周末爆出重磅利好，管理層要求推進國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，加快建設數(shù)字中國！受此刺激，大數(shù)據(jù)板塊直接掀起漲停潮。面對一字板漲停的窘境，如何挖掘投資機會呢？大數(shù)據(jù)行業(yè)如何？會不會是下一個投資風口呢？
一、大數(shù)據(jù)到底有多大
近期，隨著市場持續(xù)回調(diào)，熱點異常稀疏。可就在此時，管理層敦促推進實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的消息不脛而走，點燃市場對大數(shù)據(jù)板塊的熱情，十數(shù)只股票漲停！更兇悍的是多數(shù)一字板漲停，到底大數(shù)據(jù)有什么魔力呢？
提到大數(shù)據(jù)，常常會聽到這個詞，但具體是什么還真不太直觀。那么，咱們可以從一部2011年的電影《永無止境》說起，影片中男主角是一位潦倒頹廢且缺乏靈感的作家，服用了一種NZT的藥物，思維直接通透無比，仿佛打通任督二脈的武學奇才，能將不易留意的細節(jié)和信息重新組合、整理并得出正確的推論，而且還在股票市場中也大賺一筆。
其中，男主角所處理的信息就是大數(shù)據(jù)，所處理的方式就是大數(shù)據(jù)分析。當然，這是科幻電影，但有部分故事情節(jié)，正在通過云計算逐步變成現(xiàn)實。
而從學院派的角度來看，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指以數(shù)據(jù)生產(chǎn)、采集、存儲、加工、分析、服務為主的相關(guān)經(jīng)濟活動，包括數(shù)據(jù)資源建設、數(shù)據(jù)軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)、銷售和租賃活動，以及相關(guān)信息技術(shù)服務。
可見，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)涵蓋領(lǐng)域非常廣泛，不僅包括核心領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)硬件、軟件、服務和大數(shù)據(jù)等，而且還包括相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。由此來看，大數(shù)據(jù)的發(fā)展是新興產(chǎn)業(yè)的基礎。
而從市場的發(fā)展狀況來看，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)達的省市主要集中在經(jīng)濟相對發(fā)達的東部沿海地區(qū)，如北京、江蘇等省份。
而從行業(yè)分布來看，大數(shù)據(jù)深入的行業(yè)領(lǐng)域，主要集中在金融、政務、交通和電信等領(lǐng)域。
不可否認，數(shù)據(jù)是信息時代的戰(zhàn)略型資源。就連今年的世界電信日都將“發(fā)展大數(shù)據(jù)，擴大影響力”作為主題，可見，大數(shù)據(jù)已經(jīng)深入電信領(lǐng)域。
另外，信通院2017年的調(diào)研顯示59.2%的受訪企業(yè)已經(jīng)成立數(shù)據(jù)分析部門，35.1%的受訪企業(yè)已經(jīng)應用了大數(shù)據(jù)，可想而知，大數(shù)據(jù)的市場空間有多大了……
二、大數(shù)據(jù)的核心投資邏輯
話又說回來，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是否值得投資呢？雖然管理層強調(diào)推進國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，雖然今天大數(shù)據(jù)板塊掀起漲停潮，但投資需要冷靜，需要理性分析，實在淡定不了，回想一下雄安行情！
從市場層面來看，A股是市場仍是弱勢市場，震蕩筑底的行情趨勢并未改變。雖然，當下有反彈的動作，但是僅僅認定為超跌反彈，畢竟，沒有較大的資金量跟進。按慣例來看，市場弱勢情況下，啟動大級別行情的可能性較小。那么，宏觀面不支持大數(shù)據(jù)行情持續(xù)走牛！
再從大數(shù)據(jù)板塊來看，板塊指數(shù)趨勢還是空頭趨勢，僅能暫定為受到政策利好的超跌反彈。資金凈流入較大，短期還有活躍預期，而從指標來看，剛剛有轉(zhuǎn)強跡象，支持行情短期反彈。前期的套利籌碼還是存在，上行有一定壓力。
而從個股來看，多數(shù)漲停個股為一字板漲停，如海量數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、東方國信等。今天涌入資金較少，若想持續(xù)走強，還需要資金的不斷關(guān)注。那么，接下來的行情，最重要的還是資金的持續(xù)涌入狀況。
雖說如此，但是從市場的板塊輪動角度來看，市場熱點稀疏，大數(shù)據(jù)受到重大支持，可謂是久旱逢甘霖。而相比芯片、人工智能等成長性板塊，大數(shù)據(jù)板塊仍處在歷史底部，后續(xù)仍有反彈的預期。而芯片和人工智能板塊正在蓄勢沖擊前期高點，成功與否還不得而知。由此來看，大數(shù)據(jù)板塊有一定的預期。
三、大數(shù)據(jù)的關(guān)注方向
那么，如何關(guān)注大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的投資方向呢？
不可否認，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)仍處在行業(yè)發(fā)展的初期階段，那么，我們可以從發(fā)展角度來分析投資方向。
首先可以從平臺建設來看，可以留意應用層的參與國家和地方數(shù)據(jù)整合平臺建設的相關(guān)標的。畢竟，政務領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)發(fā)展也非常迅速嘛！相關(guān)的標的可以關(guān)注太極股份、中國軟件、東軟集團等。
其次是可以關(guān)注涉及基礎層的大數(shù)據(jù)融合平臺建設標的，如東方通，云平臺建設的企業(yè)，如浪潮信息。
最后呢，可以關(guān)注今天漲停的龍頭標的，投資邏輯也很簡單，優(yōu)先受到資金關(guān)注的標的，成長為后期龍頭股的可能性更大。所以，國內(nèi)領(lǐng)先的大型數(shù)據(jù)中心運營商數(shù)據(jù)港、“大數(shù)據(jù)+行業(yè)”龍頭東方國信等企業(yè)值得關(guān)注。
