最近一年，我最大的變化不是交易體系的變化，而是思維模式的變化。我逐步轉(zhuǎn)向“以市場(chǎng)的角度認(rèn)識(shí)市場(chǎng)”，盡可能將主觀的東西從我的體系中移除，并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建了一個(gè)觀察和跟隨市場(chǎng)的模式，包括趨勢(shì)過濾、動(dòng)量分析、低風(fēng)險(xiǎn)買賣點(diǎn)規(guī)則、應(yīng)急預(yù)案等，疊加過去幾年的基本面分析功底，構(gòu)成了當(dāng)前使用的交易體系。并且，圍繞這個(gè)體系不斷的磨合，放在當(dāng)前比較惡劣的市場(chǎng)環(huán)境中打磨。
這個(gè)交易體系的最大優(yōu)點(diǎn)，是建立在以“無我”為基礎(chǔ)上。我自己的觀點(diǎn)不在作為主導(dǎo)，而是認(rèn)真通過模型去識(shí)別和傾聽市場(chǎng)的聲音，等待市場(chǎng)發(fā)出的進(jìn)入或者退出的各種信號(hào)，然后按照信號(hào)操作。
簡(jiǎn)單回顧下這個(gè)體系今年運(yùn)行的情況。
1、從大勢(shì)上講，通過趨勢(shì)過濾，這個(gè)體系識(shí)別了年初的中級(jí)趨勢(shì)，直到4月30日發(fā)出防御信號(hào)，然后在【防御模式】一個(gè)多月后的6月11日發(fā)出入場(chǎng)信號(hào)，這是一個(gè)底部追盤日信號(hào)，然后在6月20日這個(gè)信號(hào)得到了加強(qiáng)和確認(rèn)。如果完全按照這個(gè)信號(hào)做，就不會(huì)有/5月份的較大回撤。通過實(shí)踐，這個(gè)建立在趨勢(shì)過濾基礎(chǔ)上的大勢(shì)識(shí)別子系統(tǒng)，能夠杜絕短期噪音，清晰的給我中級(jí)趨勢(shì)的入場(chǎng)和退出參考。值得一提的是，這個(gè)對(duì)大勢(shì)的趨勢(shì)過濾子系統(tǒng)，沒有任何的預(yù)測(cè)，都是跟隨。
2、從板塊上講，自去年12月份至今，動(dòng)量子系統(tǒng)先后識(shí)別了養(yǎng)殖、券商、食品飲料、光伏、半導(dǎo)體、軟件、5G、希土等板塊的階段性行情，但是漏掉了工業(yè)大麻、氫能源兩個(gè)板塊（我考慮主要因素是我加入了基本面過濾，過濾掉了基本面普遍不好的板塊），直至上周末，識(shí)別到貴金屬板塊的強(qiáng)勢(shì)。以上均有階段性的文章或者短文發(fā)在圍脖，并非事后諸葛亮。但是由于對(duì)動(dòng)量駕馭的能力和認(rèn)知還有欠缺，僅僅參與了養(yǎng)殖、券商、通信、軟件這幾個(gè)板塊的行情，最遺憾的莫過于在去年12月份錯(cuò)過了豬以及食品飲料的機(jī)會(huì)，以及上周選出了4只黃金股，本周都大漲十幾個(gè)點(diǎn)，都沒能參與。值得一提的是，這個(gè)對(duì)板塊的動(dòng)量分析子系統(tǒng)，也都是跟隨市場(chǎng)的選擇，沒有一點(diǎn)主觀的情緒在里面。
系統(tǒng)的識(shí)別，沒有任何主觀，都是市場(chǎng)給出的答案，但是有些板塊識(shí)別到卻沒能做，這是有原因的，識(shí)別機(jī)會(huì)和抓住機(jī)會(huì)，確實(shí)是兩種不同的能力。沒能參與的原因，我認(rèn)為還是骨子里面存在的多年投習(xí)慣養(yǎng)成的深深的偏見，就是開篇講的，還是有些以我為中心的思維在作怪。為何呢？比如在去年12月份的豬，當(dāng)時(shí)動(dòng)量體系提示豬肉板塊非常逆勢(shì)，主觀認(rèn)為豬肉板塊有什么前途啊，就錯(cuò)過了豬肉的第一波大行情，后來食品飲料板塊，幾乎每周都進(jìn)入我的動(dòng)量榜單，但是在2-3月份行情好的時(shí)候，固執(zhí)的認(rèn)為防御型板塊只會(huì)在行情好的時(shí)候走勢(shì)落后，然而事實(shí)是今年食品飲料板塊上漲了60%，不輸豬。這就是內(nèi)心的偏見，內(nèi)心的主觀，導(dǎo)致自己對(duì)機(jī)會(huì)視而不見。如果我能完全放棄自己的主觀，完全跟隨市場(chǎng)，將會(huì)產(chǎn)生質(zhì)變。
