財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表
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財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表
| KPI | 考核周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 |
| 一般差錯(cuò)次數(shù) | 半年 | 12次/年 | 見KPI說明表 | 30% | 100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度 | 總監(jiān)抽檢記錄 | 避免差錯(cuò), 提高工作質(zhì)量 |
| 客戶投訴次數(shù) | 半年 | 0 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接到客戶投訴的數(shù)量,見附表 | 25% | 100-A*20 | 特殊記錄及處理意見 | 提高工作質(zhì)量 |
| 部門費(fèi)用完成率 | 半年 | 100% | 財(cái)務(wù)術(shù)語 | 15% | 200 A<85%= {="" 100-（a-1）*2000/3="" 0="" a="">115% | 部門成本中心報(bào)表 | 提高部門管理水平 |
| 合理化建議數(shù)量 | 半年（年度指標(biāo)分解） | 4次/年 | 見KPI說明表 | 15% | 100- (1-A)*15 季度100-（4-A）*15 年度 | 總監(jiān)確認(rèn) | 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制 |
| 融資計(jì)劃完成率 | 年度 | 100% | 財(cái)務(wù)術(shù)語 | 8% | 100-(1-A)*50 | 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 更好地完成公司融資工作 |
| 融資費(fèi)用率 | 年度 | B(百分?jǐn)?shù)) | 財(cái)務(wù)術(shù)語 | 7% | 100-(A-B)*10000 | 財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn) | 降低融資成本,減少資金無效占用 |
備注：計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司計(jì)劃中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI說明表
| 考核指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
| 一般差錯(cuò)次數(shù) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)一個(gè)月至少抽檢3個(gè)環(huán)節(jié)，特大差錯(cuò)=10次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò)=5次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營(yíng)私舞弊，錯(cuò)誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯(cuò)包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯(cuò)含一般報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報(bào)告、報(bào)表填報(bào)不及時(shí)（推遲一天記一次）等。 |
| 客戶投訴次數(shù) | 由于不符合公司制度的行為引起的來自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見 |
| 合理化建議 | 合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、部門經(jīng)營(yíng)效率的建議 |
財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表
| KPI | 考核周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 |
| 編制公司年報(bào)質(zhì)量 | 年度 | 80% | 略 | 50% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 財(cái)務(wù)部 公司年報(bào) | 真實(shí)、公允向外部發(fā)布和披露信息 |
| 現(xiàn)狀分析 | 季度 | 80% | 略 | 30% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康 |
| 日常問題的監(jiān)控和解決 | 季度 | 100% | 略 | 20% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄 | 加強(qiáng)公司的控制，保證問題的及時(shí)解決 |
財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：編制公司年報(bào)評(píng)分表（財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 報(bào)告及時(shí)提出 | 20% | ||
| 報(bào)告內(nèi)容的全面性 | 30% | ||
| 報(bào)告質(zhì)量 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表二：現(xiàn)狀分析評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 現(xiàn)狀分析的及時(shí)性 | 20% | ||
| 分析報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 | 40% | ||
| 分析報(bào)告的指導(dǎo)性 | 40% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表三：日常問題的監(jiān)控和解決評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提對(duì)日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 日常問題的解決進(jìn)度 | 40% | ||
| 日常問題的解決結(jié)果 | 60% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表
| KPI | 考核周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 |
| 成本分析報(bào)告 | 半年 | 100分 | 指根據(jù)成本核算結(jié)果作出的分析報(bào)告 | 40% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 成本會(huì)計(jì)工作報(bào)告 | 加強(qiáng)公司成本的控制，保證問題的及時(shí)解決 |
