—我的技術(shù)分析之路
作者：極目楚天111
首先談一下我的技術(shù)分析的認(rèn)識。
記得我剛剛進(jìn)入這個市場時，我接觸到了繁多的技術(shù)工具及指標(biāo)，我經(jīng)過篩選，選出了一些在我當(dāng)時看來很好用的工具，并且我很早就意識到了系統(tǒng)交易的重要性，用許多不同的指標(biāo)及工具相互組合，確定了進(jìn)場條件，中途止損條件及出場條件，以讓整個操作過程有規(guī)則可以依據(jù)，做到整個過程心里都有底。這是讓我現(xiàn)在想起來都覺得得意的一件事。然而，錯誤恰恰沒有在這里，我的進(jìn)場，出場及中途止損的每一個環(huán)節(jié)都依賴數(shù)個指標(biāo)和工具的共同作用，雖不是一般常說的所謂共振，但卻規(guī)定必須相互配合才可以動作。
打個比方說我的一般進(jìn)場條件是：周期顯示要有行情發(fā)生，14rsi上（下）穿70rsi均線，同時參考角度線，以確定已經(jīng)止跌，還要參考成交量，總之，整個過程是非常復(fù)雜的。那么實際效果如何呢，非常不理想，最大的問題就是相互干涉造成，幾個指標(biāo)相互矛盾，總有一些條件不會被滿足，造成進(jìn)出場猶豫不決，理論上似乎很完美的交易方案在實戰(zhàn)中近乎無效，除了選擇的指標(biāo)及工具本身就存在巨大的缺陷外，要求各種工具相互配合是一個想象中可行，而實際卻錯誤的思路，我發(fā)現(xiàn)了這些問題，逐漸的剔除了一些，逐漸覺得可以了，我把所有的工具及指標(biāo)還有簡單的交易計劃羅列到一張紙上，我發(fā)現(xiàn)占滿了整張信紙，我的腦海中閃現(xiàn)過一個念頭：工具是否依然太多?？墒俏矣钟X得剩下的工具都很重要。
當(dāng)我把總結(jié)的方案套用到別的股票時，我簡直絕望了，我所謂的那套有效的技術(shù)，在其他的股票身上根本就是紙上談兵，沒有一點(diǎn)作用，那張曾經(jīng)記錄我的指標(biāo)及工具的信紙形同廢紙，消耗大量資金，傾注所有的精力得到的經(jīng)驗如此不堪檢驗。我懵了，我想不明白這到底是為什么。冷靜之后，我開始反思，問題出在哪里，我用如此復(fù)雜的技術(shù)無法賺錢，這么多指標(biāo)放在一個新市場卻沒有一個可以用，那我還要它干什么。我開始大刀闊斧的削減我使用的工具及指標(biāo)，將所有可有可無的指標(biāo)全部刪除，我推翻了我以前幾乎所有的思路，著重尋找市場的共同之處，結(jié)果是只剩下了k線和均線、成交量，實在是沒什么可以再減了。
突然間我豁然開朗，我似乎在這一刻發(fā)現(xiàn)了這個市場最真實的一面，原來這個市場所遵循的規(guī)律是如此簡單，而我卻沒有發(fā)現(xiàn)，原因是我先入為主的認(rèn)為股市是一個極為復(fù)雜及高深的市場，因此我本能的認(rèn)為最終的交易方法一定也極為高深及復(fù)雜（相信現(xiàn)在仍然有許多的股友這樣想）。
實際上，股市是一個隨機(jī)與規(guī)律共存的市場，其規(guī)律性的一面是非常顯而易見的，簡單到你對它視而不見的地步，而他隨機(jī)的一面表現(xiàn)是極為復(fù)雜的，我恰恰就看到了這一面，而且錯誤的認(rèn)為，這是一個完全規(guī)律的市場（忽視了它隨機(jī)的一面）。同樣也一定存在一個不被大多數(shù)人掌握的交易方法，我一直在努力尋找這套方法，最終我走進(jìn)了死胡同。 【趨勢與雜波】
這次突破是我技術(shù)思路的一次最重大的突破，我經(jīng)過近一年苦苦尋找的方法原來一直都在我的眼前，清清楚楚的擺在我面前。對待這個本來極為復(fù)雜的市場，我們用復(fù)雜的交易思路只會越分析越糊涂，發(fā)現(xiàn)這個市場簡單的一面，規(guī)律性的一面，然后以簡單的技術(shù)手段去把握它，追隨市場的主要趨勢，不做任何主觀上的猜測才是最終的解決方案，這個市場不需要多么高深復(fù)雜的技術(shù)分析手段，關(guān)鍵是你是否正確的認(rèn)識了這個市場，發(fā)現(xiàn)了這個市場的規(guī)律，如果你對市場規(guī)律的認(rèn)識本來就是錯誤的，那么建立在這個錯誤認(rèn)識之上的所有交易思路及技術(shù)分析手段都是無效的，我犯的正是這個錯誤。
