大宗交易,又稱為大宗買賣。大宗交易針對的是一筆數(shù)額較大的證券買賣。每筆大宗交易的成交量、成交價及買賣雙方于收盤后單獨公布最后還須了解的是大宗交易是不納入指數(shù)計算的，因此對于當天的指數(shù)無影響。
大股東交易股數(shù)越大，買入跡象明顯會使股票漲起來。
對股票未來走勢是好還是壞：按理說應該是壞事，因為大宗交易基本上是大股東在拋。但有時候事情不是這么簡單，我統(tǒng)計過，出現(xiàn)大宗交易榜單上的股票，其后幾天的走勢大多數(shù)是漲的，而且很多是兇猛地上漲。可以這么理解，大宗交易的買家大多是炒家，也就是常說的莊家。他們在正常二級市場上吸籌有的時候很難，通常吸籌成本很高，所以在大宗交易市場吸籌就相對簡單了，還能有折扣。買進來當然不是為了虧錢，所以在走勢上往往會有一波強勁上揚走勢。但是要注意逢高走人啊，因為以后往往伴隨著陰跌的。
一、買進信號
當股價很低時，公司會在某個價位間買進本公司的股票。莊家在吸夠足夠的籌碼時，為了吸引散戶的目光也會這么做。這時，是買進的信號，當然，如果莊家進行洗盤結束后，在大幅拉升時，也會采用這種方式。
二、賣出信號
當股價已經漲了很多，而且已經接近或者高于歷史最高價時，這時的大筆買進往往是一個陷阱，如果以前已經有了二到三次洗盤時，這種可能性就更大了，這時最好能及時出局。
三、收購信號
當一個機構或者集團要收購一家上市公司時，有時一般會采用這種方式。
四、背離信號
上市公司的大股東在一級市場或二級市場進行股權解禁賣貨套現(xiàn)，大手比拋貨股價肯定會跌，另外還會造成市場恐慌，打擊投資者購買意愿，這樣的股票應該盡量避免。其次有的股票里的莊家覺得此股有發(fā)展前途，存在上漲空間，價格低估，變借助大股東的解禁股接下大股東拋出的貨，為以后的控股做好基礎。如果在一段時間內，大股東交易的次數(shù)越多、股數(shù)越多，股價就應該下跌；但是如果股價不下跌，就發(fā)生了大宗交易與股價走勢的背離，說明接貨方在大宗交易的價位接貨比較多，如果股價下跌，一方面接貨方就直接虧損打擊信心，另一方面而且還會給對手低位抄底的機會，反而使得自己成本相對高企，在未來拉升股價出貨的過程中陷入被動。
股價節(jié)節(jié)高實際控制人減持不手軟
發(fā)布時間：2014-09-05 06:22:26
隨著多路資金的涌入，A股市場人氣高漲之時，一批上市公司的實際控制人卻開始大幅減持套現(xiàn)。據(jù)上證報統(tǒng)計，8月1日至9月4日午間，A股共有64家公司遭到實際控制人或控股股東減持，其中實際控制人減持超過1000萬股的有21家，占比接近三分之一
仿佛在一夜之間，隨著多路資金的涌入，A股市場人氣高漲，“牛市初期論”開始出現(xiàn)。然而，一個不可忽視的問題是，一批上市公司的實際控制人，卻在這“牛市初期”開始大幅減持套現(xiàn)。
傾盆而來的減持
9月4日午間，瑞豐光電公告，公司控股股東、實際控制人，即公司現(xiàn)任董事長、總經理龔偉斌于2014年7月24、25日和9月3日通過集中競價方式及大宗交易減持公司無限售條件流通股股份1007.4569萬股，占公司總股本的4.62%。
龔偉斌7月24日-25日減持均價為15.13元/股，9月3日減持均價則為17.51元/股，以此計算，其總計套現(xiàn)1.7139億元。動輒上億的減持絕非小數(shù)目，然而其減持行動遠未結束，根據(jù)龔偉斌此前披露的減持計劃，未來幾個月內還將減持約700萬股。
瑞豐光電實際控制人的行為，并非個案。記者了解到，同時披露實際控制人減持情況或計劃減持的，還有眾業(yè)達、順絡電子、友阿股份、恩華藥業(yè)四家公司。
而此前一日，亦有沃爾核材、雙星新材、大連電瓷、亞太科技、銳奇股份和福晶科技等6家公司公告實際控制人減持。據(jù)上證報統(tǒng)計，8月1日至9月4日午間，A股共有64家公司遭到實際控制人或控股股東減持(不含宣布計劃減持者)。
