嘉賓姓名：陳治勛
嘉賓簡介：2005年接觸外匯金融投資市場，13年的股票經驗，8年期貨經驗，經歷過多次爆倉，曾在實業(yè)公司投資部、私募基金公司任過職，之前在國企外企做過中層管理，有過三次創(chuàng)業(yè)經歷，都不理想，多次創(chuàng)業(yè)失敗后發(fā)現自己的性格并不適合創(chuàng)業(yè)，現在準備全身心投入職業(yè)交易。第二屆奪冠高手東方杯期貨實盤大賽參賽賬號“水到渠成”。
正文內容
數據來源：奪冠高手
奪冠高手：陳總您好，首先想問一下您是怎樣接觸到期貨的？
陳治勛：在接觸金融投資前后辦過廠、開過公司，現在經營的公司是第三次創(chuàng)業(yè)了，原來是做實體方面的。經過幾次創(chuàng)業(yè)的經歷，覺得自己并不太適合做實體，我不太擅長社交、也不喜歡應酬。接觸了金融，就覺得可能做期貨更適合我，也不用去求人不用去應酬，不管是做生意還是職場中，勾心斗角、爾虞我詐在所難免。做實體同時又做期貨，也沒辦法做到專心專注專一。比如出現一個買入的信號，遇到一些事情打擾就錯過了，錯過了最好的買點，就不想再去追了，在執(zhí)行方面會大打折扣，對盈虧肯定有很大的影響，有時候出現一筆或者連續(xù)幾筆比較大的虧損后會形成一個惡性循環(huán)，很長一段時間都調整不過來。接觸股票是緣于當時公司有幾個同事炒股，2011年左右那幾年股票也不好做，做期貨之前是了解過現貨電子盤，也是雙向交易，但都不太正規(guī)，期貨是正規(guī)合法的，從那開始做期貨一直堅持到現在，期貨其實前期很難的，只是看上去簡單。
奪冠高手：最近幾年整體收益如何？
陳治勛：做投資這么多年，個人認為交易體系整體比較成熟，但這幾年分心的事情較多，也有很多難以避免的外界打擾和一些干擾，這幾年業(yè)績與目標還是有差距，尤其是每次組建團隊帶團隊操作的期間，基本上是震蕩下滑，無法做到專心交易，所以也并不適合帶團隊操作，適合一個人在一個安靜的環(huán)境中交易，尤其是短線交易專一、專注非常重要，一個人獨自交易的每個階段，收益率都是比較穩(wěn)定上升的。
奪冠高手：資金由小到大，策略上有沒有什么大的轉變？
陳治勛：個人交易風格之前是短線為主，后來轉型中長線，在轉型的過程中并不順利，每次短線積累起來的利潤可能就被一次以基本面或者中長線的交易回吐了，現在交易風格以技術面為主，基本面為輔。
最初我是做短線，那時候股指期貨波動也大，也適合做短線，而且當時我當時操作的資金不大，后面因為在其它公司任職操作的資金比較大，資金大了賬戶多了就不適合全部做短線了。慢慢的就想轉型做中長線，策略上也是多種策略結合，根據資金大小和風險承受能力決定，之前基本上都是單品種日內短線為主，后來大一點的資金多品種多周期多策略，有時候一個品種持有兩三個月才平倉，期間也會對鎖或者解鎖后再鎖倉。
奪冠高手：您自學能力挺強，有沒有覺得做金融投資很辛苦？
陳治勛：關于金融投資的書也至少買了三四千塊錢了，也參加過一些股票期貨的培訓。我不管做什么，只要我認定一個行業(yè)，就會全力去做，很長一段時間每天學習研究十幾個小時，原來我研究股票，晚上到兩三點都很正常，一天十三四個小時學習知識，天道酬勤，我相信通過自己的付出總會有收獲，在這個行業(yè)，努力不一定能有理想的結果，但不努力注定只能被淘汰。那時候做短線，就是想賺快錢，上班一個月三五千塊，做股票期貨一天一單可能都有這樣的收益了，誘惑力蠻大的。后來看了不少采訪文章，了解到期貨界的一些大佬的傳奇故事，就想往基本面方面去研究和學習。再后來還是覺得自己在基本面方面研究還是不夠透徹。就這樣反反復復。做短線獲得的一些利潤拿去做基本面，就虧了。后來慢慢明白不能迷信大佬的觀點以及研究方法和交易方法，很多東西都是片面的和碎片的一些信息，別人之所以取得比較大的成就，肯定有一套自己的分析體系和交易體系。
奪冠高手：您入場經驗可以分享一下嗎？
陳治勛：宏觀基本面作為輔助參考，技術面為主，買賣點都是根據技術面來的。我是以固定金額止損決定倉位的，比如我做短線，五分鐘、十五分鐘都可以，我的開倉點，是標志性的K線或者一個指標的交叉去開倉，量價關系配合找買點。
奪冠高手：您止盈止損如何設置？