因此，克服自我，傾聽市場(chǎng)的聲音，放棄自己的立場(chǎng)，從市場(chǎng)的角度解讀市場(chǎng)，對(duì)于一個(gè)交易者來講，是多么的重要。
那么，現(xiàn)在市場(chǎng)的聲音是什么呢？我每日每周都會(huì)做功課進(jìn)行跟蹤：
通過上面的分析，用周動(dòng)量結(jié)合每日的強(qiáng)勢(shì)板塊跟蹤，可以清晰的看到，當(dāng)前市場(chǎng)選擇的板塊是食品、貴金屬、環(huán)保、軟件、非銀金融。這些板塊會(huì)不會(huì)有持續(xù)性？交給市場(chǎng)驗(yàn)證。
有的人可能會(huì)說，這些都是走出來的板塊，會(huì)不會(huì)是頂部，時(shí)機(jī)是不是已經(jīng)晚了？曾經(jīng)我也有這種想法，所以我眼看著很多強(qiáng)勢(shì)的板塊持續(xù)的強(qiáng)，錯(cuò)過豬肉、食品飲料等一些持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的板塊。其實(shí)，我記得利弗莫爾曾經(jīng)講過，一天兩天就結(jié)束的趨勢(shì)不叫趨勢(shì)，真正的趨勢(shì)都會(huì)體現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的氣質(zhì)。動(dòng)量的優(yōu)勢(shì)（我用的周期偏中線）就是識(shí)別這些中級(jí)以上的板塊趨勢(shì)，過濾掉了一些小的板塊趨勢(shì)。動(dòng)量是建立在趨勢(shì)延續(xù)的假設(shè)之上的，既然是假設(shè)，既然是趨勢(shì)延續(xù)，肯定有趨勢(shì)終結(jié)的一天，這個(gè)就是動(dòng)量策略的成本，就是你終究會(huì)錯(cuò)一次，所以在體系中要有配套措施，就是用止損或者止盈來降低風(fēng)險(xiǎn)。話又說回來，不做強(qiáng)勢(shì)的動(dòng)量板塊，做底部板塊就十分安全嗎？就沒有成本嗎？未必，在哪個(gè)位置買，如果沒有退出機(jī)制和風(fēng)控機(jī)制，其實(shí)都有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，低了可以繼續(xù)低。
因此，可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下如何傾聽市場(chǎng)的聲音：
1、跟隨趨勢(shì)，只參與明顯的上升趨勢(shì)，只在趨勢(shì)發(fā)出符合條件的信號(hào)的情況下入場(chǎng)
2、跟隨市場(chǎng)選擇的板塊，只做資金認(rèn)可的強(qiáng)勢(shì)板塊
3、每個(gè)入場(chǎng)點(diǎn)都有失敗的概率，都有趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)或者板塊見頂?shù)目赡苄?，因此，一旦入?chǎng)后市場(chǎng)給出相反的信號(hào)，將損失控制在最小，這就是摩擦成本
這三條就是核心，不可能每一次入場(chǎng)都是對(duì)的，但是如果錯(cuò)了就及時(shí)控制損失，如果對(duì)了就有可能抓住類似于今年養(yǎng)殖、食品飲料。券商等這些中級(jí)別的行情，其實(shí)一年如果能正確的把握1-2次這種中級(jí)別的板塊行情，哪怕付出一些摩擦成本，也是值得的。
說歸說，這都是理論，真正難的是做。
要做的完全按照從市場(chǎng)的角度解讀市場(chǎng)，做到完全“無我”，其實(shí)很難，首先是思維模式的改變，其次是體系的每一個(gè)點(diǎn)的設(shè)計(jì)，都要是市場(chǎng)為中心，再次就是執(zhí)行的時(shí)候，要戰(zhàn)勝自己。別管怎么說，這條路很難，但是如果能完全做到“無我”，就會(huì)在這條路上進(jìn)階一大步，甩開90%的大眾。
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