近年來，全球經(jīng)濟正在進入一個新的時代。在舊的產(chǎn)業(yè)日漸增長乏力走向沒落之時，新興產(chǎn)業(yè)正在崛起。
新能源革命是新時代到來的標(biāo)志之一。近幾年，新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)在整體經(jīng)濟低迷的背景下，異軍突起，持續(xù)高速發(fā)展。這些行業(yè)代表了未來，而它們的大發(fā)展才剛剛開始，可謂方興未艾。
最具代表性，成長性最明確也最有話語權(quán)的莫過于上游的幾個細分行業(yè)：鋰礦、硅、稀土。
新能源汽車是實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)，也是新時代經(jīng)濟發(fā)展的龍頭之一，猶如之前的房地產(chǎn)業(yè)一般。各路資本紛紛布局電動車產(chǎn)業(yè)鏈，即是明證。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上鋰電池和整車制造都是競爭激烈的領(lǐng)域，鋰電池材料行業(yè)整體也面臨不小的競爭壓力。整個產(chǎn)業(yè)鏈上最有價值景氣度可望長期維持的莫過于鋰礦資源相關(guān)公司。鋰礦屬于相對稀缺的資源產(chǎn)品，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期中最為受益。
主要鋰礦資源股有如下這些：天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)、 融捷股份、江特電機、雅化集團、西藏礦業(yè)、西藏珠峰、西藏城投、藏格礦業(yè)、盛新鋰能、中礦資源等。
2021年鋰礦資源相關(guān)上市公司凈利潤增長率分別為213%、410%、224%、2592%、189%、388%、2255%、6%、523%、3030%、220%，今年一季度的業(yè)績增幅更為驚人，普遍達到800-1000%的增長率。盡管上半年鋰價有所回落，但電動車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展才剛剛開始，因而，鋰價有望長期維持高位，鋰礦股的亮眼業(yè)績較長時期內(nèi)是有保障的。
需要注意的是，由于近一個月來，鋰礦股漲幅最大，因而切記不可追高，只有調(diào)整充分后方可參與。從中線角度來看，顯然鋰礦股的行情還沒有結(jié)束，仍然有空間。
光伏產(chǎn)業(yè)同樣具有廣闊的空間，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響力廣泛而深遠，而且可以說比新能源汽車潛力更大。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的電池片、組件、背板、玻璃及應(yīng)用系統(tǒng)等行業(yè)也是參與者眾多，市場競爭將會日趨激烈。仍然是最上游的硅料和硅片投資價值最高。
主要硅料硅片生產(chǎn)企業(yè)如下：合盛硅業(yè)、通威股份、大全能源、東岳硅材、上機數(shù)控、新安股份等。
2021年硅產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司凈利潤增長率分別為：485%、127%、448%、309%、222%、354%，今年一季度依舊普遍維持高達100%以上的增速。雖然上半年硅價格有所下降，但在光伏行業(yè)高景氣的背景下，硅資源相關(guān)公司業(yè)績?nèi)詫⑤^長時間表現(xiàn)優(yōu)秀。
隨著全球新能源汽車、風(fēng)電、永磁電機等的快速發(fā)展，對稀土產(chǎn)品的需求大增。預(yù)計稀土行業(yè)將進入有史以來最好的發(fā)展時期。相關(guān)公司的投資價值顯著。
主要稀土資源股有如下這些：北方稀土、廣晟有色、五礦稀土、盛和資源、中色股份。
2021年稀土相關(guān)上市公司凈利潤增長率分別為：462%、167%、-30%、233%、92%，今年一季度仍然延續(xù)高增長，普遍增長80-100%。
上述鋰、硅和稀土三大類資源股也是近幾年的最優(yōu)質(zhì)賽道中的核心方向。
如果說去年下半年這些股票高高在上的股價讓人望而卻步，那么今年以來的大幅下跌，估值已經(jīng)回到去年上半年拉升前的相對低位，在仍然具備良好業(yè)績支撐的前提下，無疑又提供了一個不錯的投資良機。
4月底以來的反彈，部分股票漲幅不小，但絕大多數(shù)這三個行業(yè)的股票仍處于上升通道之中。
不過，需要注意的是，這些股票由于歷史漲幅已經(jīng)不小，今年宜波段性操作，要警惕股價劇烈波動的風(fēng)險。