值得注意的是，在這一大批的實際控制人減持團隊中，竟有接近三分之一者減持力度超1000萬股，即8月份以來，A股共有21家公司遭實際控制人減持超1000萬股。它們是魚躍醫(yī)療、巨力索具、威華股份、百川股份、雛鷹農牧、齊峰新材、銳奇股份、燃控科技、深圳惠程、深深寶A、長城電腦、中超電纜、明牌珠寶、廣匯能源、太化股份、中航重機、航天電子、博匯紙業(yè)、滬電股份、瑞豐光電和友阿股份。
不容忽視的是，除實際控制人減持外，股東(非控股)減持超1000萬股的公司也不在少數(shù)，如新余燕園大宗減持銀信科技1000萬股、濰坊康源減持恒天海龍1300萬股、華錦股份副總減持1536股等。
趁機套現(xiàn)成減持主因
一個月內21家公司的實際控制人平均減持上千萬股，這是什么節(jié)奏？
分析減持情況不難發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)減持動因是因為“近期股價漲得太猛”。典型案例如大股東計劃半年內減持不超過5%的洲明科技，公司昨日收盤價33.7元，對比4月28日相對低位的17.99元，股價已接近翻番；瑞豐光電5月初至今股價已累計上漲超過80%；中航重工股價自6月初最低10.38元至今也已累計上漲超過80%……類似因股價大漲而被減持的公司，可謂數(shù)不勝數(shù)，如航天電子、巨力索具、雙星新材、銳奇股份、福晶科技、魚躍醫(yī)療、桑樂金、力源信息、天晟新材、高新興、欣旺達等。
當然，趁機套現(xiàn)并非唯一的減持原因，亦有部分實際控制人、控股股東減持與公司經營不力有關。此類案例有大連電瓷、神開股份、長榮股份、金利科技等，其中金利科技一季度及上半年凈利潤同比分別同比下滑76.51%及51.5%，而長榮股份一季度及上半年凈利潤也分別同比下滑78.68%及32.21%。
此外，減持部分股權引入戰(zhàn)略投資者，也是原因之一。如眾業(yè)達，公司稱，控股股東、實際控制人吳開賢計劃半年內減持公司股份不低于公司總股本的5%，減持方式為協(xié)議轉讓或大宗交易減持，而減持原因則為引入戰(zhàn)略合作股東，優(yōu)化股權結構。
“總體來看，近期大批量的實際控制人、控股股東減持，主要因近期上漲較多?！庇⒋笞C券研究所所長、首席經濟學家李大霄對上證報記者表示，未來真正具備成長性、業(yè)績好的公司才會上漲，而此類因股價大漲就遭實際控制人大幅減持的公司則值得警惕。
窗口期剛過即套現(xiàn)實控人減持暗潮洶涌
發(fā)布時間：2014-09-05 07:28:05
編者按：一邊是A股7月下旬以來的強力上漲，一邊卻是上市公司實際控人的瘋狂減持。兩市半年報窗口期剛過，便迎來9月解禁市值的環(huán)比大幅提升，以及“新股潮”的沖擊，剛有起色的行情是否會半途夭折？
中國證券網記者嚴翠
實控人減持公告雪片般飄來
據(jù)中國證券網記者不完全統(tǒng)計，8月以來的一個月左右時間內，A股已有64家上市公司遭到公司實際控制人減持(含公布減持計劃者)，其中21家公司實控人減持股數(shù)超過1000萬股。
9月4日午間，瑞豐光電公告，公司控股股東、實際控制人，現(xiàn)任公司董事長、總經理龔偉斌7月24、25日和9月5日通過集中競價方式及大宗交易減持公司無限售條件流通股股份1007.4569萬股，占公司總股本的4.62%。
龔偉斌7月24日-25日減持均價為15.13元/股，9月3日減持均價則為17.51元每股，以此計算，其總計套現(xiàn)1.7139億元。動輒上億的減持，絕非小數(shù)目，然而，其減持行動還未結束，根據(jù)龔偉斌此前減持計劃，未來幾個月內還將減持約700萬股股票。
瑞豐光電并非個案。同時披露實際控制人減持情況或計劃的還有眾業(yè)達、順絡電子、友阿股份、恩華藥業(yè)四家公司，且前三者減持數(shù)量均在1000萬股上下。
而此前一日，亦有沃爾核材、雙星新材、大連電瓷、亞太科技、銳奇股份、福晶科技6公司公告實際控制人大幅減持或有減持計劃。
套現(xiàn)沒商量減持金額動輒上億
