我們?cè)谥暗奈恼隆?span>保證金成功交易的基本要素》我們提及成功的交易的基本要素，一個(gè)優(yōu)秀的操盤(pán)手，在正確的趨勢(shì)下，在合適的介入時(shí)機(jī)介入，一個(gè)系統(tǒng)的行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)資金管理方式將會(huì)是一個(gè)盈利模式的交易。其實(shí)，這不僅僅是保證金交易的成功的基本要素，任何資本市場(chǎng)都有其類(lèi)似的特點(diǎn)，股票、期貨、外匯等等?，F(xiàn)在中國(guó)的資本市場(chǎng)是越來(lái)越發(fā)達(dá)了，投資品種也開(kāi)始多元化，其中最常見(jiàn)的兩種投資方式莫過(guò)于存銀行（即儲(chǔ)蓄）和投資股票買(mǎi)賣(mài)。目前中國(guó)已經(jīng)有上億的股民大軍。每個(gè)股票在開(kāi)戶(hù)的時(shí)候即使經(jīng)紀(jì)人不介紹，自己每日進(jìn)出證券公司也都會(huì)看見(jiàn)這么幾個(gè)醒目的大字“股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎”。什么是風(fēng)險(xiǎn)，難道就是虧錢(qián)嗎？其實(shí)也這種意思層面，當(dāng)然還有時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本，資本本身就是一種資本。今天我們就說(shuō)資金管理的內(nèi)容，資金的管理通常都得提及投資品種的組合，那樣就難免形成泛泛而談，三言?xún)烧Z(yǔ)也很難說(shuō)的清楚，或者說(shuō)清楚了，但是操作性相對(duì)來(lái)說(shuō)較差。我今天提的風(fēng)險(xiǎn)控制，基本上呢，就是針對(duì)保證金交易的，我們以黃金保證金為例進(jìn)行說(shuō)明。 一、趨勢(shì)的判斷-------- 黃金投資 境界至上 黃金操盤(pán) 趨勢(shì)為王 與時(shí)俱進(jìn) 順勢(shì)而為
沒(méi)有趨勢(shì)的判斷，我們研究資金管理是沒(méi)有任何意義的。在我指導(dǎo)投資者交易的過(guò)程中，我通常都貫徹一個(gè)理念，那就是，我們都是做概率的，概率大我們交易的興趣和盈利的可能性也就越大，資本市場(chǎng)中，我們?cè)谶M(jìn)行一筆交易，理論上都得多看少動(dòng)，忍耐待機(jī)，等到100%的機(jī)會(huì)再進(jìn)行出手。是的，我們必須等待100%可能成功的機(jī)會(huì)再出手，但是出了手成功率就不一定百分百了。因?yàn)槲覀冊(cè)谑袌?chǎng)中交易，交易的就是概率，而市場(chǎng)中交易的構(gòu)成受政治經(jīng)濟(jì)人類(lèi)心理情緒，時(shí)間和投資者本身的狀態(tài)等綜合因素的影響，很難達(dá)到100%，也就說(shuō)理想中的和現(xiàn)實(shí)總有或多或少的不盡如人意的方面，這就是風(fēng)險(xiǎn)，因此我們做的是概率，不要迷信任何信息和個(gè)人，與時(shí)俱進(jìn)、順勢(shì)而為。言歸正傳，因此我們需要對(duì)趨勢(shì)的判斷，趨勢(shì)拐點(diǎn)的出現(xiàn)與否，其所能持續(xù)的時(shí)間和空間，概率，然后我們決定是否入市，多少資金去參與一定的交易
二、準(zhǔn)確率
我們剛提及交易首先要對(duì)趨勢(shì)有一個(gè)綜合性的前提判斷。這不，很多投資者在找孤魂咨詢(xún)的時(shí)候都會(huì)問(wèn)及孤魂建議準(zhǔn)確率或者成功率的大小。這種問(wèn)題我通常都不予回答，不是傲慢，是因?yàn)橐饬x不大。首先，準(zhǔn)確率的標(biāo)準(zhǔn)是什么，怎么去驗(yàn)證，投資者你們本身有一個(gè)健全的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)嗎。市場(chǎng)上很多分析研究人員流行的是破什么怎么樣不破又怎么樣的，這看似有其評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)則為滑頭思路，交易不存在破與不破的問(wèn)題，你必須參與才有意義，否則你不參與了，他會(huì)告訴你都說(shuō)不破讓你做多。