這之前的進化，站在我的角度，或者我的認知水平所能看到的交易的進階。但進階過程中到底發(fā)生了什么變化呢？從最初的很純潔的高頻交易，一直到最后的有戰(zhàn)略行為的這種全球視角。當然人家不可能是一步步進化過來的，但是我們如果這樣進階的話，可能會相對容易些。在這個變化當中，你的體系會越來越有深度，交易會變得越來越少，從不斷打面對面的阻擊戰(zhàn)到運籌帷幄、一定江山，資本越來越多，盈虧越來越大，視界越來越廣，修為越來越高。這是一個自然而然的進化、變化，我特別推崇在交易變化的時候是自發(fā)性的，是自發(fā)性就意味著準備好了，準備好去做跟沒準備好強行去做，那得到的結果是反向的。當然，進階的過程中心境也會越來越靜，因為不在乎錢了。很多時候可能慢慢的會變成：我的價值怎么體現？我生存的意義是什么？我有沒有給周邊的人帶來進步？我有沒有給我民族帶來正面的效應？當然，年齡也越來越大。所以一切一切，你能夠走的遠的根本，就是有個好身體。我跟朋友聊天的時候打趣說，天才如果能長壽，都會變成偉人。為什么稱之為天才？就是因為他在很年輕的時候，或者說不年輕的時候一鳴驚人，但是很快就像流星一樣，就消失了。如果你不斷的天才，那就是偉人。這個前提就是要有一個強壯的身體，因為有了強壯的身體，你的意志力才強，你整天被病折磨的話，這個意志力就會消退。當然不絕對，我只能說一部分人是這樣，有好身體他就能夠迎接更多的挑戰(zhàn)。所以千萬不要因為掙錢，而糟蹋自己的身體。
我們從一個水杯成長為水缸，成長為泳池，成長為江湖，成長為大海，水杯揮發(fā)的少，但它也只能盛這么多。泳池雖然揮發(fā)的多，但它卻可以盛更多。江湖也有可能會蒸發(fā)干凈，但是一場雨又可以滿掉。大海，那就是海納百川，蒸發(fā)是一種自發(fā)的、高興的、我自愿的一種行為。如果不蒸發(fā)，水分沒辦法在大氣中循環(huán)，江湖就沒有辦法把水再融入到海里邊去，就形不成生態(tài)體系。也就是說我明白付出是我收獲必須要做的，或者是我樂于付出，古語講紫氣東來什么意思？為什么我愿意住浦東？其實就是海水它蒸發(fā)了之后，在上面從東往西運行，在中間形成降雨，再從西往東流入大海，形成這樣一個大氣循環(huán)，所以住在浦東是吸第一茬空氣。這些說著容易，做到何其難啊。在進階的過程中，交易體系在不斷的生長，變的復雜又變得簡單，變得簡單又變得復雜，變得復雜又變得簡單，但深度越來越深，越來越靠近本質，體系不斷的升級，資金曲線也不斷的升級。大家可能不理解為什么資金曲線也會升級呢？大家可以看到我們做高頻曲線很好，資金曲線這樣平滑，也就意味著你的資金容量有限。你只有通過多次的交易，不斷的用高勝率才能形成這樣子的線。你越來越能夠接納合理的虧損，或者不合理的虧損，你越來越能耐得住寂寞。在這個過程中，資金曲線的變化也是交易方式的變化，心境的變化，資金量的變化，每個轉型的結點都很重要。如果整個轉型的過程，是在一個團隊里邊，可能會好一些。為什么？團隊可以幫你做風控，讓你能夠更容易的形成相對穩(wěn)定的盈利。大家有的時候對穩(wěn)定盈利有誤解，有些人認為穩(wěn)定盈利就是平滑上揚那種曲線才叫穩(wěn)定盈利。我定義中的穩(wěn)定盈利應該是只要回撤小，就叫穩(wěn)定盈利，只要回撤可控，就叫穩(wěn)定盈利。而不是非要天天賺錢，你非要天天賺錢，你就大不了，你就是這個級別了，你就這點境界了。