想必大家都看過《誰動了我的奶酪》，最后在分析為什么在尋找奶酪的過程中，兩個聰明的小矮人會輸給兩個頭腦簡單的小老鼠時指出原因是小矮人將本來簡單的問題想的復(fù)雜了，有些問題本來是很簡單的，而由于自作聰明的緣故，陷入思想的泥潭無法自拔，而小老鼠由于頭腦簡單，只進(jìn)行簡單的尋找，卻最先找到了奶酪，唧唧先于哼哼發(fā)現(xiàn)了自己的錯誤，勇敢的放棄了對失去奶酪原因的思索而踏上了新的尋找之路，最終也找到了奶酪站。而哼哼依然在原地思索奶酪丟失的原因。我們不可能回避我們自身自作聰明的缺點(diǎn)，不可能象老鼠一樣簡單的對待每一個問題，但我們完全可以象唧唧一樣發(fā)現(xiàn)自己的錯誤，以簡單的方法去應(yīng)對。簡單不代表無效，復(fù)雜也不代表有效，我使用復(fù)雜的分析方法沒有成功，最終成功的分析方法卻是簡單的不能再簡單的分析工具和交易原則，這與我當(dāng)初的想法完全相違背，想起來真有些不可思議。你依然在重復(fù)和我一樣的錯誤嗎，換個角度試試看，或許你也會大吃一驚。
一、市場的本質(zhì)
市場的本質(zhì)：
1、市場是由價格和資金互相推動而產(chǎn)生的機(jī)會。
2、機(jī)會是風(fēng)險(成本)和收益的比例(或者價格雙向運(yùn)動的空間比例),以及這個比例實現(xiàn)的可能性(概率)。
進(jìn)入市場,別的都可以不考慮,但價格\風(fēng)險\收益\可能性大小是絕對要考慮的,如果我們明白了這四項,還有什么不在我們的視野中呢?
說到市場,不得不談價格。許多朋友往往以價格絕對高低來判斷是做多還是做空,并往往因此產(chǎn)生虧損。
我的體會是:雖然價格一般不會降低零,而且其高度也不是無限的,但是從我們資金的承受力來看,還是要樹立一個基本觀點(diǎn),即價格沒有絕對高低,而只有相對高低,只能從技術(shù)上判斷價格高低。
我建議從實戰(zhàn)出發(fā),用三個標(biāo)準(zhǔn)判斷價格高度:
第一,順勢還是逆市,以做多為例,只要趨勢線\均線表明趨勢沒變,價格就應(yīng)該判定為低價;【方向】
第二,以價格離趨勢線和均線的距離來判定,以做多為例,只要價格離趨勢線和均線近,就判定為低價;【乖離】
第三,以支撐阻力位的遠(yuǎn)近來判斷,以做多為例,只要離支撐位近\離阻力位遠(yuǎn)的價格即為地價。特別注意,以做多為例,價格未突破上方阻力位,可以說是高價,一旦突破站穩(wěn),就成低價了?！竟噪x】
還想進(jìn)一步談?wù)剝r格:
第一,只相信自己的眼睛。價格是我們交易要考慮的唯一對象,我主張我們只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看價格,手敲鍵盤。把耳朵堵掉,思維停止。期貨市場是個流言蜚語多如牛毛的地方,騙子多得比黑手黨總部還多,就是請來福爾摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假。但有一個工具,最客觀最快最完全地反映了實際情況,那就是價格。所以,我主張價格是我們要考慮的唯一因素。
第二,價格是風(fēng)險和收益的統(tǒng)一。價格包含了一個空間概念和時間概念。空間上就是支撐阻力位,時間上就是方向。支撐阻力位加方向,你就可以判斷出風(fēng)險有多大收益有多大。
第三,分析只是一種可能。價格包含的風(fēng)險和收益是一個可能性,而不是一個絕對能實現(xiàn)的東西。我們可以通過技術(shù)工具判斷這種可能發(fā)生的概率,但不能說它一定能發(fā)生。這就是我們?yōu)槭裁匆箵p的原因。我認(rèn)為,在期貨市場上凡是滿口絕對的人,要么是神仙,要么是騙子,要么是門外漢。