| 合理化建議 | 季度 | 100分 | 指對(duì)降低成本或改善流程有直接幫助的建議 | 30% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄 | 促進(jìn)成本管理工作更有效地開展 |
| 材料價(jià)格的合理性 | 季度 | 100分 | 指的是采購部材料采購價(jià)格的合理性 | 30% | 軟指標(biāo)評(píng)分表 | 成本會(huì)計(jì)材料價(jià)格列表 | 加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)控 |
成本會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：成本分析報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)編制的成本分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 報(bào)告提交的及時(shí)性 | 20% | ||
| 報(bào)告內(nèi)容的全面性 | 30% | ||
| 報(bào)告質(zhì)量 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表二：合理化建議評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 合理化建議的頻度 | 20% | ||
| 合理化建議的有效性 | 40% | ||
| 合理化建議的創(chuàng)新性 | 40% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表三：材料價(jià)格的合理性評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)成本會(huì)計(jì)監(jiān)督下的材料價(jià)格合理性綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 抽檢材料的代表性 | 40% | ||
| 價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)的比較 | 60% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部核算組組長(zhǎng)KPI組成表
| KPI | 考核周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | |
| 日常核算組織工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | 季度 | 及時(shí)：月度在3日之前；年度在次年1月15日之前 | 及時(shí)：體現(xiàn)在各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作的及時(shí)性上錯(cuò)誤：非原則性 | 25% | 50% | 延遲1天 得80分延遲2天 得60分延遲2天以上 得0分 | 部門經(jīng)理日常SAP系統(tǒng)檢查 | 保證核算工作的及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行 |
| 準(zhǔn)確：錯(cuò)誤次數(shù)為0 | 25% | 錯(cuò)誤0次 得100分錯(cuò)誤≤2次 得90分錯(cuò)誤≤3次 得60分錯(cuò)誤>3次 得0分 | ||||||
| 稅項(xiàng)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | 季度 | 達(dá)到稅務(wù)要求 | 該工作的進(jìn)行完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行 | 20% | 達(dá)到要求得100分達(dá)不到要求得0分 | 稅務(wù)局罰款反映 | 保證稅務(wù)工作的順利進(jìn)行 | |
| 固定資產(chǎn)核算正確 | 日常帳務(wù)處理正確 | 季度 | 出錯(cuò)次數(shù)：0次 | W=出錯(cuò)次數(shù)管理、盤點(diǎn)的正確是軟指標(biāo) | 10% | W=0 100分0 | SAP系統(tǒng) | 保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確 |
| 管理、盤點(diǎn)的正確 | 100分 | 根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告 | 10% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位提交盤點(diǎn)報(bào)告 | 保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確 | ||
| 檔案保管完整、及時(shí) | 季度 | 100分 | 每季度末提交檔案清冊(cè)，由部門經(jīng)理抽查并打分 | 10% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位每季度末提交檔案清冊(cè) | 保證檔案的完整、安全 |
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：盤點(diǎn)報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)核算組組長(zhǎng)提交的盤點(diǎn)報(bào)告從以下二方面評(píng)分
| 考評(píng)項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 完整性 | 50% | ||
| 正確性 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表二：檔案清冊(cè)抽查情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)根據(jù)檔案清冊(cè)抽查情況從以下二方面評(píng)分
| 考評(píng)項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 完整性 | 50% | ||
| 及時(shí)性 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表
| KPI | 考核周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | ||
| 發(fā)票業(yè)務(wù) | 正確的保管與開具 | 季度 | 每月出錯(cuò)率為零 | 出錯(cuò)率=錯(cuò)誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)錯(cuò)誤指非原則性錯(cuò)誤，虛開、假報(bào)等原則性錯(cuò)誤除外 | 30% | 50% | 增殖稅票 W=0 100分 0 | 核算組長(zhǎng)日常抽查及月報(bào)表 | 保證發(fā)票業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確處理 |