再談風控，我經常開玩笑，找個好風控比找個好老婆還難。為什么？很多交易做的很好的，就公開招聘，付多少多少年薪，要找到給他做風控的人，因為他發(fā)現人都有缺點，怎么辦？找風控吧，結果找到的風控，還是慕名而來，想拜他為師，怎么風控？真正的好風控要懂交易員，懂他的交易，懂他的缺陷，懂他優(yōu)勢發(fā)揮的地方，懂他缺陷爆發(fā)的地方。既給他自由發(fā)展的空間，又要讓他行駛在正常的框架之內，所以風控的認知必須有高度。團隊就這一點好，只要制定了合理的規(guī)則，即便是風控沒有交易員做的好，但風控可能是老板，交易員的錢是風控給的，他就必須聽風控的話。如果團隊里有對交易理解深刻的人，做的多、見的多、體會的多，那么對交易員成長過程中轉型節(jié)點的把控，就會好很多。你節(jié)點轉對了，節(jié)奏轉對了，事半功倍。每個轉型過程中有什么問題，怎么回避比較大的損失，團隊都能起到作用。而且在團隊里邊，如果能夠形成一種討論、開放、交流、進步的氛圍，那么大家不管做的好和做的差的，大家都進步。我自己特別有體會的是什么呢？第一期培訓，說實話心理沒底，講話的時候手還顫抖。因為以前就是東一句西一句，東一下子西一槍給交易員講。突然要面對一大片人，系統(tǒng)的從頭到尾給人過一遍，而且過程中的細節(jié)都要講清楚，所以第一次沒有經驗。但是到了第二次和第三次就越來越好，為什么越來越好？一梳理發(fā)現自己的短版，一梳理發(fā)現自己有新的東西可以進來。在中間跟大家交流，我覺得我進步了很多，這就是一種開放的思維。為什么我們要辦這種年終的交流會？其實不單單是我或者幾位朋友在上面講，我們更希望能夠留有充足的時間，大家互相討論。每個人都有每個人的閃光點，每個人都有每個人的角度。好的交易員既要有自我，又要有開放。團隊里邊最重要的知道是什么嗎？對新交易員來講，是標桿！如果團隊里邊有做的很好的交易的人存在，對于新人來說，是個巨大的促進。因為新人會想：他能做到，我應該也能做到。這個很重要，形成這種信念的話，就會克服遇到的挫折。如果一個人在家自己做，要想做成功，這個人得有何等的造詣才行，得又何等高深的心理素質才行。存在這樣的人，但是對個人素質的要求實在太高，不具備普遍性。
我講了這么多，其實是為了鋪墊我們接下來解決的重點：如何形成一個有利于你系統(tǒng)正常發(fā)揮的，而且能夠讓你系統(tǒng)產生自身演變完善機制的心智系統(tǒng)。我們看到了交易一步一步怎么樣進階，但是現實是什么？很多人還沒有形成一套正期望值的交易系統(tǒng)，何談讓自己形成一個心智系統(tǒng)，進而發(fā)揮這個交易系統(tǒng)的功能呢？在這重復一下，這個交易系統(tǒng)應該包括什么？方向判斷體系、切入體系、止盈止損體系、資金管理體系、情緒管理體系，這個都一遍一遍的跟大家講過的。
但是交易系統(tǒng)有一個問題，就像程序化交易一樣很死板，但人作為一個主動的智能體，在交易體系里邊，其實是可以保持彈性的。我們體系形成之后，不要輕易推翻，我們小修小補。你今兒推翻一個，明兒推翻一個，最后就是四不象。但是怎么保證我們死板體系里邊有彈性？那就是在我們交易當中調整三樣東西，第一預期，第二頻率，第三資金管理以及單量配比，這就是它的彈性所在。現實是什么？你如果形成了一套正期望值的交易系統(tǒng)，但想贏怕輸，他又想贏又怕輸，下手的時候戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的?？吹綑C會不敢下手，錯過機會又魯莽輕率。事先界定了風險，事中卻拒不認賠。迫不得已認賠后，卻為了挽回損失頻繁交易。因為之前的虧損，而讓獲利變成虧損，什么意思？我太想一把我虧損扳回來了，而妄想每一筆交易都能夠賺大?，F實卻不是這樣，因為懼怕而過早清倉，賭徒心理，回避客觀事實，癡心妄想，滿倉搏殺。淹死的都是會水的，虧死的都是對于預測過于執(zhí)著的。你不應該對你的預測結果執(zhí)著，而應該對你的交易體系執(zhí)著。