第四,價格變動的中期方向比短期方向更容易辨別和把握。因為中期變動主要取決于相對穩(wěn)定的供求關(guān)系和市場的中期交易成本(平均線)決定的多空優(yōu)勢與劣勢以及市場上占上風(fēng)的交易習(xí)慣,這些因素穩(wěn)定一些;短期趨勢主要取決于因獲利產(chǎn)生的平倉沖動\隨機(jī)消息產(chǎn)生的情緒沖動等,就非常不穩(wěn)定。所以,做中線比做短線要容易一些。短線高手更難培養(yǎng)。當(dāng)然,我不主張人人做中線,因為市場需要流動性,如果沒人做短線,市場就沒有流動性,中線建倉和平倉都沒辦法實現(xiàn)了。市場是一個生態(tài)鏈,大家都相互依賴,缺了誰都不行,所以,我建議,只要你以價格而不是以消息為依據(jù),做中線和做短線都行,但一定要明白,你有什么樣的本事,適合做什么。這就象找個情人,不是因為她漂亮才愛她,而是因為你愛她覺得她適合你才漂亮。
二、交易的本質(zhì)
現(xiàn)在說說交易的本質(zhì):
1。交易的目的是交易收益,交易收益=交易機(jī)會成功率X交易機(jī)會倉位率X倉位損益率。
2。交易的本質(zhì)就是對上述公式中的三個因素進(jìn)行控制,達(dá)到交易收益至少為正數(shù)的目標(biāo)。
第一個因素是控制機(jī)會成功率。這就是大家最關(guān)注的,也最愛說的。我們喜歡預(yù)測,實際上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技術(shù)分析的目的,就是為了提高機(jī)會成功率。一般而言,機(jī)會成功率能達(dá)到50%已經(jīng)是不錯的了,若達(dá)到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性,我們永遠(yuǎn)不可能也沒必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的兩個基本原則:一是止損,因為錯誤是難免的,二是擴(kuò)大利潤,而且利潤必須超過虧損+手續(xù)費(fèi),
第二個因素倉位率問題:
1。為什么要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風(fēng)險總量,特別是控制意外事故。即使是你看對了行情方向,也選了個比較好的建倉點(diǎn),但市場總免不了出現(xiàn)小概率的意外事故。比如突然反向來一兩個停板,然后又恢復(fù)趨勢。這樣的事,我這幾年遇到過多次,幸虧倉位控制好,才沒出大事。即使你日內(nèi)交易,也有措手不及的時候。我特別要提醒朋友們注意,千萬別忽視小概率事件,因為不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了。在風(fēng)險投資領(lǐng)域,眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故,只有100%確保它不會威脅我們生命時,再放手去博收益?？刂苽}位是最基本的控制風(fēng)險的方法。我前面列的公式用的是乘法,其中任何一個因素是零,整個公式都是零。如果你不會控制倉位,別的做的再好,也沒意義。從積極的角度看,控制倉不僅可以控制風(fēng)險,而且可以擴(kuò)大利潤,如果你是做中線,一旦做對了,每攻克一個阻力位,就遞減式加倉,你可以使你贏利時候的倉位永遠(yuǎn)大于出錯時候的倉位。
第二個因素是控制倉位損益率,是交易能否成功的又一個關(guān)鍵。
首先是止損問題。不知道止損死扛的人當(dāng)然會被淘汰,但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了,因為止損就意味著犯錯誤了,如果你不斷地犯錯誤,還有不被淘汰的?
