物資采購管理規(guī)定
1、總 則
1.1 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
1.2 本辦法是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
1.3 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。公司成立招標(biāo)委員會(huì)，具體由財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理策劃部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術(shù)部和采購部組成，辦公室設(shè)在物資采購部。
2、物資采購機(jī)構(gòu)的設(shè)置及職責(zé)
2.1 公司成立物資采購部，編制另行制定，各單位要設(shè)有相對(duì)固定的兼職領(lǐng)料人員，并把名單報(bào)采購部。
2.2 物資采購部職責(zé)
2.3 物資采購遵守的原則
3、物資采購管理
3.1 為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。各單位編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，由于上報(bào)物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3.2 各單位物資采購計(jì)劃要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月的25日前向物資采購部門上報(bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃，由基層單位編報(bào)，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，物資采購部匯總后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3.3 計(jì)劃外急需采購的物資，由基層單位填制《急需物資請(qǐng)購單》，負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.3 小批量（具體標(biāo)準(zhǔn)以公司規(guī)模確定）的由物資采購部采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)采購；大批量或固定資產(chǎn)采購必須由招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可采購。
3.4 物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。
3.5 對(duì)短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。
3.6 采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3.7 對(duì)采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。
4、物資驗(yàn)收入庫管理
4.1 物資入庫時(shí)，保管員要與交貨人、質(zhì)檢員辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)驗(yàn)收，保管員、質(zhì)檢員、采購員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。
4.2 在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知質(zhì)量管理部和物資采購部，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。
4.3 驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接收，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.4 對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。
第五章物資的發(fā)放管理
4.5 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.6 各單位領(lǐng)用物資時(shí)，須填制“部門領(lǐng)料單”，單位負(fù)責(zé)人簽字，憑調(diào)撥員開具的“內(nèi)部調(diào)撥單”到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人、領(lǐng)用人的簽字。
4.7 保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。
4.8 各單位領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在部門領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤必須重寫；對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，調(diào)撥員有權(quán)拒絕開具“內(nèi)部調(diào)撥單”。
4.9 各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，調(diào)撥員按購入物資成本（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加10%的管理費(fèi)，保管員憑財(cái)務(wù)部收款出庫憑證，方可對(duì)外出售，屬于贈(zèng)送的物品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到調(diào)撥員辦理手續(xù)，方可領(lǐng)取。
4.10 辦公用品的領(lǐng)用，由辦公室主任審批，領(lǐng)取后作登記。
4.11 生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料(包括設(shè)備配件等)的領(lǐng)用由各單位負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。
4.12 屬于勞保用品，一律按《勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放條例》執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)由各單位申請(qǐng)，安全保衛(wèi)部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。超出條例范圍領(lǐng)用的需經(jīng)總經(jīng)理審批。
4.13 物資出庫后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月與調(diào)撥員核對(duì)賬目，調(diào)撥員按時(shí)填報(bào)材料購入、消耗日?qǐng)?bào)表，保管員半年、年終必須各盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。
4.14 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由調(diào)撥員、保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)要按保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.15 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。
4.16 對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，緊俏物資嚴(yán)禁對(duì)外調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購部申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它任何人無權(quán)處理。
4.17 嚴(yán)禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。
5、附 則
5.1 辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，并按本辦法有關(guān)要求辦理。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
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