一、根據公司改制升級工作目標安排，各部門要做好往來帳目清理。主要工作有：
（一）供應部（由專人負責跟蹤)：
1.在11月30日前每個采購員與供應商核實應付帳款和預付帳款，并列明每家供應商的往來情況（包括貨到票未到和退貨未進行帳務處理)，匯總后上報財務部。
2.對今年退貨而未結算的所有供應商進行落實，由我司開具銷售發(fā)票，或由供應商開具紅字發(fā)票沖帳。
3.對已付款、貨到而票未到的供應商，由申請付款人負責盡早取回增值稅發(fā)票（不得超過11月份)。
4.從現(xiàn)在至新年期間，供應部付款按公司批準的計劃排款，所有供應商客人到廠，由供應部接待，不能讓客戶自行到財務部和總經理辦公室。
5.從11月24日至30日供應部組織專人做好中心倉庫的物資監(jiān)盤工作。
6.清企退庫及后續(xù)清帳的工作進度，由主管及時上報總經理。
7.從11月24日起除在本月計劃投產的材料外，凡安排12月投產的材料，30日前一律不準進入倉庫，特殊情況必須報總經理批準。
（二）出口部（由專人跟蹤）：
1.在11月30日前與客戶、貨運公司核實應收、應付款，匯總后報財務部。
2.核對已發(fā)貨未開票的客戶情況，11月30日前發(fā)送所有產品在當月都必須開具發(fā)票。
3.每個業(yè)務員必須編制客戶往來明細表，內容包括：客戶、產品名稱，批量、供貨情況、到款情況等。
（三）工貿公司：
由專人負責清理貿易公司的應收、應付款，并抓緊客戶存貨清理。
（四）工程部：
由專人負責核實工程往來款。
（五）技術部、品管部：
負責安排追回幾筆儀器、設備發(fā)票。
上述工作在一個星期內爭取完成。
二、黃董事長再次強調：清產核資工作時間緊，任務重，在這期間大家要服從大局，要嚴謹、嚴肅、認真對待，做到“不重不漏”，有情況問題及時匯報，確保任務完成。同時各部門要對已發(fā)制度認真研究，明確崗位職責和人員分工，按照職權、程序辦事，逐級規(guī)范運作。
2018年11月24日