所以,核心問題不在于你知道止損,而在于你盡量少出現(xiàn)止損的結(jié)局,你必須把止損放在你的全部交易策略中去運(yùn)用。
第一,你要爭取使你抓的機(jī)會的成功率大于50%,而且要在趨勢過程中選擇一個比較有利的位置建倉;換句話說,你交易十次,最好只有5次以下是以止損告終;
第二,你的倉位不能過大,因為過大的倉位可能使你十次交易即使只碰到一次止損,也可能一敗涂地;
第三,你要保證你止損時候的倉位小于你成功時候的倉位,否則會導(dǎo)致止損虧的多,贏利賺得少;【這里出現(xiàn)一個難題，止損位是設(shè)在支撐位，但是支撐位破了就是壓力位，也就是說一線之隔，在上價就是低位，在下就是高位。那么臨近支撐位時，是加倉還是減倉呢？可見，在這臨界點(diǎn)，如何判斷支撐的撐力就成了重中之重?！?div style="height:15px;">
第四,你的止損點(diǎn)要設(shè)的科學(xué)。短線交易我不懂,從中長線交易看,我覺得只有真正錯了才止損或者當(dāng)自己也搞不清是對還是錯時候才止損,因為中線建倉是以趨勢+回撤或者轉(zhuǎn)折+確認(rèn)為依據(jù)的,所以,趨勢被破壞或者轉(zhuǎn)折不成功就該止損;【突破賣點(diǎn)與不破買點(diǎn)】
第五,止損錯了,要及時建回丟掉的倉位;【操作的連續(xù)性和完整性】
第六,遇到假突破(即假性擺動)一定要止損;【同上】
第七,在形態(tài)形成中,只順原來的方向建倉,形態(tài)順勢突破就加倉,反向突破止損并反手。
總之,止損的內(nèi)涵非常豐富,可以說它包含了交易的全部藝術(shù),沒搞明白它,你就沒入門。
其次是擴(kuò)大利潤。努力發(fā)現(xiàn)并跟蹤一波勢。
其實,股市上找到個好機(jī)會不難,難在把機(jī)會用好。
我覺得,建倉對了,守不住倉,原因估計有如下幾個方面:
一是倉位太大,一波動,就抗不住了,只好逃跑;
二是建倉點(diǎn)位沒有優(yōu)勢,剛建倉,就遇到反彈,被擠出來了;
三是就沒有設(shè)定平倉依據(jù),又天天看盤,情緒性地跑進(jìn)跑出;
四是就看不出方向,想當(dāng)然地進(jìn)出。
我建議,你的圖表上只留300\150\75\30日四根均線,永遠(yuǎn)只順30/75日方向交易,只要均線方向明確,價格靠近30/75日均線時就建倉;每一個波段的趨勢線和頸線跌破才平倉。只有趨勢線\頸線\均線三者同時突破并確認(rèn)后,再換方向交易。另外,建倉要分批進(jìn)行,錯了及時逃跑,對了就遞減加倉,耐心持倉,直到價格破趨勢線和頸線再平倉。還有,千萬別關(guān)心基本面和價格高低,順勢交易就行。
真正在股票市場要混下去,說復(fù)雜也復(fù)雜,說簡單也簡單,因為你只要抓住下面幾點(diǎn),堅持不懈,不贏都難:
第一,始終只看周線和日線,別看日以下的周期;
第二,只用均線\趨勢線\頸線\假性擺動\回撤,別的什么也別理會;
第三,嘗試建倉,錯了止損,對了加倉。
第四,寧可順原方向交易,最終只套一次,別搶小反彈,次次被套。
三、符合市場本質(zhì)和交易要點(diǎn)的交易方法
有朋友問順勢+回撤和轉(zhuǎn)折+確認(rèn)的含義,我的認(rèn)識如下:
1。期貨市場上的建倉機(jī)會,本質(zhì)上只有四種:
第一種,是轉(zhuǎn)折加確認(rèn)；【下降趨勢線上軌的突破與回踩】
第二種是順勢+回撤；【上升趨勢線下軌的回踩】
第三種是極端的遠(yuǎn)離平均價格(均線),【突破設(shè)定乖離率】
第四種是收斂形態(tài)內(nèi)邊線雙向交易?！鞠潴w上下沿的折返】
其中,第三\第四種機(jī)會適合短線操作,這種機(jī)會我能看懂,但膽子小,不敢做,只好留給別人做了。前面兩種機(jī)會,是中長線機(jī)會,比較容易把握。
2。說到順勢和轉(zhuǎn)折,必須在一定的時間周期上定義,我的定義是:銅要用75日以上均線+趨勢線+頸線,其它用30日以上均線+趨勢線+頸線?！倦S類賦彩，根據(jù)個股不同的個性選擇趨勢線不同周期的均線或切線。】
