在生活中，人類的情感可分為理性和非理性，理性是建立在正常思維上的行為，反之被稱為非理性。世界上沒(méi)有純粹理性或非理性的人(神和瘋子除外)，當(dāng)理性占主導(dǎo)地位的時(shí)候，人則表現(xiàn)為理性，當(dāng)非理性占主導(dǎo)地位的時(shí)候，人則表現(xiàn)為非理性。在正常的生活中，非理性行為多半是被遏制或禁止的。根據(jù)弗洛伊德的心理學(xué)理論，凡是被遏制或禁止的東西，定是人們向往的，凡是怕的東西，多數(shù)也是人們向往的，怕只是無(wú)意識(shí)欲望的一種假面具。這就是說(shuō)，非理性是潛藏在人內(nèi)心深處的一種沖動(dòng)，它隨時(shí)可能沖破理性的藩籬，控制我們的思維和行為。
所有成功的交易法則，如風(fēng)險(xiǎn)控制、止盈止損等，都是建立在理性的基礎(chǔ)之上，掌握和運(yùn)用這些法則都不算難，難的是控制非理性的沖動(dòng)，一旦非理性占據(jù)上風(fēng)，這些對(duì)交易者生死攸關(guān)的法則，都將被拋之腦后，想想這是多么可怕的事情！遺憾的是，沒(méi)有人有足夠的智慧和力量徹底清除非理性的情緒，進(jìn)入澄明之境。有時(shí)候“明明知道，卻做不到”。就像《菜根譚》所說(shuō)，“當(dāng)怒火欲水正騰沸處，明明知得，又明明犯著。”
因此，許多投機(jī)者最后的失敗，不是交易法則的失敗，更不是被市場(chǎng)打敗，而是被人性擊敗。他們有輝煌無(wú)比的過(guò)去，有對(duì)市場(chǎng)深刻的理解，有明察秋毫的洞察力，有無(wú)數(shù)成功的法則和經(jīng)驗(yàn)，但這些看上去牢不可破的東西，在非理性的沖擊下，頃刻間土崩瓦解。
在投機(jī)活動(dòng)中，最難的不是掌握那些看似高明的交易法則和秘訣，更不是學(xué)習(xí)那些故弄玄虛的技術(shù)指標(biāo)，更是戰(zhàn)勝與生俱來(lái)的非理性情緒。真正導(dǎo)致投機(jī)者虧損的不是市場(chǎng)，而是潛藏在自己內(nèi)心深處的魔鬼。從這個(gè)意義上講，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，修身養(yǎng)性比掌握任何技巧都更重要。
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