1.堅(jiān)持符合邏輯的交易系統(tǒng)
曾經(jīng)向業(yè)內(nèi)一高手請(qǐng)教一問題，他很穩(wěn)健的交易，以1000萬(wàn)資金，一到兩成倉(cāng)交易曾兩日暴賺500萬(wàn)。我問均線系統(tǒng)現(xiàn)在還能不能盈利，他說能。我又問，有沒有最佳均線參數(shù)與周期。他說可能這一波行情是這個(gè)參數(shù)這個(gè)周期效果最好，下次行情可能又是別的周期別的參數(shù)最好。這次你虧他賺，下次可能你賺他虧，但只要堅(jiān)持自己的系統(tǒng)，系統(tǒng)是符合邏輯的，最后能都賺錢。深以為然。概率的思維，正的數(shù)學(xué)期望值，極低的爆倉(cāng)率，只要堅(jiān)持下去就行了。
2.適合自己的就是最好的
這個(gè)市場(chǎng)與一個(gè)江湖，有基本面派，有技術(shù)面派，有基本面結(jié)合技術(shù)面的，有搞高頻的，有程序化的，有半程序化的。有日內(nèi)主觀的，有長(zhǎng)線主觀的，有單邊的，也有套利對(duì)沖的。有左側(cè)交易，也有右側(cè)交易，沒有對(duì)錯(cuò)高下之分，只有適合不適合自己。你可以說自己的系統(tǒng)好，堅(jiān)持就行，但不能因?yàn)樽约旱暮?，別人的就都是差的。
3.金錢會(huì)流向愿意慢慢積累的人 會(huì)從那些渴望獲得暴利的人身邊溜走
追漲殺跌和價(jià)值投資，從某種程度上看，價(jià)值投資的回報(bào)收益率高，但是追漲殺跌永遠(yuǎn)是見效快，這難道就是有些人很聰明，但是不智慧的原因。有些人就想上午買入，下午就漲停，或者買了就想賺錢。再或者豪賭一把改變?nèi)松?！但卻忘記了錢不入急門這句老話。投資是有風(fēng)險(xiǎn)的，要做到完全準(zhǔn)備，完全策劃后才能進(jìn)場(chǎng)。
還有就是價(jià)值投資看是容易，但尋找價(jià)值點(diǎn)非常難，除了對(duì)該商品的基本分析過硬，還需要耐心、信心、執(zhí)著。以后就是資金管理了，怎么通過資金管理來回避風(fēng)險(xiǎn)，通過資金管理讓利潤(rùn)奔跑！
4.賤取如珠玉 貴出如糞土
成本低與主力是與莊共舞，成本遠(yuǎn)高于主力是與狼共舞，錯(cuò)過了就做下一輪，行情永遠(yuǎn)是順勢(shì)而為，物極必反，漲漲跌跌。沒有什么商品，基本面好到永遠(yuǎn)漲，也沒有什么東西，基本面差到永遠(yuǎn)跌。商品的價(jià)格會(huì)反饋到基本面，暴漲之后，需求增速會(huì)受到抑制，下地的東西，沒有利潤(rùn)的情況下，供應(yīng)會(huì)緊縮。未來總會(huì)有利多出現(xiàn)讓它漲起來，上天的東西未來也總會(huì)有利空出現(xiàn)讓它下來。最典型的案例，二季度原油暴跌下去，布油跌到16美元（不講負(fù)油價(jià)這么扯淡的東西），然后減產(chǎn)來了，然后需求恢復(fù)來了。又上了50美元。
5.魚尾巴行情怎么辦？
當(dāng)價(jià)格已上天的時(shí)候，還是上漲趨勢(shì)，怎么辦？2000年網(wǎng)絡(luò)科技股超級(jí)泡沫中，老虎基金的朱利安·羅伯遜看不下去，做空，巨虧，就像今天特斯拉的空頭一樣。市場(chǎng)是不合理，但它在回歸前先把所有敢做空的空頭干死。巴菲特就淡定的多，雖然被人笑，被人罵，但就是死活不碰科技股堅(jiān)守自己的價(jià)值股。最后逃過一劫大賺特賺。索羅斯的量子基金，典型的在泡沫中游泳，中途有恐高離場(chǎng)，最后又游回去了，然后量子基金巨虧清盤了。