3。所謂順勢,是指我定義的均線系統(tǒng)+趨勢線的方向明確,所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側(cè)。
這里我特別要提醒,當(dāng)兩線(均線/趨勢線)防線明顯而價格快速從遠(yuǎn)處回撤并穿越兩線時,你千萬別轉(zhuǎn)向操作,恰恰相反,應(yīng)該在價格企穩(wěn)后順兩線防線建倉。我說的可能復(fù)雜了點(diǎn),其實這就是人們常說的葛蘭維均線法則。建議各位朋友再去研究一下。
4。所謂轉(zhuǎn)折+確認(rèn),我是指30/75日或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了,而且價格有反抗(回抽或橫盤)行為,那就可以肯定,趨勢變了,該換方向交易了?！敬_認(rèn)有效】
5。我特別向大家建議兩點(diǎn):第一點(diǎn),一般而言,當(dāng)你看不明白方向時,也就是說價格屬于收斂形態(tài)中時,你應(yīng)該看看周線和月線,盡量順原來方向的那一條形態(tài)邊線建倉,如果形態(tài)順勢突破,就加倉,如果逆向突破,就反手。這樣條理分明,比較好操作,盡量別雙向操作,最后把自己給搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了。第二點(diǎn),任何時候,不要輕易判斷說方向變了。換句話說,寧可順原來的方向,不可輕易轉(zhuǎn)向交易。因為真正的轉(zhuǎn)向?qū)嶋H上是很少的,早交易機(jī)會中估計只占20%,其他都是順勢機(jī)會,我們何必要舍棄可能性大機(jī)會和去抓可能性小的機(jī)會呢?
對技術(shù)分析的認(rèn)識
要想在市場上立足,必須多技術(shù)分析和運(yùn)用有一個根本的認(rèn)識,我這里談?wù)勛约旱恼J(rèn)識和體會:
1、技術(shù)分析的實質(zhì)是分析價格形態(tài)\價格方向及其包含的風(fēng)險和收益概率。
2、技術(shù)分析應(yīng)該堅持四項基本原則:
第一是客觀:就是說,我們在選擇技術(shù)工具和運(yùn)用技術(shù)工具時候,盡量選擇沒有包含價值判斷的工具,比如K線\均線\頸線\趨勢線\價格箱等,反過來來,KDJ\ADX\MACD這些擺動指標(biāo)就包含了許多主觀判斷,比如多少數(shù)量是超買\超賣之類,依據(jù)這些擺動指標(biāo)交易,很容易落入陷阱。
第二是本原:盡量用原始指標(biāo),比如K線平臺\價格通道等,少用后人計算出來的指標(biāo),道理很簡單,環(huán)節(jié)越少,出問題的概率越低,越復(fù)雜的設(shè)備越容易出故障
第三是簡明:一個交易體系,最好只用一個工具,或者利用相互補(bǔ)充的兩三個工具,比如K線\均線\趨勢線\頸線,四者層層推進(jìn),互相支持,各司其職,而且一眼就看明白了;其他指標(biāo)都是因它們而來的。
第四是一致:千萬別用相互矛盾的指標(biāo),均線\趨勢線\頸線與許多擺動指標(biāo)在許多時候是互相矛盾的,趨勢越強(qiáng)勁,頸線越是要突破時,擺動指標(biāo)月表現(xiàn)為超買/賣,這一方面被主力充分利用來引誘散戶逆向交易,另一方面是散戶們內(nèi)心永遠(yuǎn)充滿矛盾,無法掙到大錢。
3、技術(shù)只是工具,技術(shù)本身不能說明你什么時候建平倉。你應(yīng)該運(yùn)用技術(shù)出現(xiàn)某一特征時候建平倉。對于這種特征,你必須大量對圖形進(jìn)行統(tǒng)計分析和邏輯分析,找到成功率最高的圖形進(jìn)行運(yùn)用。不僅如此,最好你每隔一年統(tǒng)計一次,以便與市場的最新發(fā)展保持一致?！九c時俱進(jìn)是勝利的保證。】
4、技術(shù)運(yùn)用離不開時間周期,如果是做中線,建議你只看日/周級別的圖表,因為時間周期越長,越不容易被操縱。
5、技術(shù)分析\技術(shù)系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一部分,必須把資金管理\止損\擴(kuò)利也做好,技術(shù)才能發(fā)揮作用。
