習(xí)，多思考，多總結(jié)。
45、市場之內(nèi)，做跟隨者，不做發(fā)動者。買賣交易，我的地盤我做主。
46、看你對市場的認(rèn)知。就像價值投資者認(rèn)為，短期的市場是不確定的。但作為短線選手，我認(rèn)為短期的市場情緒是有規(guī)律可循的，長期是無法預(yù)料的，于是就演變出不同的操作。至于做t，我會做，但是我不是為了做而做，當(dāng)中的加倉和減倉，是依據(jù)我對市場變化后，受益風(fēng)險重新衡量后的決策。也許為此錯失了很多大牛股，但也規(guī)避很多風(fēng)險。
47、忘記成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設(shè)你現(xiàn)在空倉，會怎么辦，如果你還會買X股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。
48、短線選手幾乎不會出現(xiàn)季度性虧損，盈利從杜絕虧損開始。
49、大盤下跌的不同階段，不同的資金級別，策略也完全不同。小資金階段，下跌初期仍可以積極進(jìn)攻，隨著資金的增大，犯錯的成本也隨之加大，在確認(rèn)下跌后，傾向于防守。
50、大多數(shù)人對于高低的判斷往往依據(jù)歷史，事實上我們的股票歷史只有短短的二十多年，這種依據(jù)是缺乏科學(xué)統(tǒng)計的。比如現(xiàn)在感覺大盤是低位，有人就會覺得已經(jīng)這么低了還能跌到哪里去，恰恰這樣的想法是危險之極的。股票操作是門科學(xué)，我們就要要以科學(xué)的態(tài)度來面對。22年的歷史太短，尤其早期的歷史總市值與當(dāng)下不可同日而語，放在一起衡量實在沒有可比性。要比的話，我寧愿與數(shù)千年的人心來比。
51、既然意識到大盤又將是一段下跌趨勢期，那么強(qiáng)勢品種自然有補(bǔ)跌的危險，即使參與通常也應(yīng)控制倉位。
52、關(guān)于主流，支流，次主流之類的劃分，這個應(yīng)該歸于大局觀的范疇，那么操作上主流以一個較長的階段反復(fù)操作為主，次主流則操作周期更短，不少選擇隔日超短。
53、崩潰的標(biāo)準(zhǔn)：特征上有較大面積跌停（幾十到上百家），幅度上不少數(shù)品種有20-30%以上跌幅。然后觀察各階段超跌品種以及新熱點(diǎn)反應(yīng)，等待情緒逆轉(zhuǎn)的一刻。
54、領(lǐng)跌品種中，部分是近期強(qiáng)勢股，這會在一定程度上打擊后市追漲的熱情，同時也說明賺錢效應(yīng)有一定程度降低。更為重要的，90-120天周期級別的，煤炭水泥等品種今天再度有領(lǐng)跌傾向，這回讓一部分喜歡抄底的資金陷入被套局面，而抄底的人也虧錢的話，繼續(xù)抄底的就會減少，這種狀況就可能引發(fā)崩潰。這種盤面現(xiàn)象表示后市有一定崩盤的概率，不過這本身也是一個動態(tài)的判斷過程，只是當(dāng)下先空倉或低倉位回避這種概率，會使自己操作上更為主動。
55、“再殺跌空間不大”的想法是非常危險的，這也正是恐慌的來源，當(dāng)你有這樣的預(yù)期后，手上的品種一旦跌幅超過預(yù)期，必然引發(fā)自身情緒不定。別人恐慌時我更恐慌，敢于在大盤低位空倉，就是當(dāng)下要有的。
56、控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風(fēng)險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應(yīng)的演變過程可以進(jìn)行推斷，不過為此可能也會放棄很多機(jī)會?？纯刺鞖猓绻X得要下雨了，就早點(diǎn)回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點(diǎn)就這樣。
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