市場(chǎng)轉(zhuǎn)眼間來(lái)到了七月，股市都有句諺語(yǔ)，“五窮六絕七翻身”，特殊的七月并沒(méi)有迎來(lái)股民心中期待的開(kāi)門(mén)紅與指數(shù)向上的突破，反而迎來(lái)劇烈的調(diào)整行情，確實(shí)讓很多投資者開(kāi)心不起來(lái)，其實(shí)指數(shù)也并沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的調(diào)整，但個(gè)股的調(diào)整幅度確超出了很多的股民的預(yù)期，從一些投資者的口中了解到，現(xiàn)在最為困惑的是下半年不知道應(yīng)該買(mǎi)什么？因?yàn)楹芏喟鍓K的股票一直還處于調(diào)整中，貿(mào)然抄底風(fēng)險(xiǎn)是比較大的，比較具有代表性的有萬(wàn)科A、中國(guó)平安、海螺水泥等股票，從一方面，當(dāng)下的一些熱點(diǎn)板塊如白酒、科技、芯片、半導(dǎo)體、鋰電池、新能源車(chē)等的一些代表性的公司經(jīng)過(guò)這一波的反彈價(jià)格在高位，如果現(xiàn)在參與交易的話，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也會(huì)很高。
7月份也是一個(gè)為下半年布局的重要時(shí)間窗口，那么我們來(lái)看下一些大佬與機(jī)構(gòu)對(duì)于下半年市場(chǎng)有哪些板塊與賽道是重點(diǎn)看好與關(guān)注的。
有民間股神之稱的林園認(rèn)為，“非?？春冕t(yī)藥行業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)銀行、地產(chǎn)、制造等都是全球第一，只有醫(yī)藥和國(guó)外存在幾十倍上百倍的差距。中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)還處在爆發(fā)期、充分競(jìng)爭(zhēng)的階段，要說(shuō)將來(lái)哪家公司一定會(huì)是行業(yè)第一，還是很難說(shuō)的。同時(shí)林園還表示醫(yī)藥板塊在未來(lái)15~30年是有大機(jī)會(huì)的?！?/span>
與林園有相同觀點(diǎn)的還有東方港灣董事長(zhǎng)但斌，但斌曾多次強(qiáng)調(diào)，醫(yī)藥是一個(gè)非常好的行業(yè)，過(guò)去美國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的盈利和市值是僅次于互聯(lián)網(wǎng)，所以這個(gè)行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)賽道，而且是一個(gè)長(zhǎng)青樹(shù)。其指出，未來(lái)大眾對(duì)健康的需求巨大，為醫(yī)藥行業(yè)提供了廣闊的、持續(xù)的成長(zhǎng)空間，中國(guó)一定會(huì)出現(xiàn)一些大市值且盈利能力很強(qiáng)的醫(yī)藥公司。而醫(yī)美，也是其比較看好的細(xì)分領(lǐng)域。
對(duì)于下半年的投資機(jī)會(huì)與主線，市場(chǎng)專業(yè)分析人士劉柯談到第一條主線還是業(yè)績(jī)，我們看到今年上半年表現(xiàn)強(qiáng)勁的板塊，比如白酒、中醫(yī)藥和半導(dǎo)體芯片都是因?yàn)闃I(yè)績(jī)出現(xiàn)了大漲。白酒的代表是舍得和水井坊這些一季報(bào)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的品種，相信半年報(bào)也不會(huì)差；中醫(yī)藥的典范是片仔癀，產(chǎn)品不斷漲價(jià)似乎正在復(fù)制白酒模式；半導(dǎo)體芯片半年報(bào)在缺芯潮下預(yù)增層出不窮，如大牛股明微電子半年報(bào)預(yù)增832%到935%。由此可見(jiàn)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一直是資本市場(chǎng)永恒的題材。從這個(gè)角度出發(fā)，可以從一季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和已經(jīng)預(yù)告半年報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的品種中選擇漲幅不大的潛力品種，如果疊加行業(yè)龍頭地位和低估值，則有望成為中長(zhǎng)期投資品種。
第二條主線是成長(zhǎng)性板塊里'被遺忘的品種'，即新能源電池、集成電路半導(dǎo)體芯片中滯漲的品種，但基本面屬性要非常好，而不是'碰瓷'。特別是集成電路半導(dǎo)體芯片，這個(gè)板塊的細(xì)分行業(yè)，目前只是中低端的MCU通用模擬芯片因?yàn)樾枨笤蚨鬂q，但其它細(xì)分領(lǐng)域的個(gè)股實(shí)際上并沒(méi)有大漲，如半導(dǎo)體設(shè)備、核心材料和高端宇航電子芯片等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域才是真正需要自主可控突破的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的龍頭潛力品種也才是最該關(guān)注的。
滬上知名券商投資總監(jiān)邊風(fēng)煒表示，最近市場(chǎng)上一批藍(lán)籌股連續(xù)的下跌一部分原因還是最后是中報(bào)預(yù)期不佳有關(guān)，如機(jī)械、水泥、地產(chǎn)、基建以及家電等中下游行業(yè)，由于成本高企和行業(yè)增速的回落，被市場(chǎng)機(jī)構(gòu)資金拋棄，此時(shí)需要耐心等待中報(bào)出臺(tái)，看看是否有過(guò)于悲觀的定價(jià)帶來(lái)一些修復(fù)，同時(shí)對(duì)下半年行業(yè)及成本端是否會(huì)有一些不同的變化。
有不達(dá)標(biāo)的就有超預(yù)期的，從已有的中報(bào)預(yù)告來(lái)看，幾個(gè)行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)良，一個(gè)是芯片半導(dǎo)體，由于供給短缺導(dǎo)致部分企業(yè)利潤(rùn)暴增；其次是新能源中上游，整體行業(yè)的增速依然很快，相關(guān)行業(yè)持續(xù)受益；再就是醫(yī)美等消費(fèi)，小行業(yè)高增速；最后是周期，大宗接近大半年的上漲帶動(dòng)了周期上游企業(yè)業(yè)績(jī)優(yōu)異。投資者可以從這幾個(gè)板塊中去挑選屬于自己投資風(fēng)格品種來(lái)操作。
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