明天4月1日重點(diǎn)關(guān)注四大最具爆發(fā)潛力板塊！
一、人氣龍頭
1.數(shù)字貨幣：龍一中科金財(cái)；龍二楚天龍；龍三恒寶股份；其它旗天科技、翠微股份、新國都。
2.房地產(chǎn)：龍一天保基建；龍二陽光城；龍三海泰發(fā)展；其它蘇州高新、中交地產(chǎn)、渝開發(fā)、南國置業(yè)、沙河股份、中國武夷。
3.醫(yī)藥：龍一蘇州高新；龍二太安堂；龍三瑞康醫(yī)藥；其它廣濟(jì)藥業(yè)、通化金馬、泰林生物、振東制藥、吉林敖東。
4.基建水利：龍一粵水電；龍二正平股份；龍三國統(tǒng)股份；其它神馳機(jī)電、海南瑞澤、空港股份、雪峰科技、南嶺民爆。
二、板塊邏輯解析：
1.數(shù)字貨幣：
國際貨幣基金組織表示，烏克蘭沖突將推動(dòng)數(shù)字金融的采用，涵蓋范圍從加密貨幣到穩(wěn)定幣。今日更是傳出俄羅斯擬開發(fā)SWIFT替代方案與印度進(jìn)行貿(mào)易的消息。
截至2021年底，數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景已超過350萬個(gè)。無論是從政府、公共事業(yè)類支付項(xiàng)目以及日常消費(fèi)商業(yè)場(chǎng)景快速增加的角度，還是從數(shù)字人民幣個(gè)人錢包的數(shù)量快速增長的角度，數(shù)字人民幣的推廣正在全面提速。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，未來數(shù)字人民幣軟硬件產(chǎn)業(yè)升級(jí)將帶來1400億的市場(chǎng)空間，包括銀行核心系統(tǒng)改造51億、數(shù)字人民幣硬錢包339億、ATM升級(jí)507億、智能柜臺(tái)發(fā)卡機(jī)升級(jí)323億、商戶POS設(shè)備升級(jí)192億，市場(chǎng)空間廣闊。
數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的支付基礎(chǔ)設(shè)施，推廣大勢(shì)所趨?；跀?shù)字人民幣特性，用戶支付習(xí)慣和移動(dòng)支付市場(chǎng)格局或迎重塑機(jī)遇，各類廠商的積極參與有望為數(shù)字人民幣的推廣和應(yīng)用帶來更多想象空間。
2.房地產(chǎn)：
房地產(chǎn)是風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇共存的行業(yè)。房地產(chǎn)行業(yè)4、5月份會(huì)比較集中的有一批還債潮，以恒大為代表的一批高負(fù)債房企掙扎在“活下去”的邊緣，遭遇股債雙殺。但是，部分企業(yè)主動(dòng)縮減規(guī)模甚至被動(dòng)退出，反而意味著另一些企業(yè)份額提升。比如，以保利為代表的一批國資房企，卻頻頻出手拿地，搶占市場(chǎng)。從盤面上看，近期大妖股很多有國資背景，比如天房發(fā)展-天津國資委、中交地產(chǎn)-國務(wù)院國資委、信達(dá)地產(chǎn)-財(cái)政部、渝開發(fā)-重慶國資委、亞通股份-上海崇明區(qū)國資委、海泰發(fā)展-天津市政府、天?；?天津港保稅區(qū)國資局、京投發(fā)展-北京國資委……我們認(rèn)為，宏觀 GDP5.5%穩(wěn)增長離不開地產(chǎn)；2021 房地產(chǎn)業(yè)的狹義稅收收入及土地出讓金對(duì)全國總財(cái)政收入貢獻(xiàn)達(dá)到 36%，長期低迷恐拖累地產(chǎn)財(cái)政并影響城投債。事實(shí)上，近期國家調(diào)控政策已經(jīng)有所松動(dòng)，福州、哈爾濱、鄭州等城市開始陸續(xù)放松相關(guān)限制政策。省會(huì)城市放松政策不僅意味著大部分二三線城市是符合放松資格的，也對(duì)其他城市有示范效應(yīng)。地產(chǎn)業(yè)存在剩者為王的邏輯，優(yōu)選具備較強(qiáng)開發(fā)經(jīng)營能力的優(yōu)質(zhì)國企。
3.醫(yī)藥：
2021年以后，集采范圍不斷擴(kuò)大。在此打擊下，公募醫(yī)藥投資的配置比例，從高點(diǎn)的15%以上，銳降到5%以下。醫(yī)藥板塊不斷走低，中證醫(yī)藥指數(shù)成分股自去年高點(diǎn)平均回撤達(dá)到了50.64%，甚至多只明星醫(yī)藥股跌幅超七成。醫(yī)藥的估值水平已經(jīng)處于十年來的最低。因此，我們看到本周當(dāng)大盤行情出現(xiàn)反彈的時(shí)候，醫(yī)藥股反彈得最快，其實(shí)這就是“糾偏”的力量。
新一輪疫情成為醫(yī)藥股炒作的催化劑，這一波疫情在2月上旬爆發(fā)以來持續(xù)擴(kuò)散，昨日新增“1803+6651”病例；伴隨著疫情的傳播，疫苗、特效藥、自測(cè)等醫(yī)療手段的新進(jìn)展也不斷被曝光，對(duì)A股市場(chǎng)上的相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域形成正面刺激。
4.基建水利：
2022年經(jīng)濟(jì)工作以穩(wěn)增長為重。從去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議到今年的政府工作報(bào)告都明確提出，要“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。在我國三大投資領(lǐng)域中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資具有很強(qiáng)的宏觀調(diào)控效應(yīng)，相較于房地產(chǎn)和制造業(yè)投資，更能發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的“壓艙石”作用。強(qiáng)基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)，水利、交通、能源領(lǐng)域依然有望再挑大梁。3月30日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，今年再開工南水北調(diào)后續(xù)工程等一批已納入規(guī)劃、條件成熟的水利項(xiàng)目。全年水利投資可完成約8000億元。水利基建全面發(fā)力水利作為重要的基建領(lǐng)域之一具備社會(huì)效益強(qiáng)、吸納投資大、拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈長等特性。
三、后市展望：
從市場(chǎng)資金流向來看：
主力凈流入行業(yè)板塊前五：銀行，口腔，白色家電，煤炭，大金融；
主力凈流入概念板塊前五：數(shù)字貨幣，電子身份證，移動(dòng)支付，eSIM，REITs；
主力凈流入個(gè)股前十：以嶺藥業(yè)、恒寶股份、世聯(lián)行、粵水電、C萬凱、浙江建投、旗天科技、翠微股份、太安堂、平安銀行。
今日，滬指全天弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)業(yè)板指午后一度跌近2%，隨后跌幅略有收窄。房地產(chǎn)、醫(yī)藥股沖高回落，兩市炸板率高達(dá)50%。這反映出近期妖股已露出強(qiáng)弩之末的走勢(shì)。而且隨著清明小長假的來臨，明天是節(jié)前最后一個(gè)交易日，持幣過節(jié)的思想占據(jù)上風(fēng)。
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