經(jīng)過(guò)多次摸索、詢問(wèn)，逐漸把華寶油氣網(wǎng)格交易+溢價(jià)套利形成機(jī)制并付諸實(shí)施。
10月8日以來(lái)連續(xù)高溢價(jià)，前期開(kāi)具的1拖6發(fā)揮作用，今天花點(diǎn)時(shí)間，把我對(duì)溢價(jià)套利的了解和實(shí)際操作，發(fā)帖記錄一下。
一、華寶油氣162411是啥？
1.華寶油氣162411是個(gè)基金。
2.買(mǎi)的啥股票？按照美國(guó)SPSIOP指數(shù)成分股及比重，同比例買(mǎi)入美國(guó)的各種股票,基金經(jīng)理不主動(dòng)選股。
3. SPSIOP指數(shù)是啥？就是有人把油氣上游企業(yè)的股票按一定原則篩選后，組成了一個(gè)油氣行業(yè)上游指數(shù)，大概就是代表了油氣開(kāi)采、勘察行業(yè)的股價(jià)總體表現(xiàn)。
4.華寶油氣跟油價(jià)有啥關(guān)系？跟油價(jià)沒(méi)直接關(guān)系，油價(jià)漲理論上采油的企業(yè)賺錢(qián)，股價(jià)可能會(huì)上漲，華寶油氣買(mǎi)入了采油的企業(yè)股票，那這個(gè)基金凈值有可能會(huì)上漲，是一個(gè)聯(lián)動(dòng)的因素。所以油氣姐說(shuō)是追蹤原油利器，利不利不知道，但是有關(guān)聯(lián)是真的。
二、什么是套利？為何有溢價(jià)？
1.套利產(chǎn)生的土壤。162411是即可以直接在基金官網(wǎng)認(rèn)購(gòu)買(mǎi)入、贖回賣(mài)出（場(chǎng)外），同時(shí)認(rèn)購(gòu)的股份又支持轉(zhuǎn)入到證券賬戶，在股民之間進(jìn)行交易（場(chǎng)內(nèi)）。如我在官方認(rèn)購(gòu)單價(jià)0.4元/股（理解為官方售價(jià)），認(rèn)購(gòu)后我把股份轉(zhuǎn)移到證券賬戶中來(lái)進(jìn)行交易，股民之間交易價(jià)格是圍繞0.4這個(gè)價(jià)格波動(dòng)的，買(mǎi)的人多就有人出高價(jià)0.41成交，賣(mài)的人多就有人賣(mài)0.39成交，市場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格圍繞這個(gè)官方售價(jià)上下波動(dòng)（隨大家的心情、情緒）。
有人問(wèn)為什么有人愿意在市場(chǎng)上高于官方售價(jià)進(jìn)行交易，可能是因?yàn)檫@些人根本就不知道官方買(mǎi)的可以轉(zhuǎn)入到市場(chǎng)賬戶，還有就是嫌麻煩、懶得折騰，直接在市場(chǎng)內(nèi)買(mǎi)入算求，或者是做網(wǎng)格交易的，到了價(jià)格位置無(wú)腦買(mǎi)入。
2.溢價(jià)產(chǎn)生的原因。經(jīng)我有限的觀察，兩種情況容易溢價(jià)，一是SPSIOP單日大跌，大跌后官方售價(jià)是會(huì)跟隨下調(diào)的，但市場(chǎng)交易中沒(méi)人愿意低價(jià)賣(mài)掉，造成交易價(jià)格高于官方售價(jià)；二是SPSIOP持續(xù)下跌到低位，比如現(xiàn)在這樣，只在交易市場(chǎng)上買(mǎi)入的人看到華寶油氣價(jià)格很低了，要加倉(cāng)，但是這個(gè)低價(jià)位愿意割肉賣(mài)出的人不多，造成市場(chǎng)交易價(jià)格一直很高，遠(yuǎn)高于官方指導(dǎo)價(jià)，已經(jīng)連續(xù)4天了。
3.總的來(lái)說(shuō)，溢價(jià)就是大家手里拿著華寶油氣在證券市場(chǎng)內(nèi)交易，討價(jià)還價(jià)后的交易價(jià)格高于官方指導(dǎo)價(jià)，那就存在了從官方按指導(dǎo)價(jià)買(mǎi)入，再高價(jià)賣(mài)給其他股民的低買(mǎi)高賣(mài)機(jī)會(huì)。
