www.eastmoney.com2010年11月02日 06:19中國證券報
手機免費訪問 eastmoney.cn|字體：大中小|我有話說 查看評論(9) 物聯(lián)網(wǎng) 全球物相連
近兩年，一個號稱要建設(shè)全球“物物相連的互聯(lián)網(wǎng)”的新技術(shù)浮出水面，專家表示，物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分，而隨著中國的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策逐漸明朗化，十二五期間物聯(lián)網(wǎng)有望成為核心關(guān)鍵。日前工信部也表示，目前正同有關(guān)部門和省市共同努力，希望通過十二五專項規(guī)劃的制定，完善物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)在制造業(yè)、物流業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用將大有進展。
行情危險!散戶應(yīng)該盡快離場? 哪些股票值得滿倉買入? 某些股很可能還要漲50%！ 機構(gòu)資金目前已發(fā)生大變化
剛剛召開的2010年中國國際物聯(lián)網(wǎng)(傳感網(wǎng))博覽會暨中國物聯(lián)網(wǎng)大會指出，2010年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望超過2000億元，2015年中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模有望達到7500億元。分析人士表示，目前我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)已形成了物聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈條，推廣物聯(lián)網(wǎng)的條件已趨于成熟。
具體到A股上市公司方面，券商研究報告指出，物聯(lián)網(wǎng)主要分三個環(huán)節(jié)：傳感器、系統(tǒng)集成和通訊網(wǎng)絡(luò)。傳感器層次包括智能監(jiān)控領(lǐng)域的?？低暋⒋笕A股份、大立科技、威創(chuàng)股份和寧波GQY，位置定位領(lǐng)域的四維圖形、超圖軟件、合眾思壯和華力創(chuàng)通，金融電子領(lǐng)域的廣電運通、恒寶股份、東信和平和三泰電子，電子標(biāo)簽領(lǐng)域的中瑞思創(chuàng)、遠望谷等；在系統(tǒng)集成和通訊網(wǎng)絡(luò)層次，有輝煌科技、賽為智能、銀江股份、數(shù)字政通、東華軟件、用友軟件、鍵橋通訊、啟明信息等。
信息安全 無處不在
所謂信息安全，就是服務(wù)于通信網(wǎng)絡(luò)和各種信息系統(tǒng)的信息安全與信息保密，確保通信系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)中各類信息的保密性、完整性、真實性及可靠性。隨著信息化程度的加深，網(wǎng)絡(luò)的普及，全球都面臨著愈演愈烈的網(wǎng)絡(luò)供給壓力，重要數(shù)據(jù)及信息丟失所造成的潛在風(fēng)險愈來愈大，信息安全已成為保障國家政治、經(jīng)濟和社會穩(wěn)定的重要力量。
據(jù)IDC預(yù)測，2010年全球信息安全市場的總額可達1188億美元，其中硬件、軟件和服務(wù)的市場占有率將分別達到32%、34%和34%，市場規(guī)模平均增長率分別為11.8%、12.2%和15.8%。
而目前整個我國信息安全市場仍處于發(fā)展初期，整個信息安全的市場占IT總投入遠低于發(fā)達國家，未來隨著各類新技術(shù)的蓬勃興起，國家在信息安全上的投入將不斷加大，同時隨著啟明星辰、衛(wèi)士通、榕基軟件等信息安全企業(yè)的上市，行業(yè)集中度將進一步加大，在產(chǎn)品化、服務(wù)化的理念下，國內(nèi)信息安全格局將面臨較大的變化。
根據(jù)國金證券的假設(shè)，如果未來我國信息化安全投入上升到14.5%的國際水平，則相關(guān)企業(yè)至少將面臨200億元的新增市場需求；從這個角度而言，國金證券長期看好信息安全行業(yè)的發(fā)展，維持行業(yè)“增持”的評級。另外，自電子政務(wù)12大金字工程起，政策就異常重視信息安全的建設(shè)，近期通過發(fā)改委信息安全專項扶持信息安全類企業(yè)資金量就達到千萬。啟明星辰、衛(wèi)士通及榕基軟件是國內(nèi)實力較強的安全廠商，券商普遍都表示關(guān)注。
