今天指數(shù)漲幅不大，但是盤面上太瘋狂，漲出了2007年大牛市的感覺。
經(jīng)歷過2006~2007年大牛市的老股民都還記得，那場大牛市最高沖到6124點，這也是中國股市歷史上最高記錄，至今都沒被打破。那場牛市表現(xiàn)最好的五大板塊是有色、煤炭、鋼鐵、金融、地產(chǎn)，當(dāng)時被稱為牛市的“五朵金花”。
有色金屬板塊是當(dāng)時漲幅最大的板塊，包鋼稀土、江西銅業(yè)、馳宏鋅諸等都是漲了幾十倍以上，其中包鋼稀土（現(xiàn)在叫北方稀土）最高漲幅超過百倍。
今年大宗商品的價格，有的已經(jīng)超過或者接近2007年前后的歷史高位。
今年還有一個插曲，中國和澳大利亞兩國關(guān)系惡化，而澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國，而我國是最大的鐵礦石進(jìn)口國，所以鐵礦石上漲，對我國是不利的。這個事件可能刺激鐵礦石板塊成為現(xiàn)象級的板塊，最利好的是國內(nèi)擁有跌礦石的公司金嶺礦業(yè)，海南礦業(yè)，而且他們還是小盤股低價股，業(yè)績也反轉(zhuǎn)了，這兩天都是一字板，沒機會。等換手洗盤之后可能還有爆發(fā)。
大宗商品和原材料上漲，利空的就是下游制造業(yè)。這幾天周期股大漲，下游的一些公司崩了，比如恒立液壓，玲瓏輪胎。
對于鋼鐵漲價，鋁替代是一個重要的方向，鋁可以替代鋼鐵在很多領(lǐng)域，比如很多新能源汽車主要是鋁車身。所以對鋁礦行業(yè)是利好，我國不缺鋁礦，鋁替或許可以緩解我國在鐵礦石進(jìn)口的被動，利好中國鋁業(yè)，云鋁股份，天山鋁業(yè)。
今日復(fù)盤和行業(yè)分析：
1.順周期
重點，
中遠(yuǎn)?？兀芷谥?/p>
鋼鐵：金嶺礦業(yè)，重慶鋼鐵
鋁：中國鋁業(yè)，云鋁股份
化工：ST宜化、魯西化工、云天化
煤炭：陜西黑貓，潞安環(huán)能
銅礦：紫金礦業(yè)，江西銅業(yè)
2.半導(dǎo)體
最近不少人留言問長電科技，封測行業(yè)產(chǎn)能供不應(yīng)求，也是全球缺貨漲價的瓶頸之一，現(xiàn)在估值已經(jīng)是歷史低位，20幾倍~30幾倍，但是就是不漲，市場太無情。我覺得已經(jīng)接近底部區(qū)域，想長期拿的可以拿著。從高位跌下來的匯頂科技已經(jīng)反彈，說明半導(dǎo)體下跌并不是無底洞。
目前市場比較看好的芯片是二季度預(yù)期差比較大的驅(qū)動芯片和智能芯片，國科微、晶豐明源、明微電子，全志科技等。晶豐明源、明微電子、全志科技等，一季度業(yè)績爆發(fā)超市場預(yù)期，有跳空高開，二季度業(yè)績比一季度還好，現(xiàn)在如果跌下來你覺得是不是機會呢？
3.賽道股，白馬股
貴州茅臺跌破階段新低，跌破1900元。
賽道股表現(xiàn)最好的還是小盤的成長股，ST舍得、美迪西等，不受集采影響的眼科，牙科表現(xiàn)也比較穩(wěn)定。
4.周期股還有多少空間？
現(xiàn)在很多大宗商品的價格已經(jīng)超過了2007年前后的歷史高點，如果現(xiàn)在這個價格維持半年以上，今年很多公司的業(yè)績都會超過2007年的歷史最佳業(yè)績，甚至?xí)^好幾倍，但是它們的股價對比起當(dāng)年的最高點現(xiàn)在就是很低，這就是順周期板塊的預(yù)期空間。
當(dāng)然，股價上漲還需要情緒和事件的推動，耐心持股。
