| 總賬期末業(yè)務(wù)處理 1、 設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證 操作步驟： （1） 進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘自定義轉(zhuǎn)賬’命令，進入‘自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置’窗口 （2） 單擊‘增加’按鈕，找開‘轉(zhuǎn)賬目錄’設(shè)置對話框 （3） 輸入憑證序號‘0001’，轉(zhuǎn)賬說明‘如提現(xiàn)金’；選擇憑證類別。單擊‘確定’按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息 （4） 選擇科目編碼‘如1001’，方向‘借’，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開‘公式向?qū)?#8217;對話框 （5） 選擇‘期末余額’函數(shù)，單擊‘下一步’按鈕，繼續(xù)公式定義 （6） 選擇科目‘’，其他采取系統(tǒng)默認，單擊‘完成’按鈕，金額公式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面。將光標(biāo)移至末尾，輸入 ‘0.002’ （7） 確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼‘’，方向‘貸’，輸入金額公式‘jg()’ （8） 單擊‘保存’按鈕 2、 設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 （1） 執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)’命令，進入‘對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置’窗口 （2） 錄入編號‘0002’，單擊憑證類別欄 的下三角按鈕，選擇憑證輸入摘要 ‘結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額’，在‘轉(zhuǎn)出科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇‘21710105應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）’ （3） 單擊’增行’按鈕，在‘轉(zhuǎn)入科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇…….. （4） 單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕 注：對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進行兩個科目一對一的結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進行科目的一（一個轉(zhuǎn)出科目）對多（多個轉(zhuǎn)入科目）的結(jié)轉(zhuǎn) 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)期末余額 3、 設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證 操作步驟： （1） 執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬定義’-‘期間損益’命令，打開‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置’窗口 （2） 單擊‘憑證類別’欄的下三角按鈕，選擇‘轉(zhuǎn)賬憑證’，在‘本年利潤科目’欄錄入‘3131’或單擊參照按鈕選擇‘3131 本年利潤’ （3） 單擊‘確定’按鈕 4、 生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證 操作步驟： （1） 執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬生成’命令，進入‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口 （2） 單擊‘自定義轉(zhuǎn)賬’單選按鈕 （3） 單擊‘全選’按鈕（或者選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行），單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)彈出‘2006.01月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？’信息提示框 （4） 單擊‘是’按鈕，生成憑證 （5） 單擊‘保存’按鈕，憑證上出現(xiàn)‘已生成’的標(biāo)志。單擊‘退出’按鈕退出。 （6） 在‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口中，單擊‘對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)’單選按鈕，依步驟生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證 5、 生成期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)憑證 操作步驟： （1） 執(zhí)行‘期末’-‘轉(zhuǎn)賬生成’命令，進入‘轉(zhuǎn)賬生成’窗口 （2） 單擊‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)’單選按鈕。單擊‘全選’按鈕，單擊‘確定’按鈕，生成‘期間損益結(jié)轉(zhuǎn)’憑證 （3） 單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕退出 （4） 主管周健對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進行審核、記賬。
6、 對某月份會計賬簿進行對賬 操作步驟： （1） 執(zhí)行‘期末’-‘對賬’命令，打開‘對賬’對話框 （2） 單擊‘試算’按鈕，出現(xiàn)‘試算平衡表’ （3） 單擊‘確定’按鈕，單擊‘選擇’按鈕，在是否對賬欄出現(xiàn)‘y’標(biāo)志，選 中要對賬的月份。再單擊‘對賬’按鈕，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結(jié)果 （4） 單擊‘退出’按鈕退出 7、 對某月份進行結(jié)賬 操作步驟： （1） 執(zhí)行‘期末’-‘結(jié)賬’命令，打開‘結(jié)賬’對話框 （2） 單擊‘下一步’按鈕，打開‘結(jié)賬-核對賬簿’對話框 （3） 單擊‘對賬’按鈕，系統(tǒng)進行對賬。當(dāng)對賬完畢后，單擊‘下一步’按鈕，打開‘結(jié)賬-月度工作報告’對話框， （4） 單擊‘下一步’按鈕，出現(xiàn)‘月末未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！’，提示信息 （5） 單擊‘上一步’按鈕檢查不能想得開賬的原因。在‘月工作報告’中我們 看到其中‘6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)；應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬’。 （6） 單擊‘取消’按鈕，取消本次的結(jié)賬操作 （7） 在賬務(wù)會計下的總賬處，右擊選擇‘退出產(chǎn)品’，退出總賬系統(tǒng) （8） 在企業(yè)應(yīng)用平臺的‘設(shè)置’選項卡中，雙擊‘基本信息’-‘系統(tǒng)啟用’，打開‘系統(tǒng)啟用’對話框 （9） 單擊‘應(yīng)收’前的復(fù)選框，系統(tǒng)提示‘確實要注銷當(dāng)前系統(tǒng)嗎？’， （10） 單擊‘是’按鈕，取消對應(yīng)收款系統(tǒng)的啟用。同理，取消應(yīng)付系統(tǒng)的啟用 （11） 在總賬系統(tǒng)中，重新進行結(jié)賬操作，結(jié)賬完成信息對話框 （12） 單擊‘結(jié)賬’按鈕，完成結(jié)賬操作 注：結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務(wù)進行任何操作 如果 某種原因需要取消本月結(jié)賬，需要賬套主管在‘結(jié)賬’界面按ctrl+shift+f6鍵激活‘取消結(jié)賬’功能；輸入口令，即可取消結(jié)賬標(biāo)記。
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