8如果從事后看我們在市場里投資，既要認清過去，也要擁抱未來，產(chǎn)業(yè)機遇正不停的在我們市場中孕育，我們可以從每日的漲停板中看到它們的痕跡，我們更可以從未來公司的季報中確認它們的存在。區(qū)別在于，市場上的漲停板總是經(jīng)?？鋸埖胤磻A期，追買之后容易套在高點，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展有被證偽的風險；而財報經(jīng)營數(shù)據(jù)的大幅增長，往往滯后地反應著預期，等意識到之后股價可能早已翻倍，此時再買的話性價比大大降低。
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今日市場，兩市個股漲跌各半，但是主要指數(shù)還是全線收綠，這自然是權重指標股又大跌了。近期進入了年報、季報高密度公布時段，每天晚上一季報超預期、不及預期的都有，帶動著次日市場股價高度起伏，近兩日最大的一個業(yè)績雷，自然要數(shù)順豐控股了，其預計第一季度凈虧損9億-11億元，上年同期盈利9.07億元。
昨天晚上，就有讀者問我關于順豐一季報的看法，這不今天一字跌停，無論是買還是賣，根本就不用著急么~ 關于順豐，是我去年年初重點分享的核心標的，當時的價格就40多元，但是很快順豐開啟了主升浪，最高漲到了124.7元，估值自然沒法看了。所以盡管前段時間跌到80多元，我還是在留言中明確說，當下估值依然貴！
很多朋友的感覺是120多跌到80多，已經(jīng)調(diào)整很多了，卻沒有意識到：2020年全年，順豐漲了139%，而凈利潤增長只有26%，所以去年股價上漲主要是依賴業(yè)績增長實現(xiàn)的，還是依賴估值提升實現(xiàn)的，一目了然。即使沒有這份虧損的一季報，而是一份平穩(wěn)增長的一季報，80多元對應的估值，依然遠未到擊球區(qū)。
而關于這份一季報預告，是否意味著順豐的投資邏輯徹底不在了？我覺得現(xiàn)在下定論還太早。首先，順豐從運營上仍是一家優(yōu)秀的公司，也沒有什么財務造假的黑歷史，所以這就單純是一份虧損的一季報預告，不用過多猜測；其次，由于發(fā)布的僅僅是預告，我們無法通過這份預告獲取更多消息，我們更希望看到的是公司一季度營收情況，這個才是定性指標；最后，很多人開始質(zhì)疑快遞行業(yè)的殘酷競爭，而我早就說了，快遞行業(yè)本就不是一個好賽道... 不然為什么2020年只有順豐大漲，其他快遞公司股價都大跌呢。
今天順豐一字跌停，開盤可以看到幾乎所有快遞股都出現(xiàn)了重挫，股價都趴下了，這說明了什么？說明市場看到順豐業(yè)績都不行了，對其他四通一達的處境更擔憂了。這點和歐菲光丟單大跌，而其他消費電子股反而上漲的情形完全不同。說得更簡單一點：如果行業(yè)的龍4龍5業(yè)績暴雷了，市場份額可能被前三名瓜分；而如果行業(yè)的龍1業(yè)績暴雷了，我們只應該考慮是否構成逆向投資機會，而不必考慮此行業(yè)的其他標的。
最終的一個問題，還是跌下去以后順豐能不能買。我認為重點關注兩點：1. 等營收等更詳細的財務數(shù)據(jù)；2. 就算買也要等跌穩(wěn)了再說。第一點很容易理解，就是我們要弄清順豐一季報虧損的原因。當然今天順豐控股投資者關系總監(jiān)陳希文已經(jīng)表示了：“一季度(虧損)不是長期的問題，只是我們投入一下加大了，二季度利潤會好起來。不用太擔心，基本面沒有太大問題。但是建議我們普通投資者穩(wěn)妥的還是等一季報再看；關于第二點，屬于一個基本常識吧，現(xiàn)在早不是轟轟烈烈的大牛市了，又不是幾個億的大資金需要籌碼，完全沒有必要跌停買入搶反彈，至少等放量后再縮量這個過程完畢后，再考慮參與。這也包括前期有人問華海藥業(yè)能不能抄底，都是等跌穩(wěn)了再說。
近期市場，無論是一季報虧損的順豐控股一字跌停，還是一季報大增的中遠?？刈蛱旄唛_低走，會發(fā)現(xiàn)這類個股都很難做，其實近期行情有個特點，就是高位抱團股正為著去年的大漲買單，業(yè)績好的未必會漲，而業(yè)績不及預期的一定會跌！而解決之道也很容易，不要只盯著這批去年大漲的個股就可以了。所以近期指數(shù)雖然調(diào)整，但是很多個股依舊精彩。
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前期提到了不少優(yōu)質(zhì)次新，近期走勢非常亮眼，這里再點評一下：