| 郵寄的及時(shí)性 | 15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出 | 20% | 每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 | 郵寄記錄 | |||||
| 與經(jīng)銷商定期對(duì)帳工作的及時(shí)完成 | 季度 | 每季度第一個(gè)月前15天內(nèi)發(fā)出對(duì)帳通知單 | 如遇法定節(jié)假日則期限順延 | 20% | 每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分 | 發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄 | 保持經(jīng)銷商帳務(wù)清楚 | ||
| 應(yīng)收款分析 | 季度 | 100分 | 每季提交分析報(bào)告，從帳期、額度方面分析 | 10% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位提交季度分析報(bào)告 | 控制應(yīng)收款情況 | ||
| 報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | 季度 | 100分 | 遇節(jié)假日根據(jù)稅務(wù)通知順延 | 10% | 核算組組長(zhǎng)根據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情況給其打分。及時(shí)：每月6日前完成準(zhǔn)確：無差錯(cuò)具體見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 稅務(wù)會(huì)計(jì) | 保證報(bào)稅工作的順利進(jìn)行 | ||
| 應(yīng)收款日常帳務(wù)處理的及時(shí)完成 | 季度 | 月底前當(dāng)月應(yīng)出完的憑證未及時(shí)出完的不多于2筆 | 財(cái)務(wù)術(shù)語 | 10% | N≤2 100分N=3 80分N=4 60分N≥5 0分 | 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 更好地完成公司融資工作 |
備注：計(jì)算方式中W表示出錯(cuò)率，N表示未及時(shí)完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。
財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：應(yīng)收款分析報(bào)告評(píng)分表（核算組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)提交的季度分析報(bào)告綜合以下兩個(gè)方面評(píng)分
| 考評(píng)項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 分析的正確性 | 50% | ||
| 分析的全面性 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表二：報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作評(píng)分表（核算組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作情況評(píng)分
| 考評(píng)項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 及時(shí)性 | 70% | ||
| 準(zhǔn)確性 | 30% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表
| KPI | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | ||
| 狐步公司原材料、成品采購及原始單據(jù)整理和郵寄 | 及時(shí) | 季度 | 收到有效單據(jù)后要及時(shí)處理。當(dāng)月供應(yīng)商提供的票據(jù)當(dāng)月處理完畢 | 不包括發(fā)票與入倉不一致的單據(jù) | 40% | 50% | 及時(shí)完成 100分不及時(shí) 0分 | 組長(zhǎng)抽查 | 保證狐步公司采購等工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確 | 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 | 10% | W=0 100分0 | SAP系統(tǒng)記錄 | |||||
| 狐步公司成品銷售、北體公司成品采購工作的完成 | 及時(shí) | 季度 | 月末結(jié)帳日前狐步庫存帳面數(shù)量為零 | 包括銷售x、采購y兩個(gè)環(huán)節(jié)，都從及時(shí)、準(zhǔn)確方面考核 | 20% | 30% | T=50%x+50%y X、Y的具體得分見附表 | SAP系統(tǒng)記錄 | 保證狐步銷售的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確 | 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 | 10% | |||||||
| 北體進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣發(fā)票的整理 | 及時(shí) | 季度 | 每月6日前 | 如遇假日按稅務(wù)要求順延 | 3% | 5% | 及時(shí)完成 100分不及時(shí) 0分 | SAP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機(jī)記錄 | 保證稅務(wù)發(fā)票工作的順利進(jìn)行 |
| 準(zhǔn)確 | 每月出錯(cuò)次數(shù)W=0 | 2% | W=0 100分W>0 0分 | ||||||
| 應(yīng)付款分析報(bào)表和北體存貨狀況表 | 季度 | 100分 | 反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況 | 15% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位提交報(bào)表 | 反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況 |
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：應(yīng)收款分析報(bào)表、北體存貨狀況表評(píng)分表（核算組組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）提交的分析報(bào)表、存貨狀況表綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 準(zhǔn)確性 | 50% | ||
| 全面性 | 50% | ||
| 總計(jì) | 100% |
附表一：狐步公司成品銷售情況X得分表
