周建軍 一年盈利25倍的高手
一、交易業(yè)績
2013年開始交易期貨,以波段和中長線交易為主,操作eitriggs賬戶從2017年5月開始在七禾網(wǎng)上展示、到2018年3月30日,凈值25.6、累計(jì)凈利潤128萬。
周建軍 先生
二、交易方法
1、盈利與確定性
大概率很好理解,大家都是在做大概率,確定性也是大概率里做出的確定,確定這里的風(fēng)險(xiǎn)、利潤以及各種可能性。自己一般根據(jù)指標(biāo)來篩選更適合自己的品種和可能的趨勢,然后再通過其他一些數(shù)據(jù)來側(cè)面輔助證明趨勢的可能性,這樣會大幅提高成功率,常用數(shù)據(jù)有期現(xiàn)差、庫存、開工率等。
2、盈利關(guān)鍵
關(guān)鍵還是大概率,大概率共振就是主升浪,大概率小概率穿插就是振蕩,小概率和小概率共振就是回踩,不是很在意主升浪和震蕩,主要關(guān)注回踩,小概率共振的時(shí)候沒問題就好。
3、品種選擇
主要會考慮品種的流動性、走勢的規(guī)律性、合約的連續(xù)性以及對自己模型的貼合性。
4、波段+中長線交易
要應(yīng)對市場振蕩,就要降低交易次數(shù),做些短線交易及跨品種對沖來降低回撤,采取多品種分散持倉來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5、提高勝率
降低出手次數(shù),等待滿意的機(jī)會,概率總會發(fā)生。自己的勝率非常高,就是尋找高概率的機(jī)會,概率總會發(fā)生,那么勝率自然就會高了。
6、量化交易
量化交易和人工智能應(yīng)該是未來主導(dǎo),可以解放雙手,避免人性對模型的影響,這絕對是好事,但是這個市場是零和市場甚至負(fù)和市場,不管用什么方法,結(jié)果是不會變的。
7、穩(wěn)定盈利
穩(wěn)定盈利是個偽命題,沒有人能穩(wěn)定盈利。原因還是回到概率,小概率的共振會讓曲線回踩,小概率的連續(xù)共振就會讓曲線歸零,只要不是100%的確定機(jī)會,就會存在這種可能性,只是可以通過技術(shù)、倉位、資管很多方面來降低這種概率發(fā)生,沒人敢說這事一定不發(fā)生,敬畏市場是唯一能做的。
三、基本分析與技術(shù)分析
1、技術(shù)分析
自己主要用MACD和均線,然后尋找些基本面數(shù)據(jù)從側(cè)面來佐證,如果給出的方向一致,那么開單的成功率會大很多。
2、基本分析
從概率上來說,聽到的大師都是做基本面的,也承認(rèn)基本面秒殺技術(shù)面,但是基本面數(shù)據(jù)收集相對困難,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作,而技術(shù)面會更適合散戶。如果有機(jī)會進(jìn)入團(tuán)隊(duì),自己可能也會向基本面方向轉(zhuǎn)變,技術(shù)面輔助。
四、心態(tài)大于技術(shù)
多數(shù)人不是在尋找盈利的技術(shù),而是尋找完美的技術(shù),開單立馬大賺,然后平倉立馬轉(zhuǎn)勢,這就是心態(tài)問題,不是不懂技術(shù),而是被貪欲蒙蔽了。以平常心來對待身旁的事物,回頭再來看交易。
五、資金與倉位管理
1、倉位都在80%
盈利出金、平倉出金、機(jī)會來了入金,尋找機(jī)會、入金開倉,中間多一個步驟可以降低沖動交易,閑置資金理財(cái)也可以獲得相對確定性的收益。
2、最大回撤與止損設(shè)置
自己能容忍的最大回撤是20%,正常情況是不高于10%,現(xiàn)在能容忍最大回撤是50%,正常情況不超過30%,主要原因是聽說巴菲特的歷史最大回踩接近60%,而且有三次超過40%,雖然還不確定這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性,但是對目前的資金量來說,風(fēng)險(xiǎn)相對放開些,收益會好許多。未來資金量如果達(dá)到目標(biāo)位,會犧牲收益率把回踩的容忍度降下來。
六、交易心得
1、交易感悟
期貨雙向交易更加靈活,全身心投入交易肯定有優(yōu)勢。投資與投機(jī)的區(qū)別在資金的波動幅度,投資趨向穩(wěn)健,投機(jī)傾向激進(jìn),資金量大選擇穩(wěn)健投資比較合適,資金量小則需要靠投機(jī)快速積累本金。
2、交易理念
交易理念一定要符合自己性格,不用人云亦云,如果操作起來非常難受,那么很難融入進(jìn)去,最后大概率效果不好,要人劍合一。盈利曲線就是交易理念最好的闡述,周期拉長些、曲線漂亮,那么交易理念自然就成熟了。
3、復(fù)利創(chuàng)造奇跡
復(fù)利的確可以創(chuàng)造奇跡,自己也是復(fù)利的追隨者。但是復(fù)利不代表滾倉,出入金是自己控制風(fēng)險(xiǎn)的一種手段。連續(xù)高收益不可能長期存在,一定會存在一些缺陷。更加專注地做自己,暴風(fēng)雨來的時(shí)候,勇敢出擊。