外匯保證金交易是一個高度投機(jī)的市場 只要你置身于其中 那就會永遠(yuǎn)的徘徊在天堂與地獄之間。 這個游戲沒有絕招 沒有必殺 更不要相信神話，有的只是規(guī)則，當(dāng)你違反規(guī)則時就會受到懲罰，甚至出局。以下是我多年前收藏的文章現(xiàn)在ZT給大家，但愿能給有心人一些幫助。
先學(xué)習(xí)、后行動
一些新手常犯的錯誤，就是在進(jìn)入投機(jī)市場時不知道他們要干什么他們對市場不甚了了。他們從不肯花點(diǎn)時間觀察一下市場是如何動作的，然后再拿他們的錢去冒險(xiǎn)。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進(jìn)入市場的人，有百分之八十在12個月以后都會停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個細(xì)節(jié)，要明白這個系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。因?yàn)橐秱蚪穑灰最l率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點(diǎn)。動機(jī)是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長期堅(jiān)持下來，是因?yàn)樗麄兿矚g交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動機(jī)。
如果使用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對交易系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險(xiǎn)。
要及時減少損失
遭到虧損時要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失；當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進(jìn)一步增長，這是一個古老的信條。很多交易員重復(fù)這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長的機(jī)會。
循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要
一些使用反復(fù)測試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅(jiān)持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會把所有的盈利機(jī)會毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢需要恒心來體現(xiàn)。如果對一種交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃隨意改動或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃。一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個交易系統(tǒng)時，也許正是這個交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
對交易過程全神貫注
有經(jīng)驗(yàn)的交易員都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點(diǎn)矛盾。一些著名的交易員認(rèn)為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。他們賺錢時就情緒昂揚(yáng)，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預(yù)測市場的走向，無法預(yù)知市場會發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實(shí)際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易？你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
知道什么時候出市
交易員應(yīng)該知道什么時候應(yīng)該把頭寸抽出市場。不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道什么時刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅(jiān)持某個系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損?？梢栽O(shè)置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機(jī)，市場對你什么時候出市也不感興趣。市場總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。你必須按照市場的運(yùn)動規(guī)律來設(shè)置止損指令?？紤]到有時候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死。當(dāng)他要下達(dá)止損指令時，要考慮到市場的動蕩性。指令應(yīng)以市場的某個指標(biāo)為依據(jù)。比如，市場價(jià)的某個平均數(shù)，通常是某個階段的最低價(jià)位，有些交易員設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什么時候退出一項(xiàng)交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”。希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時，希望市場逆轉(zhuǎn)。
管理好你的資金
資深的交易員建議規(guī)定一個準(zhǔn)備冒風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比可以是2%或3%，永遠(yuǎn)也不要改變這個百分比。保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則，有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區(qū)別。這是對虧損的管理。對自己的資金規(guī)定一個可冒風(fēng)險(xiǎn)的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個限度。這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時，常常會經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來冒險(xiǎn)，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面。越是冒更大的險(xiǎn)，虧損也越大，為了使你的頭寸成為有盈利的頭寸，你就應(yīng)該使這筆頭寸持續(xù)下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險(xiǎn)，用2%的資金去做5種貨幣的所冒的風(fēng)險(xiǎn)比用10%的資金去做所有的貨幣的期貨所冒的風(fēng)險(xiǎn)更大。