| 狐步公司成品銷售情況 | 權(quán)重 | 計(jì)算方法 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 及時(shí)性 | 2/3*100% | 及時(shí)完成 100分不及時(shí)完成 0分 | ||
| 準(zhǔn)確性 | 1/3*100% | W=0 100分0 | ||
| 總計(jì) | 100% |
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 健服成品、輔料采購 | 及時(shí)性50% | 見附表 | 季 | 100 | 50% | SAP系統(tǒng) | 確保采購帳目的準(zhǔn)確及時(shí) | |
| 準(zhǔn)確性50% | ≤3次90分5次60分6次0分 | |||||||
| 健服成品的銷售 | 及時(shí)性50% | 月末結(jié)帳日健服庫存帳面數(shù)量為零 | 季 | 100 | 20% | SAP系統(tǒng) | 不為零得0分 | 確保銷售帳目的準(zhǔn)確及時(shí) |
| 準(zhǔn)確性50% | ≤3次90分5次60分6次0分 | |||||||
| 負(fù)責(zé)健服對(duì)北體應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作及時(shí) | 次季度月底前出上季度對(duì)帳結(jié)果 | 季 | 100 | 10% | 組長(zhǎng)記錄 | 延誤1天0分 | 及時(shí)完成對(duì)帳 | |
| 北體推廣類產(chǎn)品的采購核算 | 及時(shí)性50% | 見附表 | 季 | 100 | 20% | 組長(zhǎng)記錄 | 確保采購核算的及時(shí)準(zhǔn)確完成 | |
| 準(zhǔn)確性50% | 100 | SAP系統(tǒng) | ≤3次90分5次60分6次0分 |
財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表
KPI說明表
| KPI指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
| 健服成品、輔料的采購 | 及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢 |
| 北體推廣類產(chǎn)品的采購核算 | 及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢 |
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 信用控制 | 及時(shí)性40% | 符合條件的當(dāng)日完成 | 季 | 100分 | 60% | 組長(zhǎng)根據(jù)銷售代表反饋記錄 | 出現(xiàn)一次延誤得0分 | 控制風(fēng)險(xiǎn) |
| 準(zhǔn)確性60% | 對(duì)經(jīng)銷商信用額度的把握 | 月≤3次 90分3次-5次60分>次0分 | ||||||
| 普通發(fā)票的開具及郵寄 | 及時(shí)性 | 見附表 | 季 | 100分 | 30% | 組長(zhǎng)工作記錄及經(jīng)銷商反饋 | 延誤一天90分延誤1-2天60分2天以上0分 | 及時(shí)準(zhǔn)確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票 |
| 準(zhǔn)確性 | ||||||||
| 月4次內(nèi)90分4-6次60分>次0分 | ||||||||
| 應(yīng)收帳款清帳工作的及時(shí)完成 | 不影響結(jié)帳工作 | 季 | 100分 | 10% | SAP記錄 | 出現(xiàn)1次0分 | 保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行 |
財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表
KPI說明表
| KPI指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
| 發(fā)票的開具及郵寄 | 15、25的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務(wù)通知為準(zhǔn)15、25開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出 |
財(cái)務(wù)部資金管理組長(zhǎng)KPI組成表
| KPI | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | ||
| 資金計(jì)劃執(zhí)行及時(shí)、準(zhǔn)確 | 季度 | 100分 | 通過對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確的投訴來考核，包括內(nèi)外部投訴 | 40% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 經(jīng)理投訴記錄 | 保證資金執(zhí)行計(jì)劃的順利完成 | ||
| 融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | 及時(shí) | 季度 | 金融機(jī)構(gòu)要求之日起10日內(nèi)提交 | 及時(shí)性的要求指的是通常情況準(zhǔn)確：全面、真實(shí) | 10% | 20% | 每延遲1天扣10分延遲3天 得60分延遲3天以上 得0分 | 銀行反饋 | 保證融資工作的順利進(jìn)行 |
| 準(zhǔn)確 | 投訴1次 | 10% | 投訴1次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 | ||||||
| 銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查 | 頻度 | 季度 | 銀行出納：至少每月1次現(xiàn)金出納：至少每周1次 | 由組長(zhǎng)檢查并在核對(duì)記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況 | 14% | 20% | 未按要求檢查出現(xiàn)0次 100分60分2次及以上 0分 | 出納的工作核對(duì)記錄 | 保證資金組工作的順利進(jìn)行 |
| 出現(xiàn)問題的解決 | 6% | 達(dá)到要求 100分未達(dá)到要求 0分 | |||||||
| 至多半個(gè)月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問題 | |||||||||
| 期間分析報(bào)表 | 季度 | 100分 | 包括月度現(xiàn)金預(yù)測(cè)表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測(cè) | 20% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位提交報(bào)表 | 控制公司月度資金情況 |
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：資金計(jì)劃完成情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長(zhǎng)資金計(jì)劃完成情況綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 對(duì)及時(shí)性投訴情況 | 70% | ||