首先看共創(chuàng)草坪，公司是一家專業(yè)從事人造草坪的研發(fā)、制造和銷售的公司，同時也是全球生產(chǎn)和銷售規(guī)模最大的人造草坪企業(yè)。根據(jù)權威數(shù)據(jù)，按銷量口徑統(tǒng)計公司2019年全球市場占有率達15%。公司的主營是休閑草坪和運動草坪，屬于生產(chǎn)特殊用途的商品而并非施工單位，如果觀察企業(yè)的毛利率也可以得到明確的結論：公司草坪業(yè)務的毛利率接近40%，所以盡管不起眼，也算得上細分領域的隱形冠軍。公司前期發(fā)布了股權激勵預案，業(yè)績考核目標鎖定了未來的穩(wěn)健增長。由于這個考核目前是以2020年業(yè)績?yōu)榛?/span>準，所以公司想完成股權激勵可能有意識地調(diào)低2020年業(yè)績基數(shù)。而實際情況是年報和一季報預告同時發(fā)布了，年報符合預期，一季報高速增長，股價連續(xù)兩個漲停板。現(xiàn)在沒必要再追了，如果后期能回調(diào)回來，再考慮吧。
其次是嘉亨家化，公司主營日化產(chǎn)品OEM/ODM及塑料包裝容器的研發(fā)設計、生產(chǎn)。公司的主要產(chǎn)品為護膚類、洗護類、香水、香皂、消毒液、洗手液、洗潔精、塑料包裝容器。伴隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展趨勢的進一步加快，化妝品品牌商開始在更大范圍內(nèi)特別是主要消費地選擇化妝品 OEM/ODM 廠商，而我國的大量的勞動人口可以滿足跨國化妝品企業(yè)在中國開展研發(fā)、生產(chǎn)的需求，且具較高性價比，公司化妝品業(yè)務也在此背景下高速發(fā)展。當時給出了40億市值的機會，而本輪調(diào)整也正好達到了個市值就止跌反彈，所以算非常精確了。今天大漲20%，同樣沒有追的必要了。
最后看中瓷電子，公司是專業(yè)從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品廣泛應用于光通信、無線通信、工業(yè)激光、消費電子、汽車電子等領域，是國內(nèi)高端陶瓷封裝材料行業(yè)領軍企業(yè)。行業(yè)格局上看，目前我國陶瓷外殼主要的市場份額仍被日本京瓷等海外巨頭所占有，而公司正是國內(nèi)最大的高端陶瓷外殼廠商，控股股東為中國電科十三所，持股比例為49.68%，其打破了國際壟斷，是該領域能與國際知名企業(yè)進行競爭的少數(shù)國內(nèi)廠商之一。伴隨著5G的推進，光通信器件目前以100G為主流，并繼續(xù)向400G發(fā)展，公司是具備國產(chǎn)替代邏輯的上游材料供應商，行業(yè)空間非常廣闊。之前我提示的可以參與的點位是50PE，結合一季報預增對應2021年底的市值大約是60億，目前也伴隨次新股漲了一波暫時脫離這個區(qū)域，所以還是要等待。從上方三只的近期股價可以發(fā)現(xiàn)：之前合理甚至低估的時候不去買，現(xiàn)在就完全買不到了，而市場大多數(shù)人的習慣還是漲了之后往里追，最后只能反復被套再尋求解套。想明白自己為什么去買，就能戰(zhàn)勝內(nèi)心的恐懼和貪婪。
今日，日本政府基本決定將福島第一核電站核污水排入大海。核污水排入海洋會影響到全球魚類遷徙、遠洋漁業(yè)、人類健康、生態(tài)安全等方方面面。對此，不想多說什么... 很多人第一反應是炒A股的污水處理公司，但是哪家公司可以處理核污水呢？所以，無論下周炒不炒，注定只是純粹的概念驅(qū)動，想明白這個道理就不會亂追買了。
今日晚間，TCL科技發(fā)布公告，擬定增募資不超120億元，扣除發(fā)行費用后將用于“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產(chǎn)線項目”以及補充流動資金。關于面板這個行業(yè)，年年都很缺錢，盡管前期股價大漲，但是我堅持行業(yè)水太深，看不懂就別碰，這樣至少不容易虧錢。
近期一些朋友在詢問港股打新及港美股交易相關的事項，先跟大家簡單科普下港股打新，港股打新就是公司在香港上市階段，我們可以通過參與打新，以發(fā)行價拿到公司股票，然后獲取股價上漲的收益，比如之前認如果你參與了快手的港股打新，那中簽后首日你就可以獲得190%的收益率，按快手當天的股價計算，一手盈利2萬港幣+，港股打新主要特點的話就是中簽率高，參與簡單，賬戶有資金就能參與，低風險（上市首日賣出，不存在持股后股價波動的風險）綜合近期市場資訊，陸續(xù)比較多優(yōu)質(zhì)的公司會在港上市，所以就有打新機會，比如京東物流、奈雪的茶、順豐、滴滴、字節(jié)跳動、愛奇藝等，所以感興趣的朋友可以提前準備起來。
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