三、操作上的麻煩事
1.官方售價(jià)不是實(shí)時(shí)公布的。
今天10月11日剛公布10月9日的凈值，為0.37。
10月10日凈值多少呢，按道理應(yīng)該等于“10月9日凈值*（1+SPSIOP指數(shù)的漲跌幅）”，問(wèn)題就在這里，SPSIOP是美國(guó)的指數(shù)，美國(guó)的10月10日比我們晚12小時(shí)，交易時(shí)間是北京時(shí)間10日晚上和11日凌晨，這個(gè)凈值官方公布的晚，要我們?cè)缟献约核?，?1日早上起床后發(fā)現(xiàn)夜里SPSIOP漲幅為1.29%，10日凈值預(yù)計(jì)=0.37*（1+1.29%），預(yù)測(cè)值為0.375。
11日的凈值更是未知數(shù)，等于我們預(yù)測(cè)的10號(hào)凈值0.375*（1+12日凌晨SPSIOP指數(shù)的漲跌幅），目前是個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。
2.想套利得做兩件事：一是計(jì)算上一日的預(yù)計(jì)凈值（這個(gè)自己算大差不差）；二是拿上一日掐指算出來(lái)的凈值與市場(chǎng)交易價(jià)做對(duì)比，如果差異很大（個(gè)人一般按3%），比如我算出來(lái)的10日凈值是0.375，如果當(dāng)天市場(chǎng)交易價(jià)格大于0.385的話，我就按照0.385或者更高的單價(jià)賣(mài)掉一點(diǎn)回收1000元現(xiàn)金，這部分1000元現(xiàn)金去官方申購(gòu)（買(mǎi)入），申購(gòu)單價(jià)目前未知，等于0.375*（1+12日凌晨SPSIOP指數(shù)的漲跌幅）。
如果夜里SPSIOP漲幅為3%，那我賣(mài)出的單價(jià)和申購(gòu)買(mǎi)入的單價(jià)一致
如果不漲不跌，那我申購(gòu)單價(jià)就是0.375，低于賣(mài)出單價(jià)
如果漲了4%，那我申購(gòu)單價(jià)為0.39，虧了。
玩的是心跳和風(fēng)險(xiǎn)，但是作為指數(shù)基金，暴漲暴跌不常有，單次漲跌3%有過(guò)幾次但不多。
四、申購(gòu)1000元情況下如何突破？
1.限購(gòu)。現(xiàn)在每個(gè)賬戶限購(gòu)1000元，場(chǎng)外可以通過(guò)官方、天天基金等基金平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)，不管你注冊(cè)幾個(gè)平臺(tái)，只要是你身份證注冊(cè)的，不同基金公司平臺(tái)申購(gòu)多份也只賣(mài)給你1000元。
2.如何突破。
傳說(shuō)中的1拖6是啥，這里我感謝woody1234的幫忙和帖子。
1：是指上面提到的場(chǎng)外基金申購(gòu)1000元，我使用華寶基金官網(wǎng)。
6：開(kāi)通證券賬戶，就是買(mǎi)賣(mài)股票那種，聯(lián)系客服加掛6個(gè)基金賬號(hào)，這6個(gè)賬號(hào)每個(gè)賬號(hào)每天可以申購(gòu)1000元，那就是6000元了。
我不打廣告，但告訴大家我用的是銀河(zheng)券
第1天，銀河(zheng)券開(kāi)戶，網(wǎng)上都可以申請(qǐng)
第2工作日，開(kāi)戶成功，登陸，申請(qǐng)加掛“深基金、深A(yù)賬戶”各1個(gè)
第3工作日，申請(qǐng)加掛“深基金、深A(yù)賬戶”各1個(gè)
第4工作日，申請(qǐng)加掛“深基金、深A(yù)賬戶”各1個(gè)
這樣證券賬戶中就加掛完成了6個(gè)基金賬戶，搞定后1天就可以在證券賬戶內(nèi)申購(gòu)6份，目前一個(gè)賬號(hào)限購(gòu)1000元，共6000元。
這樣一個(gè)人的身份證，就能場(chǎng)外申購(gòu)1000，證券賬戶內(nèi)申購(gòu)6000，共7000元。可以慫恿女朋友、老婆、女知己、父母啥的都開(kāi)，看自己喜歡，復(fù)制一個(gè)就多7000元。
