2019~2020三大主線梳理當前行情的...
2019~2020三大主線梳理
當前行情的炒作出現(xiàn)，從2019年初開始算起，當前行情是三大主線并行：大科技、大消費、大基建。這一年下來，只要是成板塊的上漲，基本脫離不了這三大主線。
主線炒作四步走
而主線炒作是有其規(guī)律的。一般可以分為炒明星股、炒題材、炒產(chǎn)業(yè)鏈、炒洼地四個階段。如大科技領域的炒作來說，去年10月以后東方通信開始飛漲，4個月10倍個，當時的市場里的第一妖王。
當明星股的炒作被人認可后，自然有聰明人會想，這種股大漲在那個到底是什么原因？于是一個由明星股帶出來的題材也就被確立了，比如東方通信的大漲，自然讓人們開始認可5G板塊。于是5G的其他股票，也開始同步炒作。然后當5G被超過一把之后，人們的注意力自然轉向他的上下游數(shù)據(jù)，下游比如消費電子，上游比如芯片。而芯片是前段時間的熱門，消費電子是最近這段時間最火。
當整個產(chǎn)業(yè)鏈被炒過之后，就開始找洼地了，然后各種五花八門的后來居上，也會出現(xiàn)。
在這個主線炒作的過程中，明星股決定炒作空間、題材決定炒作方向、產(chǎn)業(yè)鏈決定炒作規(guī)模、洼地定炒作的尾值。
下面是我梳理的投資邏輯的三大主線的框架圖。
通過框架圖，我們再一一梳理（看不清的也沒事，下面三條主線都會分解）。
大科技——電子科技找洼地、能源科技看明星
大科技這條線上，明星是東方通信，帶動了5G具體上面說了不重復。這個條線產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都炒了。下一步能做的就是炒洼地了。洼地里有誰？要么是有增長但股價低的，要么就是后面業(yè)績還要高增長的。其他的，估計都得歇一歇了。
大科技這條線上，除了炒電子科技、還有就是新能源，也超過但不猛烈，原因就是這條線上缺少明星股，都漲的一般，所以沒有打開空間。但2020年，新能源這條線上出現(xiàn)一個明星股，整條線會重新炒一遍。
大消費——調(diào)結構是行情命脈
大消費這條線上，食品飲料上茅臺當仁不讓，海天也能算一個。醫(yī)藥方面，一定是恒瑞醫(yī)藥。這條線很有意思，題材眾多，主要是圍繞漲價和創(chuàng)新藥兩個大類。具體不用我細說了，只要最近還關注A股的，什么酒漲價、肉漲價、抗癌藥、高血壓藥、4+7集采，都應該知道。我要提醒的是，這條線有意思的地方是，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的炒作是沒有的。就像茅臺炒到了填上去，也沒看北大荒有什么動靜，也沒看下游的連鎖業(yè)態(tài)有什么動靜。原因就是，大消費實際并不是炒增量，而是炒結構的調(diào)整。
結構調(diào)整，就是幾家歡樂幾家愁。這點也一定體現(xiàn)到股價的表現(xiàn)上。就像貴州茅臺現(xiàn)在價格是2015年行情頂部時的6倍，而古越龍山，不到當是頂部股價一半。醫(yī)藥也一樣，有恒瑞醫(yī)藥4000億的市值，也有市值不到150億的華北制藥，但五年前，兩家公司的主業(yè)收入差距是很小的。
這種調(diào)結構的主線里，業(yè)績高增長的，都已經(jīng)當核心資產(chǎn)炒到天上去了。后面的機會，就是那些業(yè)績轉折的。青島啤酒就是一個很好的例子，業(yè)績轉折的同時，股價在2019年轉折，至今也翻倍了。
大基建——2020年深挖產(chǎn)業(yè)鏈
大基建這條主線，實際最近是在升溫的。之前的投資增速下滑的比較快，而開春之后一定會回升的，投資者應該都會有這種預期存在。
大基建的明星股是三一重工，雖然2016年到現(xiàn)在上漲也就4倍，但考慮到這個板塊里股票市值都大，這個漲幅也算不小了。
目前大基建的炒作，正在朝著產(chǎn)業(yè)鏈的上游擴展，水泥、鋼鐵最近都有異動。一旦在宏觀面改善，投資增速提升的預期下，深挖產(chǎn)業(yè)鏈的事情，一定有資金會去做。比如交建下游的動車制造、高性能的柴油發(fā)動機等等，反正中國中車地板上也是趴了很久了，類似的股票，只待這個產(chǎn)業(yè)鏈的深挖。包括5G基站假設也是一樣，和科技5G重合的股票，已經(jīng)早就被炒作了，但也不是全部，所以都要深挖。后面我也會注意這方面
本站僅提供存儲服務，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容，請
點擊舉報。