結(jié)果這次你長(zhǎng)記性了，下次你入場(chǎng)了，結(jié)果破了，結(jié)果他又告訴你都破位了你怎么還做？結(jié)果你又埋怨自己，終于第三次來(lái)了，你沒(méi)有自信了，你不知道怎么做了你就拼命的追問(wèn)怎么做，結(jié)果他就是不告訴你，默而不語(yǔ)，結(jié)果你錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)了，這是他告訴你這么明顯你都不做，最后你徹底崩潰了，對(duì)自己很失望。這就涉及到準(zhǔn)確率的問(wèn)題，評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)到底是什么。其實(shí)準(zhǔn)確率無(wú)外乎包含兩方面的內(nèi)容，其一、風(fēng)險(xiǎn)多大，即止損怎么設(shè)立；其二、收益多大，即止盈怎么設(shè)立。繞了這么半天彎子，我們開(kāi)始回到正題了。
三、倉(cāng)位控制
1、輕倉(cāng)與重倉(cāng) 輕倉(cāng)按照100倍杠桿市場(chǎng)黃金保證金交易，輕倉(cāng)，20%及其以下的倉(cāng)位都可以稱(chēng)的上是清倉(cāng),但是，通常我們以10%以下的倉(cāng)位成為輕倉(cāng)；重倉(cāng)，40%及其以上的倉(cāng)位。30%則為可接受的倉(cāng)位。我們就以10000美金為例，那么持倉(cāng)2手及其以下，則為輕倉(cāng)狀態(tài)。持倉(cāng)4手就形成重倉(cāng)狀態(tài)。30%的倉(cāng)位則通常為合理的可接受的倉(cāng)位?？傮w而言，倉(cāng)位的合理與不合理，輕與重都相對(duì)于行情本身而言，必須根據(jù)行情本身決定參與交易的資金倉(cāng)位。通常行情不明朗的時(shí)候，我們選擇觀(guān)望或者以試探性交易為主，輕倉(cāng)參與。待行情明朗話(huà)，調(diào)整為可接受的倉(cāng)位。輕倉(cāng)可以增強(qiáng)持籌心態(tài)，如果交易正確了，輕倉(cāng)可以擴(kuò)大盈利空間，重倉(cāng)則很難達(dá)到這種效果，資金上的壓力，心理上的壓力雙重壓力會(huì)影響整個(gè)的交易計(jì)劃，更更有甚者重倉(cāng)不止損的，一次吞噬多次盈利交易利潤(rùn)最終爆倉(cāng)。那么我們的交易遵循的倉(cāng)位原則，前提趨勢(shì)判斷準(zhǔn)確，輕倉(cāng)---可接受的倉(cāng)位----減倉(cāng)至輕倉(cāng)----完全平倉(cāng)-----開(kāi)立新的方向頭寸。
2、加倉(cāng)與減倉(cāng) 這里我們就得先提入市資金了，如果你擰著1000美金就來(lái)玩保證金了，我現(xiàn)在所說(shuō)的對(duì)你沒(méi)有意義。當(dāng)然了你要玩極端你說(shuō)你100萬(wàn)美金玩0.5手那么你現(xiàn)在1518美元的價(jià)格做多做空不見(jiàn)盈利不出局成功率肯定也是100%的我今天的課題對(duì)你也沒(méi)有意義，我們說(shuō)的都是基本的情況。所謂加倉(cāng)就是在輕倉(cāng)的基礎(chǔ)上，由于行情進(jìn)一步明確化而增加倉(cāng)位的操作方法。所謂減倉(cāng)就是在可接受的倉(cāng)位的基礎(chǔ)上減倉(cāng)到輕倉(cāng)最后平倉(cāng)的操作模式。由于大宗商品長(zhǎng)期走勢(shì)屬于牛市行情，那么我們就以上升趨勢(shì)進(jìn)行一個(gè)說(shuō)明，當(dāng)行情有了相當(dāng)幅度的下跌，我們預(yù)判行情存在翻轉(zhuǎn)的可能性，或者說(shuō)波段回調(diào)的可能性，這時(shí)我們選擇點(diǎn)位經(jīng)行輕倉(cāng)操作，如果此時(shí)行情超我們預(yù)期的方向運(yùn)行，突破瓶頸，突破趨勢(shì)線(xiàn)然后回踩，這時(shí)我們就進(jìn)行加倉(cāng)操作，加到可接受的倉(cāng)位，隨著行情的積極走高，多單風(fēng)險(xiǎn)增大，根據(jù)一鼓作氣再而衰三而竭的原則逐步減倉(cāng)至輕倉(cāng)，最后平倉(cāng)多番空。這就是加倉(cāng)和減倉(cāng)最簡(jiǎn)單的說(shuō)明。