6、基本面分析必須用技術(shù)分析來補(bǔ)充,但技術(shù)分析完全可以脫離基本分析而存在,特別是錢少的人,千萬別以基本面分析為依據(jù)交易。各位朋友別把眼睛盯著錢哦,那樣你就看不清行情了,我建議各位把銅\膠\柏\油\小麥的圖從2000年研究到現(xiàn)在,如果你立足中線,交叉操作,你看能掙多少錢。不過,我再次建議,千萬別把眼睛盯在錢上看,也別考證過去贏利了多少倍,也拜托以質(zhì)疑的眼光看待那個5萬和620萬關(guān)系的朋友,質(zhì)疑一次就夠了,我覺得,用眼睛看住圖形,尤其是周線圖,并用日線選好交易點(diǎn),不要隨便跑進(jìn)跑出,掙錢并不是很難的。
還有三句話供大家參考:
1、周線判斷行情性質(zhì):順勢\反彈\轉(zhuǎn)折\區(qū)間,日線選交易點(diǎn);
2、只在三種情況下交易:轉(zhuǎn)折突破+確認(rèn);順勢+反彈(回撤);大形態(tài)邊線;
3、心中只有圖形沒有錢。
四、如何去執(zhí)行這些交易方法
第一、你必須懂得交易贏利的基本原理。我把這個原理概括為一個公式,
即:交易損益=機(jī)會成功率X機(jī)會倉位率X倉位損益率。你只要保證了你交易時成功的概率大于50%,交易成功時倉位大于交易失敗時的倉位,交易失敗時的損失小于交易成功時的贏利,那么你必勝無疑。
第二、那么你如何適使機(jī)會的成功率大于50%?
1、首先,弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗是,小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù),而且是簡明扼要的技術(shù)圖形。在這個問題上,最大的陷阱有三個:一是所謂基本面消息,二是所謂名人預(yù)測,三是所謂評論。道理很簡單,即使是那三個交易依據(jù)都正確,如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對頭,一個震蕩就讓小資金承受不了。
2、其次,你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易?我的經(jīng)驗是:越原始越簡單越好。就用區(qū)間+趨勢線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了。所以,建議你把其他圖形全刪除。
3、如何運(yùn)用技術(shù)圖形?第一步,看清價格運(yùn)行的大區(qū)間,知道價格的支撐阻力在那里。見過大江大河嗎?兩條河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價格就是水,區(qū)間就是河岸。第二步,運(yùn)用趨勢線和均線判明價格是在震蕩還是明顯單邊方向中;第三步,如果價格在震蕩中,就別交易,或者按照震蕩的邊線做短線交易;第四步,如果價格在單邊趨勢中,就順著大方向,回調(diào)就建倉。目前的糖,是在區(qū)間震蕩中,正確的交易方式是,要么別交易,等突破方向;要么在兩個邊線附近做多或做空,等區(qū)間突破后再定中線方向。盲目叫多叫空,要么是門外漢,要么是騙人的伎倆,愿朋友們慎重。
總之,只要你能分辨價格是在震蕩還是趨勢中,在震蕩時,邊線交易;在趨勢中堅持順勢+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%。當(dāng)然,如果你說你分不清震蕩和趨勢,那我只能把你歸入那一類沒入門的人之列了。不同的是,我同時建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上,而不是放在喊叫上,那樣你很快就入門了,而不會一生都在門外。
第三,你如何控制倉位?
首先你必須明白,控倉是絕對必須的。因為任何機(jī)會都不時100%對的,我們?nèi)说恼J(rèn)識能力也總免不了犯錯誤。如果你滿倉交易,一旦出錯,必定死掉,就再沒有機(jī)會了。把要建的倉為分成兩半,第一半對了,加第二半。但是,區(qū)間邊線交易別加倉。
第四,如何控制倉位損益率?