三網(wǎng)融合 暢游信息海不是夢
十一五期間，我們已經(jīng)切身感受到了電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)給生活、工作、學(xué)習(xí)等等帶來的無限幫助。如果未來這三網(wǎng)合成了一個更大的有機整體，那么我們在信息的海洋里自在暢游還是夢想嗎？
所謂三網(wǎng)融合，即推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，實現(xiàn)三網(wǎng)互聯(lián)互通、資源共享，為用戶提供話音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。就在今年6月30日，國務(wù)院辦公廳正式下發(fā)通知，公布第一批三網(wǎng)融合試點地區(qū)/城市名單，包括北京、上海、深圳等在內(nèi)的12個城市均在其中。分析人士指出，三網(wǎng)融合對于促進信息和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拉動國內(nèi)消費，形成新的經(jīng)濟增長點，具有重要意義。
十七屆五中全會推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，傳媒文化是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。近日，廣電總局聽取三網(wǎng)融合試點工作匯報，要求盡快細化試點城市間網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)共享技術(shù)方案。此外，按照廣電總局計劃，到今年年底前要在試點城市全面推廣NGB業(yè)務(wù)，而為了給建網(wǎng)準(zhǔn)備“彈藥”，近期多家廣電運營商也紛紛加快融資。
A股方面，研究機構(gòu)大多表示看好傳媒行業(yè)未來表現(xiàn)，中信證券分析師給予傳媒行業(yè)“強于大市”評級。投資主線上，分析師建議關(guān)注三網(wǎng)融合與有線整合板塊，包括歌華有線、天威視訊、武漢塑料、東方明珠、電廣傳媒等。
西藏板塊 關(guān)注基建與特色產(chǎn)業(yè)
今年以來，西部地區(qū)的區(qū)域振興計劃相繼出臺，在十二五規(guī)劃政策的扶持下，西藏、新疆等上市公司數(shù)量少、資產(chǎn)規(guī)模低的地區(qū)，有望迎來跨越式的發(fā)展。
十二五期間西藏將繼續(xù)加大交通運輸?shù)慕ㄔO(shè)投資力度，規(guī)劃投資498.9億元，用于提升經(jīng)濟干線的通暢水平、農(nóng)村公路和交通運輸樞紐的建設(shè)，擬到2015年公路通車?yán)锍踢_到7萬公里，5條國道全部實現(xiàn)路面黑色化，實現(xiàn)縣縣通油路，60%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通瀝青(水泥)路，初步建成拉薩及各地區(qū)綜合交通運輸樞紐，完成8個貨運樞紐站、50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運站和300個?？奎c的建設(shè)。
對于西藏板塊的投資，市場人士認為在國家加大對西藏政策扶持中，西藏面臨政策性機遇，而首先受益于此的將是基礎(chǔ)建設(shè)類的公司。以西藏天路為資本平臺的西藏建筑工業(yè)集團的成立，為西藏產(chǎn)業(yè)整合重組打響頭炮，水泥等建材產(chǎn)品也將供不應(yīng)求。
此外，礦業(yè)、旅游等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也將從政策支持中受益。此前，西藏推出礦產(chǎn)資源開發(fā)整合總體實施方案，計劃做大做強優(yōu)勢礦產(chǎn)業(yè)，盡快把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。由西藏礦業(yè)發(fā)展總公司控股的西藏礦業(yè)擁有鉻鐵礦、鋰礦和銅礦資源，有望從礦產(chǎn)業(yè)整合中獲益。
農(nóng)業(yè) 通脹預(yù)期提升價值
近期央行突然加息，進一步說明經(jīng)濟體中的通脹情況不容樂觀，前期農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲已逐漸傳遞出這一信號。今年災(zāi)害天氣頻現(xiàn)、農(nóng)產(chǎn)品供求緊張、流動性充裕等因素，仍將支撐農(nóng)產(chǎn)品板塊的火熱行情。
