 作為以技術(shù)分析為主的交易者，曾經(jīng)閱讀了大量的股票操作方面的書籍，學(xué)習(xí)了各個(gè)流派的股票分析技術(shù)，包括趨勢(shì)理論、K線理論、波浪理論、江恩理論，還包括很多股林高手自創(chuàng)的種種理論，讀起來(lái)都是熱血沸騰，感覺(jué)自己掌握的股市的真諦，但一旦進(jìn)入股市進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)操作，才發(fā)現(xiàn)所學(xué)的種種技術(shù)都派不上用場(chǎng)。 在新浪博客中無(wú)意中看到胡飛雪寫的一篇文章《三根木頭蘊(yùn)含的投資哲理》，推薦了勞劍勇的《交易的三根木頭》，原文如下： 馬克格夫帶領(lǐng)巴里、麥克里斯、約翰斯、吉姆進(jìn)入?yún)擦痔诫U(xiǎn)，不幸，在任務(wù)即將完成的時(shí)候，馬克格夫得了急病，臨終前，馬克格夫交給四人一個(gè)箱子，并反復(fù)叮囑，只要他們四人團(tuán)結(jié)一致，把這個(gè)箱子交給他的朋友麥克唐納教授，就會(huì)得到比金子還要貴重的東西。經(jīng)過(guò)千辛萬(wàn)苦，四人走出了茫茫叢林。然而當(dāng)麥克唐納教授打開(kāi)這個(gè)箱子時(shí)，大家都傻了眼，因?yàn)槔锩嬷挥腥殖劣种氐哪绢^。有人發(fā)吼，有人叫罵，但也有人若有所悟，巴里想起了他們剛走出叢林時(shí)，只見(jiàn)四周一堆堆探險(xiǎn)者的白骨，他領(lǐng)悟到如果沒(méi)有這個(gè)箱子，他們四人也許早就倒下了。巴里于是說(shuō)：“你們不要再抱怨了。我們得到了比金子還要貴重的東西，那就是生命！” 從表面上看，馬克格夫所給予四人的只是一個(gè)謊言和一箱木頭，其實(shí)，他給予了他們行動(dòng)的目標(biāo)和動(dòng)力，等于給了他們生命的希望。所以，作者由此提出：交易場(chǎng)的險(xiǎn)峻猶如這個(gè)充滿沼澤的叢林，首先你要活下去，才有以后的一切，而這三根木頭分別叫：心理控制、交易策略、資金管理。在交易的沼澤地，為了生存下來(lái)，不致被吞噬，我們必須時(shí)刻把這三根木頭背在肩上，放在心里，盡管很沉很重，而且這三根木頭也未必就能保證我們飛黃騰達(dá)，但這卻是交易場(chǎng)上生存的希望，而生存，是發(fā)達(dá)的前提。 勞劍勇的這本《交易的三根木頭》，就這樣把精彩通俗易懂的寓言故事與嚴(yán)謹(jǐn)簡(jiǎn)練實(shí)用的投資道理融會(huì)糅合在一起。在他看來(lái)，心理控制、交易策略、資金管理共同構(gòu)成一個(gè)交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)不僅僅是一套軟件，一個(gè)公式，還是交易時(shí)的整體思維方法和應(yīng)對(duì)手段，是完整的交易規(guī)則體系。換言之，交易系統(tǒng)是系統(tǒng)交易思想的物化，交易系統(tǒng)思想是一種理念，它體現(xiàn)在對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的總體性觀察和時(shí)間上的連續(xù)性觀察，表現(xiàn)為對(duì)交易對(duì)象、交易資本和投資者這三大要素的全局整合。 《交易的三根木頭》分別討論了交易系統(tǒng)的上述三要素，在“心理控制”一章，作者指出成熟的金融交易者的心理特質(zhì)（軟力量）包括13項(xiàng)內(nèi)容：1，獨(dú)立人格，2，客觀精神，3，熱愛(ài)交易，4，專注求勝，5,潔凈精微，6，誠(chéng)實(shí)求真，7，勇于行動(dòng)，8，勇于自律，9，勇于認(rèn)錯(cuò)，10，善于總結(jié)，11，足夠耐心，12，百折不撓，13，身心平衡。 