中國證券網記者梳理發(fā)現(xiàn)，8月份以來，A股共有21家公司遭公司實際控制人減持超1000萬股，套現(xiàn)動輒上億。它們是魚躍醫(yī)療、巨力索具、威華股份、百川股份、雛鷹農牧、齊峰新材、銳奇股份、燃控科技、深圳惠程、深深寶A、長城電腦、中超電纜、明牌珠寶、廣匯能源、太化股份、中航重機、航天電子、博匯紙業(yè)、滬電股份、瑞豐光電、友阿股份。
半年報限售期剛剛結束，也是減持蜂擁而出的一個原因。進一步分析遭實控人減持的各公司情況也不難發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)減持動因為“近期股價漲得太猛”。
典型案例如大股東計劃半年內減持不超過5%的洲明科技，以公司昨日收盤價33.7元對比4月28日的17.99元，股價已接近翻番，另外，瑞豐光電5月初至今股價也已累計上漲超過80%，中航重工股價自6月初最低10.38元至今已累計上漲超過80%……類似因公司股價大漲而減持的公司，可謂數(shù)不勝數(shù)，如航天電子、巨力索具、雙星新材、銳奇股份、福晶科技、魚躍醫(yī)療、桑樂金、力源信息、天晟新材、高新興、欣旺達等等。
當然，趁機套現(xiàn)并非唯一的減持原因，亦有部分實際控制人、控股股東減持與公司經營不力有關。此類案例有大連電瓷、神開股份、長榮股份、金利科技等。此外，引入戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權結構，也是減持原因之一，如眾業(yè)達。
9月解禁遇高峰大量減持會否砸盤
此外，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月合計限售股解禁市值為2127.85億元，比8月增加1032.1億元，增加幅度為94.19%。值得一提的是，9月解禁市值環(huán)比增加九成多，既為2014年年內最高，也是2013年8月以來的最高水平。因此，投資者對9月份“高水平”的減持，需有心里準備。
相對其他股東而言，上市公司實際控制人掌控著公司發(fā)展，是對公司經營情況最了解的。股市一漲，實際控制人就大幅減持，一方面是巨額收益誘惑難擋，另一方面，無疑也顯示出其對公司未來股價上漲缺乏信心。投資者不免擔心，實際控制人的大幅減持此起彼伏，會否讓剛有起色的行情半途夭折？
【小貼士】
何謂減持窗口期？
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持有本公司股份及其變動管理規(guī)則》和深圳證券交易所《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理業(yè)務指引》、《關于進一步規(guī)范中小板公司高管買賣本公司股票行為的通知》等規(guī)則，上市公司董監(jiān)高在定期報告前30日內，是不能買賣本公司股票的。
而根據(jù)2008年修訂的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，定期報告除了年度報告、中期報告外，也包含了季度報告。
【更多數(shù)據(jù)】
8月大股東減持市值創(chuàng)年內新高
在剛剛過去的8月份，A股振蕩上行頻刷年內新高，然而產業(yè)資本卻不給力，頻頻減持。據(jù)統(tǒng)計，8月份大股東減持市值高達137億元，環(huán)比增加近兩成，創(chuàng)下年內單月新最。而9月份，兩市限售股解禁市值高達2127.85億元，創(chuàng)年內單月最高。解禁大潮來臨對股市影響幾何？成為市場各方關注的焦點。
7月64只A股遭產業(yè)資本減持合計減持市值達71億
據(jù)統(tǒng)計，7月份滬深兩市共有64只A股遭產業(yè)資本減持，合計減持7.7億股，市值達到71億元。遭產業(yè)資本減持最多的為海螺水泥，共減持3054萬股，市值達4.5億元。按照申萬行業(yè)分類，64只遭減持的個股中機械設備行業(yè)有7只，化工行業(yè)有6只，電氣設備行業(yè)有4只，醫(yī)藥生物也有4只，建筑材料行業(yè)有3只，鋼鐵股有2只。