中金公司認為，2007年以后農(nóng)業(yè)股受關(guān)注程度大大提高，而且作物受災(zāi)時初加工產(chǎn)品多會上揚，由此，市場的關(guān)注以及明確的價格信號使得災(zāi)害天氣極易成為農(nóng)業(yè)股炒作熱點。
浙商證券認為，農(nóng)業(yè)板塊調(diào)整后，目前行業(yè)整體市盈率已經(jīng)落入2011年30-35倍的合理市盈率區(qū)間，通脹預(yù)期和政策支持將是農(nóng)業(yè)股再次走強的催化劑，建議投資者在農(nóng)業(yè)股下跌過程中逢低積極配置農(nóng)業(yè)板塊個股。中長線依然以種子和水產(chǎn)養(yǎng)殖為主。
齊魯證券認為，4季度多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品進入收獲及銷售旺季，11月份惠農(nóng)政策(種子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等)可能密集出臺，因此繼續(xù)全面看好農(nóng)業(yè)股的表現(xiàn)。除了景氣度最高的水產(chǎn)品和種子外，重點關(guān)注糖、玉米油和飼料行業(yè)。今年冬天來得早且近期東北華北黃淮地區(qū)將遭遇12-16℃的降溫，引發(fā)了市場對出現(xiàn)寒冬以及明年3、4月遭遇霜凍的擔(dān)憂，建議關(guān)注遭遇寒冬或霜凍時業(yè)績受益的農(nóng)業(yè)股。
分析師建議重點關(guān)注以下股票：隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、獐子島、東方海洋、好當(dāng)家、壹橋苗業(yè)、敦煌種業(yè)、南寧糖業(yè)、海大集團、新希望、中糧屯河、順鑫農(nóng)業(yè)、國投中魯、海升果汁等。
新材料 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)
廣發(fā)證券指出，新材料是發(fā)展其他新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，如果說新興產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟發(fā)展的先導(dǎo)，那么新材料就是新興產(chǎn)業(yè)的先導(dǎo)。投資新材料領(lǐng)域是繞不開的永恒主題。對于新材料行業(yè)，廣發(fā)證券認為應(yīng)遵循“兩個方向、一條主線”的投資邏輯，即遵循自上而下選擇相關(guān)行業(yè)和自下而上選擇標(biāo)的的方向，抓住節(jié)能環(huán)保綠色低碳這一持續(xù)貫穿其中的主線。
東北證券進一步指出，新材料領(lǐng)域的電池材料、磁性材料和顯示材料等重點板塊值得重點關(guān)注。山西證券則認為，新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基石，日益受到世界各國的重視，是十二五國家重點發(fā)展領(lǐng)域，具備較高的資源壁壘或技術(shù)壁壘，尤其是涉及新材料領(lǐng)域深加工、具有自主創(chuàng)新及開發(fā)應(yīng)用和核心競爭力的企業(yè)，值得重點關(guān)注。
就具體個股而言，綜合多家分析師的觀點，在化工新材料領(lǐng)域，與工程塑料相關(guān)的金發(fā)科技和普利特，與高性能纖維相關(guān)的中鋼吉炭、煙臺氨綸和中紡?fù)顿Y，與高性能膜材料相關(guān)的佛塑股份、云天化和南洋科技，可適當(dāng)關(guān)注。同時，分析師建議關(guān)注與鋰子行業(yè)相關(guān)的西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、佛山照明、萬向錢潮、多氟多、江蘇國泰、當(dāng)升科技、杉杉股份、南都電源等。分析師還建議關(guān)注金屬新材料領(lǐng)域的西部礦業(yè)、廈門鎢業(yè)、寶鈦股份、貴研鉑業(yè)、包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、中科三環(huán)、安泰科技、豫金剛石。另外，三安光電、杉杉股份、綜藝股份、中航三鑫、回天膠業(yè)、鼎龍股份、紅寶麗、三維絲和三聚環(huán)保，也被分析師看好。
節(jié)能減排 面臨發(fā)展新契機