3.實(shí)現(xiàn)1拖6的關(guān)鍵：一是證券賬戶場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)基金的申購(gòu)費(fèi)用有折扣，原價(jià)是1.5%，銀河(zheng)券目前申購(gòu)費(fèi)用骨折價(jià)，打1折，申購(gòu)費(fèi)用是0.15%；二是把6個(gè)賬戶都要加掛成功，這個(gè)需要找證券開(kāi)戶經(jīng)理確認(rèn)，不懂如何掛的也找經(jīng)理去；三是場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)的6筆到賬的時(shí)候是分6個(gè)持倉(cāng)記錄的，賣(mài)的時(shí)候也是做6筆交易賣(mài)出，所以要求所用的券商APP單筆交易費(fèi)用不能有5元的最低消費(fèi)，這個(gè)要找客服申請(qǐng)取消（按實(shí)際費(fèi)用來(lái)收）。
五、開(kāi)通后如何操作？
1.建底倉(cāng)：你的股票賬戶得先有點(diǎn)華寶油氣才有的賣(mài)呀，你先申購(gòu)也行，直接證券市場(chǎng)買(mǎi)也行，考慮我們是1拖6，那就是市值7000元的華寶油氣做底倉(cāng)，多買(mǎi)點(diǎn)您隨意。
2.發(fā)現(xiàn)溢價(jià)：早上睡醒后，預(yù)算前日的凈值，再對(duì)一下上一日的市場(chǎng)交易價(jià)格，如果市場(chǎng)交易價(jià)格高于預(yù)計(jì)凈值3%以上，關(guān)注，比如今天早上計(jì)算10日凈值是0.375，而10日的交易價(jià)是0.389，高很多。
3.早上09:30分開(kāi)盤(pán)后看看市場(chǎng)交易價(jià)格多少，如果高于3%以上，我們就開(kāi)始表演啦！
第一步，股票賬戶內(nèi)賣(mài)出7000元市值的華寶油氣
第二步，申購(gòu)7000元（官網(wǎng)1000元，證券賬戶內(nèi)在基金申購(gòu)那里申購(gòu)6筆1000元共6000元）
第三步，完事，該干啥干啥去，第二天睡醒后自己算一下申購(gòu)的大概多少單價(jià)。
六、近日操作實(shí)例？
10月8日?qǐng)鰞?nèi)賣(mài)出單價(jià)0.391，同時(shí)發(fā)起申購(gòu)，申購(gòu)確認(rèn)凈值0.367
10月9日?qǐng)鰞?nèi)賣(mài)出單價(jià)0.388，同時(shí)發(fā)起申購(gòu)，申購(gòu)確認(rèn)凈值0.37
10月10日?qǐng)鰞?nèi)賣(mài)出單價(jià)0.385，同時(shí)發(fā)起申購(gòu)，申購(gòu)確認(rèn)凈值0.375（預(yù)計(jì)）
10月11日機(jī)會(huì)：
11日凈值約等于0.375*(1+今天夜里美股SISIOP指數(shù)漲跌幅*0.95)，今天發(fā)起申購(gòu)，晚上SPSIOP指數(shù)表現(xiàn)決定了最終的凈值，我個(gè)人還是傾向于進(jìn)攻套利，即當(dāng)日賣(mài)出并申購(gòu)，虧也認(rèn)了，有機(jī)會(huì)堅(jiān)持套利，總歸賺多虧少。
按3%作為套利安全墊，那就是今天場(chǎng)內(nèi)交易價(jià)格大于0.385，我就繼續(xù)做進(jìn)攻套利了，昨天收盤(pán)0.389，夜間SPSIOP還漲了1%，有可能今天開(kāi)盤(pán)后就在0.389-0.391之間波動(dòng)。
實(shí)際操作：股票賬戶中按0.389價(jià)格賣(mài)出了14000元，然后申購(gòu)了14000元，凈值待明天才知道。
小兔極原創(chuàng)，于2019年10月11日。
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