9月首周解禁市值達589億元
9月首個交易周，滬深兩市限售股解禁市值將環(huán)比大幅上升至589億元，其中平安銀行一家上市公司的解禁市值就將超過300億元，為本周單家解禁規(guī)模最大的上市公司。而浙報傳媒業(yè)在9月4日將有近百億元市值股份解禁。
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產業(yè)資本演繹“減持新玩法”
無論是減持還是增持舉牌爭奪上市公司話語權，在產業(yè)資本和金融資本之間的糾葛中，隱約可見資本派系力量在其中搏弈。資本大佬們利用手中的人脈圈子，通過多重股權安排、鏈條式的融資杠桿以及二級市場資本操作，來打造自身的集團大版圖，進而深刻影響著產業(yè)發(fā)展和資本市場的波動。
興業(yè)證券：產業(yè)資本A股市場行為周報
興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示，2014年8月產業(yè)資本減持金額為108.67億元，比7月小幅上升；增持金額為36.55億元，比7月的22.01億元大幅下降。表明產業(yè)資本對股市的長期投資價值預期的態(tài)度偏謹慎。
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酒鋼宏興減持市值超17億
據(jù)記者統(tǒng)計，創(chuàng)業(yè)板指和中小板指8月漲幅遠大于上證指數(shù)，小市值品種走勢強勁，排在個股漲幅榜前列的也多是中小盤個股。
而從大股東減持的動向來看，中小板和創(chuàng)業(yè)板公司儼然成為被減持的重點對象。據(jù)記者統(tǒng)計，8月份大股東減持市值高達137億元，環(huán)比增加近兩成，創(chuàng)下年內單月最高值。從減持公司分布來看，涉及公司多達226家，其中深市主板公司28家，滬市主板公司24家，中小板公司103家，創(chuàng)業(yè)板公司則有71家。
在8月份減持榜上，酒鋼宏興被減持市值最高，達17.41億元。股權出讓方為華融證券-工行-華融分級固利4號限額特定資管計劃，半年報時為酒鋼宏興的第二大股東。減持后，其持股占比由半年報時的10.40%下降至0.40%。記者查詢相關資料后發(fā)現(xiàn)，華融分級固利4號是在2013年參與酒鋼宏興的非公開發(fā)行股票而進入其前十大股東，當時以3.71元的價格認購了6.51億股，成為酒鋼宏興第二大股東，今年1月27日該限售股解禁。
與此同時，明牌珠寶、巨力索具、魚躍醫(yī)療、國海證券等公司的限售股解禁之后，減持市值也均在5億元以上。以明牌珠寶為例，8月2日，明牌珠寶發(fā)布了業(yè)績驚人的半年報，實現(xiàn)凈利潤1.5億元，同比增長380.46%。在亮麗的業(yè)績掩護下，整個8月，明牌珠寶實際控制人虞氏父子控制的3家公司共減持明牌珠寶3600萬股，套現(xiàn)金額達8.68億元，這還不包括家族其他成員減持的股份。
在各路資金瘋狂拋售的同時，8月份上市公司主要股東增持市值共計34億元，環(huán)比減少56%，為年內第二低值，僅比春節(jié)期間的2月份多一點?！斑@可見產業(yè)資本尤其是中小市值的產業(yè)資本，在股指上漲的途中，逢高減持的沖動依然強烈?！鄙耆f投資顧問顧鵬飛接受記者采訪時表示。
9月限售股解禁創(chuàng)年內最高
步入9月之后，兩市面臨的解禁壓力更大。據(jù)記者統(tǒng)計，9月首發(fā)原股東限售股的解禁市值為1303.29億元，比8月增加703.29億元，環(huán)比增幅超過一倍；股改、增發(fā)等部分的非首發(fā)原股東解禁市值為824.56億元，比8月增幅逾四成。由此計算，9月合計限售股解禁市值高達2127.85億元，比8月增加1032.10億元，解禁市值環(huán)比增加九成多，為年內最高峰，同時也是2013年8月以來的最高水平。
