這個(gè)市場(chǎng)上沒有百發(fā)百中的行情，有的只是斷指求生一樣的的風(fēng)控、勝不驕，敗不餒的心態(tài)、狙擊手一樣的冷靜和把握機(jī)會(huì)的能力以及通過分析風(fēng)險(xiǎn)和利潤做出的投資方法和計(jì)劃。
期貨投資交易的方式：投機(jī)交易、套期保值、套利
三者對(duì)應(yīng)的投資者、投資目標(biāo)以及三者時(shí)間的關(guān)系。如下圖所示（圖形更能清楚的表達(dá)內(nèi)容，奈何圖片較大，只能橫屏看了）
期貨的三種投資方式，從上面的圖片中，我們可以發(fā)現(xiàn)
單一品種總資金量中，投機(jī)交易所占比重最大，增加了市場(chǎng)資金的流動(dòng)性，而投機(jī)交易中由于主力資金有組織和紀(jì)律，在市場(chǎng)中的引導(dǎo)力最強(qiáng)，占主導(dǎo)地位。
散戶資金在投機(jī)交易中資金占比最大，但資金沒有明確方向，失去了主導(dǎo)地位。
套期保值的本質(zhì)作用是為現(xiàn)貨生意保駕護(hù)航，政策面從產(chǎn)業(yè)源頭和需求終端同時(shí)調(diào)控，市場(chǎng)內(nèi)部消化對(duì)沖了大部分的風(fēng)險(xiǎn)，使得整體的市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)可控，且不影響套期保值對(duì)價(jià)格走勢(shì)的調(diào)控作用。
套利交易是近期和遠(yuǎn)期合約、不同品種、不同市場(chǎng)之間聯(lián)系的紐帶和調(diào)控合理價(jià)差的工具。使得期貨和現(xiàn)貨之間、期貨不同月份合約之間，期貨不同品種之間以及不同市場(chǎng)之間的價(jià)格聯(lián)動(dòng)。由于套利的本質(zhì)就是賺取不合理的價(jià)差，對(duì)市場(chǎng)的整體運(yùn)行起到的聯(lián)動(dòng)作用，但對(duì)于單一品種的價(jià)格走勢(shì)，并沒有較大較直接的影響。
所以，從期貨的交易模式和所有投資者的投資行為對(duì)期貨價(jià)格的走勢(shì)的影響來看，各方資金的投入和變動(dòng)都會(huì)對(duì)價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生或多或少的影響。這讓市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)充滿了不確定性，但從資金量和資金運(yùn)作的引導(dǎo)力來看，主力資金的運(yùn)作會(huì)對(duì)價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生導(dǎo)向性作用。而套利交易，將會(huì)使得這種價(jià)格走勢(shì)聯(lián)動(dòng)。
期貨是一個(gè)資本逐利的市場(chǎng)，有的是為了保住現(xiàn)貨市場(chǎng)的利益，有的是在期貨市場(chǎng)上以小成本博取大盈利，任何的資金勢(shì)力的入場(chǎng)都是為了利益，主力也不例外。
對(duì)于不確定性的價(jià)格波動(dòng)，盈利靠交易策略和運(yùn)氣，而對(duì)于主力想要獲利的價(jià)格波動(dòng)，他一定不會(huì)讓不確定因素主導(dǎo)價(jià)格走勢(shì)（除了特殊情況，走出的極端行情），通過不斷的調(diào)整大量資金的成交價(jià)格，調(diào)整價(jià)格波動(dòng)按照預(yù)想的軌跡運(yùn)行，從中獲利。而主力資金對(duì)價(jià)格波動(dòng)的引導(dǎo)，一定會(huì)留下痕跡，能抓到痕跡，并且看懂主力意圖的交易者，相當(dāng)于抓到了一波確定的價(jià)格波動(dòng)，可以大膽獲利。這是我理解的，期貨從利益和人性角度抓住確定性價(jià)格波動(dòng)的唯一途徑。
當(dāng)然反觀主力資金獲利的途徑也是從散戶的利益和人性共同的弱點(diǎn)出發(fā)，如果我是主力，那么散戶最相信什么，什么就是我獲利的工具，比如說技術(shù)分析和基本面分析。
先說說基本面，很多時(shí)候當(dāng)消息傳到我們的耳朵里面的時(shí)候其實(shí)已經(jīng)滯后了，很簡單的一個(gè)例子，混沌投資就有這樣的人員，他們安排人到泰國和膠農(nóng)吃住都在一起，所以當(dāng)大家收到消息去交易的時(shí)候，其實(shí)主力早就做好套等著散戶去跳，一個(gè)利好消息出來主力一般會(huì)怎么利用：
第一種就是當(dāng)所有人都沒有反應(yīng)過來的時(shí)候，行情已經(jīng)漲上去了；
第二種是慢慢地漲，吸引大量散戶沖進(jìn)來做多，當(dāng)吸收了足夠的籌碼以后，一個(gè)加速下跌，把前面做多的全部套住，這叫誘多；
第三種就是消息出來之后，市場(chǎng)很平靜，當(dāng)大部分人都認(rèn)為這個(gè)消息沒有用的時(shí)候，大家對(duì)這消息已經(jīng)淡化了，然后盤面拉起來，其實(shí)目的只有一個(gè)：不讓大部分人賺錢，如果大部分人都賺錢了，那么主力還賺什么錢呢？
技術(shù)分析和指標(biāo)：現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)上只要參與交易的，多多少少都會(huì)去研究技術(shù)分析和指標(biāo)，這些東西真的有用嗎？在我們看來，技術(shù)分析這個(gè)東西本身是沒有用的，但是用的人多了，反而就有用了，自己理解！
華爾街永遠(yuǎn)不會(huì)變，因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)一直都在。
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