陳治勛：固定止損金額除以入場與止損的點位差價金額等于倉位，以賬戶的總金額的1%為標準，比如一百萬，你回撤不能超過1萬就得止損，如果是日內短線，0.5%止損。根據不同時間的風險程度來決定，整體還是多品種的，比如兩個、三個品種同方向的開倉，止損就設置小一點。原來一萬的，可能就五千、八千。如果是不同方向的，以1%的標準止損。短線止盈我是1：1就出來了，比如上漲1萬，回撤1萬就平倉了。有時候日內波段就會2比1、3比1或者是一波上漲一波下跌結束之后根據均線平倉。做短線是以勝率取勝，做中長線正常情況下輕倉配置單邊，有時候可能會鎖倉。一個賬戶里面，幾種策略同時分配部分資金來做的。
奪冠高手：您有提到過，經歷過幾次爆倉，最大虧損經歷是在什么時候？
陳治勛：我經歷了幾輪股災，第一輪第二輪我都沒受傷，但是在2016年熔斷沒有躲過，幾天時間虧損了百分之三四十。之前做權證的時候最高一天虧損達到50%，做期貨也有幾次虧損到爆倉的，不過是小資金。
奪冠高手：關于宏觀面和技術面的綜合運用，您覺得最重要的是什么？
陳治勛：我覺得宏觀方面參考就行了，很多人在這些方面沒有積累，宏觀面是很難學習和運用的。最直觀的還是技術面，技術已經包容反應了一切，而且最直觀簡單明了。真正的把技術學好了，形成了自己的交易體系，買賣點基本上是一目了然。我覺得還是要尊重技術面為主，基本面為輔，根據資金的大小和風險承受能力，選擇交易周期。
奪冠高手：您是看多大級別的線去判斷趨勢和選擇品種？
陳治勛：首先看板塊，選自己最熟悉的板塊、最熟悉的品種。一般是日線級別為主，配合均線、看均線的方向角度、均線組合處在什么狀態(tài)，結合波浪理論，不完全是教科書上那個波浪標準，會比較靈活。我會參考一些自媒體里面的大佬或者期貨公司研究員對基本面的觀點，結合技術面重點關注最強、最弱的品種，成交量、波動比較大的。品種選出來以后就要看狀態(tài)，單邊上漲還是單邊下跌，震蕩上漲還是橫盤，窄幅震蕩還是寬幅震蕩，結合自己的技術和經驗做一個預判，然后制定交易策略。
奪冠高手：具體買賣點如何設置？
陳治勛：看具體是在哪個位置，再選擇周期，他現在是上漲的推動浪還是回調浪，從更小的級別里面去找買賣點，去選擇戰(zhàn)法找買賣點。買賣點可以在不同的周期，比方一個MACD交叉，可以在日線級別去買，也可以在分鐘級別60、30、15分鐘都可以，具體得根據品種的強弱，選擇不同的周期去找買賣點，比如一波上漲行情，它的趨勢比較強，你想在大一點的級別找到很經典很理想的ABC三浪是很難的，可能沒有三浪，那你在更小的周期里面可能抓到。技術是死的，應用才是活的，根據經驗盤感技術結合來找不同周期的買賣點。
奪冠高手：交易這些年下來，有沒有什么投資感悟再給大家分享的？
陳治勛：我總結了八個字：明道、取勢、優(yōu)術、正心。明悟投資交易之道，投資之道，實現長期相對穩(wěn)健盈利才是王道。交易之道，交易的本質是交易機會和交易規(guī)則。
真正在想在這個市場上長期生存，每個投資者、投機者的投資理念是不容背道而馳、不容偏離。其次，有正確的投資理念之后，要看一個大的環(huán)境和大趨勢，包括宏觀與政策面等，然后要有自己的一個交易體系，也就是術，比方你做基本面的，你對每個產品，產業(yè)鏈要有深入的研究。你是做技術面的，你要把K線，均線，量價關系等等融合成一套方法，具體的買賣點，包括止損止盈等，優(yōu)化自己的交易體系。有這些東西還不夠，在執(zhí)行方面，導致執(zhí)行不到位，還會造成虧損?？赡苡捎谧约旱呢澙?，該賣的時候不賣，該止盈的時候不止盈。連續(xù)虧兩三筆以后就不敢入場了，可能就有一個恐懼的心理，怎么去克服貪婪和恐懼，怎樣以平和的心態(tài)去應對就很關鍵。很多人想賺快錢、暴利，但不是在能力范圍之內，也是大部分投資者普遍虧損的原因之一。交易的本質是就是交易機會和交易規(guī)則。發(fā)現了機會之后用自己制定的交易規(guī)則去交易，不能憑感覺交易，遵守自己制定的規(guī)則才能在市場長期生存下去。
奪冠高手：您之前有分享過，您準備放棄實業(yè)經營，全職來做期貨，還有什么想對自己說的話嗎？
陳治勛：做實體這么多年，都不理想，同時也一直在做交易，如果專心全身心做交易肯定會好很多，就像馮成毅老師二十多年只做一個品種，這種專一和專注的理念精神是非常值得學習的。可能之前算是精力比較好，所以只要認同就去做了，付出的非常多，但是收獲不一定成正比。現在我個人覺得從交易、風控經驗、對市場的理解和把握，以及自己的學習能力，我都充滿信心。之前的經歷和學習包括虧損教訓等，都是不可避免的，也算是期貨股票投資的成本，堅持下去一定會有所成就，這也是我把期貨股票投資當成是自己最重要的一次創(chuàng)業(yè)吧，也是時間跨度最長的一次創(chuàng)業(yè)，相信在資本市場會實現自己 的一些目標和理想。
