我是 『交易系統(tǒng)投資筆記』撰稿人大道至簡(jiǎn)
文末為做交易一直虧損的朋友提供了成熟解決方案
在股市初入門的那幾年，我癡迷于各種技術(shù)理論和指標(biāo)，包括蠟燭圖、均線系統(tǒng)、波浪理論、道氏理論、纏論、MACD和KDJ等等。每天都沉浸在研究各種圖形和指標(biāo)的歷史勝率中，渴望找到一個(gè)能夠在股市中穩(wěn)定盈利、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的指標(biāo)系統(tǒng)。然而，這些努力都以失敗告終。
經(jīng)過幾年的波折，我終于在一位經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者的指導(dǎo)下意識(shí)到了交易系統(tǒng)的重要性，并開始構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)是對(duì)交易的理解，將其量化為明確的策略和方法。
一個(gè)成功的交易系統(tǒng)包括以下四個(gè)要素：
一個(gè)入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單而有效。有效的標(biāo)志是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，該指標(biāo)的買入信號(hào)盈利概率超過50%。
保護(hù)資本是最重要的。只有保住本金，你才有機(jī)會(huì)重新崛起。止損是保護(hù)賬戶資金免受大幅損失的關(guān)鍵工具。
保護(hù)盈利，實(shí)現(xiàn)賬戶資金穩(wěn)步增長(zhǎng)，避免頻繁交易和虧損。
科學(xué)的倉(cāng)位管理策略可以在不利市場(chǎng)條件下保護(hù)資金，同時(shí)在有利市場(chǎng)條件下最大程度地追求盈利。
這四個(gè)要素構(gòu)成了一個(gè)簡(jiǎn)單而強(qiáng)大的交易系統(tǒng)。然而，為什么不設(shè)計(jì)一個(gè)更復(fù)雜的系統(tǒng)以提高精確性和勝率呢？因?yàn)楣墒惺菑?fù)雜的，無法百分之百預(yù)測(cè)未來的漲跌。即使巴菲特和馬云也不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)股市的動(dòng)向。
因此，在處理復(fù)雜的市場(chǎng)時(shí)，簡(jiǎn)單而有效的策略往往更加實(shí)用。股市投資的秘訣在于簡(jiǎn)單的事情反復(fù)執(zhí)行。下面，我們將重點(diǎn)討論交易系統(tǒng)的第一個(gè)要素：入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)。
一個(gè)簡(jiǎn)單而有效的入場(chǎng)指標(biāo)系統(tǒng)可以基于均線和量能。均線是價(jià)格和成交量的基本元素，因此我們可以使用均線來制定我們的入場(chǎng)策略。
1. 買入價(jià)格高于250日均線的股票。有兩種方法：一是在價(jià)格回調(diào)到250日均線附近并穩(wěn)定后買入，另一種是當(dāng)股價(jià)從下方穿越250日均線時(shí)買入。
2. 確保250日均線呈上升趨勢(shì)，即均線的斜率為正。我們的目標(biāo)是進(jìn)行右側(cè)交易，以降低風(fēng)險(xiǎn)并提高確定性。
3. 如果選擇回調(diào)時(shí)買入，最好在低量時(shí)進(jìn)行。如果是股價(jià)從下方穿越均線，量能應(yīng)該較大。
4. 一旦買入，只要股價(jià)保持在250日均線上方，就不要輕易賣出。有時(shí)候，股價(jià)可能連續(xù)幾年都不會(huì)回到250日均線以下，這是獲得高收益的機(jī)會(huì)。
5. 如果股價(jià)跌破250日均線，立即賣出。
這就是我多年來使用的簡(jiǎn)單而有效的交易系統(tǒng)。我之所以選擇250日均線，是因?yàn)樗梢赃^濾掉大部分市場(chǎng)波動(dòng)，不需要頻繁止損。歷史勝率大約在70%左右，是一個(gè)高勝率的指標(biāo)。
當(dāng)然，投資者也可以根據(jù)自己的情況靈活調(diào)整，選擇更短的均線，如半年線（120日均線）或60日均線，以在牛市中實(shí)現(xiàn)更快的進(jìn)出。但要記住，均線時(shí)間越短，市場(chǎng)波動(dòng)越大，需要更頻繁地執(zhí)行止損。
最后，只有在第一份資金處于盈利狀態(tài)（盈利達(dá)到5%以上）時(shí)，才可以使用第二份資金購(gòu)買另一只股票。這樣，市場(chǎng)會(huì)決定你的倉(cāng)位，讓你在牛市中輕松滿倉(cāng)，熊市中最多兩成倉(cāng)，從而降低虧損風(fēng)險(xiǎn)。
總之，這套簡(jiǎn)單有效的交易系統(tǒng)可以在不同市場(chǎng)條件下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，并保護(hù)資金免受重大損失。希望這些經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騿l(fā)你，但請(qǐng)記住，在借鑒的基礎(chǔ)上創(chuàng)造出適合自己的操作系統(tǒng)。投資市場(chǎng)充滿變數(shù)，自己的策略才是最可靠的依靠。
所有交易新手到交易高手的轉(zhuǎn)變都是從構(gòu)建一套屬于自己的交易系統(tǒng)開始的！為了幫助大家盡快建立起自己的交易系統(tǒng)，我這里有一套驗(yàn)證有效的極簡(jiǎn)交易系統(tǒng)，并編輯成了一套電子文檔贈(zèng)與大家，詳細(xì)講述了如何建立自己的股票池，何時(shí)買和賣，只需按照系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)操作即可，將使你的交易變得極其簡(jiǎn)單，并能穩(wěn)定盈利！交易新手也能輕松掌握，唯一需要訓(xùn)練的就是嚴(yán)格執(zhí)行。希望系統(tǒng)了解極簡(jiǎn)交易系統(tǒng)的朋友可以私我學(xué)習(xí)交流。希望每個(gè)交易者都有自己的交易系統(tǒng)，穩(wěn)定盈利！
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