1。要會止損。
首先,建倉要遷就止損。如果不好止損,或者止損量大,寧可別建倉。
其次,也別隨便止損。這就要求你輕倉。只要大格局沒變,別輕易逃跑。
再次,一旦大格局變了(突破了),一定要一次100%跑掉。
2。要學(xué)會掙大錢。方法很簡單;一旦做對,畫一條波段趨勢線,沒破趨勢線,絕對不出來。
本人交易工具
月/周/日-區(qū)間+均線配合乖里率+價格帶,月/周指標(biāo)依托,日指標(biāo)操作。
不管基本面消息,只以價格走勢為交易依據(jù)。
交易基本策略：客觀簡明一貫的規(guī)則+等待機(jī)會的耐心+控制倉位的理智+快速止損的果斷+擴(kuò)大利潤的大氣。
我只做五類機(jī)會:
1、月周線趨勢強(qiáng)勁+遠(yuǎn)擺價格帶回破,小倉短線;
2、月周線趨勢強(qiáng)勁+2B價格帶回破,小倉短線;
3、月周線趨勢平緩+價格帶邊線,小倉短線;
4、月周線收斂趨轉(zhuǎn)+價格帶突破,中倉中長線;
5、月周線趨勢強(qiáng)勁+回調(diào)價格帶突破,中倉中長線。
交流一下“心態(tài)”問題。
很多朋友喜歡談心態(tài)問題。也有人認(rèn)為心態(tài)重于一切,似乎有了好心態(tài),什么問題都解決了。我認(rèn)為,對于心態(tài)問題,也要客觀全面地分析和把握。
第一,好心態(tài)要有物質(zhì)基礎(chǔ),否則就會陷入唯心主義的空談,甚至陷入神秘主義。心態(tài)的物質(zhì)基礎(chǔ)有兩條:
一是倉位。只有控制好倉位,才能面對震蕩而心不慌。如果你的倉位過大,稍微一震蕩就可能玩完,恐怕誰的心態(tài)也好不到哪里去。
二是一個客觀簡明的好交易方法。因為只有好的交易方法才能既看清市場方向,又可以選擇一個好的優(yōu)勢位置,你才能游刃有余地應(yīng)付震蕩,而且即使是建倉錯了,由于你的位置有利,止損起來也方便。如果具備了這兩個物質(zhì)基礎(chǔ),好心態(tài)就有了基礎(chǔ)。
第二,好心態(tài)有其特定的內(nèi)涵。
首先,好心態(tài)是指任何時候都要明白價格運(yùn)動既有規(guī)律,又有一定的隨機(jī)性。任何時候,你的判斷都有可能錯,也有可能對。我們唯一能做的事情只有兩條:通過努力,使我們抓住的機(jī)會成功的概率大于50%或者更高一點(diǎn),但我們永遠(yuǎn)別追求100%的正確率。否則,你必然整天惶恐不安,生怕犯錯誤。另外,既然犯錯誤難以避免,那我們就應(yīng)該把迅速利索地改正錯誤做為良好心態(tài)之一來對待。千萬不要象這里的某些人,錯了,死不認(rèn)錯,還不斷找理由來為自己堅持錯誤背書,其實何必呢?只要我們承認(rèn)我們是人不是神,犯錯誤和改錯誤都是天經(jīng)地義的事。可以說,這條心態(tài),是決定你能否在股票市場長久生存的關(guān)鍵因素。
其次,我們不僅要不怕犯錯誤,還要敢于做正確的事。交易信號一出現(xiàn),就要堅決交易,絕對不能不敢行動。只是你在行動是注意控制風(fēng)險,不要孤注一擲,要想好錯了如何逃跑就行了。還有,只要你做的事情繼續(xù)是正確的,就要堅持,別輕易退出正確的行列。換句話說,只要你的倉位是正確的,就要一路持有。
再次,堅持八個字:客觀,就是用眼睛交易,防止耳朵和心干擾你的交易;耐心,你的交易方法就是你的獵槍,端這它,守株待兔,等待交易信號出現(xiàn);簡明,就是抓住幾條根本的市場特征,別以小人之心度君子之腹,別去猜測什么主力啊莊家之類的無聊東西,更不好弄了一大堆花花綠綠的指標(biāo),保持工具和心態(tài)的簡明;一貫,就是別天天改方法,只要方法能掙錢,就別改,始終如一地堅持它,除非實踐(虧錢)證明它錯了。
第三,好心態(tài)不是憑空得來的,必須修煉。但這種修煉不是指的念經(jīng),而是實踐,要不斷通過交易,通過總結(jié)正反兩方面的經(jīng)驗來修煉,我的感覺是,必須有兩三年時間,當(dāng)你的方法成為你的習(xí)慣與性格時,你的心態(tài)就自然好了。如果你的心態(tài)沒有成為習(xí)慣和性格,如果你還在談?wù)撔膽B(tài)的重要性,那么,可以肯定,你的心態(tài)還不好。
