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可以抄底了?多家機(jī)構(gòu)表示白酒股已調(diào)整到位!更有這一板塊爆發(fā)漲停潮!下一個(gè)價(jià)值洼地出現(xiàn)了?

市場(chǎng)自三月份經(jīng)歷過(guò)幾輪急跌之后,終于開(kāi)始慢慢企穩(wěn)。

今日開(kāi)盤(pán),A股繼續(xù)反彈行情,白酒股等抱團(tuán)板塊回暖,更有醫(yī)美概念全線爆發(fā),其中華東醫(yī)藥漲停、股價(jià)已逼近歷史新高。隨著白酒股持續(xù)活躍,茅概念持續(xù)飄紅,前期抱團(tuán)股調(diào)整結(jié)束了?

01

白酒化工率先反攻

抱團(tuán)股調(diào)整到位了嗎?

自2月18日至今,以白酒股為首的抱團(tuán)股一路急跌,連A股龍頭貴州茅臺(tái)都跌破2000大關(guān),調(diào)整幅度達(dá)到30%,部分股票甚至已接近腰斬。

今日早盤(pán),前期重挫的抱團(tuán)股集體反彈。白酒概念板塊18只成分股早盤(pán)全線上漲,貴州茅臺(tái)半日漲近2%,總市值重返2.6萬(wàn)億元上方。

至此,白酒概念板塊已連續(xù)兩個(gè)交易日上漲。

那么經(jīng)過(guò)一個(gè)月的估值下殺,本輪調(diào)整是否到位了?目前多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為近期白酒板塊調(diào)整主要受資金面、情緒面影響,但行業(yè)基本面依舊強(qiáng)勁。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為,大部分白酒龍頭估值已步入合理區(qū)間。白酒穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),自由現(xiàn)金流充裕,對(duì)下游有強(qiáng)議價(jià)權(quán),進(jìn)入壁壘高,行業(yè)格局穩(wěn)固。長(zhǎng)期看,具有永續(xù)增長(zhǎng)能力的企業(yè)理應(yīng)享有確定性估值溢價(jià),建議弱化階段性估值因素。

除此之外,中信建投研報(bào)稱(chēng),目前白酒板塊估值已經(jīng)落入價(jià)值區(qū)間,持有回報(bào)率可觀。

不過(guò)中銀證券認(rèn)為,核心資產(chǎn)的調(diào)整可能還未完全結(jié)束,中證500相對(duì)調(diào)整到位,但由于標(biāo)的質(zhì)量較滬深300有差距,可能后期反彈幅度有限。整體來(lái)看,2021年二季度大類(lèi)資產(chǎn)配置的難度很高,建議相對(duì)輕倉(cāng)。

白酒以外,今日盤(pán)面各題材股多點(diǎn)開(kāi)花。受純堿價(jià)格上漲影響,今日化工板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),山東?;绫P(pán)漲停,三友化工、中鹽化工等跟漲。截至收盤(pán),上證指數(shù)漲0.51%,深證成指漲1.12%創(chuàng)業(yè)板指漲1.65%,滬港深500ETF(517000)漲1.29%兩市全天成交額超7200億,北向資金凈流入超65億。

02

顏值經(jīng)濟(jì)大爆發(fā)!

誰(shuí)是真龍頭?

今日除白酒股回暖外,整個(gè)醫(yī)美板塊集體暴漲,朗姿股份、華東醫(yī)藥等多股漲停,愛(ài)美客、昊海生科等拉高,其中華東醫(yī)藥股價(jià)已接近歷史新高。消息面上仍無(wú)確切消息,有球友表示也可能是目前市場(chǎng)新錢(qián)沒(méi)地方下手,可能只是估值洼地而已。

醫(yī)美行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)核心環(huán)節(jié)1上游原料及藥械供應(yīng)商;2中游服務(wù)機(jī)構(gòu);3下游獲客平臺(tái)/渠道。

其中上游材料器械端公司主要包括:愛(ài)美客、華熙生物、昊海生科,上游制造單體的利潤(rùn)空間較大,在二級(jí)市場(chǎng)上大家關(guān)注比較多的也是上游的幾家公司。

其中,愛(ài)美客自2020年上市以來(lái),股價(jià)一路上漲,在今年年初漲幅達(dá)800%突破1000元,成為了投資者眼中的醫(yī)美第一股。

不過(guò)隨著愛(ài)美客財(cái)報(bào)公布,部分投資者對(duì)于其成長(zhǎng)性也表示質(zhì)疑。2月8日晚間,愛(ài)美客公布了公司2020年年度報(bào)告,并表示,2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.09億元,同比增長(zhǎng)27.18%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.40億元,同比增長(zhǎng)43.93%。以公司總股本12020萬(wàn)股計(jì)算,公司擬分紅金額達(dá)4.21億元,約占2020年度凈利潤(rùn)的95.68%。

同時(shí),愛(ài)美客收到了創(chuàng)業(yè)板公司管理部的關(guān)注函,被要求說(shuō)明此次利潤(rùn)分配預(yù)案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性,與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)是否匹配等問(wèn)題。根據(jù)愛(ài)美客的分紅方案,公司實(shí)際控制人簡(jiǎn)軍將成為此次分紅的最大贏家。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,簡(jiǎn)軍直接持有愛(ài)美客30.96%的股權(quán),其作為有限合伙人的知行軍投資、丹瑞投資、客至上投資分別持有愛(ài)美客6.41%、4.85%、4.28%的股權(quán)。

隨著愛(ài)美客股價(jià)的不斷回落,對(duì)于醫(yī)美龍頭到底花落誰(shuí)家投資者分歧也較大。醫(yī)美行業(yè)的利潤(rùn)卻主要集中在上游,所以我們主要比對(duì)愛(ài)美客、華熙生物、昊海生科三家企業(yè)。

愛(ài)美客單品盈利較高,但它的整體收入規(guī)模比另外兩家小不少,因?yàn)樗蛔鲠t(yī)美產(chǎn)業(yè)后兩家還涉及醫(yī)療、眼科、骨科等多領(lǐng)域

來(lái)源:國(guó)信證券

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