二馬由之：2020年11月投資總結(jié)（連續(xù)兩個月收益增幅超過10%）
這是二馬寫投資總結(jié)的第四個年頭，2017年的時候做半年、年度總結(jié)。從2018年9月開始做月度總結(jié)，能夠在大幅下跌、虧錢時，依然堅持寫投資總結(jié)，為自己的堅持點(diǎn)個贊！從2015年開始投入較大精力及資金進(jìn)行股票投資以來，歷年收益如下：2020年 截至10月底收益為21.9%，截至11月底為34.2%，11月份取得了12.3%的收益。這是今年收益最好的一個月。這一方面得益于重倉股平安銀行、招行銀行、中遠(yuǎn)?？亍⒅泻Ｓ偷纳蠞q，另外二馬11月新建倉的ST舍得、保利地產(chǎn)、東方財富漲幅也還不錯。截至11月底，持倉情況如下：平安銀行15.4%，招商銀行10.7%，中新藥業(yè)7.5%，貴州茅臺7.1%，中海油8.5%，中遠(yuǎn)?？?0.7%，ST舍得6.2%，保利地產(chǎn)7.8%，東方財富5.1%。股票總倉位為：80% 平銀和招行繼續(xù)高拋低吸，同時因為這兩個股11月份漲的不錯，所以減了一定的倉位。從9月底的50%的倉位，減到26%。茅臺、中新藥業(yè)、中遠(yuǎn)?？囟紱]有操作，他們的倉位占比變化完全是因為股價漲跌導(dǎo)致的。建倉ST舍得、保利地產(chǎn)、東方財富，為明年的行情布局。 1、平安銀行、招商銀行：11月份，平安銀行和招行都沒有重要事件發(fā)生。唯一值得一說的是，11月市場風(fēng)向偏向銀行，他們都有一定的上漲。茅臺繼續(xù)猥瑣發(fā)育，因為管理層未經(jīng)董事會許可集中捐款8億的事，被小股東控告。茅臺這兩年，除了本身產(chǎn)品上還是具備超強(qiáng)號召力外，產(chǎn)品經(jīng)營方面確實乏善可陳。股價在7月份后一直窄幅震蕩，也一直沒有給二馬高拋低吸的機(jī)會。中新藥業(yè)的三季報業(yè)績還不錯；期待中的混改一直沒有消息。股價持續(xù)低迷。二馬目前小幅虧損。這是我今年持倉的兩個虧損股之一。二馬還是看好中新藥業(yè)的機(jī)會，繼續(xù)持倉。 4、中遠(yuǎn)?？兀?/section>中遠(yuǎn)?？厝緢蟊憩F(xiàn)不錯，11月份股價大幅上漲，并且目前在高位出現(xiàn)調(diào)整。對于中遠(yuǎn)?？氐墓蓛r天花板到底在哪里，說實話，我一點(diǎn)底都沒有。但是疫情之下的這輪航運(yùn)周期還在如火如荼的進(jìn)行。對此我的選擇是：陪伴?？刈咄赀@輪航運(yùn)周期，看看周期之王到底能走到那一步。是否有星辰大海供我們欣賞。9月底二馬賣了不少11月、12月份的認(rèn)沽期權(quán)。由于11月指數(shù)大漲，我的認(rèn)沽期權(quán)沒有行權(quán)，賺了一點(diǎn)權(quán)利金。隨著關(guān)于疫苗的好消息不斷，國際油價出現(xiàn)了反彈。中海油也迎來了一段不錯的上漲。二馬從之前的虧損狀態(tài)已經(jīng)盈利了。但是今天特白毛又使壞，要把中海油納入黑名單。導(dǎo)致今天中海油大跌14%。二馬又虧損了。另外，今天加倉了2%。我認(rèn)為今天的下跌是一個長期的機(jī)會。關(guān)于海油，我們著眼點(diǎn)在于疫情過后的油價恢復(fù)，目前不用太在意，如果有好的機(jī)會，二馬會加倉。 對于舍得，主要看好其老酒價值，及可能的大股東更替帶來的爆發(fā)力；對于東財，主要是看好唯一互聯(lián)網(wǎng)券商的流量優(yōu)勢；對于保利，主要是看好三道紅線這個房地產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革利好龍頭、低負(fù)債率地產(chǎn)公司，而且目前地產(chǎn)股非常低估。本身就最后這個月的行情而言，二馬沒有什么特別要說的。繼續(xù)保持高拋低吸即可。那么對于明年的行情，二馬總體上不看多。這是因為A股已經(jīng)漲了兩年了，A股歷史上連漲三年的情況只有一次。這兩年上漲幅度不低，全市場的估值整體較高。整體操作上，二馬會保持6-8成的股票倉位，繼續(xù)高拋低吸。以約3成倉位做股票期權(quán)操作，短期以認(rèn)沽為主。這是一種不看多情況下的防守策略。 -------------------------------------------最近二馬持有的一些股票比較動蕩，漲跌幅度都比較大。一些和二馬有同樣持倉的股友總是詢問二馬具體的操作。這里把我11月的整個操作數(shù)據(jù)分享一下。另外，二馬的操作在雪球組合中基本上都有記錄(港股除外)，感興趣的股友可以關(guān)注二馬的雪球組合。
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