不僅如此，中小盤股依然面臨著巨大的套現(xiàn)壓力。因為9月共有25家創(chuàng)業(yè)板公司的限售股解禁，合計解禁市值為265億元，為年內創(chuàng)業(yè)板公司單月解禁市值第二高峰。其中，解禁市值最高的3家公司爾康制藥、隆華節(jié)能和巴安水務，解禁市值分別為109億元、29億元和22億元。另外還有31家中小板公司的365億元限售股解禁，為年內中小板公司單月解禁市值第三高峰。
“9月股市開門紅，再加上滬港通的臨近，股市還有一定上沖動力。”顧鵬飛告訴記者，可以預計的是，隨著股指的繼續(xù)上行，解禁股套現(xiàn)壓力將會越來越大。雖然在股市上行過程中影響并不明顯，但當股指徘徊振蕩時，資金面的壓力就會顯現(xiàn)出來。
對此西南證券也表示，9月份限售股解禁市值為年內最高，創(chuàng)業(yè)板的解禁市值為年內第二高，中小板解禁市值為年內第三高，預計后市減持壓力不容小覷。(信息時報)
7月64只A股遭產業(yè)資本減持合計減持市值達71億
據(jù)統(tǒng)計，7月份滬深兩市共有64只A股遭產業(yè)資本減持，合計減持7.7億股，市值達到71億元。遭產業(yè)資本減持最多的為海螺水泥，共減持3054萬股，市值達4.5億元。
按照申萬行業(yè)分類，64只遭減持的個股中機械設備行業(yè)有7只，化工行業(yè)有6只，電氣設備行業(yè)有4只，醫(yī)藥生物也有4只，建筑材料行業(yè)有3只，鋼鐵股有2只。
7月遭產業(yè)資本減持市值達到1億元以上的有26只，減持市值居前十的個股分別為海螺水泥、長安汽車、撫順特鋼、天虹商城、威創(chuàng)股份、國民技術、梅花生物、隆基機械、久立特材、沈陽機床。減持市值依次達到4.5億元、3.5億元、3.2億元、3.0億元、2.7億元、2.6億元、2.5億元、2.4億元、2.4億元、2.4億元。
值得注意的是，近期撫順特鋼因其軍工題材受資金熱情追捧，7月份累計漲幅高達51.25%。而趁機減持撫順特鋼的正是公司第一大股東--東北特殊鋼集團有限責任公司。
7月30日，撫順特鋼接到第一大股東東北特殊鋼集團有限責任公司通知，至7月29日收盤，該公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)售出無限售條件流通股9853652股，占公司總股本的1.89%；自7月15日至7月29日期間，共計減持公司25361533股，占總股本的4.88%。該公司尚持有257987668股，占公司總股本的49.61%，仍為公司第一大股東。
某券商分析師表示，近期多重利好因素下，藍籌股漲幅較大，特別是一些周期股借機“咸魚翻身”。在股價持續(xù)上漲、市場有行情的時候，公司股東選擇減持套現(xiàn)的做法比較常見，但是會讓投資者對后期公司發(fā)展前景產生擔憂。
另外，遭產業(yè)資本減持個股中，7月份還有多只股票累計漲幅超10%，如沈陽機床累計漲16.61%、威創(chuàng)股份累計漲14.81%、海螺水泥累計漲14.31%、長安汽車累計漲10.07%。
7月份，沈陽機床遭萬家共贏資產管理有限公司兩次合計減持3827萬股，占流通股本5.18%，金額達2.37億元；威創(chuàng)股份遭VTRON INVESTMENT LIMITED減持4168萬股，占流通股本4.99%，市值達2.7億元；海螺水泥遭安徽海螺建材設計研究院減持3054.08萬股，占流通股本0.76%，市值達4.5億元；長安汽車遭中國長安汽車集團股份有限公司兩次合計減持2721萬股，占流通股本0.8%，市值達3.52億元。
此外，7月份有兩只券商股遭產業(yè)資本減持，為長江證券和興業(yè)證券。
長江證券遭公司股東上海海欣集團股份有限公司三次減持，合計減持3190萬股，市值合計1.68億元，減持后持股27150萬股。相比較，興業(yè)證券遭產業(yè)資本減持量則較小，福建龍溪軸承(集團)股份有限公司減持97.71萬股，市值達1012萬元，減持后持股2662.62萬股。