四、鎖倉(cāng)
五、風(fēng)險(xiǎn)與收益的回報(bào)比例
保證金交易首要的就是保障本金，我們?cè)谶M(jìn)行交易的時(shí)候都需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益有一個(gè)界定，風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的比例，如果風(fēng)險(xiǎn)太大，盈利空間太小，交易就失去了她本來(lái)的意義，這是我們就不能勉強(qiáng)交易，而是需要在耐心等待機(jī)會(huì)。我們很多投資者專(zhuān)注于日內(nèi)短線(xiàn)，每天頻繁的買(mǎi)賣(mài)，做錯(cuò)了就聽(tīng)之任之，造成深度套牢，這就是對(duì)本金保證意識(shí)較差，這就是不注重保障本金的表現(xiàn)，如果說(shuō)我們連本金都不能有效的去保障，還談什么盈利及其可持續(xù)性呢。我們通常進(jìn)行一筆交易通常需要一定的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的比例，這個(gè)比例通常要在1:2及其以上，1:3是最基本的要求，如果能達(dá)到1:4及其以上的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的比例，交易總體終將向良性的態(tài)勢(shì)發(fā)展。我們很多投資者在交易的時(shí)候，可不考慮這么多，他們想什么呢，那就是只要價(jià)格波動(dòng)就有機(jī)會(huì)，因此頻繁的進(jìn)出，也不知道盈利空間幾何，因此進(jìn)場(chǎng)了也只能小有盈利就逃跑，虧損了就死扛，最終變成了止盈總是簡(jiǎn)單，止損太難，多次盈利不敵一次虧損，最后形成惡性循環(huán)?！俺晒Φ慕灰追譃檫@么幾種，其一、趨勢(shì)預(yù)測(cè)正確，踏準(zhǔn)節(jié)拍，利潤(rùn)翻滾，獲取趨勢(shì)利潤(rùn)；其二，趨勢(shì)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤，及時(shí)止損出局，將風(fēng)險(xiǎn)放在有效控制范圍之內(nèi)；其三，看不懂行情的時(shí)候不去強(qiáng)行交易；失敗的或者說(shuō)錯(cuò)誤的交易也有這么幾種類(lèi)型：其一，趨勢(shì)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤進(jìn)而產(chǎn)生虧損的交易；其二，趨勢(shì)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤，波動(dòng)利潤(rùn)中獲得小的收益及時(shí)出局的交易，即通常的逆勢(shì)搶回調(diào)或者反彈的交易；其三、趨勢(shì)預(yù)測(cè)正確，但是卻將趨勢(shì)利潤(rùn)當(dāng)波段利潤(rùn)做了，看似正確的表象包含了錯(cuò)誤的內(nèi)容；其四、就是不知道為何趨勢(shì)，頻繁的進(jìn)出的交易。總之呢，成功交易的特點(diǎn)就是利潤(rùn)最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化，或者兩者兼而有之。錯(cuò)誤的交易的特點(diǎn)是，不能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，但是風(fēng)險(xiǎn)卻被擴(kuò)大化了（來(lái)源：(http://blog.cnfol.com/guaibiguhun/article/36979868.html) - 【孤魂黃金】保證金成功交易的基本要素-孤魂黃金 _ 孤魂黃金！ _ 中金博客）”總之，我們要做的就是保障本金，在本金的基礎(chǔ)上追求可持續(xù)性，最終獲取更大的利潤(rùn)。這和我們國(guó)家提的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變由粗放型轉(zhuǎn)為節(jié)約性，這也和企業(yè)的發(fā)展的模式一樣，先生存在發(fā)展在壯大，開(kāi)連鎖連攻占全世界。
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