在“資金管理”以及其他章節(jié)，作者的高見(jiàn)表現(xiàn)在他對(duì)“止損”的看法上。他認(rèn)為，“止損”包括“成功的止損”和“失敗的止損”，“成功的止損”是指，止損后行情繼續(xù)向壞的方向發(fā)展，避免了更大的損失；“失敗的止損”是指，止損后行情向有利的方向發(fā)展，如果不執(zhí)行止損操作，反而能減低損失。他接著又更進(jìn)一步說(shuō)明，作為一種平倉(cāng)操作，“止損”必然有成功和失敗兩種結(jié)果。所有失敗的止損，對(duì)于交易都是作出了貢獻(xiàn)的：它們保證了每次“成功的止損”能夠被執(zhí)行。為了抓住每個(gè)壞人，有時(shí)是不得不誤傷一些好人的。成功和失敗的止損，好比禿鷹的雙翼，保證了其展翅翱翔的能力。所以，成功的止損要接受，失敗的止損也同樣必須接受。理解止損，就必須理解錯(cuò)誤的止損。如果止損都是正確的，就不需要止損了。為什么要強(qiáng)調(diào)必須接受失敗的止損呢？原因無(wú)非是，在充滿風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的金融市場(chǎng)上，現(xiàn)金為王，安全永遠(yuǎn)都是第一位的，失敗的止損是應(yīng)付的代價(jià)。 那個(gè)談易點(diǎn)高勝算交易策略的章節(jié)，筆者以為是本書的精華，很能啟人心志。作者還是先從小故事講起：一個(gè)小孩去看老人釣魚(yú)，老人釣技嫻熟，釣了很多魚(yú)，小孩說(shuō)：我想要你手中的釣竿，要是我有釣竿，我就可以自己釣，一輩子有吃不完的魚(yú)。這個(gè)小孩聰明么？聰明，但還不足夠聰明，因?yàn)獒烎~(yú)重要的不在釣竿，而在釣技。不是有太多的投資者認(rèn)為自己擁有了投資的釣竿，再也無(wú)懼市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)了么？，所以作者說(shuō)，他的易點(diǎn)理論的數(shù)學(xué)模型就是那根釣竿，而對(duì)于易點(diǎn)交易策略的綜合運(yùn)用能力決定了你能否戰(zhàn)勝市場(chǎng)。魚(yú)竿和釣技，兩者缺一不可。 雖然作者很清楚，“易點(diǎn)理論”未必成為交易的經(jīng)典，但他借用邦格在《科學(xué)研究》（1967）一書在有關(guān)科學(xué)理論的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，即優(yōu)美的形式、內(nèi)在一致性、獨(dú)立性、有效性、強(qiáng)度，來(lái)檢驗(yàn)，對(duì)易點(diǎn)理論作為一套具有普適性和無(wú)限延展性的金融預(yù)測(cè)系統(tǒng)，充滿了自信。筆者在多年的投資炒股生涯中，也有過(guò)許多次失敗的止損操作，也曾經(jīng)對(duì)止損操作發(fā)生過(guò)懷疑和搖擺，但讀了本書對(duì)止損的辯證分析，深以為然。 感覺(jué)這是一本對(duì)我有幫助的書，于是到網(wǎng)上下載了電子書，花了兩天時(shí)間讀完，感覺(jué)收益頗多，原來(lái)自己以前只關(guān)注技術(shù)方面的，而忽略了心理控制、交易策略、資金管理，沒(méi)有形成完整的交易系統(tǒng)，即使學(xué)習(xí)了很多的股票操作技術(shù)，但在實(shí)戰(zhàn)中，并不比那些剛?cè)牍墒幸粺o(wú)所知的新手強(qiáng)多少。 要想在股市中生存，就必須要建立其適合自己的交易系統(tǒng)，如果說(shuō)股票分析技術(shù)是招數(shù)，那么《交易的三根木頭》就是指導(dǎo)你建立交易系統(tǒng)的一本內(nèi)功心法。 電子書下載：《交易的三根木頭》 |
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