周五盤后，滬深交易所發(fā)布了可轉(zhuǎn)債交易新規(guī)征求意見(jiàn)。
來(lái)說(shuō)說(shuō)重點(diǎn)：
1、可轉(zhuǎn)債上市次日起設(shè)置20%漲跌幅價(jià)格限制（T+0制度不變）
2、滬市轉(zhuǎn)債首日上市最高上漲57.3%，且上市首日集合競(jìng)價(jià)漲幅由50%改為30%，滬深兩市新債首日統(tǒng)一。
3、增加可轉(zhuǎn)債交易信息公開(kāi)，會(huì)出龍虎榜
4、交易門檻：新開(kāi)戶2年交易經(jīng)驗(yàn)+月均10w資產(chǎn)，新老劃斷，開(kāi)過(guò)的不受影響。
5、正式實(shí)施時(shí)間，最早7月1日后。
比較暴擊的一點(diǎn)是轉(zhuǎn)債日內(nèi)也有20%漲跌幅限制了，雖然還是t0，但是過(guò)去這種，日內(nèi)無(wú)漲跌的超級(jí)收益基本是沒(méi)了。
回顧下上一次轉(zhuǎn)債新規(guī)，20年10月底，轉(zhuǎn)債規(guī)則改成二次臨停到尾盤集合。
之后轉(zhuǎn)債成交量從1500億以上降到了300億左右。
但短線資金撤退，長(zhǎng)期低迷后，資金又找到新的玩法和賺錢效應(yīng)，到了最近又把轉(zhuǎn)債的量打到峰值。
總之投機(jī)永不眠，人們總是能適應(yīng)規(guī)則并博弈出新的玩法。不過(guò)這就需要，等下一個(gè)第一次吃螃蟹的人，用何種方式來(lái)吃這個(gè)變種螃蟹了。
……
其他消息面
1、美股：道指-0.13%，納指+1.43%，標(biāo)普+0.22%
2、光伏組件出口數(shù)據(jù)：
2022年5月：電池組件出口約277.8億元，同比增長(zhǎng)+94.7%，環(huán)比增長(zhǎng)+24.3%；
1-5月電池組件累計(jì)出口約1230.7億元，同比增長(zhǎng)+93.2%
3、海外大宗商品大跌：
美原油連續(xù)-6.05%。主要原因，拜登訪問(wèn)沙特，沙特增量預(yù)期+全球需求衰退等
其他，倫銅-1.94%，倫錫-4.07%，倫鋅-2.12%，倫銅摸新低。
4、比特幣再次下破18000美元，過(guò)去7天比特幣累計(jì)下跌36%，今年以來(lái)累計(jì)下跌62%。
5、針對(duì)是否放寬對(duì)華關(guān)稅一事 拜登回應(yīng)稱：“正在做決定”
6、618數(shù)據(jù)：2022京東618創(chuàng)新高，3793億，同比增長(zhǎng)逾10%
二、本周行情回顧
1.本周指數(shù)
上證指數(shù)周線試圖跌又拉回，突破又沖高回落，收了帶上下影線的陽(yáng)線，創(chuàng)業(yè)板中陽(yáng)。兩市明顯有放量。這周指數(shù)繼續(xù)超預(yù)期，并且繼續(xù)顯示出對(duì)于外圍市場(chǎng)的獨(dú)立。
2.超短氛圍
指數(shù)很強(qiáng)，超短連板氛圍挺一般。漲停家數(shù)相對(duì)前陣子還是下了一個(gè)臺(tái)階，非一字漲停每天就是50-60家，打板成功率除了周初時(shí)，上周順勢(shì)卡節(jié)點(diǎn)的一批表現(xiàn)還可以，后續(xù)接力賺錢效應(yīng)大多不行。市場(chǎng)核心賺錢效應(yīng)還在趨勢(shì)。
3.活躍題材
持續(xù)性最好的板塊，還是跟著趨勢(shì)風(fēng)格走的，光伏、汽車；中途的插曲，大金融、新東方。
1.汽車