| 對(duì)準(zhǔn)確性投訴情況 | 30% | ||
| 總計(jì) | 100% |
表二：期間分析報(bào)表評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長(zhǎng)提交的期間分析報(bào)表綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 及時(shí)性 | 60% | ||
| 全面性 | 40% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表
| KPI | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | ||
| 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成 | 季度 | 投訴次數(shù)每月為0 | 由于非原則性錯(cuò)誤造成的投訴，影響重大的原則性錯(cuò)誤除外 | 30% | 每月投訴0次 100分1次 90分80分60分 4次及以上 0分 | 資金組長(zhǎng)的投訴記錄 | 保證現(xiàn)金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | ||
| 銀行憑證的錄入 | 及時(shí) | 季度 | 大額匯出當(dāng)日錄入；其余次日下班前錄入 | 銀行憑證包括：電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等非原則性錯(cuò)誤的投訴 | 20% | 30% | 及時(shí)完成 100分未及時(shí)完成 0分 | 銷售代表、客戶投訴至組長(zhǎng)處 | 保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行 |
| 準(zhǔn)確 | 每月投訴次數(shù)為1次 | 10% | 投訴0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 | ||||||
| 回款登記與核對(duì) | 季度 | 100分 | 回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的 | 20% | 見軟指標(biāo)評(píng)分表 | 本崗位每周提交《回款統(tǒng)計(jì)表》 | 保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時(shí) | ||
| 個(gè)人往來帳清理工作 | 季度 | 100分 | 組長(zhǎng)對(duì)人員、金額的準(zhǔn)確性抽查 | 10% | 組長(zhǎng)對(duì)其每月提交的統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)確性抽查情況打分 | 本崗位提交《個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)表》 | 控制個(gè)人帳戶欠款情況 | ||
| 財(cái)務(wù)安全性 | 季度 | 達(dá)到安全要求 | 包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管 | 10% | 組長(zhǎng)不定期檢查安全 100分任何遺失 0分 | 組長(zhǎng)抽查情況記錄 | 保證財(cái)務(wù)的安全性 |
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：《回款統(tǒng)計(jì)表》評(píng)分表（資金管理組組長(zhǎng)填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計(jì)表綜合以下兩方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 及時(shí)性 | 70% | ||
| 準(zhǔn)確性 | 30% | ||
| 總計(jì) | 100% |
財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 銀行收、付款業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性） | 以組長(zhǎng)認(rèn)可的有效投訴為準(zhǔn) | 季 | 100分 | 20% | 組長(zhǎng)工作記錄 | 涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯(cuò)誤得0分內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證” | 收付款的準(zhǔn)確完成 | |
| 現(xiàn)金業(yè)務(wù) | 報(bào)銷審核50% | 組長(zhǎng)根據(jù)有關(guān)及時(shí)性、態(tài)度方面投訴打分 | 季 | 100分 | 20% | 組長(zhǎng)工作記錄 | 組長(zhǎng)打分 | 現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成 |
| 制證 50% | 以組長(zhǎng)確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn) | 100分 | 月1次100分2次80分3次60分4次0分 | |||||
| 工資審核、制表 | 以員工投訴為準(zhǔn) | 季 | 20% | 員工投訴工作記錄 | 投訴一次80分二次60分三次0分 | 確保工資的準(zhǔn)確發(fā)放 | ||
| 保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)確性 | 季 | 100分 | 5% | 員工投訴 | 錯(cuò)誤1次90分2次60分3次0分 | 確保保險(xiǎn)費(fèi)的準(zhǔn)確核算 | ||
| 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 | 次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延 | 季 | 100分 | 20% | 組長(zhǎng)記錄 | 10日-15日 60分超過15日0分 | 銀行調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確及時(shí)完成 | |
| 保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財(cái)務(wù)專用章）、支票 | 安全性 | 季 | 100分 | 15% | 組長(zhǎng)記錄 | 遺失1次0分 | 保證工作的需要 |
財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 主數(shù)據(jù)維護(hù) | 時(shí)間性 60% | 見附表 | 季 | 100天 | 30% | 經(jīng)理工作記錄 | 延誤1天 60分延誤2天以上0分 | 保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入 |
