對于七月份來說，科技股重要性毋庸置疑，這是當(dāng)前市場阻力最小的方向！不論市場行情后續(xù)如何發(fā)展，科技股都有望走出大級別行情。
首先，情緒的阻力最??！科創(chuàng)板 IPO 是七月份的頭等大事，甚至是今年資本市場頭等大事，目前科創(chuàng)板打新情緒高漲，主力資金搶籌科技股，這個情緒勢必對 A 股科技股形成助推。
其次，資金的阻力最??！一方面，科技股已經(jīng)深度調(diào)整，目前集成電路和半導(dǎo)體板塊的估值都處于近 5 年相對低位，這個估值已經(jīng)具備較強的安全邊際。
另一方面，機構(gòu)正在馬不停蹄的調(diào)研科技股，券商研究所也在熱情洋溢的看多科技股。不論有多少資金會付諸實踐，但增量資金終究會進來！
再次，共振的阻力最?。?/strong>其他題材或多或少都存在明顯的壓制因素，比如南北船重組，股價處于相對高位，拉升壓力大；比如垃圾分類，題材屬性明顯，資金存在巨大分歧。而科技股，這是一個典型的能夠?qū)崿F(xiàn)多方利多因素共振的題材。
所以，不論市場行情如何發(fā)展，科技股都有望走出大級別行情，七月科技股值得重點關(guān)注。
科技股應(yīng)當(dāng)如何選擇？鷹眼給大家提 3 個思路：
思路 1，對標(biāo)行業(yè)，目前芯片半導(dǎo)體是科創(chuàng)板 IPO 公司最密集的領(lǐng)域，也是情緒催化最直接的領(lǐng)域；
思路 2，對標(biāo)個股，挖掘科創(chuàng)板 IPO 公司的相似業(yè)務(wù)公司：
思路 3，對標(biāo)彈性，布局籌碼結(jié)構(gòu)干凈，具備炒作彈性的次新股。
對于思路 1，可以關(guān)注兩類公司。第一類，技術(shù)面具備爆發(fā)力的半導(dǎo)體優(yōu)質(zhì)公司?；久嬉獌?yōu)質(zhì)，是半導(dǎo)體細分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)龍頭；技術(shù)面要處于多頭走勢， 近期發(fā)力在即。
從以上兩個維度出發(fā)，鷹眼篩選了兆易創(chuàng)新、景嘉微、全志科技、火炬電子、宏達電子 5 家公司供大家參考。
兆易創(chuàng)新：是國內(nèi)存儲芯片全平臺企業(yè)，景嘉微國產(chǎn) GPU 龍頭企業(yè)。全志科技曾是全球平板電腦（安卓）系統(tǒng)級芯片龍頭企業(yè)，近年完成新產(chǎn)品線布局?；鹁骐娮雍秃赀_電子都是電容器領(lǐng)域的細分龍頭，還具備軍工屬性。
第二類，具備潛在硬科技實力的芯片龍頭。目前 A 股上市公司里面具備硬科技實力的芯片公司不多，但不少公司都在通過兼并重組收購全球優(yōu)質(zhì)芯片資產(chǎn)， 如果收購獲得通過，這些公司都將成為硬科技龍頭。
經(jīng)過詳細梳理，鷹眼篩選了紫光國微、中國長城、聞泰科技、韋爾股份、北京君正 5 家正在收購優(yōu)質(zhì)芯片資產(chǎn)的公司供大家參考。
聞泰科技和韋爾股份的收購已經(jīng)獲得證監(jiān)會批文，后續(xù)增發(fā)完成之后，這 2 家公司都將成為巨無霸芯片龍頭。紫光國微和中國長城都是國字頭公司，收購背后的戰(zhàn)略意義不言而喻。
紫光國微、中國長城、聞泰科技、韋爾股份市值體量較大，所以短期爆發(fā)力弱一些。但這幾家公司收購成功是大概率事件，收購成功之后技術(shù)實力和競爭地位絕對是行業(yè)一流，所以值得跟蹤關(guān)注。
北京君正收購北京矽成的過程較為坎坷，但如果收購獲得證監(jiān)會通過，這也是幾家公司中市值彈性最好的公司，所以需要重點跟蹤。
對于思路 2，可關(guān)注科創(chuàng)板 IPO 公司的對標(biāo)公司。我們對科創(chuàng)板 IPO 注冊獲得通過的前 15 家公司進行了梳理，整理出業(yè)務(wù)相似的對標(biāo)公司名單，并根據(jù)科創(chuàng)板相應(yīng)公司的質(zhì)地和影響力，給出了相應(yīng)關(guān)注指數(shù)。
對于思路 3，可關(guān)注不存在解禁壓力的近端次新股。目前次新芯片股領(lǐng)漲的是卓勝微和博通集成，但這兩只股位置較高，回調(diào)風(fēng)險較大。鷹眼篩選了處于相對低位的上海瀚訊和亞世光電供大家參考。
上海瀚訊：公司是軍用寬帶移動通信行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，參與研制了“軍用寬帶移動通信系統(tǒng)某通用裝備型號研制項目”（即軍用 4G 通信系統(tǒng)，該通信系統(tǒng)是目前全軍定型的軍用寬帶移動通信系統(tǒng)），目前已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
亞世光電：公司屬于國內(nèi)液晶領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，擁有 2 條國際領(lǐng)先水平的液晶顯示屏生產(chǎn)線和 8 條光電顯示模組生產(chǎn)線，能夠研發(fā)和生產(chǎn)高、中、低檔各系列液晶顯示產(chǎn)品。