9月首周解禁市值達589億元
9月首個交易周，滬深兩市限售股解禁市值將環(huán)比大幅上升至589億元，其中平安銀行一家上市公司的解禁市值就將超過300億元。
根據(jù)滬深交易所公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本周共有17家上市公司涉及限售股份解禁。其中涉及股改限售股份解禁的有3家，涉及首發(fā)原始股份解禁的有5家，涉及非公開增發(fā)股份解禁的有7家，涉及股權激勵股份解禁的有2家。按照前一個交易日收盤價計算，本周兩市解禁市值總額將達到589億元，較上周大幅上升。
在解禁的公司中，9月1日，平安銀行將有市值322億元的非公開增發(fā)股份解禁，為本周單家解禁規(guī)模最大的上市公司。而浙報傳媒業(yè)在9月4日將有近百億元市值股份解禁。
產業(yè)資本演繹“減持新玩法”
8月，A股市場持續(xù)維持窄幅震蕩格局，在題材股脈沖式行情躁動中，產業(yè)資本依然維持高位套現(xiàn)的手法，而“知情人”(控股股東及其一致行動人)合力增持現(xiàn)象的出現(xiàn)，卻值得持續(xù)關注。
資本市場演繹“減持新玩法”
截至8月29日，245家公司在8月份被減持17.02億股，套現(xiàn)174.52億元，環(huán)比7月251家公司套現(xiàn)181.78億元相比略有回落。從被減持公司所屬行業(yè)看，化工、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)成為產業(yè)產本最愛減持的行業(yè)。值得注意的是，在消費、化工等板塊受市場各路資金追捧的同時，多只股價漲幅驚人的個股頻頻遭遇大股東減持，個股減持市值高達1億元以上。
在本月減持公司中，一邊進行增發(fā)而一邊卻又實施減持的公司不勝枚舉。據(jù)記者統(tǒng)計，在被減持的245家公司中，2014年實施增發(fā)或推出預案的公司就有69家，其中有42家公司處于董事會預案和股東大會通過階段。記者注意到，在目前股價漲幅不菲的驊威股份、桑樂金、萬昌科技、丹甫股份、物產中拓等公司拋出定向增發(fā)方案的同時，遭遇股東們的大力拋售。
目前，“非公開發(fā)行+收購資產”正成為上市公司熱衷的玩法。從規(guī)則上看，這種“兩步走”模式并不構成資產重組；但剖析其實質，公司股東、資產均發(fā)生了質變與重構。比如魚躍醫(yī)療，為了受讓華潤萬東51.51%股權及上械集團100%股權，魚躍醫(yī)療大股東魚躍科技再次大手筆減持魚躍醫(yī)療股權籌措資金，并借此引入紅杉資本作為戰(zhàn)略投資者。魚躍醫(yī)療公告，魚躍科技與深圳前海紅杉光明投資管理中心(有限合伙)于8月22日簽訂協(xié)議，將魚躍科技持有的3721.24萬股公司股份(占公司總股本的7%)以協(xié)議轉讓方式轉讓給紅杉光明，轉讓價格為23元/股，轉讓價款合計8.56億元。以公司最新股價28.75元計算，此次協(xié)議價格打了八折。
“知情人”增持成最大看點
由于市場的持續(xù)震蕩，行情發(fā)展又到了尋找方向時候，投資人也在增持尺度的把握上顯得相當謹慎。數(shù)據(jù)顯示，8月份僅34家公司合計被增持了1.37億股，增持資金僅為13.69億元，環(huán)比7月80家公司合計被增持了19.58億股、增持資金為82.85億元而言，不可同日而語。本月增持最多的主要集中在房地產、零售業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)。
在本月增持中，除按原承諾繼續(xù)被增持的計劃外，約定式購回和一致行動人增持成為了8月份最大的亮點。這種“知情人”的增持，體現(xiàn)出公司股價或仍處于被市場低估的狀態(tài)，格外值得關注。