而你的體系就不應該對你的預測執(zhí)著，怎么辦，有了一套正期望值系統(tǒng)，卻發(fā)揮不出效力，就我剛剛說的那八條，我相信我們每個人都會占上一兩條吧，但是每一條都是致命的，都會讓我們的體系千瘡百孔。從正的100，瞬間變成負10。要想讓正期望值的交易系統(tǒng)發(fā)揮作用，并產生自我更新完善的機制，必須形成一套有效的心智系統(tǒng)，包含以下幾個方面，第一形成對虧損的正確認識；第二形成客觀開放的態(tài)度；第三形成對交易體系堅定的信念。你只有這三條做到了，你的心智系統(tǒng)才慢慢開始完善，才能夠正常發(fā)揮你交易里邊的優(yōu)勢。
如何形成對虧損的正確認識？首先最最重要的一點就是我們去接受一個事實：市場在任何階段接下來發(fā)生什么事情，我們不可能每次都預測準確，我們也不可能確定接下來就會怎樣。舉一個讓大家都很悲傷的例子。前天晚上的踩踏事件，在上海的很多人都是因為自己的親戚朋友打電話問你去外灘了沒有，有事沒事兒？我就是因為打電話才知道的，我覺得那一刻是挺幸福的，有人關心你。誰能夠知道會發(fā)生踩踏事件，即便是小概率。如果踩踏事件真的是有人撒那個像美金的酒吧代金券造成的，這只能說明一個定律：靠天上掉錢來賺錢，并不靠譜，而且有生命危險。說的難聽點，我也不知道下一刻會不會發(fā)生地震，即便是小概率的。但是我們必須認定一個事實，市場什么事情都可能發(fā)生，接下來是不確定的。大家認不認同這個觀點？如果認同就好，往下推了，因為這是基礎，這是根本，你必須要接受它、認知它。你再牛的人，你必須要認知它。既然認同市場什么事情都可能發(fā)生，那么我們就應該在每一刻都做好迎接各種可能變化的準備。也就是你坦然的接受了市場的風險，猶如漁民敬畏大海。漁民不敬畏大海不行，不敬畏就意味著他死亡的概率會提升。期貨市場一樣，既然知道交易是有風險的，下一刻無法確保一定會發(fā)生什么，那就沒理由任由虧損蔓延。因為我不知道我虧損會虧到哪去，所以我就不能讓我不知道的事情變成無限蔓延，就沒理由任由虧損蔓延，而是限制并接受虧損。對虧損的態(tài)度就應該是，第一，我下一筆很有可能會虧損，首先你要知道，如果真發(fā)生虧損了，我接受是正常的。因為不能夠保證下面賺錢，所以我得接受虧損，虧損不能被避免或者消除，他只能被限制并接受。再次強化一種信念，就是虧損是避免不掉的，它只能被限制，并在發(fā)生后坦然接受。它是盈利必然付出的成本，我們沒有必要每次都對，我們也沒有必要在產生虧損的時候看輕自己，沒必要在交易中投入自尊。就像我們盈利之后，也不要心花怒放一樣，這只是概率的優(yōu)勢在發(fā)揮作用，不是你能。既然做好了限制，并接受虧損的準備，而且明白我這個系統(tǒng)是正期望值的，當大數交易之后有概率優(yōu)勢，那為什么還會害怕虧損，為什么還會在面對機會的時候，僅僅是因為虧損，而不敢下手？我們做的每一筆交易，它最終都會成為大數之中的一筆，形成大數后產生概率優(yōu)勢。那你這一筆，你就逃不掉，所以虧損是必然的。對虧損的正確認識就是坦然接受它，面對虧損的時候限制它，虧損發(fā)生后坦然接受它。你要明白，這是交易當中必然付出的成本，誰都逃不掉。只不過是面對虧損的時候，你不要讓它無限放大。應該相信虧損是避免不掉的，你為什么要害怕風險，不要因為害怕虧損而不敢下手，為什么還會這樣。
