下面聊一聊交易的自我定位。假如你是技術(shù)派，不管年齡大小，只要對日內(nèi)感興趣，那么用周期搭配窗口，設(shè)置好交易條件和規(guī)則后，每日多空兩邊交易不超過三次，不亂操作，其實還是能賺到錢的。規(guī)則很重要，我們的交易團(tuán)隊有十條軍規(guī)，其中一條是不能隔夜，無論盈虧都不行。很多人想通過期貨暴富，我的想法是不能急于翻身，每年盈利個30%到50%就好，慢慢把自己吃胖。比如，開始用50萬做，用日內(nèi)策略慢慢做到500萬，然后從中拿出100萬去做，接著可以把交易級別升為日線，如此逐漸升級交易周期，心態(tài)會越來越好。所以，建議大家先從小賬戶日內(nèi)交易做起，我本人就是從高頻交易做起，最初的時候，一天交易兩百多單，這種經(jīng)歷使得盤感非常強(qiáng)，能嗅到影響行情的關(guān)鍵事件以及反轉(zhuǎn)點(diǎn)，也正是得益于常年的訓(xùn)練，才能取得這么好的業(yè)績。
另一種是做小時級別波動交易，進(jìn)可攻，退可守是它的特點(diǎn)。它不像日線級別風(fēng)險大，也不像分鐘級別波動小，只要找好位置，就能操作的較好。資金的嗅覺向來敏感，哪里有行情，資金就流向哪里。比如，紅棗上市時候交易非常瘋狂，而現(xiàn)在成交量已經(jīng)非常低，尿素、錳硅、硅鐵等也一樣。流通性決定生死，資金沉淀量在十億以下的品種我們從不參與，就是因為這些品種沒有足夠的流通性。小時級別的波段交易，我們會用分鐘級別進(jìn)行搭配，在小時級別尋找方向，順勢而為，采用小周期切進(jìn)的戰(zhàn)略，這種交易模式給我們帶來了很大利潤。我是開封人，家鄉(xiāng)中流傳著“朝歌文化”，《鬼谷子》和《三十六計》里面有相似的一段話，“兵法雖無常，可以廟算”，市場雖無常，我們做好規(guī)劃，路走的慢一點(diǎn)，也能夠做下去。
還有一種是做日線趨勢交易，這種方法需要耐心，建倉后有可能長時間橫盤，需要強(qiáng)大的心臟和耐性才能堅持下去。我一般不采用這種方式，因為不能輕而易舉的把風(fēng)險敞口過分暴露于市場，正是由于這種觀念，我們才活到今天。我也不會把精力放在單一品種，以免受傷過于嚴(yán)重，畢竟，進(jìn)入市場的初衷是賺錢，而不是虧錢，賺取那些沒有遵守規(guī)則的錢，這才是我們的目的。絕不戀戰(zhàn)，絕不久戰(zhàn)，打完一波行情去等下一波，沒有足夠的耐心做不好交易。如果你認(rèn)為足夠有耐心，那么可以做日線，但需要忍受很大的回撤，倉位控制也要較好，否則受不了這種波動。
基本面派我不太專業(yè)，僅僅是分享一下個人觀點(diǎn)。宏觀數(shù)據(jù)不適合我，因為理解不了，這就決定了我的交易層次處于技術(shù)面，而不是宏觀面。我的私募朋友經(jīng)常去新疆、海南等地調(diào)研一線產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，這種方式比較好。還有一方面是商品的交割規(guī)則，它很重要，一旦交割規(guī)則有變化，馬上會有一波大行情。有的人專門研究交割規(guī)則。去年，我有一個蘋果商朋友，通過研究交割規(guī)則賺了很多錢。所以，你能看懂基本面的哪一方面，就專注去做，做精做細(xì)，這樣也能賺錢。就怕看長做短，看短做長，既不是技術(shù)面，也不是基本面，這種四不像的交易方法非常危險。有很多朋友懂的很多，但是交易業(yè)績非常差，究其原因是沒有交易信仰，交易員想做好交易，一定要具備信仰，把規(guī)則當(dāng)成神一樣敬畏。
接下來分享位置決定一切的交易理念。對于小時級別的交易策略，大周期是用來看，而不是用來做，我的交易決策是在1分鐘和3分鐘的級別做出的，這種周期級別下，我的點(diǎn)位拿的最好。那么拿在這么好的點(diǎn)位意義是什么？位置決定一切，為了防止風(fēng)險敞口過大。確定行情之后，先試倉，再加倉。
決定寬度和時間，求空間。很多人參加過各種學(xué)習(xí)班，他們不管怎么講，都是強(qiáng)調(diào)空間和時間互換。很多交易者朋友沒有耐心，有一種方法可以練習(xí)，每天五公里耐力跑，打拳，下蹲，持續(xù)進(jìn)行耐力訓(xùn)練，清心寡欲。如果欲望太重，那么很難做好交易。
主浪走完后的上漲或者下跌勢后的回調(diào)。舉個以前做鎳?yán)?，我們建倉成本11萬左右，漲停板到14萬多的時候，我們出掉了手中的單子。原因是急漲往往面對緩跌，有可能在小時級別出現(xiàn)調(diào)整浪，后面的行情證明了我們預(yù)測正確。
分鐘級別大量后的量價萎縮。只要在分鐘級別見到大量就要留意，有可能到了階段性頂部或底部。關(guān)注小周期的變化，不能因為周期小就不當(dāng)事。
高開或者低開的市場表現(xiàn)預(yù)判。有色金屬經(jīng)常受到外盤的影響，出現(xiàn)小時級別的低開或高開。為了應(yīng)對這種小時級別主浪的低開和高開，以及次浪的低開和高開，我們有八種策略應(yīng)對。我很喜歡高開或低開的行情，這種行情容易把人性的恐懼心理打破，就像吃柿子一樣，哪個軟捏哪個，做交易也如此。
漲幅度和跌幅度后的市場研判。一波行情漲跌幅超過10%就需要特別留意，這時候需要抄底摸頂。七禾網(wǎng)的網(wǎng)友對我應(yīng)該還比較了解，我是典型的抄底摸頂交易，抄底摸底本身并沒錯，錯的是做在錯誤的位置，位置不對就是滅頂之災(zāi)，而位置好就是獲取很大收益。很多人說不能抄底摸頂，而講究順勢而為，在我看來，中國的散戶都是被奴役的，長期受到了市場的影響。我們傾向于價格交易，拿到最好的成本，所謂的期貨，就是欺負(fù)那些沒有貨的人，假入你是做產(chǎn)業(yè)的，手中沒有貨，肯定會被欺負(fù)。假如你是做技術(shù)的，肚子里沒有規(guī)則，也會被欺負(fù)。虧損也好，盈利也好，各位要想明白虧損的原因，只要規(guī)則建立好，本金翻幾倍也非?？?。
做交易要么做波動率要么做方向。波動率其實是從期權(quán)的角度來講，我不擅長做期權(quán)，認(rèn)為期權(quán)買方不好賺錢，做賣方才能賺錢。期權(quán)買方需要保證金，而賣方是躺著賺錢。期權(quán)是很好的工具，而且期權(quán)的成交量非常大，大家可以關(guān)注，現(xiàn)在我的主要精力還是放在最熟悉的商品期貨上。