從統(tǒng)計看，本月約定購回的公司有中路股份、廣匯能源、華誼嘉信、尤夫股份等。其中，中路股份涉及資金最大，回購股份1575萬股，涉及資金為2.46億元。公告稱，第一大股東上海中路集團于2013年8月13日將所持公司股份1575萬股進行約定購回式證券交易已于2014年8月12日完成購回。購回完成后，中路集團持有公司股份 13153.07萬股，占總股本的40.92%，仍為本公司第一大股東。尤夫股份的第一大股東尤夫控股則于2014年8月14日贖回2013年8月14日與國信證券進行的約定式購回交易的656萬股(占總股本2.75%)，涉及資金9206萬元。
本月增持最多的是房地產公司萬科A，代表公司事業(yè)合伙人的深圳盈安合伙通過證券公司的集合資產管理計劃，于2014年6月20日至2014年8月27日，購入公司A股4629.97萬股，占公司總股本的0.42%。這已經是盈安合伙自5月28日首次“出手”后的第七次增持，前后一共耗資21.88億元。盈安合伙表示，將繼續(xù)增持公司A股股票。
中興商業(yè)、康恩貝、冠城大通等屬于被控股股東及其一致行動人集體增持。以中興商業(yè)為例，其被大商投資連續(xù)增持。數(shù)據(jù)顯示，大商集團和大商管理自2014年6月至今通過多次增持，目前已持有公司5580.13萬股，占比總股本的20%，成為公司第二大股東，公司控股股東為沈陽國資，其通過中興商業(yè)集團間接持有公司33.86%的股權。同時，2014年1月至3月，杭州如山創(chuàng)投增持公司2800萬股，占比10.04%。公司價值受到同業(yè)和產業(yè)資本重視，而由此引發(fā)的并購預期值得關注。
綜上所述，可以發(fā)現(xiàn)，無論是減持還是增持舉牌爭奪上市公司話語權，在產業(yè)資本和金融資本之間的糾葛中，隱約可見資本派系力量在其中搏弈。資本大佬們利用手中的人脈圈子，通過多重股權安排、鏈條式的融資杠桿以及二級市場資本操作，來打造自身的集團大版圖，進而深刻影響著產業(yè)發(fā)展和資本市場的波動，當然，這也恰恰為未來A股行情的演繹埋下了伏筆。
興業(yè)證券：產業(yè)資本A股市場行為周報
產業(yè)資本增持行為
--2014年8月減持金額為108.67億元，比7月的90.03億元小幅上升；增持金額為36.55億元，比7月的22.01億元大幅下降。表明產業(yè)資本對股市的長期投資價值預期的態(tài)度偏謹慎。
定向增發(fā)購買資產
--2014年后，定向增發(fā)購買資產公司的數(shù)量逐月增加，14年7月11日，證監(jiān)會發(fā)布《上市公司重大資產重組管理辦法(征求意見稿)》和《關于修改〈上市公司收購管理辦法〉的決定(征求意見稿)》，是對3月《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》的進一步落實和規(guī)定，上市公司收購熱情進一步升溫，截止到29日本月定增收購數(shù)量已達到2006年以來的歷史峰值41家。
--8月23日-8月29日定增收購資產共6家公司，4家為同行業(yè)并購，2家為跨行業(yè)收購。涉及地方國企改革相關重組A股有3家，分別是天康生物、貴糖股份、天地科技。從市場表現(xiàn)來看，公告日當日6只重組A股全部漲停。公告日之后，行情出現(xiàn)分化，表現(xiàn)最為優(yōu)異的是鋼鐵企業(yè)萬好萬家，其跨行業(yè)收購傳媒企業(yè)，周漲幅達到58%，涉及地方國企改革的重組A股表現(xiàn)也較好，周漲幅均在25%以上。
分紅送轉
--8月23日-8月29日發(fā)布高送轉利潤分配預案的公司共4家，均為10轉增10以上(含)的高送轉預案，其中鑫科材料，扭虧為盈，并派發(fā)10轉15的超高送轉預案，當日漲停。
次新股
--8月23日-8月29日交易周，處于正常交易狀態(tài)的67只次新股，最新上市的次新股會稽山和長白山持續(xù)漲停。其他65只次新股表現(xiàn)一般，僅15只取得正收益。