如果你有低成本的單子，好好享受泡沫，也可以兌現(xiàn)利潤(rùn)落袋為安。如果沒有，最好的辦法是學(xué)巴菲特。如果你想?yún)⑴c進(jìn)去，想辦法不要讓自己成為網(wǎng)科泡沫中的老虎基金與量子基金。在泡沫中無論做空還是游泳，代價(jià)可能都很慘重。即使如朱利安·羅伯遜和索羅斯這樣的神級(jí)人物也不例外，你比他們更厲害？
6.市場(chǎng)是反人性的 不要被市場(chǎng)洗腦
像在大盤6000點(diǎn)的時(shí)候，大家看到8000、10000，在大盤1600的時(shí)候，大家看到1000。商品市場(chǎng)也一樣。
不要以為庫(kù)存大是壞事，庫(kù)存小是好事，思維要擴(kuò)展。當(dāng)漫天的利好消息的時(shí)候，趕緊離場(chǎng)。在利好消息極為密集的情況下，是沖頂?shù)臅r(shí)候，而在利空消息極為密集，是見底的時(shí)候。空頭大面積割肉，行情可能就見頂了，同樣，多頭大機(jī)積砍倉(cāng)，行情也離底不遠(yuǎn)了。
7.重視未來的邊際變化
PTA基本面很爛，產(chǎn)能大增，庫(kù)存大增，但價(jià)格漲了起來。因?yàn)槿巳硕贾赖睦?，被嚼爛的利空，已經(jīng)兌現(xiàn)的利空，再去講，已經(jīng)沒有營(yíng)養(yǎng)。想想未來會(huì)有什么事情出現(xiàn)？做期貨做的是未來。邊際惡化還是邊際好轉(zhuǎn)，當(dāng)利空出盡價(jià)格足夠低時(shí)，輕微的邊際好轉(zhuǎn)就能夠引發(fā)累積的向上的動(dòng)能的釋放。今天鐵礦基本面說有多好，確實(shí)好，那是過去。人人都知道好，未來邊際變化是怎么樣的？是變的更好，還是沒有那么好？今天要思考一下。
8.分析是分析，交易是交易
過去的行情是唯一的，未來永遠(yuǎn)是不確定的，有多重路徑。分析就是找出阻力最小的路徑，最有可能的方向，但絕對(duì)不可能是100%確定性的方向。這是為什么要有風(fēng)控。分析是求對(duì)，交易是試錯(cuò)。趨勢(shì)是跌，有人做多，趨勢(shì)是漲，有人做空，也許做的不是勝率，而是極好的盈虧比。交易邏輯從來都不只有一條，有人做短線，有人做長(zhǎng)線，有人做勝率，有人做盈虧比，無論多空，無論對(duì)錯(cuò)，交易邏輯的合理與持續(xù)最重要。
任何一個(gè)品種，都會(huì)有人看多，有人看空，大家邏輯出發(fā)點(diǎn)不一樣，你可能做的短線日內(nèi)，他可能看未來半年。這個(gè)時(shí)候做多還是做空，是個(gè)人選擇?？赡芏寄苜?，也可能都虧。但堅(jiān)持正確的邏輯，這次虧了，以后還能賺回來。邏輯是錯(cuò)的，這次賺了，下次還會(huì)還去。
要按邏輯性交易，但是邏輯消失了，還交易什么呢？這時(shí)候要做的就是趕緊離場(chǎng)。這也是我們做期貨最基本的一種認(rèn)知。通過數(shù)據(jù)，通過邏輯分析，通過季節(jié)變化，通過交易心理，通過交易技巧來辨別行情，然后獲利。
9.交易對(duì)錯(cuò)的唯一標(biāo)準(zhǔn)
不會(huì)以短線的漲跌盈虧做為判斷對(duì)錯(cuò)的標(biāo)準(zhǔn)，唯一的標(biāo)準(zhǔn)是有沒有按自己的交易邏輯，交易系統(tǒng)來做。如果是的，那就是對(duì)的。虧錢了，如果邏輯與系統(tǒng)是合理的，我相信未來可以賺回來。如果交易邏輯與系統(tǒng)是不合理的，那么要反思，改進(jìn)。
10.交易只能靠自己成長(zhǎng)
交易之路，只能靠自己成長(zhǎng)。別人可以給你指路，但不能背著你走，路要你自己走。形成自己的交易體系，然后符合自己的邏輯，用自己的交易系統(tǒng)干就是了。不然呢？
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