| 準(zhǔn)確性 40% | 100分 | W | ||||||
| 計(jì)劃預(yù)算 | 軟指標(biāo) | 季 | 100分 | 20% | 經(jīng)理工作記錄 | 經(jīng)理打分 | 保證預(yù)算、計(jì)劃的合理執(zhí)行 | |
| 公司內(nèi)控制度修改方案 | 軟指標(biāo) | 季 | 100分 | 30% | 用戶反饋 | 經(jīng)理打分 | 理順工作流程 | |
| SAP培訓(xùn) | 包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn) | 季 | 100分 | 20% | 用戶反饋 | 經(jīng)理打分 | 相關(guān)崗位熟練使用SAP系統(tǒng) |
附注： W為經(jīng)理就準(zhǔn)確給定的分?jǐn)?shù)
KPI說明表
| KPI指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
| 主數(shù)據(jù)維護(hù) | 時(shí)間性要求指在用戶申請(qǐng)確認(rèn)無誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù) |
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：計(jì)劃預(yù)算控制報(bào)告評(píng)分表（由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 預(yù)算控制的時(shí)間 | 30% | ||
| 預(yù)算控制的準(zhǔn)確性 | 30% | ||
| 監(jiān)控與分析的季度、月度報(bào)表 | 40% | ||
| 總計(jì) |
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)提交的SAP系統(tǒng)以及平時(shí)工作記錄以下三方面評(píng)分
財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 合同保管的安全性 | 無遺失 | 季 | 100分 | 10% | 經(jīng)理工作記錄 | 出現(xiàn)一次遺失得0分 | 保證合同的安全保管 | |
| 費(fèi)用的記錄、分析 | 及時(shí)性50% | 在月底結(jié)帳前完成 | 季 | 100分 | 30% | 經(jīng)理工作記錄 | 延誤一次得0分 | 確保結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確性50% | 結(jié)帳后相關(guān)流程發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤 | 出錯(cuò)率≤1%的100分1%——5%60分>5%0分 | ||||||
| 報(bào)表的編制 | 及時(shí)性 | 經(jīng)理根據(jù)每月報(bào)表打分 | 季 | 100分 | 20% | 經(jīng)理工作記錄 | 經(jīng)理打分 | 報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確性 | ||||||||
| 主數(shù)據(jù)維護(hù) | 及時(shí)性 60% | 包括成本中心、內(nèi)部定單 | 季 | 100分 | 20% | 經(jīng)理工作記錄 | 延誤1天 60分延誤2天以上0分 | 保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入 |
| 準(zhǔn)確性 40% | 經(jīng)理打分 | |||||||
| 月底結(jié)帳、結(jié)算 | 及時(shí)性 50% | 月底結(jié)帳日 | 季 | 100分 | 20% | 經(jīng)理工作記錄 | 超出結(jié)帳日0分 | 月底結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確性 50% | 造成重大影響的為不準(zhǔn)確 | 扣20分扣40分得0分 |
財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI說明表
| KPI指標(biāo) | 具體內(nèi)容 |
| 主數(shù)據(jù)維護(hù) | 時(shí)間性要求指在用戶申請(qǐng)確認(rèn)無誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù) |
| KPI | KPI說明 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算方法 | 考核目的 | |
| 企業(yè)內(nèi)控制度的調(diào)整 | 軟指標(biāo) | 季 | 100分 | 25% | 本崗位做出的調(diào)整方案 | 經(jīng)理打分 | 及時(shí)調(diào)整公司的內(nèi)部控制制度 | |
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 軟指標(biāo) | 季 | 100分 | 30% | 本崗位提交報(bào)告 | 見附表 | 報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)提供支持決策 | |
| 利潤(rùn)中心的操作維護(hù) | 季 | 100分 | 20% | 事業(yè)部的有效投訴 | -5分–20分 60分四次及以上0分 | 保證利潤(rùn)中心的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí) | ||
| 月底結(jié)帳處理 | 及時(shí)性 50% | 月底結(jié)帳前 | 季 | 100分 | 25% | 經(jīng)理工作記錄 | 耽誤一次得0分 | 保證月底結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成 |
| 準(zhǔn)確性50% | 未造成重大事故 | 錯(cuò)一次 得80分錯(cuò)二次得 60分錯(cuò)三次及以上0分 |
財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控與財(cái)務(wù)分析KPI組成表
軟指標(biāo)評(píng)分表
表一：季度安全分析報(bào)告評(píng)分表（由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）
請(qǐng)針對(duì)財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告從以下三方面評(píng)分
| 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
| 格式 | 10% | ||
| 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 | 30% | ||
| 數(shù)據(jù)的有效性 | 30% | ||
| 報(bào)告提交的及時(shí)性 | 30% | ||
| 總計(jì) | 100% |
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