銀河證券報告認為，從十七屆五中全會會議公告來看，政策落實節(jié)能減排的決心和目標(biāo)超出預(yù)期，環(huán)保行業(yè)在政策和資金上將得到很大的支持，十二五將是環(huán)保行業(yè)的黃金發(fā)展時期。在十二五期間，預(yù)計我國環(huán)保投資將達到3萬億以上，未來5年行業(yè)復(fù)合增長率至少有20%，到2015年將達到GDP的7%-8%，到2020年環(huán)保將成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游是環(huán)保設(shè)備制造，中游是環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建造，下游是環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施運營。環(huán)保上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和工藝門檻比較高，投資回報率高于下游產(chǎn)業(yè)，容易出現(xiàn)爆發(fā)性增長的公司。下游產(chǎn)業(yè)投資回報率會受到行業(yè)政策的限制，重大投資機會在于并購。銀河證券認為，污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價值的細分行業(yè)，工業(yè)污水處理投資機會在產(chǎn)業(yè)鏈上游，生活污水處理投資機會在下游，固廢處理在整個產(chǎn)業(yè)鏈上都有投資機會。
日信證券則認為，就節(jié)能減排的細分行業(yè)而言，以下四個投資方向值得重點關(guān)注：節(jié)能技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)品的推廣，重點領(lǐng)域是工業(yè)節(jié)能的電機節(jié)能和余熱、余壓利用；資源回收領(lǐng)域和綜合利用領(lǐng)域，重點是核電燃料回收、海水綜合利用等；“三廢”治理中，重點關(guān)注脫硝政策出臺和垃圾焚燒事業(yè)的破冰；撬動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的相關(guān)專業(yè)中介服務(wù)，比如EMC、CDM等。
綜合多家分析師的觀點來看，與污水處理設(shè)備相關(guān)的碧水源，與電機節(jié)能相關(guān)的合康變頻和匯川技術(shù)，與余熱利用相關(guān)的易世達和海陸重工，與資源回收相關(guān)的格林美和九龍電力，與海水利用相關(guān)的雙良節(jié)能和青島堿業(yè)，與垃圾焚燒相關(guān)的桑德環(huán)境和華光股份，與EMC相關(guān)的泰豪科技和智光電氣，與CDM相關(guān)的天富熱電等節(jié)能減排概念股，均被分析師看好。(
航空制造 低空開放添“羽翼”
航空制造業(yè)10月迎來多項利好，先是《低空空域管理改革指導(dǎo)意見》獲批，此后在十二五規(guī)劃中明確提出將“改革空域管理體制”，通用飛機和直升機類上市公司將迎來大發(fā)展的新機遇。
宏源證券指出，航空制造業(yè)作為高端裝備制造業(yè)，屬于技術(shù)和資本密集型行業(yè)，根據(jù)歐美發(fā)達國家經(jīng)驗統(tǒng)計，其投入產(chǎn)出比在1:10以上，所以推進航空制造業(yè)的發(fā)展將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益。尤其在民用飛機領(lǐng)域，近些年國家加大投入，有望在十二五期間呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。
從產(chǎn)業(yè)看，通用飛機和直升機整機將首先受益，其次是飛機維護、機場建設(shè)相關(guān)設(shè)備，再次是通飛和直升機零部件公司。從相對估值角度分析，制造業(yè)相對估值仍然在該產(chǎn)業(yè)鏈中處在較高位置。重點受益股票：中信海直、海特高新。
電力設(shè)備 估值優(yōu)勢明顯
據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右，到2020年達到15%左右。
上海證券認為，電力設(shè)備行業(yè)相對估值具有合理性，行業(yè)動態(tài)市盈率為24.65倍，市凈率為2.24倍，低于滬深300指數(shù)；電力設(shè)備行業(yè)動態(tài)市盈率為37.38倍，市凈率為5.34倍。前期滬深300漲幅較大，與其相比，電力設(shè)備行業(yè)估值已具有相對估值優(yōu)勢。建議重點關(guān)注核電，智能電網(wǎng)、清潔煤發(fā)電和專用變頻器行業(yè)等技術(shù)壁壘較高、發(fā)展空間較大的細分行業(yè)股票，如國電南自、榮信股份、華光股份等。