板塊強(qiáng)度主要來(lái)自于趨勢(shì)的賺錢效應(yīng)，板塊起來(lái)時(shí)，動(dòng)輒就是漲停潮，但純短線情緒票接力一般，沒(méi)有連板股是帶動(dòng)意義的。申華控股-常鋁股份-光洋股份這幾個(gè)輪流當(dāng)汽車?yán)锩孀罡哌B板的，都是炮灰股。最后走出來(lái)的是疊加電池產(chǎn)業(yè)鏈的集泰股份，6板。
因此另一條線，市場(chǎng)抱團(tuán)汽車的辨識(shí)度妖股，特力a、中通客車，中通震蕩上行周五漲停，特力2連后周五尾盤跳水。
周五再回流，核心在炒電池產(chǎn)業(yè)鏈，寧德供應(yīng)商，以及新電池路線溫控增量（水冷、密封膠等）
2.光伏
周初光伏上游材料的趨勢(shì)股加速，中旗新材，三孚股份等，后續(xù)隨著賽道調(diào)整，光伏上游也進(jìn)入調(diào)整，穿越出來(lái)的活口集泰股份同時(shí)有汽車膠的疊加。周五賺錢效應(yīng)回歸賽道，光伏回流，連板主要是HJT疊加，也是跟著趨勢(shì)票強(qiáng)度分支走的。
3.大金融
大金融這一波事后看是對(duì)標(biāo)+指數(shù)連續(xù)強(qiáng)勢(shì)之后的集中補(bǔ)漲。先行龍頭光大證券，首先三連之后斷板，周二指數(shù)大跌，金融雙核逆勢(shì)，光大證券反包+長(zhǎng)城證券打頭，短暫集中炒作一波大金融，次日板塊加速，但尾盤隨著指數(shù)回落，開(kāi)始分歧，再次日大跌。
4.新東方。
新東方港股從上周五開(kāi)始啟動(dòng)，周一大漲時(shí)，a股也有教育票的異動(dòng)，但始終沒(méi)有太過(guò)成板塊。后續(xù)隨著港股不斷走強(qiáng)，a股反復(fù)活躍，并且在新東方10倍那一天a股炒作漲停潮爆發(fā)，豆神教育2板，昂立教育2板等。但這個(gè)板塊，受外圍走勢(shì)影響太大，港股調(diào)整，a股映射直接分歧。
三、接下來(lái)的思路
關(guān)于指數(shù)：
指數(shù)這波反彈不斷超預(yù)期，這周再次在看似要下跌的地方拉回，并且在大金融補(bǔ)漲打出指數(shù)高點(diǎn)沖高回落之后，逆著美股下跌繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
客觀事實(shí)就是這里的指數(shù)非常強(qiáng)，這種情況下很難看空指數(shù)，無(wú)論是繼續(xù)漲，還是在這個(gè)位置構(gòu)建一個(gè)新的指數(shù)箱體，都沒(méi)有太大的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于交易機(jī)會(huì)。當(dāng)下市場(chǎng)的核心賺錢效應(yīng)還是在趨勢(shì)，短線不是不能做，而是在趨勢(shì)風(fēng)格之下，純情緒品種很多過(guò)去可以用理性分析的東西變得更加具有隨機(jī)性。因此主要交易偏好，還是圍繞趨勢(shì)，以及趨勢(shì)在短線的映射來(lái)得更好。
此外，趨勢(shì)內(nèi)部也可能出現(xiàn)強(qiáng)弱切換，過(guò)去一個(gè)多月，趨勢(shì)票里面最核心的賺錢效應(yīng)是上游品種，包括風(fēng)光上游，資源品等等，上周趨勢(shì)品種分歧之后，上游邏輯整體強(qiáng)度下去了不少，同時(shí)外圍大宗下跌，講衰退邏輯的又多起來(lái)，綜合來(lái)說(shuō)，也許這個(gè)節(jié)點(diǎn)下游可能強(qiáng)于上游。當(dāng)然，也要結(jié)合盤面信息來(lái)看，最直接的就是上下游環(huán)節(jié)分別對(duì)應(yīng)的核心票的走勢(shì)。
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