第二個問題，怎么形成客觀開放的態(tài)度？還是一條，首先要接受一個事實，市場什么事都可能發(fā)生，都是不能完全確定的，你得接受，刻到腦子里，認識這個觀念。既然已經知道市場什么事情都能發(fā)生，并且做好了心理準備。那么面對任何極端變化，你都應該坦然接受。我們也不知道股指會漲成這樣，但是發(fā)生了，就接受它吧，接受它的利潤、接受它的虧損。 為什么說一個交易員要真正成長起來了，必須經歷一個完整的牛熊周期。如果沒見過極端，我們也可以接受極端。由于極端遠遠沒有極限，我們做好了市場什么事情都可能發(fā)生的心理準備，那么面對盤面的任何極端變化，都可以坦然接受，不再懼怕。既然你認為市場什么事情都可能發(fā)生，你將不會沉浸在自己主觀臆想的世界，就會培養(yǎng)出一種開放的，愿意接納眼前一切的心態(tài)和準備。如果能夠形成沒有成見、沒有執(zhí)著、客觀超然的心態(tài)來觀察市場，就能看出以前看不出的內容和可能性，這些內容可能是真正有價值的信息。
換言之，如果你帶著成見，你的心靈就會被蒙蔽，你就看不到真理。那為什么我們會帶著成見？因為我們有妄想。我們有什么妄想？大部分人做期貨都有妄想，妄想短期暴利，妄想通過期貨出人頭地，讓人刮目相看，妄想豪車美女奢靡生活，妄想成為萬眾矚目的英雄。沉浸在刺激中，很多人迷戀期貨是我有可能賺錢，有可能虧錢。賺錢我就很高興，虧錢了我就傷心一陣，他追求這種刺激的生活。我們要修正目標，我們要不帶妄想，不求短期暴利，不是出人頭地，不會讓他人刮目相看，不求豪車美女，不求奢靡生活，也不是為了成為萬眾矚目的英雄，僅僅是成為長期穩(wěn)定的贏家。目標不能錯，你一錯就全錯了，別抱著妄想。但是我敢說人人都有妄想，包括我自己，我只是盡力壓低自己的妄想，然后自己修正目標。那如何實現長期穩(wěn)定的盈利呢？因為目標是成為長期穩(wěn)定的贏家，所以我并不著急賺錢。我是要成為長期穩(wěn)定的贏家，所以我并不著急賺錢，這邏輯說的通嗎？大的目標會不會化成分步實現的小目標，一切小目標都圍繞著改善短板，或者形成長久穩(wěn)定盈利所必須的其他能力。比如說我不是為了賺錢，我就是為了改善我的止損。我不是為了賺錢，我就是為了能夠形成自己對自己控制節(jié)奏的能力。我不是為了賺錢，我就是為了讓我坦然接受虧損。你要化成一個一個小的目標，而不是每天為了盈利。你改變了目標之后，你就會抽去讓你想贏怕輸，讓你想賺錢的那種能量，把能量轉化到你達成這種階段性目標上。面對短版，必須愿意有意地嘗試改變。有些人就是因為他這樣子做了，賺到了大錢，也因為這樣的做法，把大錢全虧了，反反復復。你放不掉讓你賺大錢的方法，你就避不掉讓你虧大錢的結果。所以必須面臨短板有意的做出嘗試性的改變，就像我們跑步，大冬天的多冷，但強制自己起來之后，跑幾次之后，發(fā)現這個狀態(tài)很好，慢慢就喜歡上了。所以第一步必須是自己做出有意的改變，然后尋求正反饋。你做出改變之后，是不是給你帶來了好的結果？如果是，如果你運氣好，帶來好的結果，要小心保護正反饋，哪怕放棄利潤。我得到這個結果，我這樣做，可能也會放掉以前能夠做到的利潤。放掉吧，我如果不放的話，這正反饋就會被打破。形成堅定的信念，怎么形成堅定的信念？小心保護正反饋，不斷重復正反饋，形成正循環(huán)，信念的正循環(huán)不斷得到自我加強，堅定的信念足以面對負面的沖擊。最終認為盈利是正確交易體系對其堅定信念的副產物，不是因為我能，是因為我堅定。期貨確實是在賭博，但是你要想成為贏家，你就不能有賭客的思維，得有賭場的思維。賭場思維是什么？每一次賭客下注都是不確定的，賭場都有可能虧，但是賭場堅信，形成大數后，賭場有概率優(yōu)勢，所以賭的越多越好。你的交易體系是正期望值的，你有概率優(yōu)勢，而你的心智體系，可以讓你在面對長期變化時修正完善交易體系，甚至保持提高概率優(yōu)勢。每一次下注也是不確定的，但是您堅信默默在不斷的下注、不斷的交易，形成了大數后，有概率優(yōu)勢，你通過資金管理，還可以放大你的概率優(yōu)勢，因此，你才是長期贏家。
整理：丁美美 顧鵬飛 劉健偉
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